Finanzübersicht zum IB Broker Finanzreport

Berichtszeitraum 1. Januar 2023 - 31. Dezember 2023

Ertragsübersicht

  Bedeutung Betrag EUR
1 Summe Kapitalerträge 6785,98
2 in 1 enthaltene Aktien- und ETF-Erträge -601,65
3 in 2 enthaltene Aktien- und ETF-Gewinne 4,66
4 in 2 enthaltene Aktien- und ETF-Verluste -606,31
5 in 2 enthaltene Devisenerträge -51,68
6 in 1 enthaltene Erträge aus Optionshandel 5706,29
7 in 6 enthaltene Erträge als Stillhalter 4791,46
8 in 6 enthaltene Verluste aus Optionshandel -1308,28
9 in 8 enthaltene Stillhalter Verluste als Übertrag aus Vorjahren -304,24
10 in 6 enthaltene Devisenerträge -62,78
11 in 1 enthaltene Dividenden und Ausgleichszahlungen 1801,56
12 in 1 enthaltene Haben-Zinsen 1,66
13 in 1 enthaltene Soll-Zinsen -2,64
14 in 1 enthaltene echte Devisenerträge -119,24
15 gezahlte Steuern in Deutschland 128,45
16 gezahlte Steuern im Ausland 62,42
17 Sonstige Gebühren (nicht in 1 enthalten) 226,34

