Finanzübersicht zum IB Broker Finanzreport

Berichtszeitraum 1. Januar 2023 - 31. Dezember 2023

Ertragsübersicht

	Id	Bedeutung	Betrag EUR
1	100	Summe Kapitalerträge	7824,09
2	101	Id 100 ohne Verluste aus Termingeschäften	7824,09
3	102	Verluste aus Termingeschäften	0,00
4	110	in Id 100 enthaltene Aktien- und ETF-Erträge	-680,32
5	111	in Id 110 enthaltene Aktien-Gewinne	0,00
6	112	in Id 110 enthaltene Aktien-Verluste	0,00
7	115	in Id 110 enthaltene Wertpapier-Gewinne ohne Zuordnung ETF oder Aktie	211,53
8	116	in Id 110 enthaltene Wertpapier-Verluste ohne Zuordnung ETF oder Aktie	-891,85
9	120	in Id 100 enthaltene Erträge aus Optionshandel	7012,05
10	121	in Id 120 enthaltene Einkünfte aus Stillhalterprämien und Gewinne aus Optionshandel	7012,05
11	122	in Id 120 enthaltene Erträge als Stillhalter	7044,46
12	123	in Id 120 enthaltene Verluste aus Optionen	0,00
13	127	in Id 120 enthaltene enthaltene Erträge aus Aktien-/Index-Optionen	-32,40
14	212	in Id 100 enthaltene Dividenden	1564,06
15	180	Broker-Sollzinsen	-2,63
16	215	in Id 100 enthaltene Broker-Habenzinsen	1,67
17	141	gezahlte Steuern in Deutschland	169,60
18	142	gezahlte Steuern im Ausland	142,25
19	140	gezahlte Steuern Summe	311,85
20	170	Sonstige Gebühren	-226,34
21	150	in Id 100 enthaltene direkte Devisenerträge	-73,37
22	151	in Id 100 enthaltene Abschluss-Devisenerträge	-59,82
23	180	Devisen Gesamt-Ertrag	-167,13

Aktien Transaktionen

Tid	Symbol	Art	Währung	Datum	Menge	Prov.	E/A	Ertrag	E/A (EUR)	Ertrag (EUR)	Devisen Ertrag (EUR)	IB Code	Kenn.	Gesamt Ertrag (EUR)
T2301029	BAYNd	-	EUR	20.10.2023	100,00	0,00	-4800,00	0,00	-4800,00	0,00	0,00	A;O	AK	0,00
T2301030	BAYNd	-	EUR	22.11.2023	100,00	0,00	-4000,00	0,00	-4000,00	0,00	0,00	A;O	AK	0,00
T2301032	ENR	-	EUR	18.08.2023	100,00	0,00	-1400,00	0,00	-1400,00	0,00	0,00	A;O	AK	0,00
T2301034	PUMd	-	EUR	19.10.2023	100,00	0,00	-5500,00	0,00	-5500,00	0,00	0,00	A;O	AK	0,00
T2301037	AGNC	-	USD	16.03.2023	100,00	-5,00	-996,00	0,00	-940,07	0,00	6,49	O	AK	6,49
T2301039	BN	-	USD	17.02.2023	-100,00	-0,09	3499,91	0,00	3294,03	0,00	0,00	A;C	AVLo	0,00
U2200001	CZR	-	USD	15.07.2022	100,00	0,00	-4800,00	0,00	-4771,85	0,00	0,00	O	AI	0,00
T2301041	CZR	-	USD	17.02.2023	-100,00	-0,13	4899,87	99,87	4611,64	-160,21	0,00	A;C	AV	-160,21
T2301043	HRL	-	USD	08.03.2023	100,00	0,00	-4400,00	0,00	-4172,83	0,00	34,77	A;O	AK	34,77
T2301044	HRL	-	USD	17.08.2023	100,00	0,00	-4100,00	0,00	-3770,89	0,00	28,49	A;O	AK	28,49
T2301046	SQ	-	USD	15.09.2023	100,00	0,00	-5750,00	0,00	-5394,02	0,00	105,21	A;O	AK	105,21
T2301048	VLO	-	USD	08.05.2023	100,00	0,00	-12600,00	0,00	-11450,25	0,00	-304,59	A;O	AK	-304,59
T2301049	VLO	-	USD	18.08.2023	-100,00	-0,11	11999,89	-600,11	11037,41	-412,84	0,00	A;C	AV	-412,84
T2301051	WBD	-	USD	17.01.2023	-0,38	-5,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	C;FP	AVLo	0,00
T2301052	WBD	-	USD	23.01.2023	52,00	-5,00	-690,31	0,00	-635,00	0,00	-14,21	O	AK	-14,21
T2301053	WBD	-	USD	18.10.2023	100,00	0,00	-1250,00	0,00	-1186,31	0,00	36,57	A;O	AK	36,57
	Summe								-29078,11	-573,05	-107,27			-680,32

