Wenn Transkation in der IB Broker CSV Ausleitung fehlen, können diese ggf. manuell ergänzt werden. Dieses kann z.B. notwendig sein bei einem Übertrag von Aktien in das IB Depot oder wenn Transaktionen bei der Ausleitung verschluckt wurden. CSV Dateien sind Text-Dateien, die zeilenweise Informationen enthalten. Einzelne Daten sind innerhalb der Zeile durch Komma getrennt. Welche Schritte notwendig sind, um Transaktionen zu ergänzen, zeigt die folgende Aufstellung:
- Erstelle eine CSV-Ausleitung für das Jahr in dem die Transaktion fehlt
- Öffne mit einem Texteditor die CSV-Datei.
Ergänzung einer Aktien Transaktion
- Wenn eine Aktientransaktion (Kauf oder Verkauf) ergänzt werden soll, dann suche nach folgendem Text: „Transaktionen,Data,Order,Aktien,“.
- Die gefundene Zeile enthält durch Komma getrennt, folgende Inhalte: Transaktionen,Header,DataDiscriminator,Vermögenswertkategorie,Währung,Symbol,Datum/Zeit,Menge,T.-Kurs,Schlussk.,Erlös,Prov./Gebühr,Basis,Realisierter G&V,MTM-G&V,Code
- Kopiere die gefundene Zeile und ergänze diese direkt vor der gefundenen Zeile als neue Zeile, so dass die gefundene Zeile doppelt vorhanden ist.
- Ändere nun den Inhalt der eingefügten Zeile nach dem 4. Komma wie folgt (achte dabei darauf, dass alle Kommata erhalten bleiben und keine neuen hinzu komme
- Währung z.B. USD, EUR, CAD, …
- Symbol, d.h. Symbol Name z.B. AAPL. Beachte hierbei die von IB übliche Namenskonvention.
- Datum/Zeit, Ausführungszeitpunkt, beachte das richtige Format und verwende Anführungszeichen am Anfang und Ende, z.B. „2022-01-28, 09:43:22“
- Menge, z.B. 20 bedeutet Kauf 20 Stück, -20 bedeutet einen Verkauf von 20 Stück
- T.-Kurs ist der Kurs in der angegebene Währung zu der die Transaktion ausgeführt wurde. Verwende einen Punkt als Dezimaltrennzeichen.
- Schlussk. ist für die Auswertung nicht relevant, hier kannst du den gleichen Wert wie bei T.-Kurs eintragen
- Erlös ist Menge * T.-Kurs (ohne Provision)
- Prov./Gebühr ist die für den Handel übliche Gebühr. Verwende einen Punkt als Dezimaltrennzeichen.
- Basis,Realisierter G&V,MTM-G&V sind für die Auswertung nicht relevant, trage hierfür 0.00,0.00,0.00 ein, d.h. 3 x 0
- Code kennzeichnet das Öffnen oder Schließen einer Transaktion. O = Open, C = Close. Ein O mit negativer Menge bedeutet einen Leerverkauf. Ein Aktieneinlieferung kennzeichne mit O.
Ergänzung einer Options-Transaktion
- Möchtest du eine Optionstransaktion ergänzen, dann suche nach „Transaktionen,Data,Order,Aktien- und Indexoptionen,“
- Die gefundene Zeile enthält durch Komma getrennt, folgende Inhalte: Transaktionen,Header,DataDiscriminator,Vermögenswertkategorie,Währung,Symbol,Datum/Zeit,Menge,T.-Kurs,Schlussk.,Erlös,Prov./Gebühr,Basis,Realisierter G&V,MTM-G&V,Code
- Kopiere die gefundene Zeile und ergänze diese direkt vor der gefundenen Zeile als neue Zeile, so dass die gefundene Zeile doppelt vorhanden ist.
- Ändere nun den Inhalt der eingefügten Zeile nach dem 4. Komma wie folgt (achte dabei darauf, dass alle Kommata erhalten bleiben und keine neuen hinzu kommen, d.h. die Anzahl gleich bleibt):
- Währung z.B. USD, EUR, CAD, …
- Symbol, d.h. Symbol Name z.B. AAPL 18MAR22 145.0 P oder ADBE 01APR22 380.0 C. Beachte hierbei die von IB übliche Namenskonvention für Optionen.
- Datum/Zeit, Ausführungszeitpunkt, beachte das richtige Format und verwende Anführungszeichen am Anfang und Ende, z.B. „2022-01-28, 09:43:22“
- Menge, 1 entspricht der für Optionen üblichen Losgröße von 100 Stück und bedeutet Kauf, -1 bedeutet einen Verkauf
- T.-Kurs ist der Kurs in der angegebene Währung zu der die Transaktion ausgeführt wurde. Verwende einen Punkt als Dezimaltrennzeichen.
- Schlussk. ist für die Auswertung nicht relevant, hier kannst du den gleichen Wert wie bei T.-Kurs eintragen
- Erlös ist Menge * 100 * T.-Kurs (ohne Provision)
- Prov./Gebühr ist die für den Optionshandel übliche Gebühr. Verwende einen Punkt als Dezimaltrennzeichen.
- Basis,Realisierter G&V,MTM-G&V sind für die Auswertung nicht relevant, trage hierfür 0.00,0.00,0.00 ein, d.h. 3 x 0
- Code kennzeichnet das Öffnen oder Schließen einer Transaktion. O = Open, C = Close. Ein O mit negativer Menge beginnt eine Stillhaltertransaktion.
- Speichere die CSV Datei und verwende diese für die weitere Übertragung und Auswertung. Solltest du eine Fehlermeldung bei der Auswertung erhalten, dann prüfe noch einmal, dass alle Anpassungen korrekt ergänzt wurden und die Anzahl der Kommata passt. Solltest du keine Ursache finden, dann sende mir die CSV Datei an support@t4ri.de und nenne mir die ergänzten Zeilennummern.