Options Transaktionen

Tid Symbol Währung Datum Menge Ertrag Provision IB Code Kennung Gesamt Ertrag Devisen Ertrag (EUR) Ertrag als Sillhalter (EUR) Gesamt Ertrag (EUR)
T2300102 ADS 15MAR24 150 P EUR 07.11.2023 -1 510,00 -2,00 O S 508,00 0,00 356,00 508,00
T2300103 ADS 15MAR24 150 P EUR 06.12.2023 1 -150,00 -2,00 C GS -152,00 0,00 -152,00
T2300105 ADS 15MAR24 160 P EUR 07.12.2023 -1 251,00 -2,00 O S 249,00 0,00 249,00
T2300107 BAYN 20OCT23 48 P EUR 26.07.2023 -1 82,00 -2,00 O S 80,00 0,00 80,00 80,00
T2300108 BAYN 20OCT23 48 P EUR 20.10.2023 1 0,00 0,00 A;C GS 0,00 0,00 0,00
T2300110 BAYN 19JAN24 40 P EUR 23.10.2023 -1 141,00 -2,00 O S 139,00 0,00 139,00 139,00
T2300111 BAYN 19JAN24 40 P EUR 22.11.2023 1 0,00 0,00 A;C GS 0,00 0,00 0,00
T2300113 BAYN 16FEB24 29.5 P EUR 07.12.2023 -1 85,00 -2,00 O S 83,00 0,00 83,00
T2300115 DB1 17MAR23 158 P EUR 10.01.2023 -1 389,00 -2,00 O S 387,00 0,00 195,00 387,00
T2300116 DB1 17MAR23 158 P EUR 01.02.2023 1 -190,00 -2,00 C GS -192,00 0,00 -192,00
T2300118 DB1 15DEC23 140 P EUR 07.08.2023 -1 117,00 -2,00 O S 115,00 0,00 61,00 115,00
T2300119 DB1 15DEC23 140 P EUR 02.11.2023 1 -52,00 -2,00 C GS -54,00 0,00 -54,00
T2300121 DTE 18AUG23 19 P EUR 16.06.2023 -1 35,00 -2,00 O S 33,00 0,00 -8,00 33,00
T2300122 DTE 18AUG23 19 P EUR 16.06.2023 1 -39,00 -2,00 C GSV -41,00 0,00 -41,00
T2300124 DTG 17MAR23 30 P EUR 02.02.2023 -1 46,00 -2,00 O S 44,00 0,00 23,00 44,00
T2300125 DTG 17MAR23 30 P EUR 06.03.2023 1 -19,00 -2,00 C GS -21,00 0,00 -21,00
T2300127 ENR 18AUG23 14 P EUR 28.06.2023 -1 55,00 -2,00 O S 53,00 0,00 53,00 53,00
T2300128 ENR 18AUG23 14 P EUR 18.08.2023 1 0,00 0,00 A;C GS 0,00 0,00 0,00
T2300130 ENR 15DEC23 6.6 P EUR 27.10.2023 -1 90,00 -2,00 O S 88,00 0,00 88,00 88,00
T2300131 ENR 15DEC23 6.6 P EUR 15.12.2023 1 0,00 0,00 C;Ep GS 0,00 0,00 0,00
T2300133 PUM 18AUG23 42 P EUR 01.06.2023 -1 175,00 -2,00 O S 173,00 0,00 91,00 173,00
T2300134 PUM 18AUG23 42 P EUR 07.06.2023 1 -80,00 -2,00 C GS -82,00 0,00 -82,00
T2300136 PUM 15SEP23 50 P EUR 07.07.2023 -1 210,00 -2,00 O S 208,00 0,00 208,00 208,00
T2300137 PUM 15SEP23 50 P EUR 15.09.2023 1 0,00 0,00 C;Ep GS 0,00 0,00 0,00
T2300139 PUM 20OCT23 55 P EUR 18.09.2023 -1 50,00 -2,00 O S 48,00 0,00 48,00 48,00
T2300140 PUM 20OCT23 55 P EUR 19.10.2023 1 0,00 0,00 A;C GS 0,00 0,00 0,00
T2300142 RWE 21APR23 40 P EUR 02.02.2023 -1 144,00 -2,00 O S 142,00 0,00 72,00 142,00
T2300143 RWE 21APR23 40 P EUR 03.04.2023 1 -68,00 -2,00 C GS -70,00 0,00 -70,00
T2300145 SHL 20OCT23 45 P EUR 21.08.2023 -1 125,00 -2,00 O S 123,00 0,00 123,00 123,00
T2300146 SHL 20OCT23 45 P EUR 20.10.2023 1 0,00 0,00 C;Ep GS 0,00 0,00 0,00
T2300148 SHL 15DEC23 44 P EUR 23.10.2023 -1 105,00 -2,00 O S 103,00 0,00 95,00 103,00
T2300149 SHL 15DEC23 44 P EUR 27.11.2023 1 -6,00 -2,00 C GS -8,00 0,00 -8,00
T2300151 SHL 16FEB24 49 P EUR 27.11.2023 -1 110,00 -2,00 O S 108,00 0,00 58,00 108,00
T2300152 SHL 16FEB24 49 P EUR 14.12.2023 1 -48,00 -2,00 C GS -50,00 0,00 -50,00
T2300154 SHL 16FEB24 51 P EUR 14.12.2023 -1 100,00 -2,00 O S 98,00 0,00 98,00
T2300156 SIE 17NOV23 126 P EUR 20.09.2023 1 -197,00 -2,00 O OK -199,00 0,00 -199,00
T2300157 SIE 17NOV23 126 P EUR 27.10.2023 -1 575,00 -2,00 C GO 573,00 0,00 573,00
T2300160 AAPL 17FEB23 135 P USD 23.01.2023 1 -270,00 -3,50 C GSJ -273,50 -0,69 -252,42
T2300162 APA 21APR23 37.5 P USD 06.03.2023 -1 143,00 -3,50 O S 139,50 0,00 58,46 131,28
T2300163 APA 21APR23 37.5 P USD 03.04.2023 1 -75,00 -3,50 C GS -78,50 -0,82 -72,82
T2300165 BN 17FEB23 35 C USD 18.01.2023 -1 190,00 -3,50 O S 186,50 0,00 172,77 172,77
T2300166 BN 17FEB23 35 C USD 17.02.2023 1 0,00 0,00 A;C GS 0,00 0,00 0,00
T2300168 CCJ 20JAN23 23 P USD 06.01.2023 1 -52,00 -3,50 C GSJ -55,50 0,32 -51,82
T2300170 CCJ 19MAY23 24 P USD 12.04.2023 -1 69,00 -3,50 O S 65,50 0,00 31,54 60,00
T2300171 CCJ 19MAY23 24 P USD 26.04.2023 1 -27,00 -3,50 C GS -30,50 -0,68 -28,46
T2300173 CL 19MAY23 70 P USD 09.02.2023 -1 140,00 -3,50 O S 136,50 0,00 63,92 127,38
T2300174 CL 19MAY23 70 P USD 29.03.2023 1 -65,00 -3,50 C GS -68,50 -0,29 -63,46
T2300176 CL 19JAN24 70 P USD 02.10.2023 -1 225,00 -3,50 O S 221,50 0,00 107,02 211,40
T2300177 CL 19JAN24 70 P USD 27.10.2023 1 -110,00 -3,50 C GS -113,50 3,05 -104,38
T2300179 CZR 17FEB23 49 C USD 13.01.2023 -1 257,00 -3,50 O S 253,50 0,00 234,01 234,01
T2300180 CZR 17FEB23 49 C USD 17.02.2023 1 0,00 0,00 A;C GS 0,00 0,00 0,00
T2300182 JNJ 16JUN23 155 P USD 09.02.2023 -1 390,00 -3,50 O S 386,50 0,00 182,05 360,68
T2300183 JNJ 16JUN23 155 P USD 05.04.2023 1 -188,00 -3,50 C GS -191,50 -3,91 -178,63
T2300185 JNJ 21JUL23 150 P USD 16.05.2023 -1 162,00 -3,50 O S 158,50 0,00 72,16 145,76
T2300186 JNJ 21JUL23 150 P USD 06.06.2023 1 -75,00 -3,50 C GS -78,50 -0,32 -73,60
T2300188 KO 21APR23 57.5 P USD 23.01.2023 -1 104,00 -3,50 O S 100,50 0,00 47,57 92,50