Aktien- und Indexoptionen

Tid	Symbol	Währung	Datum	Menge	Ertrag	Prov.	IB Code	Kenn.	E/A (EUR)	Devisen Ertrag (EUR)	Ertrag als Sillhalter (EUR)	Gesamt Ertrag (EUR)
T2301057	IFX 17FEB23 37 C	EUR	02.02.2023	-2,00	92,00	-4,00	O	S	88,00	0,00	88,00	88,00
T2301058	IFX 17FEB23 37 C	EUR	17.02.2023	2,00	0,00	0,00	C;Ep	GS	0,00	0,00		0,00
T2301060	IFX 19MAY23 40 C	EUR	03.04.2023	-1,00	96,00	-2,00	O	S	94,00	0,00	94,00	94,00
T2301061	IFX 19MAY23 40 C	EUR	19.05.2023	1,00	0,00	0,00	C;Ep	GS	0,00	0,00		0,00
T2301063	IFX 21JUL23 39.5 C	EUR	22.05.2023	-1,00	62,00	-2,00	O	S	60,00	0,00	60,00	60,00
T2301064	IFX 21JUL23 39.5 C	EUR	21.07.2023	1,00	0,00	0,00	C;Ep	GS	0,00	0,00		0,00
T2301066	IFX 18AUG23 39 C	EUR	29.06.2023	-1,00	75,00	-2,00	O	S	73,00	0,00	73,00	73,00
T2301067	IFX 18AUG23 39 C	EUR	18.08.2023	1,00	0,00	0,00	C;Ep	GS	0,00	0,00		0,00
T2301069	IFX 15SEP23 39 C	EUR	24.07.2023	-1,00	117,00	-2,00	O	S	115,00	0,00	115,00	115,00
T2301070	IFX 15SEP23 39 C	EUR	15.09.2023	1,00	0,00	0,00	C;Ep	GS	0,00	0,00		0,00
T2301072	IFX 19JAN24 38 C	EUR	30.11.2023	-2,00	164,00	-4,00	O	S	160,00	0,00	160,00	160,00
T2301074	ADS 15MAR24 150 P	EUR	07.11.2023	-1,00	510,00	-2,00	O	S	508,00	0,00	356,00	508,00
T2301075	ADS 15MAR24 150 P	EUR	06.12.2023	1,00	-150,00	-2,00	C	GS	-152,00	0,00		-152,00
T2301077	ADS 15MAR24 160 P	EUR	07.12.2023	-1,00	251,00	-2,00	O	S	249,00	0,00	249,00	249,00
T2301079	BAYN 20OCT23 48 P	EUR	26.07.2023	-1,00	82,00	-2,00	O	S	80,00	0,00	80,00	80,00
T2301080	BAYN 20OCT23 48 P	EUR	20.10.2023	1,00	0,00	0,00	A;C	GS	0,00	0,00		0,00
T2301082	BAYN 19JAN24 40 P	EUR	23.10.2023	-1,00	141,00	-2,00	O	S	139,00	0,00	139,00	139,00
T2301083	BAYN 19JAN24 40 P	EUR	22.11.2023	1,00	0,00	0,00	A;C	GS	0,00	0,00		0,00
T2301085	BAYN 16FEB24 29.5 P	EUR	07.12.2023	-1,00	85,00	-2,00	O	S	83,00	0,00	83,00	83,00
T2301087	DB1 17MAR23 158 P	EUR	10.01.2023	-1,00	389,00	-2,00	O	S	387,00	0,00	195,00	387,00
T2301088	DB1 17MAR23 158 P	EUR	01.02.2023	1,00	-190,00	-2,00	C	GS	-192,00	0,00		-192,00
T2301090	DB1 15DEC23 140 P	EUR	07.08.2023	-1,00	117,00	-2,00	O	S	115,00	0,00	61,00	115,00
T2301091	DB1 15DEC23 140 P	EUR	02.11.2023	1,00	-52,00	-2,00	C	GS	-54,00	0,00		-54,00
T2301093	DTE 18AUG23 19 P	EUR	16.06.2023	-1,00	35,00	-2,00	O	S	33,00	0,00	-8,00	33,00
T2301094	DTE 18AUG23 19 P	EUR	16.06.2023	1,00	-39,00	-2,00	C	GS	-41,00	0,00		-41,00
T2301096	DTG 17MAR23 30 P	EUR	02.02.2023	-1,00	46,00	-2,00	O	S	44,00	0,00	23,00	44,00
T2301097	DTG 17MAR23 30 P	EUR	06.03.2023	1,00	-19,00	-2,00	C	GS	-21,00	0,00		-21,00
T2301099	ENR 18AUG23 14 P	EUR	28.06.2023	-1,00	55,00	-2,00	O	S	53,00	0,00	53,00	53,00
T2301100	ENR 18AUG23 14 P	EUR	18.08.2023	1,00	0,00	0,00	A;C	GS	0,00	0,00		0,00
T2301102	ENR 15DEC23 6.6 P	EUR	27.10.2023	-1,00	90,00	-2,00	O	S	88,00	0,00	88,00	88,00
T2301103	ENR 15DEC23 6.6 P	EUR	15.12.2023	1,00	0,00	0,00	C;Ep	GS	0,00	0,00		0,00
T2301105	FRE 21JUL23 24 P	EUR	13.06.2023	-1,00	30,00	-2,00	O	S	28,00	0,00	28,00	28,00
T2301106	FRE 21JUL23 24 P	EUR	21.07.2023	1,00	0,00	0,00	C;Ep	GS	0,00	0,00		0,00
T2301108	FRE 03NOV23 23.5 P	EUR	20.10.2023	-1,00	38,00	-2,00	O	S	36,00	0,00	36,00	36,00
T2301109	FRE 03NOV23 23.5 P	EUR	03.11.2023	1,00	0,00	0,00	C;Ep	GS	0,00	0,00		0,00
T2301111	FRE 19JAN24 24.5 P	EUR	03.11.2023	-1,00	88,00	-2,00	O	S	86,00	0,00	46,00	86,00
T2301112	FRE 19JAN24 24.5 P	EUR	17.11.2023	1,00	-38,00	-2,00	C	GS	-40,00	0,00		-40,00
T2301114	FRE 15MAR24 24 P	EUR	08.11.2023	-1,00	97,00	-2,00	O	S	95,00	0,00	49,00	95,00
T2301115	FRE 15MAR24 24 P	EUR	27.11.2023	1,00	-44,00	-2,00	C	GS	-46,00	0,00		-46,00
T2301117	FRE 15MAR24 26 P	EUR	27.11.2023	-1,00	84,00	-2,00	O	S	82,00	0,00	82,00	82,00
T2301119	PUM 18AUG23 42 P	EUR	01.06.2023	-1,00	175,00	-2,00	O	S	173,00	0,00	91,00	173,00
T2301120	PUM 18AUG23 42 P	EUR	07.06.2023	1,00	-80,00	-2,00	C	GS	-82,00	0,00		-82,00
T2301122	PUM 15SEP23 50 P	EUR	07.07.2023	-1,00	210,00	-2,00	O	S	208,00	0,00	208,00	208,00
T2301123	PUM 15SEP23 50 P	EUR	15.09.2023	1,00	0,00	0,00	C;Ep	GS	0,00	0,00		0,00
T2301125	PUM 20OCT23 55 P	EUR	18.09.2023	-1,00	50,00	-2,00	O	S	48,00	0,00	48,00	48,00
T2301126	PUM 20OCT23 55 P	EUR	19.10.2023	1,00	0,00	0,00	A;C	GS	0,00	0,00		0,00
T2301128	RWE 21APR23 40 P	EUR	02.02.2023	-1,00	144,00	-2,00	O	S	142,00	0,00	72,00	142,00
T2301129	RWE 21APR23 40 P	EUR	03.04.2023	1,00	-68,00	-2,00	C	GS	-70,00	0,00		-70,00
T2301131	SHL 20OCT23 45 P	EUR	21.08.2023	-1,00	125,00	-2,00	O	S	123,00	0,00	123,00	123,00
T2301132	SHL 20OCT23 45 P	EUR	20.10.2023	1,00	0,00	0,00	C;Ep	GS	0,00	0,00		0,00
T2301134	SHL 15DEC23 44 P	EUR	23.10.2023	-1,00	105,00	-2,00	O	S	103,00	0,00	95,00	103,00
T2301135	SHL 15DEC23 44 P	EUR	27.11.2023	1,00	-6,00	-2,00	C	GS	-8,00	0,00		-8,00
T2301137	SHL 16FEB24 49 P	EUR	27.11.2023	-1,00	110,00	-2,00	O	S	108,00	0,00	58,00	108,00
T2301138	SHL 16FEB24 49 P	EUR	14.12.2023	1,00	-48,00	-2,00	C	GS	-50,00	0,00		-50,00
T2301140	SHL 16FEB24 51 P	EUR	14.12.2023	-1,00	100,00	-2,00	O	S	98,00	0,00	98,00	98,00
T2301142	SIE 17NOV23 126 P	EUR	20.09.2023	1,00	-197,00	-2,00	O	EO	-199,00	0,00		-199,00
T2301143	SIE 17NOV23 126 P	EUR	27.10.2023	-1,00	575,00	-2,00	C	GO	573,00	0,00		573,00
U2200002	AAPL 17FEB23 135 P	USD	08.12.2022	-1,00	552,00	-3,50	O	EOi	519,67	0,00	0,00	0,00
T2301146	AAPL 17FEB23 135 P	USD	23.01.2023	1,00	-270,00	-3,50	C	GSV	-251,59	-5,63		-257,22
T2301148	AGNC 16JUN23 7 P	USD	15.03.2023	-1,00	11,00	-3,50	O	S	7,09	0,00	7,09	7,09
T2301149	AGNC 16JUN23 7 P	USD	16.06.2023	1,00	0,00	0,00	C;Ep	GS	0,00	0,00		0,00
T2301151	AGNC 29SEP23 9 P	USD	14.08.2023	-1,00	13,00	-3,50	O	S	8,69	0,00	8,69	8,69
T2301152	AGNC 29SEP23 9 P	USD	29.09.2023	1,00	0,00	0,00	C;Ep	GS	0,00	0,00		0,00
T2301154	AGNC 15DEC23 9 P	USD	02.10.2023	-1,00	38,00	-3,50	O	S	32,76	0,00	32,76	32,76
T2301155	AGNC 15DEC23 9 P	USD	15.12.2023	1,00	0,00	0,00	C;Ep	GS	0,00	0,00		0,00
T2301157	AGNC 09FEB24 9.5 P	USD	28.12.2023	-1,00	19,00	-3,50	O	S	13,95	0,00	13,95	13,95
T2301159	APA 21APR23 37.5 P	USD	06.03.2023	-1,00	143,00	-3,50	O	S	131,04	0,00	58,38	131,04
T2301160	APA 21APR23 37.5 P	USD	03.04.2023	1,00	-75,00	-3,50	C	GS	-72,22	-0,44		-72,66
T2301162	BN 17FEB23 35 C	USD	18.01.2023	-1,00	190,00	-3,50	O	S	172,77	0,00	172,77	172,77
T2301163	BN 17FEB23 35 C	USD	17.02.2023	1,00	0,00	0,00	A;C	GS	0,00	0,00		0,00
U2200003	CCJ 20JAN23 23 P	USD	25.11.2022	-1,00	118,00	-3,50	O	EOi	110,36	0,00	0,00	0,00
T2301165	CCJ 20JAN23 23 P	USD	06.01.2023	1,00	-52,00	-3,50	C	GSV	-52,14	-0,06		-52,20
T2301167	CCJ 19MAY23 24 P	USD	12.04.2023	-1,00	69,00	-3,50	O	S	59,97	0,00	31,65	59,97
T2301168	CCJ 19MAY23 24 P	USD	26.04.2023	1,00	-27,00	-3,50	C	GS	-27,63	-0,69		-28,32
T2301170	CL 19MAY23 70 P	USD	09.02.2023	-1,00	140,00	-3,50	O	S	126,73	0,00	63,50	126,73
T2301171	CL 19MAY23 70 P	USD	29.03.2023	1,00	-65,00	-3,50	C	GS	-63,17	-0,06		-63,23
T2301173	CL 19JAN24 70 P	USD	02.10.2023	-1,00	225,00	-3,50	O	S	210,35	0,00	105,95	210,35
T2301174	CL 19JAN24 70 P	USD	27.10.2023	1,00	-110,00	-3,50	C	GS	-107,43	3,03		-104,40
T2301176	CZR 17FEB23 49 C	USD	13.01.2023	-1,00	257,00	-3,50	O	S	234,01	0,00	234,01	234,01
T2301177	CZR 17FEB23 49 C	USD	17.02.2023	1,00	0,00	0,00	A;C	GS	0,00	0,00		0,00
T2301179	HRL 17MAR23 44 P	USD	09.02.2023	-1,00	85,00	-3,50	O	S	75,67	0,00	75,67	75,67
T2301180	HRL 17MAR23 44 P	USD	08.03.2023	1,00	0,00	0,00	A;C	GS	0,00	0,00		0,00
T2301182	HRL 21APR23 37 P	USD	16.03.2023	-1,00	37,00	-3,50	O	S	31,62	0,00	19,11	31,62
T2301183	HRL 21APR23 37 P	USD	03.04.2023	1,00	-10,00	-3,50	C	GS	-12,42	-0,09		-12,51
T2301185	HRL 21JUL23 40 P	USD	16.06.2023	-1,00	28,00	-3,50	O	S	22,34	0,00	-96,86	22,34
T2301186	HRL 21JUL23 40 P	USD	13.07.2023	1,00	-128,00	-3,50	C	GS	-117,60	-1,60		-119,20
T2301188	HRL 04AUG23 40 P	USD	13.07.2023	-1,00	128,00	-3,50	O	S	111,34	0,00	95,48	111,34
T2301189	HRL 04AUG23 40 P	USD	26.07.2023	1,00	-14,00	-3,50	C	GS	-15,82	-0,04		-15,86
T2301191	HRL 18AUG23 41 P	USD	26.07.2023	-1,00	60,00	-3,50	O	S	51,09	0,00	51,09	51,09
T2301192	HRL 18AUG23 41 P	USD	17.08.2023	1,00	0,00	0,00	A;C	GS	0,00	0,00		0,00
T2301194	HRL 19JAN24 31 P	USD	03.11.2023	-1,00	71,00	-3,50	O	S	63,07	0,00	63,07	63,07
T2301196	INTC 15DEC23 32 P	USD	21.09.2023	-1,00	112,00	-3,50	O	S	101,77	0,00	95,79	101,77
T2301197	INTC 15DEC23 32 P	USD	27.11.2023	1,00	-3,00	-3,50	C	GS	-5,94	-0,04		-5,98
T2301199	INTC 16FEB24 38 P	USD	27.11.2023	-1,00	72,00	-3,50	O	S	62,55	0,00	32,66	62,55
T2301200	INTC 16FEB24 38 P	USD	22.12.2023	1,00	-29,00	-3,50	C	GS	-29,51	-0,38		-29,89
T2301202	JNJ 16JUN23 155 P	USD	09.02.2023	-1,00	390,00	-3,50	O	S	358,83	0,00	181,94	358,83
T2301203	JNJ 16JUN23 155 P	USD	05.04.2023	1,00	-188,00	-3,50	C	GS	-175,05	-1,84		-176,89
T2301205	JNJ 21JUL23 150 P	USD	16.05.2023	-1,00	162,00	-3,50	O	S	145,67	0,00	74,51	145,67
T2301206	JNJ 21JUL23 150 P	USD	06.06.2023	1,00	-75,00	-3,50	C	GS	-73,48	2,32		-71,16
T2301208	KO 21APR23 57.5 P	USD	23.01.2023	-1,00	104,00	-3,50	O	S	92,45	0,00	46,84	92,45
T2301209	KO 21APR23 57.5 P	USD	06.03.2023	1,00	-45,00	-3,50	C	GS	-45,56	-0,05		-45,61
