Den Portfolio Performance Daten Export findest im Menü unter Datei – Exportieren – CSV-Dateien. Das Tastenkürzel Strg-Shift-S ruft den Export direkt auf.
Nachfolgende erscheint eine Übersicht all deiner Konten und Depots. Wählen die dem IB zugeordneten Konten und erstelle für jedes Konto eine Exportdatei. D.h. für jedes Konto musst du den CSV-Export wiederholen.
Die Depot-Ausleitung ist nicht zwingend notwendig, erhältst du jedoch bei der Reporterstellung die Fehlermeldung „Wechselkurs des Bruttowertes fehlt (Buchungswährung USD und Wertpapierwährung EUR)„, dann sind im PP Wertpapier und Konto unterschiedliche Währungen zugeordnet. Um dieses korrekt zu berücksichtigen benötigst du den zugeordneten CSV-Depotauszug.