T2300189 KO 21APR23 57.5 P USD 06.03.2023 1 -45,00 -3,50 C GS -48,50 0,71 -44,93
T2300191 MMM 19MAY23 105 P USD 06.03.2023 -1 320,00 -3,50 O S 316,50 0,00 -443,30 297,85
T2300192 MMM 19MAY23 105 P USD 16.05.2023 1 -787,00 -3,50 C GSV -790,50 -14,17 -741,15
T2300194 MMM 18AUG23 105 P USD 16.05.2023 -1 1040,00 -3,50 O S 1036,50 0,00 424,90 953,22
T2300195 MMM 18AUG23 105 P USD 16.06.2023 1 -560,00 -3,50 C GS -563,50 -13,52 -528,32
T2300197 MO 16JUN23 45 P USD 12.04.2023 -1 166,00 -3,50 O S 162,50 0,00 75,59 148,84
T2300198 MO 16JUN23 45 P USD 25.04.2023 1 -75,00 -3,50 C GS -78,50 -1,72 -73,25
T2300200 MRVL 21JUL23 67.5 C USD 01.06.2023 -1 190,00 -3,50 O S 186,50 0,00 173,30 173,30
T2300201 MRVL 21JUL23 67.5 C USD 21.07.2023 1 0,00 0,00 C;Ep GS 0,00 0,00 0,00
T2300203 MRVL 15SEP23 67.5 C USD 24.07.2023 -1 287,00 -3,50 O S 283,50 0,00 256,23 256,23
T2300204 MRVL 15SEP23 67.5 C USD 15.09.2023 1 0,00 0,00 C;Ep GS 0,00 0,00 0,00
T2300206 MRVL 01DEC23 60 C USD 20.11.2023 -1 119,00 -3,50 O S 115,50 0,00 105,90 105,90
T2300207 MRVL 01DEC23 60 C USD 01.12.2023 1 0,00 0,00 C;Ep GS 0,00 0,00 0,00
T2300209 MRVL 29DEC23 60 C USD 14.12.2023 -1 140,00 -3,50 O S 136,50 0,00 124,17
T2300211 MRVL 16FEB24 45 P USD 04.12.2023 -1 88,00 -3,50 O S 84,50 0,00 40,73 77,98
T2300212 MRVL 16FEB24 45 P USD 13.12.2023 1 -37,00 -3,50 C GS -40,50 -0,01 -37,25
T2300214 SPY 21JUN24 305 P USD 11.08.2023 -1 295,00 -3,50 O S 291,50 0,00 69,86 266,29
T2300215 SPY 21JUN24 305 P USD 14.09.2023 1 -206,00 -3,50 C GS -209,50 0,41 -196,43
T2300217 SPY 28JUN24 315 P USD 18.09.2023 -1 257,00 -3,50 O S 253,50 0,00 67,63 237,08
T2300218 SPY 28JUN24 315 P USD 13.11.2023 1 -180,00 -3,50 C GS -183,50 2,06 -169,45
T2300220 SPY 30SEP24 320 P USD 30.11.2023 -1 259,00 -3,50 O S 255,50 0,00 232,83
T2300222 SQ 16JUN23 60 P USD 27.03.2023 -1 600,00 -3,50 O S 596,50 0,00 277,21 552,39
T2300223 SQ 16JUN23 60 P USD 18.05.2023 1 -290,00 -3,50 C GS -293,50 -2,66 -275,18
T2300225 SQ 15SEP23 57.5 P USD 07.07.2023 -1 240,00 -3,50 O S 236,50 0,00 215,59 215,59
T2300226 SQ 15SEP23 57.5 P USD 15.09.2023 1 0,00 0,00 A;C GS 0,00 0,00 0,00
T2300228 SQ 01DEC23 43 P USD 23.10.2023 -1 283,00 -3,50 O S 279,50 0,00 223,98 263,93
T2300229 SQ 01DEC23 43 P USD 03.11.2023 1 -40,00 -3,50 C GS -43,50 0,59 -39,95
T2300231 SQ 19JAN24 67.5 C USD 30.11.2023 -1 213,00 -3,50 O S 209,50 0,00 190,91
T2300233 T 17FEB23 18 P USD 24.01.2023 -1 25,00 -3,50 O S 21,50 0,00 11,87 19,75
T2300234 T 17FEB23 18 P USD 25.01.2023 1 -5,00 -3,50 C GS -8,50 -0,07 -7,88
T2300236 T 17NOV23 14 P USD 22.08.2023 -1 66,00 -3,50 O S 62,50 0,00 57,35 57,35
T2300237 T 17NOV23 14 P USD 17.11.2023 1 0,00 0,00 C;Ep GS 0,00 0,00 0,00
T2300239 T 29DEC23 15 P USD 20.11.2023 -1 9,00 -3,50 O S 5,50 0,00 5,04
T2300241 T 16FEB24 16 P USD 28.12.2023 -1 33,00 -3,50 O S 29,50 0,00 26,67
T2300243 VIX 21JUN23 15 P USD 06.06.2023 -2 112,00 -7,00 O S 105,00 0,00 98,02 98,02
T2300244 VIX 21JUN23 15 P USD 16.06.2023 1 -65,00 -3,50 C GS -68,50 -1,64 -64,22
T2300245 VIX 21JUN23 15 P USD 21.06.2023 1 0,00 0,00 A;C GS 0,00 0,00 0,00
T2300247 VIX 19JUL23 17 P USD 30.05.2023 -1 44,00 -3,50 O S 40,50 0,00 -260,89 37,73
T2300248 VIX 19JUL23 17 P USD 13.07.2023 1 -315,00 -3,50 C GSV -318,50 -14,91 -298,62
T2300250 VIX 16AUG23 16 P USD 16.06.2023 -1 109,00 -3,50 O S 105,50 0,00 -0,66 96,38
T2300251 VIX 16AUG23 16 P USD 14.08.2023 1 -100,00 -3,50 C GSV -103,50 -2,14 -97,04
T2300252 VIX 16AUG23 16 P USD 15.08.2023 1 -40,00 -3,50 O OK -43,50 -0,89 -40,78
T2300253 VIX 16AUG23 16 P USD 16.08.2023 -1 0,00 0,00 C;Ep GO 0,00 0,00 0,00
T2300255 VIX 18OCT23 30 C USD 22.09.2023 -2 48,00 -7,00 O S 41,00 0,00 38,50 38,50
T2300256 VIX 18OCT23 30 C USD 18.10.2023 2 0,00 0,00 C;Ep GS 0,00 0,00 0,00
T2300258 VIX 18OCT23 40 C USD 02.08.2023 1 -60,00 -3,50 O OK -63,50 -1,48 -59,53
T2300259 VIX 18OCT23 40 C USD 18.10.2023 -1 0,00 0,00 C;Ep GO 0,00 0,00 0,00
T2300261 VLO 21APR23 128 P USD 13.04.2023 -1 107,00 -3,50 O S 103,50 0,00 -291,18 93,70
T2300262 VLO 21APR23 128 P USD 19.04.2023 1 -408,00 -3,50 C GSV -411,50 -9,95 -384,88
T2300264 VLO 12MAY23 126 P USD 19.04.2023 -1 560,00 -3,50 O S 556,50 0,00 507,04 507,04
T2300265 VLO 12MAY23 126 P USD 08.05.2023 1 0,00 0,00 A;C GS 0,00 0,00 0,00
T2300267 VLO 18AUG23 120 C USD 20.07.2023 -1 425,00 -3,50 O S 421,50 0,00 378,72 378,72
T2300268 VLO 18AUG23 120 C USD 18.08.2023 1 0,00 0,00 A;C GS 0,00 0,00 0,00
T2300270 WBD 20OCT23 12.5 P USD 22.08.2023 -1 77,00 -3,50 O S 73,50 0,00 67,44 67,44
T2300271 WBD 20OCT23 12.5 P USD 18.10.2023 1 0,00 0,00 A;C GS 0,00 0,00 0,00
T2300273 WBD 19JAN24 10 P USD 23.10.2023 -1 84,00 -3,50 O S 80,50 0,00 46,13 76,02
T2300274 WBD 19JAN24 10 P USD 01.12.2023 1 -29,00 -3,50 C GS -32,50 -0,03 -29,89
Summe -62,78 4791,46 5706,29