T2301211	MMM 19MAY23 105 P	USD	06.03.2023	-1,00	320,00	-3,50	O	S	297,29	0,00	-419,26	297,29
T2301212	MMM 19MAY23 105 P	USD	16.05.2023	1,00	-787,00	-3,50	C	GS	-726,50	9,95		-716,55
T2301214	MMM 18AUG23 105 P	USD	16.05.2023	-1,00	1040,00	-3,50	O	S	952,58	0,00	441,80	952,58
T2301215	MMM 18AUG23 105 P	USD	16.06.2023	1,00	-560,00	-3,50	C	GS	-513,86	3,08		-510,78
T2301217	MO 16JUN23 45 P	USD	12.04.2023	-1,00	166,00	-3,50	O	S	148,78	0,00	75,90	148,78
T2301218	MO 16JUN23 45 P	USD	25.04.2023	1,00	-75,00	-3,50	C	GS	-71,53	-1,35		-72,88
T2301220	MRVL 21JUL23 67.5 C	USD	01.06.2023	-1,00	190,00	-3,50	O	S	174,35	0,00	174,35	174,35
T2301221	MRVL 21JUL23 67.5 C	USD	21.07.2023	1,00	0,00	0,00	C;Ep	GS	0,00	0,00		0,00
T2301223	MRVL 15SEP23 67.5 C	USD	24.07.2023	-1,00	287,00	-3,50	O	S	256,23	0,00	256,23	256,23
T2301224	MRVL 15SEP23 67.5 C	USD	15.09.2023	1,00	0,00	0,00	C;Ep	GS	0,00	0,00		0,00
T2301226	MRVL 01DEC23 60 C	USD	20.11.2023	-1,00	119,00	-3,50	O	S	105,69	0,00	105,69	105,69
T2301227	MRVL 01DEC23 60 C	USD	01.12.2023	1,00	0,00	0,00	C;Ep	GS	0,00	0,00		0,00
T2301229	MRVL 29DEC23 60 C	USD	14.12.2023	-1,00	140,00	-3,50	O	S	124,17	0,00	124,17	124,17
T2301231	MRVL 16FEB24 45 P	USD	04.12.2023	-1,00	88,00	-3,50	O	S	77,98	0,00	40,73	77,98
T2301232	MRVL 16FEB24 45 P	USD	13.12.2023	1,00	-37,00	-3,50	C	GS	-37,24	-0,01		-37,25
T2301234	SPY 21JUN24 305 P	USD	11.08.2023	-1,00	295,00	-3,50	O	S	266,29	0,00	73,59	266,29
T2301235	SPY 21JUN24 305 P	USD	14.09.2023	1,00	-206,00	-3,50	C	GS	-196,84	4,14		-192,70
T2301237	SPY 28JUN24 315 P	USD	18.09.2023	-1,00	257,00	-3,50	O	S	237,08	0,00	68,30	237,08
T2301238	SPY 28JUN24 315 P	USD	13.11.2023	1,00	-180,00	-3,50	C	GS	-171,51	2,73		-168,78
T2301240	SPY 30SEP24 320 P	USD	30.11.2023	-1,00	259,00	-3,50	O	S	233,74	0,00	233,74	233,74
T2301242	SQ 16JUN23 60 P	USD	27.03.2023	-1,00	600,00	-3,50	O	S	552,39	0,00	286,35	552,39
T2301243	SQ 16JUN23 60 P	USD	18.05.2023	1,00	-290,00	-3,50	C	GS	-272,52	6,48		-266,04
T2301245	SQ 15SEP23 57.5 P	USD	07.07.2023	-1,00	240,00	-3,50	O	S	215,59	0,00	215,59	215,59
T2301246	SQ 15SEP23 57.5 P	USD	15.09.2023	1,00	0,00	0,00	A;C	GS	0,00	0,00		0,00
T2301248	SQ 01DEC23 43 P	USD	23.10.2023	-1,00	283,00	-3,50	O	S	263,75	0,00	223,74	263,75
T2301249	SQ 01DEC23 43 P	USD	03.11.2023	1,00	-40,00	-3,50	C	GS	-40,65	0,64		-40,01
T2301251	SQ 19JAN24 67.5 C	USD	30.11.2023	-1,00	213,00	-3,50	O	S	191,66	0,00	191,66	191,66
T2301253	T 17FEB23 18 P	USD	24.01.2023	-1,00	25,00	-3,50	O	S	19,75	0,00	11,76	19,75
T2301254	T 17FEB23 18 P	USD	25.01.2023	1,00	-5,00	-3,50	C	GS	-7,81	-0,18		-7,99
T2301256	T 17NOV23 14 P	USD	22.08.2023	-1,00	66,00	-3,50	O	S	57,41	0,00	57,41	57,41
T2301257	T 17NOV23 14 P	USD	17.11.2023	1,00	0,00	0,00	C;Ep	GS	0,00	0,00		0,00
T2301259	T 29DEC23 15 P	USD	20.11.2023	-1,00	9,00	-3,50	O	S	5,03	0,00	5,03	5,03
T2301261	T 16FEB24 16 P	USD	28.12.2023	-1,00	33,00	-3,50	O	S	26,54	0,00	26,54	26,54
T2301263	VIX 21JUN23 15 P	USD	06.06.2023	-2,00	112,00	-7,00	O	S	98,29	0,00	36,20	98,29
T2301264	VIX 21JUN23 15 P	USD	16.06.2023	1,00	-65,00	-3,50	C	GS	-62,47	0,38		-62,09
T2301265	VIX 21JUN23 15 P	USD	21.06.2023	1,00	0,00	0,00	A;C	GS	0,00	0,00		0,00
T2301267	VIX 19JUL23 17 P	USD	30.05.2023	-1,00	44,00	-3,50	O	S	37,73	0,00	-250,97	37,73
T2301268	VIX 19JUL23 17 P	USD	13.07.2023	1,00	-315,00	-3,50	C	GS	-284,83	-3,87		-288,70
T2301270	VIX 16AUG23 16 P	USD	16.06.2023	-1,00	109,00	-3,50	O	S	96,21	0,00	2,39	96,21
T2301271	VIX 16AUG23 16 P	USD	14.08.2023	1,00	-100,00	-3,50	C	GS	-94,69	0,87		-93,82
T2301272	VIX 16AUG23 16 P	USD	15.08.2023	1,00	-40,00	-3,50	O	EO	-39,81	0,38		-39,43
T2301273	VIX 16AUG23 16 P	USD	16.08.2023	-1,00	0,00	0,00	C;Ep	GO	0,00	0,00		0,00
T2301275	VIX 18OCT23 30 C	USD	22.09.2023	-2,00	48,00	-7,00	O	S	38,50	0,00	38,50	38,50
T2301276	VIX 18OCT23 30 C	USD	18.10.2023	2,00	0,00	0,00	C;Ep	GS	0,00	0,00		0,00
T2301278	VIX 18OCT23 40 C	USD	02.08.2023	1,00	-60,00	-3,50	O	EO	-58,05	0,49		-57,56
T2301279	VIX 18OCT23 40 C	USD	18.10.2023	-1,00	0,00	0,00	C;Ep	GO	0,00	0,00		0,00
T2301281	VLO 21APR23 128 P	USD	13.04.2023	-1,00	107,00	-3,50	O	S	93,70	0,00	-287,33	93,70
T2301282	VLO 21APR23 128 P	USD	19.04.2023	1,00	-408,00	-3,50	C	GS	-376,38	-4,65		-381,03
T2301284	VLO 12MAY23 126 P	USD	19.04.2023	-1,00	560,00	-3,50	O	S	509,01	0,00	509,01	509,01
T2301285	VLO 12MAY23 126 P	USD	08.05.2023	1,00	0,00	0,00	A;C	GS	0,00	0,00		0,00
T2301287	VLO 18AUG23 120 C	USD	20.07.2023	-1,00	425,00	-3,50	O	S	378,72	0,00	378,72	378,72
T2301288	VLO 18AUG23 120 C	USD	18.08.2023	1,00	0,00	0,00	A;C	GS	0,00	0,00		0,00
T2301290	WBD 20OCT23 12.5 P	USD	22.08.2023	-1,00	77,00	-3,50	O	S	67,51	0,00	67,51	67,51
T2301291	WBD 20OCT23 12.5 P	USD	18.10.2023	1,00	0,00	0,00	A;C	GS	0,00	0,00		0,00
T2301293	WBD 19JAN24 10 P	USD	23.10.2023	-1,00	84,00	-3,50	O	S	75,96	0,00	46,07	75,96
T2301294	WBD 19JAN24 10 P	USD	01.12.2023	1,00	-29,00	-3,50	C	GS	-29,89	-0,00		-29,89
	Summe									13,50	7044,46	7012,05

Dividenden

Tid	Beschreibung	Währung	Datum	Betrag	Betrag(EUR)
T2301547	SHL(DE000SHL1006) Bardividende EUR 0.95 pro Aktie (Ordentliche Dividende)	EUR	20.02.2023	95,00	95,00
T2301548	IFX(DE0006231004) Bardividende EUR 0.32 pro Aktie (Ordentliche Dividende)	EUR	21.02.2023	64,00	64,00
T2301549	BAYN(DE000BAY0017) Bardividende EUR 2.40 pro Aktie (Ordentliche Dividende)	EUR	04.05.2023	240,00	240,00
T2301550	ADS(DE000A1EWWW0) Bardividende EUR 0.70 pro Aktie (Ordentliche Dividende)	EUR	16.05.2023	70,00	70,00
T2301551	FRE (DE0005785604) Bardividende EUR 0.92 (Ordentliche Dividende)	EUR	23.05.2023	92,00	92,00
T2301552	PUM(DE0006969603) Bardividende EUR 0.82 pro Aktie (Ordentliche Dividende)	EUR	30.05.2023	82,00	82,00
T2301554	AGNC(US00123Q1040) Bardividende USD 0.12 pro Aktie (Ordentliche Dividende)	USD	11.01.2023	24,00	22,33
T2301555	MRVL(US5738741041) Bardividende USD 0.06 pro Aktie (Ordentliche Dividende)	USD	25.01.2023	6,00	5,52
T2301556	T(US00206R1023) Bardividende USD 0.2775 pro Aktie (Ordentliche Dividende)	USD	01.02.2023	55,50	50,95
T2301557	AGNC(US00123Q1040) Bardividende USD 0.12 pro Aktie (Ordentliche Dividende)	USD	09.02.2023	24,00	22,28
T2301558	INTC(US4581401001) Bardividende USD 0.365 pro Aktie (Ordentliche Dividende)	USD	01.03.2023	36,50	34,16
T2301559	AGNC(US00123Q1040) Bardividende USD 0.12 pro Aktie (Ordentliche Dividende)	USD	09.03.2023	24,00	22,74
T2301560	AGNC(US00123Q1040) Bardividende USD 0.12 pro Aktie (Ordentliche Dividende)	USD	11.04.2023	36,00	33,01
T2301561	MRVL(US5738741041) Bardividende USD 0.06 pro Aktie (Ordentliche Dividende)	USD	26.04.2023	6,00	5,44
T2301562	T(US00206R1023) Bardividende USD 0.2775 pro Aktie (Ordentliche Dividende)	USD	01.05.2023	55,50	50,56
T2301563	AGNC(US00123Q1040) Bardividende USD 0.12 pro Aktie (Ordentliche Dividende)	USD	09.05.2023	36,00	32,85
T2301564	HRL(US4404521001) Bardividende USD 0.275 pro Aktie (Ordentliche Dividende)	USD	15.05.2023	27,50	25,29
T2301565	INTC(US4581401001) Bardividende USD 0.125 pro Aktie (Ordentliche Dividende)	USD	01.06.2023	12,50	11,69
T2301566	AGNC(US00123Q1040) Bardividende USD 0.12 pro Aktie (Ordentliche Dividende)	USD	09.06.2023	34,20	31,73
T2301567	VLO(US91913Y1001) Bardividende USD 1.02 pro Aktie (Ordentliche Dividende)	USD	22.06.2023	102,00	92,85
T2301568	AGNC(US00123Q1040) Bardividende USD 0.12 pro Aktie (Ordentliche Dividende)	USD	12.07.2023	34,56	31,36
T2301569	MRVL(US5738741041) Bardividende USD 0.06 pro Aktie (Ordentliche Dividende)	USD	26.07.2023	6,00	5,43
T2301570	T(US00206R1023) Bardividende USD 0.2775 pro Aktie (Ordentliche Dividende)	USD	01.08.2023	55,50	50,59
T2301571	AGNC(US00123Q1040) Bardividende USD 0.12 pro Aktie (Ordentliche Dividende)	USD	09.08.2023	34,20	31,18
T2301572	HRL(US4404521001) Bardividende USD 0.275 pro Aktie (Ordentliche Dividende)	USD	15.08.2023	27,50	25,17
T2301573	INTC(US4581401001) Bardividende USD 0.125 pro Aktie (Ordentliche Dividende)	USD	01.09.2023	12,50	11,53
T2301574	VLO(US91913Y1001) Bardividende USD 1.02 pro Aktie (Ordentliche Dividende)	USD	05.09.2023	102,00	95,05
T2301575	AGNC(US00123Q1040) Bardividende USD 0.12 pro Aktie (Ordentliche Dividende)	USD	12.09.2023	36,00	33,60
T2301576	AGNC(US00123Q1040) Bardividende USD 0.12 pro Aktie (Ordentliche Dividende)	USD	11.10.2023	26,28	24,78
T2301577	MRVL(US5738741041) Bardividende USD 0.06 pro Aktie (Ordentliche Dividende)	USD	25.10.2023	6,00	5,67
T2301578	T(US00206R1023) Bardividende USD 0.2775 pro Aktie (Ordentliche Dividende)	USD	01.11.2023	55,50	52,67
T2301579	AGNC(US00123Q1040) Bardividende USD 0.12 pro Aktie (Ordentliche Dividende)	USD	09.11.2023	18,24	17,06
T2301580	HRL(US4404521001) Bardividende USD 0.275 pro Aktie (Ordentliche Dividende)	USD	15.11.2023	55,00	50,61
T2301581	INTC(US4581401001) Bardividende USD 0.125 pro Aktie (Ordentliche Dividende)	USD	01.12.2023	12,50	11,49
T2301582	AGNC(US00123Q1040) Bardividende USD 0.12 pro Aktie (Ordentliche Dividende)	USD	11.12.2023	36,00	33,47
	Summe				1564,06