Aktien Transaktionen

Tid Symbol Währung Datum Menge Provision E/A Ertrag E/A (EUR) Ertrag (EUR) Devisen Ertrag (EUR) IB Code Kennung Gesamt Ertrag (EUR)
T2300078 BAYNd EUR 20.10.2023 100,00 0,00 -4800,00 0,00 -4800,00 0,00 0,00 A;O AK 0,00
T2300079 BAYNd EUR 22.11.2023 100,00 0,00 -4000,00 0,00 -4000,00 0,00 0,00 A;O AK 0,00
T2300081 ENR EUR 18.08.2023 100,00 0,00 -1400,00 0,00 -1400,00 0,00 0,00 A;O AK 0,00
T2300083 PUMd EUR 19.10.2023 100,00 0,00 -5500,00 0,00 -5500,00 0,00 0,00 A;O AK 0,00
T2300086 BN USD 17.02.2023 -100,00 -0,09 3500,00 0,00 3281,53 0,00 0,00 A;C AVLo 0,00
T2300088 CZR USD 15.07.2022 100,00 0 -4800,00 0,00 -4787,71 0,00 0,00 O AKi 0,00
U2200002 CZR USD 17.02.2023 -100,00 -0,13 4900,00 100,00 4594,14 -193,57 0,00 A;C AVL -193,57
T2300090 SQ USD 15.09.2023 100,00 0,00 -5750,00 0,00 -5394,02 0,00 55,47 A;O AK 55,47
T2300092 VLO USD 08.05.2023 100,00 0,00 -12600,00 0,00 -11450,25 0,00 -147,70 A;O AK -147,70
T2300093 VLO USD 18.08.2023 -100,00 -0,11 12000,00 -600,00 11037,51 -412,74 0,00 A;C AV -412,74
T2300095 WBD USD 17.01.2023 -0,38 -5,00 5,03 0,00 4,66 4,66 0,00 C;FP AV 4,66
T2300096 WBD USD 23.01.2023 52,00 -5,00 -685,31 0,00 -630,75 0,00 -5,54 O AK -5,54
T2300097 WBD USD 18.10.2023 100,00 0,00 -1250,00 0,00 -1186,31 0,00 46,09 A;O AK 46,09
Summe -20231,20 -601,65 -51,68 -653,33

Legende 1

IB Codes
Code Description
A Assignment
C Closing Trade
Ep Resulted from an Expired Position
O Opening Trade

Aktien- und Optionen-Kennungen
Kennung Bedeutung
S Start Stillhaltergeschäft - Options-Verkauf
OK Start Optionskauf
GSJ Glattstellung Stillhaltergeschäft aus zurückliegenden Jahren - wird als Verlust erfasst
GSV Glattstellung Stillhaltergeschäft mit Verlust im Gesamttrade (Verkauf+Kauf) - wird als Verlust erfasst
GS Glattstellung Stillhaltergeschäft
GOL Glattstellung Optionskauf aus zurückliegenden Jahren
GO Glattstellung Optionskauf
LV Leerverkauf
AK Aktienkauf
AKi Aktienkauf zus. eingefügt aus zurückliegenden Jahren
GSL Glattstellung Leerverkauf aus zurückliegenden Jahren
GS Glattstellung Leerverkauf
AV Aktienverkauf
AKLo Aktienverkauf aus Handel in zurückliegenden Jahren ohne Möglichkeite zur Ertragsbestimmung
AKL Aktienverkauf aus Handel in zurückliegenden Jahren