Soll-Zinsen

Tid	Beschreibung	Währung	Datum	Betrag	Betrag(EUR)	Devisen Ertrag (EUR)	Gesamt Ertrag (EUR)
T2301648	EUR Sollzinsen fuer Nov-2023	EUR	05.12.2023	-2,04	-2,04	0,00	-2,04
T2301650	USD Sollzinsen fuer Aug-2023	USD	06.09.2023	-0,64	-0,60	0,01	-0,59
	Summe				-2,64	0,01	-2,63

Haben-Zinsen

Tid	Beschreibung	Währung	Datum	Betrag	Betrag(EUR)
T2301654	EUR Kreditzinsen fuer Okt-2023	EUR	03.11.2023	0,05	0,05
T2301656	USD Kreditzinsen fuer Feb-2023	USD	03.03.2023	0,70	0,66
T2301657	USD Kreditzinsen fuer Maer-2023	USD	05.04.2023	0,86	0,79
T2301658	USD Kreditzinsen fuer Mai-2023	USD	05.06.2023	0,18	0,17
	Summe				1,67

Quellensteuer

Tid	Beschreibung	Währung	Datum	Betrag	Betrag(EUR)
T2301471	SHL(DE000SHL1006) Bardividende EUR 0.95 pro Aktie - DE Steuer	EUR	20.02.2023	-25,06	-25,06
T2301472	IFX(DE0006231004) Bardividende EUR 0.32 pro Aktie - DE Steuer	EUR	21.02.2023	-16,88	-16,88
T2301473	BAYN(DE000BAY0017) Bardividende EUR 2.40 pro Aktie - DE Steuer	EUR	04.05.2023	-63,30	-63,30
T2301474	ADS(DE000A1EWWW0) Bardividende EUR 0.70 pro Aktie - DE Steuer	EUR	16.05.2023	-18,46	-18,46
T2301475	FRE (DE0005785604) Bardividende EUR 0.92 - DE Steuer	EUR	23.05.2023	-24,27	-24,27
T2301476	PUM(DE0006969603) Bardividende EUR 0.82 pro Aktie - DE Steuer	EUR	30.05.2023	-21,63	-21,63
T2301477	Withholding @ 20% on Kreditzinsen fuer Okt-2023	EUR	03.11.2023	-0,01	-0,01
T2301505	AGNC(US00123Q1040) Bardividende USD 0.12 pro Aktie - US Steuer	USD	11.01.2023	-3,60	-3,35
T2301506	AGNC(US00123Q1040) Bardividende USD 0.12 pro Aktie - US Steuer	USD	25.01.2023	1,80	1,65
T2301507	AGNC(US00123Q1040) Bardividende USD 0.12 pro Aktie - US Steuer	USD	25.01.2023	-0,84	-0,77
T2301508	MRVL(US5738741041) Bardividende USD 0.06 pro Aktie - US Steuer	USD	25.01.2023	-0,90	-0,83
T2301509	T(US00206R1023) Bardividende USD 0.2775 pro Aktie - US Steuer	USD	01.02.2023	-8,33	-7,65
T2301510	AGNC(US00123Q1040) Bardividende USD 0.12 pro Aktie - US Steuer	USD	09.02.2023	-3,60	-3,34
T2301511	INTC(US4581401001) Bardividende USD 0.365 pro Aktie - US Steuer	USD	01.03.2023	-5,48	-5,13
T2301512	Withholding @ 20% on Kreditzinsen fuer Feb-2023	USD	03.03.2023	-0,14	-0,13
T2301513	AGNC(US00123Q1040) Bardividende USD 0.12 pro Aktie - US Steuer	USD	09.03.2023	-3,60	-3,41
T2301514	Withholding @ 20% on Kreditzinsen fuer Maer-2023	USD	05.04.2023	-0,17	-0,16
T2301515	AGNC(US00123Q1040) Bardividende USD 0.12 pro Aktie - US Steuer	USD	11.04.2023	-5,40	-4,95
T2301516	MRVL(US5738741041) Bardividende USD 0.06 pro Aktie - US Steuer	USD	26.04.2023	-0,90	-0,82
T2301517	T(US00206R1023) Bardividende USD 0.2775 pro Aktie - US Steuer	USD	01.05.2023	-8,33	-7,59
T2301518	AGNC(US00123Q1040) Bardividende USD 0.12 pro Aktie - US Steuer	USD	09.05.2023	-5,40	-4,93
T2301519	HRL(US4404521001) Bardividende USD 0.275 pro Aktie - US Steuer	USD	15.05.2023	-4,13	-3,80
T2301520	INTC(US4581401001) Bardividende USD 0.125 pro Aktie - US Steuer	USD	01.06.2023	-1,88	-1,76
T2301521	Withholding @ 20% on Kreditzinsen fuer Mai-2023	USD	05.06.2023	-0,04	-0,04
T2301522	AGNC(US00123Q1040) Bardividende USD 0.12 pro Aktie - US Steuer	USD	09.06.2023	-5,13	-4,76
T2301523	AGNC(US00123Q1040) Ausgleichszahlung anstelle einer Dividende - US Steuer	USD	09.06.2023	-0,27	-0,25
T2301524	VLO(US91913Y1001) Bardividende USD 1.02 pro Aktie - US Steuer	USD	22.06.2023	-15,30	-13,93
T2301525	AGNC(US00123Q1040) Bardividende USD 0.12 pro Aktie - US Steuer	USD	12.07.2023	-5,18	-4,70
T2301526	AGNC(US00123Q1040) Ausgleichszahlung anstelle einer Dividende - US Steuer	USD	12.07.2023	-0,22	-0,20
T2301527	MRVL(US5738741041) Bardividende USD 0.06 pro Aktie - US Steuer	USD	26.07.2023	-0,90	-0,81
T2301528	T(US00206R1023) Bardividende USD 0.2775 pro Aktie - US Steuer	USD	01.08.2023	-8,33	-7,59
T2301529	AGNC(US00123Q1040) Ausgleichszahlung anstelle einer Dividende - US Steuer	USD	09.08.2023	-0,27	-0,25
T2301530	AGNC(US00123Q1040) Bardividende USD 0.12 pro Aktie - US Steuer	USD	09.08.2023	-5,13	-4,68
T2301531	HRL(US4404521001) Bardividende USD 0.275 pro Aktie - US Steuer	USD	15.08.2023	-4,13	-3,78
T2301532	INTC(US4581401001) Bardividende USD 0.125 pro Aktie - US Steuer	USD	01.09.2023	-1,88	-1,73
T2301533	VLO(US91913Y1001) Bardividende USD 1.02 pro Aktie - US Steuer	USD	05.09.2023	-15,30	-14,26
T2301534	AGNC(US00123Q1040) Bardividende USD 0.12 pro Aktie - US Steuer	USD	12.09.2023	-5,40	-5,04
T2301535	AGNC(US00123Q1040) Ausgleichszahlung anstelle einer Dividende - US Steuer	USD	11.10.2023	-1,46	-1,38
T2301536	AGNC(US00123Q1040) Bardividende USD 0.12 pro Aktie - US Steuer	USD	11.10.2023	-3,94	-3,72
T2301537	MRVL(US5738741041) Bardividende USD 0.06 pro Aktie - US Steuer	USD	25.10.2023	-0,90	-0,85
T2301538	T(US00206R1023) Bardividende USD 0.2775 pro Aktie - US Steuer	USD	01.11.2023	-8,33	-7,91
T2301539	AGNC(US00123Q1040) Bardividende USD 0.12 pro Aktie - US Steuer	USD	09.11.2023	-2,74	-2,56
T2301540	AGNC(US00123Q1040) Ausgleichszahlung anstelle einer Dividende - US Steuer	USD	09.11.2023	-2,66	-2,49
T2301541	HRL(US4404521001) Bardividende USD 0.275 pro Aktie - US Steuer	USD	15.11.2023	-8,25	-7,59
T2301542	INTC(US4581401001) Bardividende USD 0.125 pro Aktie - US Steuer	USD	01.12.2023	-1,88	-1,73
T2301543	AGNC(US00123Q1040) Bardividende USD 0.12 pro Aktie - US Steuer	USD	11.12.2023	-5,40	-5,02
	Summe				-311,85

Sonstige Gebühren und Erstattungen

Tid	Beschreibung	Währung	Datum	Betrag	Betrag(EUR)	Devisen Ertrag (EUR)	Gesamt Ertrag (EUR)
T2301593	t******05:Add-On-Streaming-Paket fuer US-amerikanische Aktien und Optionen Non-Professional fuer Jan 2023	EUR	04.01.2023	-4,20	-4,20	0,00	-4,20
T2301594	t******05:Eurex Core Top-of-Book Level I Non-Professional fuer Jan 2023	EUR	04.01.2023	-8,75	-8,75	0,00	-8,75
T2301595	T******05:GERMAN IND AND ETF NPL1 FOR JAN 2023	EUR	04.01.2023	-1,25	-1,25	0,00	-1,25
T2301596	t******05:Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Jan 2023	EUR	04.01.2023	-9,34	-9,34	0,00	-9,34
T2301597	t******05:Add-On-Streaming-Paket fuer US-amerikanische Aktien und Optionen Non-Professional fuer Feb 2023	EUR	02.02.2023	-4,14	-4,14	0,00	-4,14
T2301598	t******05:Eurex Core Top-of-Book Level I Non-Professional fuer Feb 2023	EUR	02.02.2023	-8,75	-8,75	0,00	-8,75
T2301599	T******05:GERMAN IND AND ETF NPL1 FOR FEB 2023	EUR	02.02.2023	-1,25	-1,25	0,00	-1,25
T2301600	t******05:Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Feb 2023	EUR	02.02.2023	-9,21	-9,21	0,00	-9,21
T2301601	t******05:Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Jan 2023	EUR	02.02.2023	9,21	9,21	0,00	9,21
T2301602	t******05:Add-On-Streaming-Paket fuer US-amerikanische Aktien und Optionen Non-Professional fuer Maer 2023	EUR	02.03.2023	-4,25	-4,25	0,00	-4,25
T2301603	t******05:Eurex Core Top-of-Book Level I Non-Professional fuer Maer 2023	EUR	02.03.2023	-8,75	-8,75	0,00	-8,75
T2301604	T******05:GERMAN IND AND ETF NPL1 FOR MAR 2023	EUR	02.03.2023	-1,25	-1,25	0,00	-1,25
T2301605	t******05:Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Maer 2023	EUR	02.03.2023	-9,46	-9,46	0,00	-9,46
T2301606	t******05:Add-On-Streaming-Paket fuer US-amerikanische Aktien und Optionen Non-Professional fuer Apr 2023	EUR	04.04.2023	-4,15	-4,15	0,00	-4,15
T2301607	t******05:Eurex Core Top-of-Book Level I Non-Professional fuer Apr 2023	EUR	04.04.2023	-8,75	-8,75	0,00	-8,75
T2301608	T******05:GERMAN IND AND ETF NPL1 FOR APR 2023	EUR	04.04.2023	-1,25	-1,25	0,00	-1,25
T2301609	t******05:Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Apr 2023	EUR	04.04.2023	-9,22	-9,22	0,00	-9,22
T2301610	t******05:Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Maer 2023	EUR	04.04.2023	9,22	9,22	0,00	9,22
T2301611	t******05:Add-On-Streaming-Paket fuer US-amerikanische Aktien und Optionen Non-Professional fuer Mai 2023	EUR	02.05.2023	-4,08	-4,08	0,00	-4,08
T2301612	t******05:Eurex Core Top-of-Book Level I Non-Professional fuer Mai 2023	EUR	02.05.2023	-8,75	-8,75	0,00	-8,75
T2301613	T******05:GERMAN IND AND ETF NPL1 FOR MAY 2023	EUR	02.05.2023	-1,25	-1,25	0,00	-1,25
T2301614	t******05:Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Apr 2023	EUR	02.05.2023	9,08	9,08	0,00	9,08
T2301615	t******05:Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Mai 2023	EUR	02.05.2023	-9,08	-9,08	0,00	-9,08
T2301616	t******05:Add-On-Streaming-Paket fuer US-amerikanische Aktien und Optionen Non-Professional fuer Jun 2023	EUR	02.06.2023	-4,21	-4,21	0,00	-4,21
T2301617	t******05:Eurex Core Top-of-Book Level I Non-Professional fuer Jun 2023	EUR	02.06.2023	-8,75	-8,75	0,00	-8,75
T2301618	T******05:GERMAN IND AND ETF NPL1 FOR JUN 2023	EUR	02.06.2023	-1,25	-1,25	0,00	-1,25
T2301619	t******05:Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Jun 2023	EUR	02.06.2023	-9,36	-9,36	0,00	-9,36
T2301620	t******05:Add-On-Streaming-Paket fuer US-amerikanische Aktien und Optionen Non-Professional fuer Jul 2023	EUR	03.07.2023	-4,12	-4,12	0,00	-4,12
T2301621	t******05:Eurex Core Top-of-Book Level I Non-Professional fuer Jul 2023	EUR	03.07.2023	-8,75	-8,75	0,00	-8,75
T2301622	T******05:GERMAN IND AND ETF NPL1 FOR JUL 2023	EUR	03.07.2023	-1,25	-1,25	0,00	-1,25
T2301623	t******05:Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Jul 2023	EUR	03.07.2023	-9,16	-9,16	0,00	-9,16
T2301624	t******05:Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Jun 2023	EUR	03.07.2023	9,16	9,16	0,00	9,16
T2301625	t******05:Add-On-Streaming-Paket fuer US-amerikanische Aktien und Optionen Non-Professional fuer Aug 2023	EUR	02.08.2023	-4,09	-4,09	0,00	-4,09
T2301626	t******05:Eurex Core Top-of-Book Level I Non-Professional fuer Aug 2023	EUR	02.08.2023	-8,75	-8,75	0,00	-8,75
T2301627	T******05:GERMAN IND AND ETF NPL1 FOR AUG 2023	EUR	02.08.2023	-1,25	-1,25	0,00	-1,25
T2301628	t******05:Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Aug 2023	EUR	02.08.2023	-9,09	-9,09	0,00	-9,09
T2301629	t******05:Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Jul 2023	EUR	02.08.2023	9,09	9,09	0,00	9,09
T2301630	t******05:Add-On-Streaming-Paket fuer US-amerikanische Aktien und Optionen Non-Professional fuer Sep 2023	EUR	06.09.2023	-4,15	-4,15	0,00	-4,15
T2301631	t******05:Eurex Core Top-of-Book Level I Non-Professional fuer Sep 2023	EUR	06.09.2023	-8,75	-8,75	0,00	-8,75
T2301632	T******05:GERMAN IND AND ETF NPL1 FOR SEP 2023	EUR	06.09.2023	-1,25	-1,25	0,00	-1,25
T2301633	t******05:Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Sep 2023	EUR	06.09.2023	-9,22	-9,22	0,00	-9,22
T2301634	t******05:Add-On-Streaming-Paket fuer US-amerikanische Aktien und Optionen Non-Professional fuer Okt 2023	EUR	04.10.2023	-4,26	-4,26	0,00	-4,26
T2301635	t******05:Eurex Core Top-of-Book Level I Non-Professional fuer Okt 2023	EUR	04.10.2023	-8,75	-8,75	0,00	-8,75
T2301636	T******05:GERMAN IND AND ETF NPL1 FOR OCT 2023	EUR	04.10.2023	-1,25	-1,25	0,00	-1,25
T2301637	t******05:Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Okt 2023	EUR	04.10.2023	-9,46	-9,46	0,00	-9,46
T2301638	t******05:Add-On-Streaming-Paket fuer US-amerikanische Aktien und Optionen Non-Professional fuer Nov 2023	EUR	03.11.2023	-4,26	-4,26	0,00	-4,26
T2301639	t******05:Eurex Core Top-of-Book Level I Non-Professional fuer Nov 2023	EUR	03.11.2023	-8,75	-8,75	0,00	-8,75
T2301640	T******05:GERMAN IND AND ETF NPL1 FOR NOV 2023	EUR	03.11.2023	-1,25	-1,25	0,00	-1,25
T2301641	t******05:Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Nov 2023	EUR	03.11.2023	-9,46	-9,46	0,00	-9,46
T2301642	t******05:Add-On-Streaming-Paket fuer US-amerikanische Aktien und Optionen Non-Professional fuer Dez 2023	EUR	05.12.2023	-4,13	-4,13	0,00	-4,13
T2301643	t******05:Eurex Core Top-of-Book Level I Non-Professional fuer Dez 2023	EUR	05.12.2023	-8,75	-8,75	0,00	-8,75
T2301644	T******05:GERMAN IND AND ETF NPL1 FOR DEC 2023	EUR	05.12.2023	-1,25	-1,25	0,00	-1,25
T2301645	t******05:Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Dez 2023	EUR	05.12.2023	-9,18	-9,18	0,00	-9,18
T2301646	t******05:Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Nov 2023	EUR	05.12.2023	9,18	9,18	0,00	9,18
	Summe				-226,34	0,00	-226,34