Dividenden

Tid Beschreibung Währung Datum Betrag Betrag(EUR)
T2300407 SHL(DE000SHL1006) Bardividende EUR 0.95 pro Aktie (Ordentliche Dividende) EUR 20.02.2023 95,00 95,00
T2300408 BAYN(DE000BAY0017) Bardividende EUR 2.40 pro Aktie (Ordentliche Dividende) EUR 04.05.2023 240,00 240,00
T2300409 ADS(DE000A1EWWW0) Bardividende EUR 0.70 pro Aktie (Ordentliche Dividende) EUR 16.05.2023 70,00 70,00
T2300410 PUM(DE0006969603) Bardividende EUR 0.82 pro Aktie (Ordentliche Dividende) EUR 30.05.2023 82,00 82,00
T2300412 MRVL(US5738741041) Bardividende USD 0.06 pro Aktie (Ordentliche Dividende) USD 25.01.2023 6,00 5,51
T2300413 T(US00206R1023) Bardividende USD 0.2775 pro Aktie (Ordentliche Dividende) USD 01.02.2023 55,50 51,10
T2300414 MRVL(US5738741041) Bardividende USD 0.06 pro Aktie (Ordentliche Dividende) USD 26.04.2023 6,00 5,47
T2300415 T(US00206R1023) Bardividende USD 0.2775 pro Aktie (Ordentliche Dividende) USD 01.05.2023 55,50 50,40
T2300416 VLO(US91913Y1001) Bardividende USD 1.02 pro Aktie (Ordentliche Dividende) USD 22.06.2023 102,00 92,79
T2300417 MRVL(US5738741041) Bardividende USD 0.06 pro Aktie (Ordentliche Dividende) USD 26.07.2023 6,00 5,43
T2300418 T(US00206R1023) Bardividende USD 0.2775 pro Aktie (Ordentliche Dividende) USD 01.08.2023 55,50 50,47
T2300419 VLO(US91913Y1001) Bardividende USD 1.02 pro Aktie (Ordentliche Dividende) USD 05.09.2023 102,00 94,49
T2300420 MRVL(US5738741041) Bardividende USD 0.06 pro Aktie (Ordentliche Dividende) USD 25.10.2023 6,00 5,66
T2300421 T(US00206R1023) Bardividende USD 0.2775 pro Aktie (Ordentliche Dividende) USD 01.11.2023 55,50 52,46
T2300407 SHL(DE000SHL1006) Bardividende EUR 0.95 pro Aktie (Ordentliche Dividende) EUR 20.02.2023 95,00 95,00
T2300408 BAYN(DE000BAY0017) Bardividende EUR 2.40 pro Aktie (Ordentliche Dividende) EUR 04.05.2023 240,00 240,00
T2300409 ADS(DE000A1EWWW0) Bardividende EUR 0.70 pro Aktie (Ordentliche Dividende) EUR 16.05.2023 70,00 70,00
T2300410 PUM(DE0006969603) Bardividende EUR 0.82 pro Aktie (Ordentliche Dividende) EUR 30.05.2023 82,00 82,00
T2300412 MRVL(US5738741041) Bardividende USD 0.06 pro Aktie (Ordentliche Dividende) USD 25.01.2023 6,00 5,51
T2300413 T(US00206R1023) Bardividende USD 0.2775 pro Aktie (Ordentliche Dividende) USD 01.02.2023 55,50 51,10
T2300414 MRVL(US5738741041) Bardividende USD 0.06 pro Aktie (Ordentliche Dividende) USD 26.04.2023 6,00 5,47
T2300415 T(US00206R1023) Bardividende USD 0.2775 pro Aktie (Ordentliche Dividende) USD 01.05.2023 55,50 50,40
T2300416 VLO(US91913Y1001) Bardividende USD 1.02 pro Aktie (Ordentliche Dividende) USD 22.06.2023 102,00 92,79
T2300417 MRVL(US5738741041) Bardividende USD 0.06 pro Aktie (Ordentliche Dividende) USD 26.07.2023 6,00 5,43
T2300418 T(US00206R1023) Bardividende USD 0.2775 pro Aktie (Ordentliche Dividende) USD 01.08.2023 55,50 50,47
T2300419 VLO(US91913Y1001) Bardividende USD 1.02 pro Aktie (Ordentliche Dividende) USD 05.09.2023 102,00 94,49
T2300420 MRVL(US5738741041) Bardividende USD 0.06 pro Aktie (Ordentliche Dividende) USD 25.10.2023 6,00 5,66
T2300421 T(US00206R1023) Bardividende USD 0.2775 pro Aktie (Ordentliche Dividende) USD 01.11.2023 55,50 52,46
Summe 1801,56

Soll-Zinsen

Tid Beschreibung Währung Datum Betrag Betrag(EUR)
T2300482 EUR Sollzinsen fuer Nov-2023 EUR 05.12.2023 -2,04 -2,04
T2300484 USD Sollzinsen fuer Aug-2023 USD 06.09.2023 -0,64 -0,60
Summe -2,64

Haben-Zinsen

Tid Beschreibung Währung Datum Betrag Betrag(EUR)
T2300489 EUR Kreditzinsen fuer Okt-2023 EUR 03.11.2023 0,05 0,05
T2300491 USD Kreditzinsen fuer Feb-2023 USD 03.03.2023 0,70 0,66
T2300492 USD Kreditzinsen fuer Maer-2023 USD 05.04.2023 0,86 0,78
T2300493 USD Kreditzinsen fuer Mai-2023 USD 05.06.2023 0,18 0,17
Summe 1,66

Quellensteuer

Tid Beschreibung Währung Datum Betrag Betrag(EUR)
T2300384 SHL(DE000SHL1006) Bardividende EUR 0.95 pro Aktie - DE Steuer EUR 20.02.2023 -25,06 -25,06
T2300385 BAYN(DE000BAY0017) Bardividende EUR 2.40 pro Aktie - DE Steuer EUR 04.05.2023 -63,30 -63,30
T2300386 ADS(DE000A1EWWW0) Bardividende EUR 0.70 pro Aktie - DE Steuer EUR 16.05.2023 -18,46 -18,46
T2300387 PUM(DE0006969603) Bardividende EUR 0.82 pro Aktie - DE Steuer EUR 30.05.2023 -21,63 -21,63
T2300388 Withholding @ 20% on Kreditzinsen fuer Okt-2023 EUR 03.11.2023 -0,01 -0,01
T2300390 MRVL(US5738741041) Bardividende USD 0.06 pro Aktie - US Steuer USD 25.01.2023 -0,90 -0,83
T2300391 T(US00206R1023) Bardividende USD 0.2775 pro Aktie - US Steuer USD 01.02.2023 -8,33 -7,67
T2300392 Withholding @ 20% on Kreditzinsen fuer Feb-2023 USD 03.03.2023 -0,14 -0,13
T2300393 Withholding @ 20% on Kreditzinsen fuer Maer-2023 USD 05.04.2023 -0,17 -0,16
T2300394 MRVL(US5738741041) Bardividende USD 0.06 pro Aktie - US Steuer USD 26.04.2023 -0,90 -0,82
T2300395 T(US00206R1023) Bardividende USD 0.2775 pro Aktie - US Steuer USD 01.05.2023 -8,33 -7,57
T2300396 Withholding @ 20% on Kreditzinsen fuer Mai-2023 USD 05.06.2023 -0,04 -0,04
T2300397 VLO(US91913Y1001) Bardividende USD 1.02 pro Aktie - US Steuer USD 22.06.2023 -15,30 -13,92
T2300398 MRVL(US5738741041) Bardividende USD 0.06 pro Aktie - US Steuer USD 26.07.2023 -0,90 -0,81
T2300399 T(US00206R1023) Bardividende USD 0.2775 pro Aktie - US Steuer USD 01.08.2023 -8,33 -7,57
T2300400 VLO(US91913Y1001) Bardividende USD 1.02 pro Aktie - US Steuer USD 05.09.2023 -15,30 -14,17
T2300401 MRVL(US5738741041) Bardividende USD 0.06 pro Aktie - US Steuer USD 25.10.2023 -0,90 -0,85
T2300402 T(US00206R1023) Bardividende USD 0.2775 pro Aktie - US Steuer USD 01.11.2023 -8,33 -7,87
Summe -190,87