USD Devisen Konto

Die Tabelle zeigt alle echten und unechten Anschaffungen und Veräusserungen des USD Devisen-Kontos

Tid	Datum	Bezeichnung	Anlass	E/A USD	USD.EUR	Kurs Basis	Prov. EUR	E/A EUR	Ertrag EUR	Saldo USD
U2300002	01.01.2023	Eröffnungs Transaktion	KS	6308,65	0,9405	EZB	0,00	5933,08	0,00	6308,65
T2301165	06.01.2023	Aktien- und Indexoptionen Kauf CCJ 20JAN23 23 P	KO	-55,50	0,9395	IB	0,00	-52,14	-0,06	6253,15
T2301505	11.01.2023	Quellensteuer	AD	-3,60	0,9305	EZB	0,00	-3,35	0,00	6249,55
T2301554	11.01.2023	Dividenden Ertrag	ED	24,00	0,9305	EZB	0,00	22,33	0,00	6273,55
T2301176	13.01.2023	Aktien- und Indexoptionen Verkauf CZR 17FEB23 49 C	VO	253,50	0,9231	IB	0,00	234,01	0,00	6527,05
T2301051	17.01.2023	Aktien Verkauf WBD	VA	0,03	0,9931	IB	0,00	0,03	0,00	6527,08
T2301162	18.01.2023	Aktien- und Indexoptionen Verkauf BN 17FEB23 35 C	VO	186,50	0,9264	IB	0,00	172,77	0,00	6713,58
T2301146	23.01.2023	Aktien- und Indexoptionen Kauf AAPL 17FEB23 135 P	KO	-273,50	0,9199	EZB	0,00	-251,59	-5,63	6440,08
T2301052	23.01.2023	Aktien Kauf WBD	KA	-690,31	0,9199	EZB	0,00	-635,00	-14,21	5749,77
T2301208	23.01.2023	Aktien- und Indexoptionen Verkauf KO 21APR23 57.5 P	VO	100,50	0,9199	EZB	0,00	92,45	0,00	5850,27
T2301253	24.01.2023	Aktien- und Indexoptionen Verkauf T 17FEB23 18 P	VO	21,50	0,9186	IB	0,00	19,75	0,00	5871,77
T2301555	25.01.2023	Dividenden Ertrag	ED	6,00	0,9193	EZB	0,00	5,52	0,00	5877,77
T2301506	25.01.2023	Quellensteuer	ED	1,80	0,9193	EZB	0,00	1,65	0,00	5879,57
T2301507	25.01.2023	Quellensteuer	AD	-0,84	0,9193	EZB	0,00	-0,77	0,00	5878,73
T2301254	25.01.2023	Aktien- und Indexoptionen Kauf T 17FEB23 18 P	KO	-8,50	0,9188	EZB	0,00	-7,81	-0,18	5870,23
T2301508	25.01.2023	Quellensteuer	AD	-0,90	0,9193	EZB	0,00	-0,83	0,00	5869,33
T2301509	01.02.2023	Quellensteuer	AD	-8,33	0,9179	EZB	0,00	-7,65	0,00	5861,00
T2301556	01.02.2023	Dividenden Ertrag	ED	55,50	0,9179	EZB	0,00	50,95	0,00	5916,50
T2301202	09.02.2023	Aktien- und Indexoptionen Verkauf JNJ 16JUN23 155 P	VO	386,50	0,9284	EZB	0,00	358,83	0,00	6303,00
T2301510	09.02.2023	Quellensteuer	AD	-3,60	0,9284	EZB	0,00	-3,34	0,00	6299,40
T2301170	09.02.2023	Aktien- und Indexoptionen Verkauf CL 19MAY23 70 P	VO	136,50	0,9284	EZB	0,00	126,73	0,00	6435,90
T2301557	09.02.2023	Dividenden Ertrag	ED	24,00	0,9284	EZB	0,00	22,28	0,00	6459,90
T2301179	09.02.2023	Aktien- und Indexoptionen Verkauf HRL 17MAR23 44 P	VO	81,50	0,9285	EZB	0,00	75,67	0,00	6541,40
T2301039	17.02.2023	Aktien Verkauf BN	VA	3499,91	0,9412	EZB	0,00	3294,03	0,00	10041,31
T2301041	17.02.2023	Aktien Verkauf CZR	VA	4899,87	0,9412	EZB	0,00	4611,64	0,00	14941,18
T2301511	01.03.2023	Quellensteuer	AD	-5,48	0,9360	EZB	0,00	-5,13	0,00	14935,70
T2301558	01.03.2023	Dividenden Ertrag	ED	36,50	0,9360	EZB	0,00	34,16	0,00	14972,20
T2301512	03.03.2023	Quellensteuer	AD	-0,14	0,9403	IB	0,00	-0,13	0,00	14972,06
T2301656	03.03.2023	Broker-Habenzinsen Ertrag	ED	0,70	0,9403	IB	0,00	0,66	0,00	14972,76
T2301209	06.03.2023	Aktien- und Indexoptionen Kauf KO 21APR23 57.5 P	KO	-48,50	0,9394	EZB	0,00	-45,56	-0,05	14924,26
T2301211	06.03.2023	Aktien- und Indexoptionen Verkauf MMM 19MAY23 105 P	VO	316,50	0,9393	EZB	0,00	297,29	0,00	15240,76
T2301159	06.03.2023	Aktien- und Indexoptionen Verkauf APA 21APR23 37.5 P	VO	139,50	0,9394	EZB	0,00	131,04	0,00	15380,26
T2301043	08.03.2023	Aktien Kauf HRL	KA	-4400,00	0,9484	IB	0,00	-4172,83	34,77	10980,26
T2301513	09.03.2023	Quellensteuer	AD	-3,60	0,9475	EZB	0,00	-3,41	0,00	10976,66
T2301559	09.03.2023	Dividenden Ertrag	ED	24,00	0,9475	EZB	0,00	22,74	0,00	11000,66
T2301148	15.03.2023	Aktien- und Indexoptionen Verkauf AGNC 16JUN23 7 P	VO	7,50	0,9453	IB	0,00	7,09	0,00	11008,16
T2301037	16.03.2023	Aktien Kauf AGNC	KA	-996,00	0,9438	EZB	0,00	-940,07	6,49	10012,16
T2301182	16.03.2023	Aktien- und Indexoptionen Verkauf HRL 21APR23 37 P	VO	33,50	0,9439	EZB	0,00	31,62	0,00	10045,66
T2301242	27.03.2023	Aktien- und Indexoptionen Verkauf SQ 16JUN23 60 P	VO	596,50	0,9261	IB	0,00	552,39	0,00	10642,16
T2301171	29.03.2023	Aktien- und Indexoptionen Kauf CL 19MAY23 70 P	KO	-68,50	0,9222	IB	0,00	-63,17	-0,06	10573,66
T2301160	03.04.2023	Aktien- und Indexoptionen Kauf APA 21APR23 37.5 P	KO	-78,50	0,9200	EZB	0,00	-72,22	-0,44	10495,16
T2301183	03.04.2023	Aktien- und Indexoptionen Kauf HRL 21APR23 37 P	KO	-13,50	0,9200	EZB	0,00	-12,42	-0,09	10481,66
T2301657	05.04.2023	Broker-Habenzinsen Ertrag	ED	0,86	0,9141	EZB	0,00	0,79	0,00	10482,52
T2301514	05.04.2023	Quellensteuer	AD	-0,17	0,9141	EZB	0,00	-0,16	0,00	10482,35
T2301203	05.04.2023	Aktien- und Indexoptionen Kauf JNJ 16JUN23 155 P	KO	-191,50	0,9141	EZB	0,00	-175,05	-1,84	10290,85
T2301560	11.04.2023	Dividenden Ertrag	ED	36,00	0,9170	EZB	0,00	33,01	0,00	10326,85
T2301515	11.04.2023	Quellensteuer	AD	-5,40	0,9170	EZB	0,00	-4,95	0,00	10321,45
T2301217	12.04.2023	Aktien- und Indexoptionen Verkauf MO 16JUN23 45 P	VO	162,50	0,9156	EZB	0,00	148,78	0,00	10483,95
T2301167	12.04.2023	Aktien- und Indexoptionen Verkauf CCJ 19MAY23 24 P	VO	65,50	0,9156	EZB	0,00	59,97	0,00	10549,45
T2301281	13.04.2023	Aktien- und Indexoptionen Verkauf VLO 21APR23 128 P	VO	103,50	0,9053	IB	0,00	93,70	0,00	10652,95
T2301282	19.04.2023	Aktien- und Indexoptionen Kauf VLO 21APR23 128 P	KO	-411,50	0,9147	EZB	0,00	-376,38	-4,65	10241,45
T2301284	19.04.2023	Aktien- und Indexoptionen Verkauf VLO 12MAY23 126 P	VO	556,50	0,9147	EZB	0,00	509,01	0,00	10797,95
T2301218	25.04.2023	Aktien- und Indexoptionen Kauf MO 16JUN23 45 P	KO	-78,50	0,9112	IB	0,00	-71,53	-1,35	10719,45
T2301168	26.04.2023	Aktien- und Indexoptionen Kauf CCJ 19MAY23 24 P	KO	-30,50	0,9059	EZB	0,00	-27,63	-0,69	10688,95
T2301516	26.04.2023	Quellensteuer	AD	-0,90	0,9059	EZB	0,00	-0,82	0,00	10688,05
T2301561	26.04.2023	Dividenden Ertrag	ED	6,00	0,9059	EZB	0,00	5,44	0,00	10694,05
T2301517	01.05.2023	Quellensteuer	AD	-8,33	0,9109	EZB	0,00	-7,59	0,00	10685,72
T2301562	01.05.2023	Dividenden Ertrag	ED	55,50	0,9109	EZB	0,00	50,56	0,00	10741,22
T2301298	05.05.2023	Devisen Anschaffung	KD	4968,45	0,9064	IB	-3,63	4503,63	0,00	15709,67
T2301048	08.05.2023	Aktien Kauf VLO	KA	-12600,00	0,9087	IB	0,00	-11450,25	-304,59	3109,67
T2301563	09.05.2023	Dividenden Ertrag	ED	36,00	0,9125	EZB	0,00	32,85	0,00	3145,67
T2301518	09.05.2023	Quellensteuer	AD	-5,40	0,9125	EZB	0,00	-4,93	0,00	3140,27
T2301519	15.05.2023	Quellensteuer	AD	-4,13	0,9195	EZB	0,00	-3,80	0,00	3136,14
T2301564	15.05.2023	Dividenden Ertrag	ED	27,50	0,9195	EZB	0,00	25,29	0,00	3163,64
T2301205	16.05.2023	Aktien- und Indexoptionen Verkauf JNJ 21JUL23 150 P	VO	158,50	0,9191	EZB	0,00	145,67	0,00	3322,14
T2301214	16.05.2023	Aktien- und Indexoptionen Verkauf MMM 18AUG23 105 P	VO	1036,50	0,9190	EZB	0,00	952,58	0,00	4358,64
T2301212	16.05.2023	Aktien- und Indexoptionen Kauf MMM 19MAY23 105 P	KO	-790,50	0,9190	EZB	0,00	-726,50	9,95	3568,14
T2301243	18.05.2023	Aktien- und Indexoptionen Kauf SQ 16JUN23 60 P	KO	-293,50	0,9285	IB	0,00	-272,52	6,48	3274,64
T2301267	30.05.2023	Aktien- und Indexoptionen Verkauf VIX 19JUL23 17 P	VO	40,50	0,9316	IB	0,00	37,73	0,00	3315,14
T2301520	01.06.2023	Quellensteuer	AD	-1,88	0,9348	EZB	0,00	-1,76	0,00	3313,26
T2301565	01.06.2023	Dividenden Ertrag	ED	12,50	0,9348	EZB	0,00	11,69	0,00	3325,76
T2301220	01.06.2023	Aktien- und Indexoptionen Verkauf MRVL 21JUL23 67.5 C	VO	186,50	0,9349	EZB	0,00	174,35	0,00	3512,26
T2301521	05.06.2023	Quellensteuer	AD	-0,04	0,9334	IB	0,00	-0,04	0,00	3512,22
T2301658	05.06.2023	Broker-Habenzinsen Ertrag	ED	0,18	0,9334	IB	0,00	0,17	0,00	3512,40
T2301206	06.06.2023	Aktien- und Indexoptionen Kauf JNJ 21JUL23 150 P	KO	-78,50	0,9361	EZB	0,00	-73,48	2,32	3433,90
T2301263	06.06.2023	Aktien- und Indexoptionen Verkauf VIX 21JUN23 15 P	VO	105,00	0,9361	EZB	0,00	98,29	0,00	3538,90
T2301522	09.06.2023	Quellensteuer	AD	-5,13	0,9276	EZB	0,00	-4,76	0,00	3533,77
T2301566	09.06.2023	Dividenden Ertrag	ED	34,20	0,9276	EZB	0,00	31,73	0,00	3567,97
T2301523	09.06.2023	Quellensteuer	AD	-0,27	0,9276	EZB	0,00	-0,25	0,00	3567,70
T2301264	16.06.2023	Aktien- und Indexoptionen Kauf VIX 21JUN23 15 P	KO	-68,50	0,9120	EZB	0,00	-62,47	0,38	3499,20
T2301270	16.06.2023	Aktien- und Indexoptionen Verkauf VIX 16AUG23 16 P	VO	105,50	0,9119	EZB	0,00	96,21	0,00	3604,70
T2301215	16.06.2023	Aktien- und Indexoptionen Kauf MMM 18AUG23 105 P	KO	-563,50	0,9119	EZB	0,00	-513,86	3,08	3041,20
T2301264	16.06.2023	Aktien- und Indexoptionen Kauf VIX 21JUN23 15 P	VO	68,50	0,9120	EZB	0,00	62,47	0,00	3109,70
T2301185	16.06.2023	Aktien- und Indexoptionen Verkauf HRL 21JUL23 40 P	VO	24,50	0,9118	EZB	0,00	22,34	0,00	3134,20
T2301567	22.06.2023	Dividenden Ertrag	ED	102,00	0,9103	EZB	0,00	92,85	0,00	3236,20
T2301524	22.06.2023	Quellensteuer	AD	-15,30	0,9103	EZB	0,00	-13,93	0,00	3220,90
T2301245	07.07.2023	Aktien- und Indexoptionen Verkauf SQ 15SEP23 57.5 P	VO	236,50	0,9116	IB	0,00	215,59	0,00	3457,40
T2301568	12.07.2023	Dividenden Ertrag	ED	34,56	0,9073	EZB	0,00	31,36	0,00	3491,96
T2301525	12.07.2023	Quellensteuer	AD	-5,18	0,9073	EZB	0,00	-4,70	0,00	3486,78
T2301526	12.07.2023	Quellensteuer	AD	-0,22	0,9073	EZB	0,00	-0,20	0,00	3486,56
T2301188	13.07.2023	Aktien- und Indexoptionen Verkauf HRL 04AUG23 40 P	VO	124,50	0,8943	EZB	0,00	111,34	0,00	3611,06
T2301186	13.07.2023	Aktien- und Indexoptionen Kauf HRL 21JUL23 40 P	KO	-131,50	0,8943	EZB	0,00	-117,60	-1,60	3479,56
T2301268	13.07.2023	Aktien- und Indexoptionen Kauf VIX 19JUL23 17 P	KO	-318,50	0,8943	EZB	0,00	-284,83	-3,87	3161,06
T2301287	20.07.2023	Aktien- und Indexoptionen Verkauf VLO 18AUG23 120 C	VO	421,50	0,8985	IB	0,00	378,72	0,00	3582,56
T2301223	24.07.2023	Aktien- und Indexoptionen Verkauf MRVL 15SEP23 67.5 C	VO	283,50	0,9038	IB	0,00	256,23	0,00	3866,06
T2301191	26.07.2023	Aktien- und Indexoptionen Verkauf HRL 18AUG23 41 P	VO	56,50	0,9042	EZB	0,00	51,09	0,00	3922,56
T2301189	26.07.2023	Aktien- und Indexoptionen Kauf HRL 04AUG23 40 P	KO	-17,50	0,9040	EZB	0,00	-15,82	-0,04	3905,06
T2301527	26.07.2023	Quellensteuer	AD	-0,90	0,9042	EZB	0,00	-0,81	0,00	3904,16
T2301569	26.07.2023	Dividenden Ertrag	ED	6,00	0,9042	EZB	0,00	5,43	0,00	3910,16
T2301528	01.08.2023	Quellensteuer	AD	-8,33	0,9116	EZB	0,00	-7,59	0,00	3901,83
T2301570	01.08.2023	Dividenden Ertrag	ED	55,50	0,9116	EZB	0,00	50,59	0,00	3957,33
T2301278	02.08.2023	Aktien- und Indexoptionen Kauf VIX 18OCT23 40 C	KO	-63,50	0,9142	IB	0,00	-58,05	0,49	3893,83
T2301529	09.08.2023	Quellensteuer	AD	-0,27	0,9117	EZB	0,00	-0,25	0,00	3893,56
T2301530	09.08.2023	Quellensteuer	AD	-5,13	0,9117	EZB	0,00	-4,68	0,00	3888,43
T2301571	09.08.2023	Dividenden Ertrag	ED	34,20	0,9117	EZB	0,00	31,18	0,00	3922,63
T2301234	11.08.2023	Aktien- und Indexoptionen Verkauf SPY 21JUN24 305 P	VO	291,50	0,9135	IB	0,00	266,29	0,00	4214,13
T2301271	14.08.2023	Aktien- und Indexoptionen Kauf VIX 16AUG23 16 P	KO	-103,50	0,9149	EZB	0,00	-94,69	0,87	4110,63
T2301151	14.08.2023	Aktien- und Indexoptionen Verkauf AGNC 29SEP23 9 P	VO	9,50	0,9147	EZB	0,00	8,69	0,00	4120,13
T2301572	15.08.2023	Dividenden Ertrag	ED	27,50	0,9152	EZB	0,00	25,17	0,00	4147,63
T2301531	15.08.2023	Quellensteuer	AD	-4,13	0,9152	EZB	0,00	-3,78	0,00	4143,50
T2301272	15.08.2023	Aktien- und Indexoptionen Kauf VIX 16AUG23 16 P	KO	-43,50	0,9152	EZB	0,00	-39,81	0,38	4100,00
T2301044	17.08.2023	Aktien Kauf HRL	KA	-4100,00	0,9197	IB	0,00	-3770,89	28,49	-0,00
T2301049	18.08.2023	Aktien Verkauf VLO	VA	11999,89	0,9198	IB	0,00	11037,41	0,00	11999,89
T2301256	22.08.2023	Aktien- und Indexoptionen Verkauf T 17NOV23 14 P	VO	62,50	0,9186	EZB	0,00	57,41	0,00	12062,39
T2301290	22.08.2023	Aktien- und Indexoptionen Verkauf WBD 20OCT23 12.5 P	VO	73,50	0,9185	EZB	0,00	67,51	0,00	12135,89
T2301573	01.09.2023	Dividenden Ertrag	ED	12,50	0,9222	EZB	0,00	11,53	0,00	12148,39
T2301532	01.09.2023	Quellensteuer	AD	-1,88	0,9222	EZB	0,00	-1,73	0,00	12146,51
T2301533	05.09.2023	Quellensteuer	AD	-15,30	0,9319	EZB	0,00	-14,26	0,00	12131,21
T2301574	05.09.2023	Dividenden Ertrag	ED	102,00	0,9319	EZB	0,00	95,05	0,00	12233,21
T2301650	06.09.2023	Broker-Sollzinsen USD Sollzins...	AD	-0,64	0,9323	IB	0,00	-0,60	0,00	12232,57
T2301575	12.09.2023	Dividenden Ertrag	ED	36,00	0,9334	EZB	0,00	33,60	0,00	12268,57
T2301534	12.09.2023	Quellensteuer	AD	-5,40	0,9334	EZB	0,00	-5,04	0,00	12263,17
T2301235	14.09.2023	Aktien- und Indexoptionen Kauf SPY 21JUN24 305 P	KO	-209,50	0,9396	IB	0,00	-196,84	4,14	12053,67
T2301046	15.09.2023	Aktien Kauf SQ	KA	-5750,00	0,9381	IB	0,00	-5394,02	105,21	6303,67
T2301237	18.09.2023	Aktien- und Indexoptionen Verkauf SPY 28JUN24 315 P	VO	253,50	0,9352	IB	0,00	237,08	0,00	6557,17
T2301196	21.09.2023	Aktien- und Indexoptionen Verkauf INTC 15DEC23 32 P	VO	108,50	0,9380	IB	0,00	101,77	0,00	6665,67
T2301275	22.09.2023	Aktien- und Indexoptionen Verkauf VIX 18OCT23 30 C	VO	41,00	0,9390	IB	0,00	38,50	0,00	6706,67
T2301173	02.10.2023	Aktien- und Indexoptionen Verkauf CL 19JAN24 70 P	VO	221,50	0,9497	EZB	0,00	210,35	0,00	6928,17
T2301154	02.10.2023	Aktien- und Indexoptionen Verkauf AGNC 15DEC23 9 P	VO	34,50	0,9496	EZB	0,00	32,76	0,00	6962,67
T2301535	11.10.2023	Quellensteuer	AD	-1,46	0,9430	EZB	0,00	-1,38	0,00	6961,21
T2301536	11.10.2023	Quellensteuer	AD	-3,94	0,9430	EZB	0,00	-3,72	0,00	6957,27
T2301576	11.10.2023	Dividenden Ertrag	ED	26,28	0,9430	EZB	0,00	24,78	0,00	6983,55
T2301053	18.10.2023	Aktien Kauf WBD	KA	-1250,00	0,9490	IB	0,00	-1186,31	36,57	5733,55
T2301248	23.10.2023	Aktien- und Indexoptionen Verkauf SQ 01DEC23 43 P	VO	279,50	0,9436	EZB	0,00	263,75	0,00	6013,05
T2301293	23.10.2023	Aktien- und Indexoptionen Verkauf WBD 19JAN24 10 P	VO	80,50	0,9436	EZB	0,00	75,96	0,00	6093,55
T2301537	25.10.2023	Quellensteuer	AD	-0,90	0,9455	EZB	0,00	-0,85	0,00	6092,65
T2301577	25.10.2023	Dividenden Ertrag	ED	6,00	0,9455	EZB	0,00	5,67	0,00	6098,65
T2301174	27.10.2023	Aktien- und Indexoptionen Kauf CL 19JAN24 70 P	KO	-113,50	0,9465	IB	0,00	-107,43	3,03	5985,15
T2301538	01.11.2023	Quellensteuer	AD	-8,33	0,9490	EZB	0,00	-7,91	0,00	5976,82
T2301578	01.11.2023	Dividenden Ertrag	ED	55,50	0,9490	EZB	0,00	52,67	0,00	6032,32
T2301249	03.11.2023	Aktien- und Indexoptionen Kauf SQ 01DEC23 43 P	KO	-43,50	0,9345	EZB	0,00	-40,65	0,64	5988,82
T2301194	03.11.2023	Aktien- und Indexoptionen Verkauf HRL 19JAN24 31 P	VO	67,50	0,9344	EZB	0,00	63,07	0,00	6056,32
T2301579	09.11.2023	Dividenden Ertrag	ED	18,24	0,9354	EZB	0,00	17,06	0,00	6074,56
T2301539	09.11.2023	Quellensteuer	AD	-2,74	0,9354	EZB	0,00	-2,56	0,00	6071,82
T2301540	09.11.2023	Quellensteuer	AD	-2,66	0,9354	EZB	0,00	-2,49	0,00	6069,16
T2301238	13.11.2023	Aktien- und Indexoptionen Kauf SPY 28JUN24 315 P	KO	-183,50	0,9347	IB	0,00	-171,51	2,73	5885,66
T2301580	15.11.2023	Dividenden Ertrag	ED	55,00	0,9201	EZB	0,00	50,61	0,00	5940,66
T2301541	15.11.2023	Quellensteuer	AD	-8,25	0,9201	EZB	0,00	-7,59	0,00	5932,41
T2301226	20.11.2023	Aktien- und Indexoptionen Verkauf MRVL 01DEC23 60 C	VO	115,50	0,9151	EZB	0,00	105,69	0,00	6047,91
T2301259	20.11.2023	Aktien- und Indexoptionen Verkauf T 29DEC23 15 P	VO	5,50	0,9145	EZB	0,00	5,03	0,00	6053,41
T2301299	24.11.2023	Devisen Verkauf	VD	-2836,47	0,9150	IB	-4,58	-2595,42	-13,54	3216,94
T2301197	27.11.2023	Aktien- und Indexoptionen Kauf INTC 15DEC23 32 P	KO	-6,50	0,9138	EZB	0,00	-5,94	-0,04	3210,44
T2301199	27.11.2023	Aktien- und Indexoptionen Verkauf INTC 16FEB24 38 P	VO	68,50	0,9131	EZB	0,00	62,55	0,00	3278,94
T2301251	30.11.2023	Aktien- und Indexoptionen Verkauf SQ 19JAN24 67.5 C	VO	209,50	0,9148	EZB	0,00	191,66	0,00	3488,44
T2301240	30.11.2023	Aktien- und Indexoptionen Verkauf SPY 30SEP24 320 P	VO	255,50	0,9148	EZB	0,00	233,74	0,00	3743,94
T2301294	01.12.2023	Aktien- und Indexoptionen Kauf WBD 19JAN24 10 P	KO	-32,50	0,9197	EZB	0,00	-29,89	-0,00	3711,44
T2301581	01.12.2023	Dividenden Ertrag	ED	12,50	0,9195	EZB	0,00	11,49	0,00	3723,94
T2301542	01.12.2023	Quellensteuer	AD	-1,88	0,9195	EZB	0,00	-1,73	0,00	3722,06
T2301231	04.12.2023	Aktien- und Indexoptionen Verkauf MRVL 16FEB24 45 P	VO	84,50	0,9228	IB	0,00	77,98	0,00	3806,56
T2301582	11.12.2023	Dividenden Ertrag	ED	36,00	0,9296	EZB	0,00	33,47	0,00	3842,56
T2301543	11.12.2023	Quellensteuer	AD	-5,40	0,9296	EZB	0,00	-5,02	0,00	3837,16
T2301232	13.12.2023	Aktien- und Indexoptionen Kauf MRVL 16FEB24 45 P	KO	-40,50	0,9195	IB	0,00	-37,24	-0,01	3796,66
T2301229	14.12.2023	Aktien- und Indexoptionen Verkauf MRVL 29DEC23 60 C	VO	136,50	0,9097	IB	0,00	124,17	0,00	3933,16
T2301200	22.12.2023	Aktien- und Indexoptionen Kauf INTC 16FEB24 38 P	KO	-32,50	0,9080	IB	0,00	-29,51	-0,38	3900,66
T2301261	28.12.2023	Aktien- und Indexoptionen Verkauf T 16FEB24 16 P	VO	29,50	0,8997	EZB	0,00	26,54	0,00	3930,16
T2301157	28.12.2023	Aktien- und Indexoptionen Verkauf AGNC 09FEB24 9.5 P	VO	15,50	0,9000	EZB	0,00	13,95	0,00	3945,66
U2300003	31.12.2023	Abschluss Transaktion	VE	-3945,66	0,9105	EZB	0,00	-3592,52	-59,82	0,00

Devisen Direkt-Erträge USD

Die Erträge aus einem direkten Devisenverkauf (Anlass VD und VE).

Tid	Datum	Bezeichnung	Anlass	E/A USD	USD.EUR	Kurs Basis	Prov. EUR	E/A EUR	Ertrag EUR
T2301299	24.11.2023	Devisen Verkauf	VD	-2836,47	0,9150	IB	-4,58	-2595,42	-13,54
U2300003	31.12.2023	Abschluss Transaktion	VE	-3945,66	0,9105	EZB	0,00	-3592,52	-59,82
	Summe								-73,37

Fifo Übersicht Devisen Erträge USD bei einem Wertpapier-Kauf

Die Tabelle zeigt zum Wertpapier-Kauf mit Devisenertrag die chronologische Fifo Zuordnungen der einzeln zugeordneten Devisen Erträge in einer Farbgruppe.

Ereignis-Datum	Tid	Bezeichnung	Anlass	E/A USD	USD.EUR zum Ereignis-Datum	E/A EUR	Ertrags-Datum	USD.EUR zum Ertrags-Datum	E/A EUR zum Ertrags-Datum	Ertrag EUR	Saldo Ertrag EUR
01.01.2023	U2300004		KO	-55,50	0,9405	-52,20	06.01.2023	0,9395	-52,14	-0,06	-0,06
06.01.2023	T2301165	Aktien- und Indexoptionen Kauf CCJ 20JAN23 23 P	KO	-55,50	0,9395		06.01.2023	0,9395	-52,14	-0,06
13.01.2023	T2301176	Aktien- und Indexoptionen Verkauf CZR 17FEB23 49 C	VO	253,50	0,9231		13.01.2023	0,9231	234,01	0,00
18.01.2023	T2301162	Aktien- und Indexoptionen Verkauf BN 17FEB23 35 C	VO	186,50	0,9264		18.01.2023	0,9264	172,77	0,00
01.01.2023	U2300007		KO	-273,50	0,9405	-257,22	23.01.2023	0,9199	-251,59	-5,63	-5,63
23.01.2023	T2301146	Aktien- und Indexoptionen Kauf AAPL 17FEB23 135 P	KO	-273,50	0,9199		23.01.2023	0,9199	-251,59	-5,63
01.01.2023	U2300006		KA	-690,31	0,9405	-649,21	23.01.2023	0,9199	-635,00	-14,21	-14,21
23.01.2023	T2301052	Aktien Kauf WBD	KA	-690,31	0,9199		23.01.2023	0,9199	-635,00	-14,21
23.01.2023	T2301208	Aktien- und Indexoptionen Verkauf KO 21APR23 57.5 P	VO	100,50	0,9199		23.01.2023	0,9199	92,45	0,00
24.01.2023	T2301253	Aktien- und Indexoptionen Verkauf T 17FEB23 18 P	VO	21,50	0,9186		24.01.2023	0,9186	19,75	0,00
01.01.2023	U2300009		KO	-8,50	0,9405	-7,99	25.01.2023	0,9188	-7,81	-0,18	-0,18
25.01.2023	T2301254	Aktien- und Indexoptionen Kauf T 17FEB23 18 P	KO	-8,50	0,9188		25.01.2023	0,9188	-7,81	-0,18
09.02.2023	T2301202	Aktien- und Indexoptionen Verkauf JNJ 16JUN23 155 P	VO	386,50	0,9284		09.02.2023	0,9284	358,83	0,00
09.02.2023	T2301170	Aktien- und Indexoptionen Verkauf CL 19MAY23 70 P	VO	136,50	0,9284		09.02.2023	0,9284	126,73	0,00
09.02.2023	T2301179	Aktien- und Indexoptionen Verkauf HRL 17MAR23 44 P	VO	81,50	0,9285		09.02.2023	0,9285	75,67	0,00
01.01.2023	U2300015		KO	-48,50	0,9405	-45,61	06.03.2023	0,9394	-45,56	-0,05	-0,05
06.03.2023	T2301209	Aktien- und Indexoptionen Kauf KO 21APR23 57.5 P	KO	-48,50	0,9394		06.03.2023	0,9394	-45,56	-0,05
06.03.2023	T2301211	Aktien- und Indexoptionen Verkauf MMM 19MAY23 105 P	VO	316,50	0,9393		06.03.2023	0,9393	297,29	0,00
06.03.2023	T2301159	Aktien- und Indexoptionen Verkauf APA 21APR23 37.5 P	VO	139,50	0,9394		06.03.2023	0,9394	131,04	0,00
01.01.2023	U2300016		KA	-4400,00	0,9405	-4138,06	08.03.2023	0,9484	-4172,83	34,77	34,77
08.03.2023	T2301043	Aktien Kauf HRL	KA	-4400,00	0,9484		08.03.2023	0,9484	-4172,83	34,77
15.03.2023	T2301148	Aktien- und Indexoptionen Verkauf AGNC 16JUN23 7 P	VO	7,50	0,9453		15.03.2023	0,9453	7,09	0,00
01.01.2023	U2300018		KA	-805,85	0,9405	-757,88	16.03.2023	0,9438	-760,60	2,72	2,72
11.01.2023	U2300019		KA	-24,00	0,9305	-22,33	16.03.2023	0,9438	-22,65	0,32	3,04
13.01.2023	U2300020		KA	-166,15	0,9231	-153,38	16.03.2023	0,9438	-156,82	3,44	6,49
16.03.2023	T2301037	Aktien Kauf AGNC	KA	-996,00	0,9438		16.03.2023	0,9438	-940,07	6,49
16.03.2023	T2301182	Aktien- und Indexoptionen Verkauf HRL 21APR23 37 P	VO	33,50	0,9439		16.03.2023	0,9439	31,62	0,00
27.03.2023	T2301242	Aktien- und Indexoptionen Verkauf SQ 16JUN23 60 P	VO	596,50	0,9261		27.03.2023	0,9261	552,39	0,00
13.01.2023	U2300021		KO	-68,50	0,9231	-63,23	29.03.2023	0,9222	-63,17	-0,06	-0,06
29.03.2023	T2301171	Aktien- und Indexoptionen Kauf CL 19MAY23 70 P	KO	-68,50	0,9222		29.03.2023	0,9222	-63,17	-0,06
13.01.2023	U2300022		KO	-18,85	0,9231	-17,40	03.04.2023	0,9200	-17,34	-0,06	-0,06
17.01.2023	U2300023		KO	-0,03	0,9931	-0,03	03.04.2023	0,9200	-0,03	-0,00	-0,06
18.01.2023	U2300024		KO	-59,62	0,9264	-55,23	03.04.2023	0,9200	-54,85	-0,38	-0,44
03.04.2023	T2301160	Aktien- und Indexoptionen Kauf APA 21APR23 37.5 P	KO	-78,50	0,9200		03.04.2023	0,9200	-72,22	-0,44
18.01.2023	U2300025		KO	-13,50	0,9264	-12,51	03.04.2023	0,9200	-12,42	-0,09	-0,09
03.04.2023	T2301183	Aktien- und Indexoptionen Kauf HRL 21APR23 37 P	KO	-13,50	0,9200		03.04.2023	0,9200	-12,42	-0,09
18.01.2023	U2300027		KO	-113,21	0,9264	-104,88	05.04.2023	0,9141	-103,49	-1,39	-1,39
23.01.2023	U2300028		KO	-78,29	0,9199	-72,02	05.04.2023	0,9141	-71,56	-0,45	-1,84
05.04.2023	T2301203	Aktien- und Indexoptionen Kauf JNJ 16JUN23 155 P	KO	-191,50	0,9141		05.04.2023	0,9141	-175,05	-1,84
12.04.2023	T2301217	Aktien- und Indexoptionen Verkauf MO 16JUN23 45 P	VO	162,50	0,9156		12.04.2023	0,9156	148,78	0,00
12.04.2023	T2301167	Aktien- und Indexoptionen Verkauf CCJ 19MAY23 24 P	VO	65,50	0,9156		12.04.2023	0,9156	59,97	0,00
13.04.2023	T2301281	Aktien- und Indexoptionen Verkauf VLO 21APR23 128 P	VO	103,50	0,9053		13.04.2023	0,9053	93,70	0,00
23.01.2023	U2300030		KO	-16,81	0,9199	-15,46	19.04.2023	0,9147	-15,38	-0,09	-0,09
24.01.2023	U2300031		KO	-21,50	0,9186	-19,75	19.04.2023	0,9147	-19,67	-0,08	-0,17
25.01.2023	U2300032		KO	-1,80	0,9193	-1,65	19.04.2023	0,9147	-1,65	-0,01	-0,18
25.01.2023	U2300033		KO	-6,00	0,9193	-5,52	19.04.2023	0,9147	-5,49	-0,03	-0,21
01.02.2023	U2300034		KO	-55,50	0,9179	-50,95	19.04.2023	0,9147	-50,76	-0,18	-0,39
09.02.2023	U2300035		KO	-309,89	0,9284	-287,70	19.04.2023	0,9147	-283,44	-4,26	-4,65
19.04.2023	T2301282	Aktien- und Indexoptionen Kauf VLO 21APR23 128 P	KO	-411,50	0,9147		19.04.2023	0,9147	-376,38	-4,65
19.04.2023	T2301284	Aktien- und Indexoptionen Verkauf VLO 12MAY23 126 P	VO	556,50	0,9147		19.04.2023	0,9147	509,01	0,00
09.02.2023	U2300036		KO	-76,61	0,9284	-71,13	25.04.2023	0,9112	-69,81	-1,32	-1,32
09.02.2023	U2300037		KO	-1,89	0,9284	-1,75	25.04.2023	0,9112	-1,72	-0,03	-1,35
25.04.2023	T2301218	Aktien- und Indexoptionen Kauf MO 16JUN23 45 P	KO	-78,50	0,9112		25.04.2023	0,9112	-71,53	-1,35
09.02.2023	U2300038		KO	-30,50	0,9284	-28,32	26.04.2023	0,9059	-27,63	-0,69	-0,69
26.04.2023	T2301168	Aktien- und Indexoptionen Kauf CCJ 19MAY23 24 P	KO	-30,50	0,9059		26.04.2023	0,9059	-27,63	-0,69
09.02.2023	U2300041		KA	-94,88	0,9284	-88,09	08.05.2023	0,9087	-86,22	-1,87	-1,87
09.02.2023	U2300042		KA	-24,00	0,9284	-22,28	08.05.2023	0,9087	-21,81	-0,47	-2,34
09.02.2023	U2300043		KA	-81,50	0,9285	-75,67	08.05.2023	0,9087	-74,06	-1,61	-3,95
17.02.2023	U2300044		KA	-4899,87	0,9412	-4611,64	08.05.2023	0,9087	-4452,76	-158,88	-162,83
17.02.2023	U2300045		KA	-3499,91	0,9412	-3294,03	08.05.2023	0,9087	-3180,54	-113,49	-276,32
01.03.2023	U2300046		KA	-36,50	0,9360	-34,16	08.05.2023	0,9087	-33,17	-0,99	-277,31
03.03.2023	U2300047		KA	-0,70	0,9403	-0,66	08.05.2023	0,9087	-0,64	-0,02	-277,33
06.03.2023	U2300048		KA	-316,50	0,9393	-297,29	08.05.2023	0,9087	-287,62	-9,67	-287,00
06.03.2023	U2300049		KA	-139,50	0,9394	-131,04	08.05.2023	0,9087	-126,77	-4,27	-291,27
09.03.2023	U2300050		KA	-24,00	0,9475	-22,74	08.05.2023	0,9087	-21,81	-0,93	-292,20
15.03.2023	U2300051		KA	-7,50	0,9453	-7,09	08.05.2023	0,9087	-6,82	-0,27	-292,48
16.03.2023	U2300052		KA	-33,50	0,9439	-31,62	08.05.2023	0,9087	-30,44	-1,18	-293,65
27.03.2023	U2300053		KA	-596,50	0,9261	-552,39	08.05.2023	0,9087	-542,07	-10,32	-303,97
05.04.2023	U2300054		KA	-0,86	0,9141	-0,79	08.05.2023	0,9087	-0,78	-0,00	-303,98
11.04.2023	U2300055		KA	-36,00	0,9170	-33,01	08.05.2023	0,9087	-32,71	-0,30	-304,28
12.04.2023	U2300056		KA	-162,50	0,9156	-148,78	08.05.2023	0,9087	-147,67	-1,11	-305,38
12.04.2023	U2300057		KA	-65,50	0,9156	-59,97	08.05.2023	0,9087	-59,52	-0,45	-305,83
13.04.2023	U2300058		KA	-103,50	0,9053	-93,70	08.05.2023	0,9087	-94,06	0,36	-305,47
19.04.2023	U2300059		KA	-556,50	0,9147	-509,01	08.05.2023	0,9087	-505,72	-3,29	-308,77
26.04.2023	U2300060		KA	-6,00	0,9059	-5,44	08.05.2023	0,9087	-5,45	0,02	-308,75
01.05.2023	U2300061		KA	-55,50	0,9109	-50,56	08.05.2023	0,9087	-50,44	-0,12	-308,87
05.05.2023	U2300062		KA	-1858,78	0,9064	-1684,88	08.05.2023	0,9087	-1689,17	4,28	-304,59
08.05.2023	T2301048	Aktien Kauf VLO	KA	-12600,00	0,9087		08.05.2023	0,9087	-11450,25	-304,59
16.05.2023	T2301205	Aktien- und Indexoptionen Verkauf JNJ 21JUL23 150 P	VO	158,50	0,9191		16.05.2023	0,9191	145,67	0,00
16.05.2023	T2301214	Aktien- und Indexoptionen Verkauf MMM 18AUG23 105 P	VO	1036,50	0,9190		16.05.2023	0,9190	952,58	0,00
05.05.2023	U2300065		KO	-790,50	0,9064	-716,55	16.05.2023	0,9190	-726,50	9,95	9,95
16.05.2023	T2301212	Aktien- und Indexoptionen Kauf MMM 19MAY23 105 P	KO	-790,50	0,9190		16.05.2023	0,9190	-726,50	9,95
05.05.2023	U2300066		KO	-293,50	0,9064	-266,04	18.05.2023	0,9285	-272,52	6,48	6,48
18.05.2023	T2301243	Aktien- und Indexoptionen Kauf SQ 16JUN23 60 P	KO	-293,50	0,9285		18.05.2023	0,9285	-272,52	6,48
30.05.2023	T2301267	Aktien- und Indexoptionen Verkauf VIX 19JUL23 17 P	VO	40,50	0,9316		30.05.2023	0,9316	37,73	0,00
01.06.2023	T2301220	Aktien- und Indexoptionen Verkauf MRVL 21JUL23 67.5 C	VO	186,50	0,9349		01.06.2023	0,9349	174,35	0,00
05.05.2023	U2300069		KO	-78,50	0,9064	-71,16	06.06.2023	0,9361	-73,48	2,32	2,32
06.06.2023	T2301206	Aktien- und Indexoptionen Kauf JNJ 21JUL23 150 P	KO	-78,50	0,9361		06.06.2023	0,9361	-73,48	2,32