Sonstige Gebühren

Tid Beschreibung Währung Datum Betrag Betrag(EUR)
T2300426 Add-On-Streaming-Paket fuer US-amerikanische Aktien und Optionen Non-Professional fuer Jan 2023 EUR 04.01.2023 -4,20 -4,20
T2300427 Eurex Core Top-of-Book Level I Non-Professional fuer Jan 2023 EUR 04.01.2023 -8,75 -8,75
T2300428 GERMAN IND AND ETF NPL1 FOR JAN 2023 EUR 04.01.2023 -1,25 -1,25
T2300429 Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Jan 2023 EUR 04.01.2023 -9,34 -9,34
T2300430 Add-On-Streaming-Paket fuer US-amerikanische Aktien und Optionen Non-Professional fuer Feb 2023 EUR 02.02.2023 -4,14 -4,14
T2300431 Eurex Core Top-of-Book Level I Non-Professional fuer Feb 2023 EUR 02.02.2023 -8,75 -8,75
T2300432 GERMAN IND AND ETF NPL1 FOR FEB 2023 EUR 02.02.2023 -1,25 -1,25
T2300433 Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Feb 2023 EUR 02.02.2023 -9,21 -9,21
T2300434 Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Jan 2023 EUR 02.02.2023 9,21 9,21
T2300435 Add-On-Streaming-Paket fuer US-amerikanische Aktien und Optionen Non-Professional fuer Maer 2023 EUR 02.03.2023 -4,25 -4,25
T2300436 Eurex Core Top-of-Book Level I Non-Professional fuer Maer 2023 EUR 02.03.2023 -8,75 -8,75
T2300437 GERMAN IND AND ETF NPL1 FOR MAR 2023 EUR 02.03.2023 -1,25 -1,25
T2300438 Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Maer 2023 EUR 02.03.2023 -9,46 -9,46
T2300439 Add-On-Streaming-Paket fuer US-amerikanische Aktien und Optionen Non-Professional fuer Apr 2023 EUR 04.04.2023 -4,15 -4,15
T2300440 Eurex Core Top-of-Book Level I Non-Professional fuer Apr 2023 EUR 04.04.2023 -8,75 -8,75
T2300441 GERMAN IND AND ETF NPL1 FOR APR 2023 EUR 04.04.2023 -1,25 -1,25
T2300442 Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Apr 2023 EUR 04.04.2023 -9,22 -9,22
T2300443 Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Maer 2023 EUR 04.04.2023 9,22 9,22
T2300444 Add-On-Streaming-Paket fuer US-amerikanische Aktien und Optionen Non-Professional fuer Mai 2023 EUR 02.05.2023 -4,08 -4,08
T2300445 Eurex Core Top-of-Book Level I Non-Professional fuer Mai 2023 EUR 02.05.2023 -8,75 -8,75
T2300446 GERMAN IND AND ETF NPL1 FOR MAY 2023 EUR 02.05.2023 -1,25 -1,25
T2300447 Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Apr 2023 EUR 02.05.2023 9,08 9,08
T2300448 Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Mai 2023 EUR 02.05.2023 -9,08 -9,08
T2300449 Add-On-Streaming-Paket fuer US-amerikanische Aktien und Optionen Non-Professional fuer Jun 2023 EUR 02.06.2023 -4,21 -4,21
T2300450 Eurex Core Top-of-Book Level I Non-Professional fuer Jun 2023 EUR 02.06.2023 -8,75 -8,75
T2300451 GERMAN IND AND ETF NPL1 FOR JUN 2023 EUR 02.06.2023 -1,25 -1,25
T2300452 Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Jun 2023 EUR 02.06.2023 -9,36 -9,36
T2300453 Add-On-Streaming-Paket fuer US-amerikanische Aktien und Optionen Non-Professional fuer Jul 2023 EUR 03.07.2023 -4,12 -4,12
T2300454 Eurex Core Top-of-Book Level I Non-Professional fuer Jul 2023 EUR 03.07.2023 -8,75 -8,75
T2300455 GERMAN IND AND ETF NPL1 FOR JUL 2023 EUR 03.07.2023 -1,25 -1,25
T2300456 Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Jul 2023 EUR 03.07.2023 -9,16 -9,16
T2300457 Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Jun 2023 EUR 03.07.2023 9,16 9,16
T2300458 Add-On-Streaming-Paket fuer US-amerikanische Aktien und Optionen Non-Professional fuer Aug 2023 EUR 02.08.2023 -4,09 -4,09
T2300459 Eurex Core Top-of-Book Level I Non-Professional fuer Aug 2023 EUR 02.08.2023 -8,75 -8,75
T2300460 GERMAN IND AND ETF NPL1 FOR AUG 2023 EUR 02.08.2023 -1,25 -1,25
T2300461 Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Aug 2023 EUR 02.08.2023 -9,09 -9,09
T2300462 Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Jul 2023 EUR 02.08.2023 9,09 9,09
T2300463 Add-On-Streaming-Paket fuer US-amerikanische Aktien und Optionen Non-Professional fuer Sep 2023 EUR 06.09.2023 -4,15 -4,15
T2300464 Eurex Core Top-of-Book Level I Non-Professional fuer Sep 2023 EUR 06.09.2023 -8,75 -8,75
T2300465 GERMAN IND AND ETF NPL1 FOR SEP 2023 EUR 06.09.2023 -1,25 -1,25
T2300466 Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Sep 2023 EUR 06.09.2023 -9,22 -9,22
T2300467 Add-On-Streaming-Paket fuer US-amerikanische Aktien und Optionen Non-Professional fuer Okt 2023 EUR 04.10.2023 -4,26 -4,26
T2300468 Eurex Core Top-of-Book Level I Non-Professional fuer Okt 2023 EUR 04.10.2023 -8,75 -8,75
T2300469 GERMAN IND AND ETF NPL1 FOR OCT 2023 EUR 04.10.2023 -1,25 -1,25
T2300470 Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Okt 2023 EUR 04.10.2023 -9,46 -9,46
T2300471 Add-On-Streaming-Paket fuer US-amerikanische Aktien und Optionen Non-Professional fuer Nov 2023 EUR 03.11.2023 -4,26 -4,26
T2300472 Eurex Core Top-of-Book Level I Non-Professional fuer Nov 2023 EUR 03.11.2023 -8,75 -8,75
T2300473 GERMAN IND AND ETF NPL1 FOR NOV 2023 EUR 03.11.2023 -1,25 -1,25
T2300474 Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Nov 2023 EUR 03.11.2023 -9,46 -9,46
T2300475 Add-On-Streaming-Paket fuer US-amerikanische Aktien und Optionen Non-Professional fuer Dez 2023 EUR 05.12.2023 -4,13 -4,13
T2300476 Eurex Core Top-of-Book Level I Non-Professional fuer Dez 2023 EUR 05.12.2023 -8,75 -8,75
T2300477 GERMAN IND AND ETF NPL1 FOR DEC 2023 EUR 05.12.2023 -1,25 -1,25
T2300478 Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Dez 2023 EUR 05.12.2023 -9,18 -9,18
T2300479 Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Nov 2023 EUR 05.12.2023 9,18 9,18
Summe -226,34