06.06.2023	T2301263	Aktien- und Indexoptionen Verkauf VIX 21JUN23 15 P	VO	105,00	0,9361		06.06.2023	0,9361	98,29	0,00
05.05.2023	U2300073		KO	-68,50	0,9064	-62,09	16.06.2023	0,9120	-62,47	0,38	0,38
16.06.2023	T2301264	Aktien- und Indexoptionen Kauf VIX 21JUN23 15 P	KO	-68,50	0,9120		16.06.2023	0,9120	-62,47	0,38
16.06.2023	T2301270	Aktien- und Indexoptionen Verkauf VIX 16AUG23 16 P	VO	105,50	0,9119		16.06.2023	0,9119	96,21	0,00
05.05.2023	U2300072		KO	-563,50	0,9064	-510,78	16.06.2023	0,9119	-513,86	3,08	3,08
16.06.2023	T2301215	Aktien- und Indexoptionen Kauf MMM 18AUG23 105 P	KO	-563,50	0,9119		16.06.2023	0,9119	-513,86	3,08
16.06.2023	T2301264	Aktien- und Indexoptionen Kauf VIX 21JUN23 15 P	VO	68,50	0,9120		16.06.2023	0,9120	62,47	0,00
16.06.2023	T2301185	Aktien- und Indexoptionen Verkauf HRL 21JUL23 40 P	VO	24,50	0,9118		16.06.2023	0,9118	22,34	0,00
07.07.2023	T2301245	Aktien- und Indexoptionen Verkauf SQ 15SEP23 57.5 P	VO	236,50	0,9116		07.07.2023	0,9116	215,59	0,00
13.07.2023	T2301188	Aktien- und Indexoptionen Verkauf HRL 04AUG23 40 P	VO	124,50	0,8943		13.07.2023	0,8943	111,34	0,00
05.05.2023	U2300078		KO	-131,50	0,9064	-119,20	13.07.2023	0,8943	-117,60	-1,60	-1,60
13.07.2023	T2301186	Aktien- und Indexoptionen Kauf HRL 21JUL23 40 P	KO	-131,50	0,8943		13.07.2023	0,8943	-117,60	-1,60
05.05.2023	U2300077		KO	-318,50	0,9064	-288,70	13.07.2023	0,8943	-284,83	-3,87	-3,87
13.07.2023	T2301268	Aktien- und Indexoptionen Kauf VIX 19JUL23 17 P	KO	-318,50	0,8943		13.07.2023	0,8943	-284,83	-3,87
20.07.2023	T2301287	Aktien- und Indexoptionen Verkauf VLO 18AUG23 120 C	VO	421,50	0,8985		20.07.2023	0,8985	378,72	0,00
24.07.2023	T2301223	Aktien- und Indexoptionen Verkauf MRVL 15SEP23 67.5 C	VO	283,50	0,9038		24.07.2023	0,9038	256,23	0,00
26.07.2023	T2301191	Aktien- und Indexoptionen Verkauf HRL 18AUG23 41 P	VO	56,50	0,9042		26.07.2023	0,9042	51,09	0,00
05.05.2023	U2300079		KO	-17,50	0,9064	-15,86	26.07.2023	0,9040	-15,82	-0,04	-0,04
26.07.2023	T2301189	Aktien- und Indexoptionen Kauf HRL 04AUG23 40 P	KO	-17,50	0,9040		26.07.2023	0,9040	-15,82	-0,04
05.05.2023	U2300082		KO	-63,50	0,9064	-57,56	02.08.2023	0,9142	-58,05	0,49	0,49
02.08.2023	T2301278	Aktien- und Indexoptionen Kauf VIX 18OCT23 40 C	KO	-63,50	0,9142		02.08.2023	0,9142	-58,05	0,49
11.08.2023	T2301234	Aktien- und Indexoptionen Verkauf SPY 21JUN24 305 P	VO	291,50	0,9135		11.08.2023	0,9135	266,29	0,00
05.05.2023	U2300085		KO	-103,50	0,9064	-93,82	14.08.2023	0,9149	-94,69	0,87	0,87
14.08.2023	T2301271	Aktien- und Indexoptionen Kauf VIX 16AUG23 16 P	KO	-103,50	0,9149		14.08.2023	0,9149	-94,69	0,87
14.08.2023	T2301151	Aktien- und Indexoptionen Verkauf AGNC 29SEP23 9 P	VO	9,50	0,9147		14.08.2023	0,9147	8,69	0,00
05.05.2023	U2300087		KO	-43,50	0,9064	-39,43	15.08.2023	0,9152	-39,81	0,38	0,38
15.08.2023	T2301272	Aktien- und Indexoptionen Kauf VIX 16AUG23 16 P	KO	-43,50	0,9152		15.08.2023	0,9152	-39,81	0,38
05.05.2023	U2300088		KA	-580,86	0,9064	-526,52	17.08.2023	0,9197	-534,23	7,72	7,72
09.05.2023	U2300089		KA	-36,00	0,9125	-32,85	17.08.2023	0,9197	-33,11	0,26	7,98
15.05.2023	U2300090		KA	-27,50	0,9195	-25,29	17.08.2023	0,9197	-25,29	0,01	7,98
16.05.2023	U2300091		KA	-158,50	0,9191	-145,67	17.08.2023	0,9197	-145,78	0,11	8,09
16.05.2023	U2300092		KA	-1036,50	0,9190	-952,58	17.08.2023	0,9197	-953,30	0,72	8,81
30.05.2023	U2300093		KA	-40,50	0,9316	-37,73	17.08.2023	0,9197	-37,25	-0,48	8,33
01.06.2023	U2300094		KA	-12,50	0,9348	-11,69	17.08.2023	0,9197	-11,50	-0,19	8,14
01.06.2023	U2300095		KA	-186,50	0,9349	-174,35	17.08.2023	0,9197	-171,53	-2,82	5,32
05.06.2023	U2300096		KA	-0,18	0,9334	-0,17	17.08.2023	0,9197	-0,17	-0,00	5,32
06.06.2023	U2300097		KA	-105,00	0,9361	-98,29	17.08.2023	0,9197	-96,57	-1,72	3,60
09.06.2023	U2300098		KA	-34,20	0,9276	-31,73	17.08.2023	0,9197	-31,45	-0,27	3,33
16.06.2023	U2300099		KA	-68,50	0,9120	-62,47	17.08.2023	0,9197	-63,00	0,53	3,86
16.06.2023	U2300100		KA	-24,50	0,9118	-22,34	17.08.2023	0,9197	-22,53	0,19	4,05
16.06.2023	U2300101		KA	-105,50	0,9119	-96,21	17.08.2023	0,9197	-97,03	0,82	4,87
22.06.2023	U2300102		KA	-102,00	0,9103	-92,85	17.08.2023	0,9197	-93,81	0,96	5,83
07.07.2023	U2300103		KA	-236,50	0,9116	-215,59	17.08.2023	0,9197	-217,52	1,93	7,76
12.07.2023	U2300104		KA	-34,56	0,9073	-31,36	17.08.2023	0,9197	-31,79	0,43	8,19
13.07.2023	U2300105		KA	-124,50	0,8943	-111,34	17.08.2023	0,9197	-114,51	3,17	11,36
20.07.2023	U2300106		KA	-421,50	0,8985	-378,72	17.08.2023	0,9197	-387,67	8,95	20,30
24.07.2023	U2300107		KA	-283,50	0,9038	-256,23	17.08.2023	0,9197	-260,74	4,51	24,82
26.07.2023	U2300108		KA	-56,50	0,9042	-51,09	17.08.2023	0,9197	-51,96	0,87	25,69
26.07.2023	U2300109		KA	-6,00	0,9042	-5,43	17.08.2023	0,9197	-5,52	0,09	25,78
01.08.2023	U2300110		KA	-55,50	0,9116	-50,59	17.08.2023	0,9197	-51,04	0,45	26,24
09.08.2023	U2300111		KA	-34,20	0,9117	-31,18	17.08.2023	0,9197	-31,45	0,27	26,51
11.08.2023	U2300112		KA	-291,50	0,9135	-266,29	17.08.2023	0,9197	-268,10	1,81	28,32
14.08.2023	U2300113		KA	-9,50	0,9147	-8,69	17.08.2023	0,9197	-8,74	0,05	28,37
15.08.2023	U2300114		KA	-27,50	0,9152	-25,17	17.08.2023	0,9197	-25,29	0,12	28,49
17.08.2023	T2301044	Aktien Kauf HRL	KA	-4100,00	0,9197		17.08.2023	0,9197	-3770,89	28,49
22.08.2023	T2301256	Aktien- und Indexoptionen Verkauf T 17NOV23 14 P	VO	62,50	0,9186		22.08.2023	0,9186	57,41	0,00
22.08.2023	T2301290	Aktien- und Indexoptionen Verkauf WBD 20OCT23 12.5 P	VO	73,50	0,9185		22.08.2023	0,9185	67,51	0,00
18.08.2023	U2300119		KO	-209,50	0,9198	-192,70	14.09.2023	0,9396	-196,84	4,14	4,14
14.09.2023	T2301235	Aktien- und Indexoptionen Kauf SPY 21JUN24 305 P	KO	-209,50	0,9396		14.09.2023	0,9396	-196,84	4,14
18.08.2023	U2300120		KA	-5750,00	0,9198	-5288,81	15.09.2023	0,9381	-5394,02	105,21	105,21
15.09.2023	T2301046	Aktien Kauf SQ	KA	-5750,00	0,9381		15.09.2023	0,9381	-5394,02	105,21
18.09.2023	T2301237	Aktien- und Indexoptionen Verkauf SPY 28JUN24 315 P	VO	253,50	0,9352		18.09.2023	0,9352	237,08	0,00
21.09.2023	T2301196	Aktien- und Indexoptionen Verkauf INTC 15DEC23 32 P	VO	108,50	0,9380		21.09.2023	0,9380	101,77	0,00
22.09.2023	T2301275	Aktien- und Indexoptionen Verkauf VIX 18OCT23 30 C	VO	41,00	0,9390		22.09.2023	0,9390	38,50	0,00
02.10.2023	T2301173	Aktien- und Indexoptionen Verkauf CL 19JAN24 70 P	VO	221,50	0,9497		02.10.2023	0,9497	210,35	0,00
02.10.2023	T2301154	Aktien- und Indexoptionen Verkauf AGNC 15DEC23 9 P	VO	34,50	0,9496		02.10.2023	0,9496	32,76	0,00
18.08.2023	U2300123		KA	-1250,00	0,9198	-1149,74	18.10.2023	0,9490	-1186,31	36,57	36,57
18.10.2023	T2301053	Aktien Kauf WBD	KA	-1250,00	0,9490		18.10.2023	0,9490	-1186,31	36,57
23.10.2023	T2301248	Aktien- und Indexoptionen Verkauf SQ 01DEC23 43 P	VO	279,50	0,9436		23.10.2023	0,9436	263,75	0,00
23.10.2023	T2301293	Aktien- und Indexoptionen Verkauf WBD 19JAN24 10 P	VO	80,50	0,9436		23.10.2023	0,9436	75,96	0,00
18.08.2023	U2300125		KO	-113,50	0,9198	-104,40	27.10.2023	0,9465	-107,43	3,03	3,03
27.10.2023	T2301174	Aktien- und Indexoptionen Kauf CL 19JAN24 70 P	KO	-113,50	0,9465		27.10.2023	0,9465	-107,43	3,03
18.08.2023	U2300127		KO	-43,50	0,9198	-40,01	03.11.2023	0,9345	-40,65	0,64	0,64
03.11.2023	T2301249	Aktien- und Indexoptionen Kauf SQ 01DEC23 43 P	KO	-43,50	0,9345		03.11.2023	0,9345	-40,65	0,64
03.11.2023	T2301194	Aktien- und Indexoptionen Verkauf HRL 19JAN24 31 P	VO	67,50	0,9344		03.11.2023	0,9344	63,07	0,00
18.08.2023	U2300130		KO	-183,50	0,9198	-168,78	13.11.2023	0,9347	-171,51	2,73	2,73
13.11.2023	T2301238	Aktien- und Indexoptionen Kauf SPY 28JUN24 315 P	KO	-183,50	0,9347		13.11.2023	0,9347	-171,51	2,73
20.11.2023	T2301226	Aktien- und Indexoptionen Verkauf MRVL 01DEC23 60 C	VO	115,50	0,9151		20.11.2023	0,9151	105,69	0,00
20.11.2023	T2301259	Aktien- und Indexoptionen Verkauf T 29DEC23 15 P	VO	5,50	0,9145		20.11.2023	0,9145	5,03	0,00
18.08.2023	U2300133		KO	-6,50	0,9198	-5,98	27.11.2023	0,9138	-5,94	-0,04	-0,04
27.11.2023	T2301197	Aktien- und Indexoptionen Kauf INTC 15DEC23 32 P	KO	-6,50	0,9138		27.11.2023	0,9138	-5,94	-0,04
27.11.2023	T2301199	Aktien- und Indexoptionen Verkauf INTC 16FEB24 38 P	VO	68,50	0,9131		27.11.2023	0,9131	62,55	0,00
30.11.2023	T2301251	Aktien- und Indexoptionen Verkauf SQ 19JAN24 67.5 C	VO	209,50	0,9148		30.11.2023	0,9148	191,66	0,00
30.11.2023	T2301240	Aktien- und Indexoptionen Verkauf SPY 30SEP24 320 P	VO	255,50	0,9148		30.11.2023	0,9148	233,74	0,00
18.08.2023	U2300134		KO	-32,50	0,9198	-29,89	01.12.2023	0,9197	-29,89	-0,00	-0,00
01.12.2023	T2301294	Aktien- und Indexoptionen Kauf WBD 19JAN24 10 P	KO	-32,50	0,9197		01.12.2023	0,9197	-29,89	-0,00
04.12.2023	T2301231	Aktien- und Indexoptionen Verkauf MRVL 16FEB24 45 P	VO	84,50	0,9228		04.12.2023	0,9228	77,98	0,00
18.08.2023	U2300137		KO	-40,50	0,9198	-37,25	13.12.2023	0,9195	-37,24	-0,01	-0,01
13.12.2023	T2301232	Aktien- und Indexoptionen Kauf MRVL 16FEB24 45 P	KO	-40,50	0,9195		13.12.2023	0,9195	-37,24	-0,01
14.12.2023	T2301229	Aktien- und Indexoptionen Verkauf MRVL 29DEC23 60 C	VO	136,50	0,9097		14.12.2023	0,9097	124,17	0,00
18.08.2023	U2300138		KO	-32,50	0,9198	-29,89	22.12.2023	0,9080	-29,51	-0,38	-0,38
22.12.2023	T2301200	Aktien- und Indexoptionen Kauf INTC 16FEB24 38 P	KO	-32,50	0,9080		22.12.2023	0,9080	-29,51	-0,38
28.12.2023	T2301261	Aktien- und Indexoptionen Verkauf T 16FEB24 16 P	VO	29,50	0,8997		28.12.2023	0,8997	26,54	0,00
28.12.2023	T2301157	Aktien- und Indexoptionen Verkauf AGNC 09FEB24 9.5 P	VO	15,50	0,9000		28.12.2023	0,9000	13,95	0,00

Fifo Saldo Übersicht je USD Erwerb

Die Tabelle zeigt zu jedem USD Erwerb (Kauf oder Einnahme) nachfolgend die chronologische Fifo Zuordnungen mit USD Verkauf oder Ausgabe zusammengefasst in einer Farbgruppe.

Ereignis-Datum	Tid	Anlass	Saldo USD	E/A USD	USD.EUR bei Erwerb	E/A EUR	USD.EUR zum Ereignis-Datum	EUR zum Ereignis-Datum	Ertrag EUR
01.01.2023	U2300002	KS	6308,65	6308,65	0,9405	5933,08	0,9405	5933,08	0,00
06.01.2023	U2300004	KO	6253,15	-55,50	0,9405	-52,20	0,9395	-52,14	-0,06
11.01.2023	U2300005	AD	6249,55	-3,60	0,9405	-3,39	0,9305	-3,35	-0,04
23.01.2023	U2300006	KA	5559,24	-690,31	0,9405	-649,21	0,9199	-635,00	-14,21
23.01.2023	U2300007	KO	5285,74	-273,50	0,9405	-257,22	0,9199	-251,59	-5,63
25.01.2023	U2300008	AD	5284,90	-0,84	0,9405	-0,79	0,9193	-0,77	-0,02
25.01.2023	U2300009	KO	5276,40	-8,50	0,9405	-7,99	0,9188	-7,81	-0,18
25.01.2023	U2300010	AD	5275,50	-0,90	0,9405	-0,85	0,9193	-0,83	-0,02
01.02.2023	U2300011	AD	5267,17	-8,33	0,9405	-7,83	0,9179	-7,65	-0,19
09.02.2023	U2300012	AD	5263,57	-3,60	0,9405	-3,39	0,9284	-3,34	-0,04
01.03.2023	U2300013	AD	5258,09	-5,48	0,9405	-5,15	0,9360	-5,13	-0,02
03.03.2023	U2300014	AD	5257,95	-0,14	0,9405	-0,13	0,9403	-0,13	-0,00
06.03.2023	U2300015	KO	5209,45	-48,50	0,9405	-45,61	0,9394	-45,56	-0,05
08.03.2023	U2300016	KA	809,45	-4400,00	0,9405	-4138,06	0,9484	-4172,83	34,77
09.03.2023	U2300017	AD	805,85	-3,60	0,9405	-3,39	0,9475	-3,41	0,03
16.03.2023	U2300018	KA	0,00	-805,85	0,9405	-757,88	0,9438	-760,60	2,72
11.01.2023	T2301554	ED	24,00	24,00	0,9305	22,33	0,9305	22,33	0,00
16.03.2023	U2300019	KA	0,00	-24,00	0,9305	-22,33	0,9438	-22,65	0,32
13.01.2023	T2301176	VO	253,50	253,50	0,9231	234,01	0,9231	234,01	0,00
16.03.2023	U2300020	KA	87,35	-166,15	0,9231	-153,38	0,9438	-156,82	3,44
29.03.2023	U2300021	KO	18,85	-68,50	0,9231	-63,23	0,9222	-63,17	-0,06
03.04.2023	U2300022	KO	0,00	-18,85	0,9231	-17,40	0,9200	-17,34	-0,06
17.01.2023	T2301051	VA	0,03	0,03	0,9931	0,03	0,9931	0,03	0,00
03.04.2023	U2300023	KO	0,00	-0,03	0,9931	-0,03	0,9200	-0,03	-0,00
18.01.2023	T2301162	VO	186,50	186,50	0,9264	172,77	0,9264	172,77	0,00
03.04.2023	U2300024	KO	126,88	-59,62	0,9264	-55,23	0,9200	-54,85	-0,38
03.04.2023	U2300025	KO	113,38	-13,50	0,9264	-12,51	0,9200	-12,42	-0,09
05.04.2023	U2300026	AD	113,21	-0,17	0,9264	-0,16	0,9141	-0,16	-0,00
05.04.2023	U2300027	KO	0,00	-113,21	0,9264	-104,88	0,9141	-103,49	-1,39
23.01.2023	T2301208	VO	100,50	100,50	0,9199	92,45	0,9199	92,45	0,00
05.04.2023	U2300028	KO	22,21	-78,29	0,9199	-72,02	0,9141	-71,56	-0,45
11.04.2023	U2300029	AD	16,81	-5,40	0,9199	-4,97	0,9170	-4,95	-0,02
19.04.2023	U2300030	KO	0,00	-16,81	0,9199	-15,46	0,9147	-15,38	-0,09
24.01.2023	T2301253	VO	21,50	21,50	0,9186	19,75	0,9186	19,75	0,00
19.04.2023	U2300031	KO	0,00	-21,50	0,9186	-19,75	0,9147	-19,67	-0,08
25.01.2023	T2301506	ED	1,80	1,80	0,9193	1,65	0,9193	1,65	0,00
19.04.2023	U2300032	KO	0,00	-1,80	0,9193	-1,65	0,9147	-1,65	-0,01
25.01.2023	T2301555	ED	6,00	6,00	0,9193	5,52	0,9193	5,52	0,00
19.04.2023	U2300033	KO	0,00	-6,00	0,9193	-5,52	0,9147	-5,49	-0,03
01.02.2023	T2301556	ED	55,50	55,50	0,9179	50,95	0,9179	50,95	0,00
19.04.2023	U2300034	KO	0,00	-55,50	0,9179	-50,95	0,9147	-50,76	-0,18
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25.04.2023	U2300037	KO	134,61	-1,89	0,9284	-1,75	0,9112	-1,72	-0,03
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06.03.2023	T2301211	VO	316,50	316,50	0,9393	297,29	0,9393	297,29	0,00
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06.03.2023	T2301159	VO	139,50	139,50	0,9394	131,04	0,9394	131,04	0,00
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12.04.2023	T2301167	VO	65,50	65,50	0,9156	59,97	0,9156	59,97	0,00
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13.04.2023	T2301281	VO	103,50	103,50	0,9053	93,70	0,9053	93,70	0,00
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16.05.2023	T2301205	VO	158,50	158,50	0,9191	145,67	0,9191	145,67	0,00
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16.05.2023	T2301214	VO	1036,50	1036,50	0,9190	952,58	0,9190	952,58	0,00
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30.05.2023	T2301267	VO	40,50	40,50	0,9316	37,73	0,9316	37,73	0,00
17.08.2023	U2300093	KA	0,00	-40,50	0,9316	-37,73	0,9197	-37,25	-0,48
01.06.2023	T2301565	ED	12,50	12,50	0,9348	11,69	0,9348	11,69	0,00
17.08.2023	U2300094	KA	0,00	-12,50	0,9348	-11,69	0,9197	-11,50	-0,19
01.06.2023	T2301220	VO	186,50	186,50	0,9349	174,35	0,9349	174,35	0,00
17.08.2023	U2300095	KA	0,00	-186,50	0,9349	-174,35	0,9197	-171,53	-2,82
05.06.2023	T2301658	ED	0,18	0,18	0,9334	0,17	0,9334	0,17	0,00
17.08.2023	U2300096	KA	0,00	-0,18	0,9334	-0,17	0,9197	-0,17	-0,00
06.06.2023	T2301263	VO	105,00	105,00	0,9361	98,29	0,9361	98,29	0,00
17.08.2023	U2300097	KA	0,00	-105,00	0,9361	-98,29	0,9197	-96,57	-1,72
09.06.2023	T2301566	ED	34,20	34,20	0,9276	31,73	0,9276	31,73	0,00
17.08.2023	U2300098	KA	0,00	-34,20	0,9276	-31,73	0,9197	-31,45	-0,27
16.06.2023	T2301264	VO	68,50	68,50	0,9120	62,47	0,9120	62,47	0,00
17.08.2023	U2300099	KA	0,00	-68,50	0,9120	-62,47	0,9197	-63,00	0,53
16.06.2023	T2301185	VO	24,50	24,50	0,9118	22,34	0,9118	22,34	0,00
17.08.2023	U2300100	KA	0,00	-24,50	0,9118	-22,34	0,9197	-22,53	0,19
16.06.2023	T2301270	VO	105,50	105,50	0,9119	96,21	0,9119	96,21	0,00
17.08.2023	U2300101	KA	0,00	-105,50	0,9119	-96,21	0,9197	-97,03	0,82
22.06.2023	T2301567	ED	102,00	102,00	0,9103	92,85	0,9103	92,85	0,00
17.08.2023	U2300102	KA	0,00	-102,00	0,9103	-92,85	0,9197	-93,81	0,96
07.07.2023	T2301245	VO	236,50	236,50	0,9116	215,59	0,9116	215,59	0,00
17.08.2023	U2300103	KA	0,00	-236,50	0,9116	-215,59	0,9197	-217,52	1,93
12.07.2023	T2301568	ED	34,56	34,56	0,9073	31,36	0,9073	31,36	0,00
17.08.2023	U2300104	KA	0,00	-34,56	0,9073	-31,36	0,9197	-31,79	0,43
13.07.2023	T2301188	VO	124,50	124,50	0,8943	111,34	0,8943	111,34	0,00
17.08.2023	U2300105	KA	0,00	-124,50	0,8943	-111,34	0,9197	-114,51	3,17
20.07.2023	T2301287	VO	421,50	421,50	0,8985	378,72	0,8985	378,72	0,00
17.08.2023	U2300106	KA	0,00	-421,50	0,8985	-378,72	0,9197	-387,67	8,95
24.07.2023	T2301223	VO	283,50	283,50	0,9038	256,23	0,9038	256,23	0,00
17.08.2023	U2300107	KA	0,00	-283,50	0,9038	-256,23	0,9197	-260,74	4,51
26.07.2023	T2301191	VO	56,50	56,50	0,9042	51,09	0,9042	51,09	0,00
17.08.2023	U2300108	KA	0,00	-56,50	0,9042	-51,09	0,9197	-51,96	0,87
26.07.2023	T2301569	ED	6,00	6,00	0,9042	5,43	0,9042	5,43	0,00
17.08.2023	U2300109	KA	0,00	-6,00	0,9042	-5,43	0,9197	-5,52	0,09
01.08.2023	T2301570	ED	55,50	55,50	0,9116	50,59	0,9116	50,59	0,00
17.08.2023	U2300110	KA	0,00	-55,50	0,9116	-50,59	0,9197	-51,04	0,45
09.08.2023	T2301571	ED	34,20	34,20	0,9117	31,18	0,9117	31,18	0,00
17.08.2023	U2300111	KA	0,00	-34,20	0,9117	-31,18	0,9197	-31,45	0,27
11.08.2023	T2301234	VO	291,50	291,50	0,9135	266,29	0,9135	266,29	0,00
17.08.2023	U2300112	KA	0,00	-291,50	0,9135	-266,29	0,9197	-268,10	1,81
14.08.2023	T2301151	VO	9,50	9,50	0,9147	8,69	0,9147	8,69	0,00
17.08.2023	U2300113	KA	0,00	-9,50	0,9147	-8,69	0,9197	-8,74	0,05
15.08.2023	T2301572	ED	27,50	27,50	0,9152	25,17	0,9152	25,17	0,00
17.08.2023	U2300114	KA	0,00	-27,50	0,9152	-25,17	0,9197	-25,29	0,12
18.08.2023	T2301049	VA	11999,89	11999,89	0,9198	11037,41	0,9198	11037,41	0,00
01.09.2023	U2300115	AD	11998,01	-1,88	0,9198	-1,73	0,9222	-1,73	0,00
05.09.2023	U2300116	AD	11982,71	-15,30	0,9198	-14,07	0,9319	-14,26	0,18
06.09.2023	U2300117	AD	11982,07	-0,64	0,9198	-0,59	0,9323	-0,60	0,01
12.09.2023	U2300118	AD	11976,67	-5,40	0,9198	-4,97	0,9334	-5,04	0,07
14.09.2023	U2300119	KO	11767,17	-209,50	0,9198	-192,70	0,9396	-196,84	4,14
15.09.2023	U2300120	KA	6017,17	-5750,00	0,9198	-5288,81	0,9381	-5394,02	105,21
11.10.2023	U2300121	AD	6013,23	-3,94	0,9198	-3,62	0,9430	-3,72	0,09
11.10.2023	U2300122	AD	6011,77	-1,46	0,9198	-1,34	0,9430	-1,38	0,03
18.10.2023	U2300123	KA	4761,77	-1250,00	0,9198	-1149,74	0,9490	-1186,31	36,57
25.10.2023	U2300124	AD	4760,87	-0,90	0,9198	-0,83	0,9455	-0,85	0,02
27.10.2023	U2300125	KO	4647,37	-113,50	0,9198	-104,40	0,9465	-107,43	3,03
01.11.2023	U2300126	AD	4639,04	-8,33	0,9198	-7,66	0,9490	-7,91	0,24
03.11.2023	U2300127	KO	4595,54	-43,50	0,9198	-40,01	0,9345	-40,65	0,64
09.11.2023	U2300128	AD	4592,88	-2,66	0,9198	-2,45	0,9354	-2,49	0,04
09.11.2023	U2300129	AD	4590,14	-2,74	0,9198	-2,52	0,9354	-2,56	0,04
13.11.2023	U2300130	KO	4406,64	-183,50	0,9198	-168,78	0,9347	-171,51	2,73
15.11.2023	U2300131	AD	4398,39	-8,25	0,9198	-7,59	0,9201	-7,59	0,00
24.11.2023	U2300132	VD	1561,92	-2836,47	0,9198	-2608,96	0,9150	-2595,42	-13,54
27.11.2023	U2300133	KO	1555,42	-6,50	0,9198	-5,98	0,9138	-5,94	-0,04
01.12.2023	U2300134	KO	1522,92	-32,50	0,9198	-29,89	0,9197	-29,89	-0,00
01.12.2023	U2300135	AD	1521,04	-1,88	0,9198	-1,73	0,9195	-1,73	-0,00
11.12.2023	U2300136	AD	1515,64	-5,40	0,9198	-4,97	0,9296	-5,02	0,05
13.12.2023	U2300137	KO	1475,14	-40,50	0,9198	-37,25	0,9195	-37,24	-0,01
22.12.2023	U2300138	KO	1442,64	-32,50	0,9198	-29,89	0,9080	-29,51	-0,38
31.12.2023	U2300139	VE	0,00	-1442,64	0,9198	-1326,93	0,9105	-1313,52	-13,41
22.08.2023	T2301256	VO	62,50	62,50	0,9186	57,41	0,9186	57,41	0,00
31.12.2023	U2300140	VE	0,00	-62,50	0,9186	-57,41	0,9105	-56,91	-0,50
22.08.2023	T2301290	VO	73,50	73,50	0,9185	67,51	0,9185	67,51	0,00
31.12.2023	U2300141	VE	0,00	-73,50	0,9185	-67,51	0,9105	-66,92	-0,59
01.09.2023	T2301573	ED	12,50	12,50	0,9222	11,53	0,9222	11,53	0,00
31.12.2023	U2300142	VE	0,00	-12,50	0,9222	-11,53	0,9105	-11,38	-0,15
05.09.2023	T2301574	ED	102,00	102,00	0,9319	95,05	0,9319	95,05	0,00
31.12.2023	U2300143	VE	0,00	-102,00	0,9319	-95,05	0,9105	-92,87	-2,18
12.09.2023	T2301575	ED	36,00	36,00	0,9334	33,60	0,9334	33,60	0,00
31.12.2023	U2300144	VE	0,00	-36,00	0,9334	-33,60	0,9105	-32,78	-0,83
18.09.2023	T2301237	VO	253,50	253,50	0,9352	237,08	0,9352	237,08	0,00
31.12.2023	U2300145	VE	0,00	-253,50	0,9352	-237,08	0,9105	-230,81	-6,27
21.09.2023	T2301196	VO	108,50	108,50	0,9380	101,77	0,9380	101,77	0,00
31.12.2023	U2300146	VE	0,00	-108,50	0,9380	-101,77	0,9105	-98,79	-2,98
22.09.2023	T2301275	VO	41,00	41,00	0,9390	38,50	0,9390	38,50	0,00
31.12.2023	U2300147	VE	0,00	-41,00	0,9390	-38,50	0,9105	-37,33	-1,17
02.10.2023	T2301173	VO	221,50	221,50	0,9497	210,35	0,9497	210,35	0,00
31.12.2023	U2300148	VE	0,00	-221,50	0,9497	-210,35	0,9105	-201,68	-8,67
02.10.2023	T2301154	VO	34,50	34,50	0,9496	32,76	0,9496	32,76	0,00
31.12.2023	U2300149	VE	0,00	-34,50	0,9496	-32,76	0,9105	-31,41	-1,35
11.10.2023	T2301576	ED	26,28	26,28	0,9430	24,78	0,9430	24,78	0,00
31.12.2023	U2300150	VE	0,00	-26,28	0,9430	-24,78	0,9105	-23,93	-0,86
23.10.2023	T2301248	VO	279,50	279,50	0,9436	263,75	0,9436	263,75	0,00
31.12.2023	U2300151	VE	0,00	-279,50	0,9436	-263,75	0,9105	-254,48	-9,27
23.10.2023	T2301293	VO	80,50	80,50	0,9436	75,96	0,9436	75,96	0,00
31.12.2023	U2300152	VE	0,00	-80,50	0,9436	-75,96	0,9105	-73,30	-2,66
25.10.2023	T2301577	ED	6,00	6,00	0,9455	5,67	0,9455	5,67	0,00
31.12.2023	U2300153	VE	0,00	-6,00	0,9455	-5,67	0,9105	-5,46	-0,21
01.11.2023	T2301578	ED	55,50	55,50	0,9490	52,67	0,9490	52,67	0,00
31.12.2023	U2300154	VE	0,00	-55,50	0,9490	-52,67	0,9105	-50,53	-2,14
03.11.2023	T2301194	VO	67,50	67,50	0,9344	63,07	0,9344	63,07	0,00
31.12.2023	U2300155	VE	0,00	-67,50	0,9344	-63,07	0,9105	-61,46	-1,61
09.11.2023	T2301579	ED	18,24	18,24	0,9354	17,06	0,9354	17,06	0,00
31.12.2023	U2300156	VE	0,00	-18,24	0,9354	-17,06	0,9105	-16,61	-0,45
15.11.2023	T2301580	ED	55,00	55,00	0,9201	50,61	0,9201	50,61	0,00
31.12.2023	U2300157	VE	0,00	-55,00	0,9201	-50,61	0,9105	-50,08	-0,53
20.11.2023	T2301226	VO	115,50	115,50	0,9151	105,69	0,9151	105,69	0,00
31.12.2023	U2300158	VE	0,00	-115,50	0,9151	-105,69	0,9105	-105,16	-0,53
20.11.2023	T2301259	VO	5,50	5,50	0,9145	5,03	0,9145	5,03	0,00
31.12.2023	U2300159	VE	0,00	-5,50	0,9145	-5,03	0,9105	-5,01	-0,02
27.11.2023	T2301199	VO	68,50	68,50	0,9131	62,55	0,9131	62,55	0,00
31.12.2023	U2300160	VE	0,00	-68,50	0,9131	-62,55	0,9105	-62,37	-0,18
30.11.2023	T2301240	VO	255,50	255,50	0,9148	233,74	0,9148	233,74	0,00
31.12.2023	U2300161	VE	0,00	-255,50	0,9148	-233,74	0,9105	-232,63	-1,11
30.11.2023	T2301251	VO	209,50	209,50	0,9148	191,66	0,9148	191,66	0,00
31.12.2023	U2300162	VE	0,00	-209,50	0,9148	-191,66	0,9105	-190,75	-0,91
01.12.2023	T2301581	ED	12,50	12,50	0,9195	11,49	0,9195	11,49	0,00
31.12.2023	U2300163	VE	0,00	-12,50	0,9195	-11,49	0,9105	-11,38	-0,11
04.12.2023	T2301231	VO	84,50	84,50	0,9228	77,98	0,9228	77,98	0,00
31.12.2023	U2300164	VE	0,00	-84,50	0,9228	-77,98	0,9105	-76,94	-1,04
11.12.2023	T2301582	ED	36,00	36,00	0,9296	33,47	0,9296	33,47	0,00
31.12.2023	U2300165	VE	0,00	-36,00	0,9296	-33,47	0,9105	-32,78	-0,69
14.12.2023	T2301229	VO	136,50	136,50	0,9097	124,17	0,9097	124,17	0,00
31.12.2023	U2300166	VE	0,00	-136,50	0,9097	-124,17	0,9105	-124,28	0,11
28.12.2023	T2301157	VO	15,50	15,50	0,9000	13,95	0,9000	13,95	0,00
31.12.2023	U2300167	VE	0,00	-15,50	0,9000	-13,95	0,9105	-14,11	0,16
28.12.2023	T2301261	VO	29,50	29,50	0,8997	26,54	0,8997	26,54	0,00
31.12.2023	U2300168	VE	0,00	-29,50	0,8997	-26,54	0,9105	-26,86	0,32

Devisen Anlass Abkürzungen

Anlass	Bedeutung
AD	Devisen Ausgabe
ED	Devisen Einnahme
CA	Credit Aufnahme
CT	Credit Tilgung
KS	Devisen Kauf Start - Erster Devisen Transfer im Abrechnungszeitraum
KA	Kauf Aktien
KO	Kauf Optionen
KW	Kauf Wertpapier
VD	Verkauf Devisen
VA	Verkauf Aktien
VO	Verkauf Optionen
VW	Verkauf Wertpapier
VE	Devisen Verkauf Ende - Letzer Devisen Transfer im Abrechnungszeitraum

Kennungen Aktionen und Optionen

Kennung	Bedeutung
S	Start Stillhaltergeschäft - Options-Verkauf
SSP	Start Stillhaltergeschäft - Options-Verkauf mit Split
EO	Start Options Eröffnung
EOi	Start Options Eröffnung eingefügt aus zurückliegenden Jahren
GS	Glattstellung Stillhaltergeschäft
GSV	Glattstellung Stillhaltergeschäft aus zurückliegenden Jahren - wird als Verlust erfasst
GO	Glattstellung Optionskauf
GOL	Glattstellung Optionskauf aus zurückliegenden Jahren
LV	Leerverkauf
AK	Aktienkauf
AI	Aktieneröffnung eingefügt aus zurückliegenden Jahren
GSA	Glattstellung Leerverkauf Aktien
GSL	Glattstellung Leerverkauf aus zurückliegenden Jahren
GSLo	Aktienglattstellung aus Handel in zurückliegenden Jahren ohne Möglichkeite zur Ertragsbestimmung
AV	Aktienverkauf
AVLo	Aktienverkauf aus Handel in zurückliegenden Jahren ohne Möglichkeite zur Ertragsbestimmung
AKL	Aktienverkauf aus Handel in zurückliegenden Jahren
WK	Wertpapier Kauf
WV	Wertpapier Verkauf
WVLo	Wertpapierverkauf aus Handel in zurückliegenden Jahren ohne Möglichkeite zur Ertragsbestimmung
WKL	Wertpapierverkauf aus Handel in zurückliegenden Jahren
WKi	Wertpapierkauf eingefügt aus zurückliegenden Jahren

Kennungen Devisen

Kennung	Bedeutung
DEA	echte Devisen Anschaffung
DEV	echter Devisen Verkauf
DUA	unechte Devisen Anschaffung zur Bestimmung der Devisen-Erlöse beim Verkauf von Wertpapieren
DUN	unechte Devisen Anschaffung zur Bestimmung der Devisen-Erlöse auf Grund eines negativen Wertpapierertrags
DUV	unechter Devisen Verkauf zur Bestimmung der Devisen-Erlöse beim Kauf von Wertpapieren
DER	Ertrag in Fremdwährung
DST	in Fremdwährung gezahlte Steuer
DKV	Eröffnung und Abschluss im Handelsjahr als unechter Kauf und Verkauf

IB Codes

Code	Description
A	Assignment
C	Closing Trade
Ep	Resulted from an Expired Position
O	Opening Trade

Anmerkungen

Anmerkung	Tid
Zugehörigen Aktienkauf nicht gefunden, deshalb keine Möglichkeit zur Ertragsbestimmung, Tabellen-Kennung AVLo	'T2301039', 'T2301051'