USD Devisen Konto

Die Tabelle zeigt alle echten und unechten Einnahmen und Ausgaben des USD Devisen-Kontos

Tid Datum Bezeichnung Anlass E/A USD USD.EUR E/A EUR Ertrag EUR Saldo USD
U2300001 01.01.2023 Eröffnungs Transaktion KS 468,78 0,9337 437,71 0,00 468,78
T2300168 06.01.2023 Optionen Kauf CCJ 20JAN23 23 P KO -55,50 0,9394 -52,14 0,32 413,28
T2300179 13.01.2023 Optionen Verkauf CZR 17FEB23 49 C VO 253,50 0,9231 234,01 0,00 666,78
T2300095 17.01.2023 Aktien Verkauf WBD VA 5,03 0,9264 4,66 0,00 671,81
T2300165 18.01.2023 Optionen Verkauf BN 17FEB23 35 C VO 186,50 0,9264 172,77 0,00 858,31
T2300096 23.01.2023 Aktien Kauf WBD KA -685,31 0,9204 -630,75 -5,54 173,00
T2300160 23.01.2023 Optionen Kauf AAPL 17FEB23 135 P KO -273,50 0,9204 -251,73 -0,69 -100,50
T2300188 23.01.2023 Optionen Verkauf KO 21APR23 57.5 P VO 100,50 0,9204 92,50 0,00 0,00
T2300233 24.01.2023 Optionen Verkauf T 17FEB23 18 P VO 21,50 0,9184 19,75 0,00 21,50
T2300234 25.01.2023 Optionen Kauf T 17FEB23 18 P KO -8,50 0,9184 -7,81 -0,07 13,00
T2300412 25.01.2023 Dividenden Ertrag ED 6,00 0,9184 5,51 0,00 19,00
T2300390 25.01.2023 Quellensteuer AD -0,90 0,9184 -0,83 0,00 18,10
T2300413 01.02.2023 Dividenden Ertrag ED 55,50 0,9207 51,10 0,00 73,60
T2300391 01.02.2023 Quellensteuer AD -8,33 0,9207 -7,67 0,00 65,27
T2300182 09.02.2023 Optionen Verkauf JNJ 16JUN23 155 P VO 386,50 0,9332 360,68 0,00 451,77
T2300173 09.02.2023 Optionen Verkauf CL 19MAY23 70 P VO 136,50 0,9332 127,38 0,00 588,27
T2300086 17.02.2023 Aktien Verkauf BN VA 3500,00 0,9376 3281,53 0,00 4088,27
T2300088 17.02.2023 Aktien Kauf CZR VA 4900,00 0,9376 4594,14 0,00 8988,27
T2300491 03.03.2023 Broker-Habenzinsen ED 0,70 0,9403 0,66 0,00 8988,97
T2300392 03.03.2023 Quellensteuer AD -0,14 0,9403 -0,13 0,00 8988,83
T2300189 06.03.2023 Optionen Kauf KO 21APR23 57.5 P KO -48,50 0,9411 -45,64 0,71 8940,33
T2300162 06.03.2023 Optionen Verkauf APA 21APR23 37.5 P VO 139,50 0,9411 131,28 0,00 9079,83
T2300191 06.03.2023 Optionen Verkauf MMM 19MAY23 105 P VO 316,50 0,9411 297,85 0,00 9396,33
T2300222 27.03.2023 Optionen Verkauf SQ 16JUN23 60 P VO 596,50 0,9261 552,39 0,00 9992,83
T2300174 29.03.2023 Optionen Kauf CL 19MAY23 70 P KO -68,50 0,9222 -63,17 -0,29 9924,33
T2300163 03.04.2023 Optionen Kauf APA 21APR23 37.5 P KO -78,50 0,9172 -72,00 -0,82 9845,83
T2300393 05.04.2023 Quellensteuer AD -0,17 0,9124 -0,16 0,00 9845,66
T2300492 05.04.2023 Broker-Habenzinsen ED 0,86 0,9124 0,78 0,00 9846,52
T2300183 05.04.2023 Optionen Kauf JNJ 16JUN23 155 P KO -191,50 0,9124 -174,72 -3,91 9655,02
T2300170 12.04.2023 Optionen Verkauf CCJ 19MAY23 24 P VO 65,50 0,9160 60,00 0,00 9720,52
T2300197 12.04.2023 Optionen Verkauf MO 16JUN23 45 P VO 162,50 0,9160 148,84 0,00 9883,02
T2300261 13.04.2023 Optionen Verkauf VLO 21APR23 128 P VO 103,50 0,9053 93,70 0,00 9986,52
T2300264 19.04.2023 Optionen Verkauf VLO 12MAY23 126 P VO 556,50 0,9111 507,04 0,00 10543,02
T2300262 19.04.2023 Optionen Kauf VLO 21APR23 128 P KO -411,50 0,9111 -374,93 -9,95 10131,52
T2300198 25.04.2023 Optionen Kauf MO 16JUN23 45 P KO -78,50 0,9112 -71,53 -1,72 10053,02
T2300394 26.04.2023 Quellensteuer AD -0,90 0,9109 -0,82 0,00 10052,12
T2300171 26.04.2023 Optionen Kauf CCJ 19MAY23 24 P KO -30,50 0,9109 -27,78 -0,68 10021,62
T2300414 26.04.2023 Dividenden Ertrag ED 6,00 0,9109 5,47 0,00 10027,62
T2300395 01.05.2023 Quellensteuer AD -8,33 0,9082 -7,57 0,00 10019,29
T2300415 01.05.2023 Dividenden Ertrag ED 55,50 0,9082 50,40 0,00 10074,79
T2300279 05.05.2023 Devisen Anschaffung KD 4968,45 0,9057 4500,00 0,00 15043,24
T2300092 08.05.2023 Aktien Kauf VLO KA -12600,00 0,9087 -11450,25 -147,70 2443,24
T2300185 16.05.2023 Optionen Verkauf JNJ 21JUL23 150 P VO 158,50 0,9196 145,76 0,00 2601,74
T2300194 16.05.2023 Optionen Verkauf MMM 18AUG23 105 P VO 1036,50 0,9196 953,22 0,00 3638,24
T2300192 16.05.2023 Optionen Kauf MMM 19MAY23 105 P KO -790,50 0,9196 -726,98 -14,17 2847,74
T2300223 18.05.2023 Optionen Kauf SQ 16JUN23 60 P KO -293,50 0,9285 -272,52 -2,66 2554,24
T2300247 30.05.2023 Optionen Verkauf VIX 19JUL23 17 P VO 40,50 0,9316 37,73 0,00 2594,74
T2300200 01.06.2023 Optionen Verkauf MRVL 21JUL23 67.5 C VO 186,50 0,9292 173,30 0,00 2781,24
T2300396 05.06.2023 Quellensteuer AD -0,04 0,9334 -0,04 0,00 2781,20
T2300493 05.06.2023 Broker-Habenzinsen ED 0,18 0,9334 0,17 0,00 2781,38
T2300186 06.06.2023 Optionen Kauf JNJ 21JUL23 150 P KO -78,50 0,9335 -73,28 -0,32 2702,88
T2300243 06.06.2023 Optionen Verkauf VIX 21JUN23 15 P VO 105,00 0,9335 98,02 0,00 2807,88
T2300244 16.06.2023 Optionen Kauf VIX 21JUN23 15 P KO -68,50 0,9136 -62,58 -1,64 2739,38
T2300250 16.06.2023 Optionen Verkauf VIX 16AUG23 16 P VO 105,50 0,9136 96,38 0,00 2844,88
T2300195 16.06.2023 Optionen Kauf MMM 18AUG23 105 P KO -563,50 0,9136 -514,80 -13,52 2281,38
T2300416 22.06.2023 Dividenden Ertrag ED 102,00 0,9097 92,79 0,00 2383,38
T2300397 22.06.2023 Quellensteuer AD -15,30 0,9097 -13,92 0,00 2368,08
T2300225 07.07.2023 Optionen Verkauf SQ 15SEP23 57.5 P VO 236,50 0,9116 215,59 0,00 2604,58
T2300248 13.07.2023 Optionen Kauf VIX 19JUL23 17 P KO -318,50 0,8908 -283,71 -14,91 2286,08
T2300267 20.07.2023 Optionen Verkauf VLO 18AUG23 120 C VO 421,50 0,8985 378,72 0,00 2707,58
T2300203 24.07.2023 Optionen Verkauf MRVL 15SEP23 67.5 C VO 283,50 0,9038 256,23 0,00 2991,08
T2300398 26.07.2023 Quellensteuer AD -0,90 0,9049 -0,81 0,00 2990,18
T2300417 26.07.2023 Dividenden Ertrag ED 6,00 0,9049 5,43 0,00 2996,18
T2300399 01.08.2023 Quellensteuer AD -8,33 0,9093 -7,57 0,00 2987,85
T2300418 01.08.2023 Dividenden Ertrag ED 55,50 0,9093 50,47 0,00 3043,35
T2300258 02.08.2023 Optionen Kauf VIX 18OCT23 40 C KO -63,50 0,9142 -58,05 -1,48 2979,85
T2300214 11.08.2023 Optionen Verkauf SPY 21JUN24 305 P VO 291,50 0,9135 266,29 0,00 3271,35
T2300251 14.08.2023 Optionen Kauf VIX 16AUG23 16 P KO -103,50 0,9169 -94,90 -2,14 3167,85
T2300252 15.08.2023 Optionen Kauf VIX 16AUG23 16 P KO -43,50 0,9170 -39,89 -0,89 3124,35
T2300093 18.08.2023 Aktien Verkauf VLO VA 12000,00 0,9198 11037,51 0,00 15124,35
T2300236 22.08.2023 Optionen Verkauf T 17NOV23 14 P VO 62,50 0,9176 57,35 0,00 15186,85
T2300270 22.08.2023 Optionen Verkauf WBD 20OCT23 12.5 P VO 73,50 0,9176 67,44 0,00 15260,35
T2300419 05.09.2023 Dividenden Ertrag ED 102,00 0,9264 94,49 0,00 15362,35
T2300400 05.09.2023 Quellensteuer AD -15,30 0,9264 -14,17 0,00 15347,05
T2300484 06.09.2023 Broker-Sollzinsen AD -0,64 0,9323 -0,60 0,00 15346,41
T2300215 14.09.2023 Optionen Kauf SPY 21JUN24 305 P KO -209,50 0,9396 -196,84 0,41 15136,91
T2300090 15.09.2023 Aktien Kauf SQ KA -5750,00 0,9381 -5394,02 55,47 9386,91
T2300217 18.09.2023 Optionen Verkauf SPY 28JUN24 315 P VO 253,50 0,9352 237,08 0,00 9640,41
T2300255 22.09.2023 Optionen Verkauf VIX 18OCT23 30 C VO 41,00 0,9391 38,50 0,00 9681,41
T2300176 02.10.2023 Optionen Verkauf CL 19JAN24 70 P VO 221,50 0,9544 211,40 0,00 9902,91
T2300097 18.10.2023 Aktien Kauf WBD KA -1250,00 0,9490 -1186,31 46,09 8652,91
T2300273 23.10.2023 Optionen Verkauf WBD 19JAN24 10 P VO 80,50 0,9443 76,02 0,00 8733,41
T2300228 23.10.2023 Optionen Verkauf SQ 01DEC23 43 P VO 279,50 0,9443 263,93 0,00 9012,91
T2300401 25.10.2023 Quellensteuer AD -0,90 0,9438 -0,85 0,00 9012,01
T2300420 25.10.2023 Dividenden Ertrag ED 6,00 0,9438 5,66 0,00 9018,01
T2300177 27.10.2023 Optionen Kauf CL 19JAN24 70 P KO -113,50 0,9465 -107,43 3,05 8904,51
T2300421 01.11.2023 Dividenden Ertrag ED 55,50 0,9453 52,46 0,00 8960,01
T2300402 01.11.2023 Quellensteuer AD -8,33 0,9453 -7,87 0,00 8951,68
T2300229 03.11.2023 Optionen Kauf SQ 01DEC23 43 P KO -43,50 0,9320 -40,54 0,59 8908,18
T2300218 13.11.2023 Optionen Kauf SPY 28JUN24 315 P KO -183,50 0,9347 -171,51 2,06 8724,68
T2300239 20.11.2023 Optionen Verkauf T 29DEC23 15 P VO 5,50 0,9168 5,04 0,00 8730,18
T2300206 20.11.2023 Optionen Verkauf MRVL 01DEC23 60 C VO 115,50 0,9168 105,90 0,00 8845,68
T2300280 24.11.2023 Devisen Verkauf VD -2836,47 0,9166 -2600,00 -10,80 6009,21
T2300220 30.11.2023 Optionen Verkauf SPY 30SEP24 320 P VO 255,50 0,9113 232,83 0,00 6264,71
T2300231 30.11.2023 Optionen Verkauf SQ 19JAN24 67.5 C VO 209,50 0,9113 190,91 0,00 6474,21
T2300274 01.12.2023 Optionen Kauf WBD 19JAN24 10 P KO -32,50 0,9187 -29,86 -0,03 6441,71
T2300211 04.12.2023 Optionen Verkauf MRVL 16FEB24 45 P VO 84,50 0,9228 77,98 0,00 6526,21
T2300212 13.12.2023 Optionen Kauf MRVL 16FEB24 45 P KO -40,50 0,9196 -37,24 -0,01 6485,71
T2300209 14.12.2023 Optionen Verkauf MRVL 29DEC23 60 C VO 136,50 0,9097 124,17 0,00 6622,21
T2300241 28.12.2023 Optionen Verkauf T 16FEB24 16 P VO 29,50 0,9040 26,67 0,00 6651,71
U2300003 31.12.2023 Abschluss Transaktion VE -6651,71 0,9035 -6009,75 -108,44 0,00

Echte Devisen Erträge und Jahresabschluss

Tid Datum Bezeichnung Anlass E/A USD USD.EUR E/A EUR Ertrag EUR
T2300280 24.11.2023 Devisen Verkauf VD -2836,47 0,9166 -2600,00 -10,80
U2300003 31.12.2023 Abschluss Transaktion VE -6651,71 0,9035 -6009,75 -108,44
Summe -119,24

Unechte Devisen Erträge zu Optionen

Die Erträge werden im Rahmen der Optionen-Erträge in der Spalte "Devisen Ertrag" berücksichtigt.

Tid Datum Bezeichnung Anlass E/A USD USD.EUR E/A EUR Ertrag EUR
T2300168 06.01.2023 Optionen Kauf CCJ 20JAN23 23 P KO -55,50 0,9394 -52,14 0,32
T2300160 23.01.2023 Optionen Kauf AAPL 17FEB23 135 P KO -273,50 0,9204 -251,73 -0,69
T2300234 25.01.2023 Optionen Kauf T 17FEB23 18 P KO -8,50 0,9184 -7,81 -0,07
T2300189 06.03.2023 Optionen Kauf KO 21APR23 57.5 P KO -48,50 0,9411 -45,64 0,71
T2300174 29.03.2023 Optionen Kauf CL 19MAY23 70 P KO -68,50 0,9222 -63,17 -0,29
T2300163 03.04.2023 Optionen Kauf APA 21APR23 37.5 P KO -78,50 0,9172 -72,00 -0,82
T2300183 05.04.2023 Optionen Kauf JNJ 16JUN23 155 P KO -191,50 0,9124 -174,72 -3,91
T2300262 19.04.2023 Optionen Kauf VLO 21APR23 128 P KO -411,50 0,9111 -374,93 -9,95
T2300198 25.04.2023 Optionen Kauf MO 16JUN23 45 P KO -78,50 0,9112 -71,53 -1,72
T2300171 26.04.2023 Optionen Kauf CCJ 19MAY23 24 P KO -30,50 0,9109 -27,78 -0,68
T2300192 16.05.2023 Optionen Kauf MMM 19MAY23 105 P KO -790,50 0,9196 -726,98 -14,17
T2300223 18.05.2023 Optionen Kauf SQ 16JUN23 60 P KO -293,50 0,9285 -272,52 -2,66
T2300186 06.06.2023 Optionen Kauf JNJ 21JUL23 150 P KO -78,50 0,9335 -73,28 -0,32
T2300244 16.06.2023 Optionen Kauf VIX 21JUN23 15 P KO -68,50 0,9136 -62,58 -1,64
T2300195 16.06.2023 Optionen Kauf MMM 18AUG23 105 P KO -563,50 0,9136 -514,80 -13,52
T2300248 13.07.2023 Optionen Kauf VIX 19JUL23 17 P KO -318,50 0,8908 -283,71 -14,91
T2300258 02.08.2023 Optionen Kauf VIX 18OCT23 40 C KO -63,50 0,9142 -58,05 -1,48
T2300251 14.08.2023 Optionen Kauf VIX 16AUG23 16 P KO -103,50 0,9169 -94,90 -2,14
T2300252 15.08.2023 Optionen Kauf VIX 16AUG23 16 P KO -43,50 0,9170 -39,89 -0,89
T2300215 14.09.2023 Optionen Kauf SPY 21JUN24 305 P KO -209,50 0,9396 -196,84 0,41
T2300177 27.10.2023 Optionen Kauf CL 19JAN24 70 P KO -113,50 0,9465 -107,43 3,05
T2300229 03.11.2023 Optionen Kauf SQ 01DEC23 43 P KO -43,50 0,9320 -40,54 0,59
T2300218 13.11.2023 Optionen Kauf SPY 28JUN24 315 P KO -183,50 0,9347 -171,51 2,06
T2300274 01.12.2023 Optionen Kauf WBD 19JAN24 10 P KO -32,50 0,9187 -29,86 -0,03
T2300212 13.12.2023 Optionen Kauf MRVL 16FEB24 45 P KO -40,50 0,9196 -37,24 -0,01
Summe -62,78

Unechte Devisen Erträge zu Aktien

Die Erträge werden im Rahmen der Aktien-Erträge in der Spalte "Devisen Ertrag" berücksichtigt.

Tid Datum Bezeichnung Anlass E/A USD USD.EUR E/A EUR Ertrag EUR
T2300096 23.01.2023 Aktien Kauf WBD KA -685,31 0,9204 -630,75 -5,54
T2300092 08.05.2023 Aktien Kauf VLO KA -12600,00 0,9087 -11450,25 -147,70
T2300090 15.09.2023 Aktien Kauf SQ KA -5750,00 0,9381 -5394,02 55,47
T2300097 18.10.2023 Aktien Kauf WBD KA -1250,00 0,9490 -1186,31 46,09
Summe -51,68

Fifo Übersicht Devisen Erträge bei einem Aktien- oder Optionen-Kauf

Die Tabelle zeigt zum Aktien- und Optionen-Kauf mit Devisenertrag, die chronologische Fifo Zuordnungen der einzeln zugeordneten Devisen Erträge in einer Farbgruppe.

Ereignis-Datum Tid Bezeichnung Anlass E/A USD USD.EUR zum Ereignis-Datum E/A EUR Ertrags-Datum USD.EUR zum Ertrags-Datum E/A EUR zum Ertrags-Datum Ertrag EUR Saldo Ertrag EUR
01.01.2023 U2300004 KO -55,50 0,9337 -51,82 06.01.2023 0,9394 -52,14 0,32 0,32
06.01.2023 T2300168 Optionen Kauf CCJ 20JAN23 23 P KO -55,50 0,9394 06.01.2023 0,9394 -52,14 0,32
01.01.2023 U2300005 KA -413,28 0,9337 -385,89 23.01.2023 0,9204 -380,38 -5,51 -5,51
17.01.2023 U2300006 KA -5,03 0,9264 -4,66 23.01.2023 0,9204 -4,63 -0,03 -5,54
23.01.2023 U2300007 KA -100,50 0,9204 -92,50 23.01.2023 0,9204 -92,50 -0,00 -5,54
23.01.2023 U2300008 KA -166,50 0,9204 -153,24 23.01.2023 0,9204 -153,24 0,00 -5,54
23.01.2023 T2300096 Aktien Kauf WBD KA -685,31 0,9204 23.01.2023 0,9204 -630,75 -5,54
13.01.2023 U2300009 KO -253,50 0,9231 -234,01 23.01.2023 0,9204 -233,32 -0,69 -0,69
23.01.2023 U2300010 KO -20,00 0,9204 -18,41 23.01.2023 0,9204 -18,41 0,00 -0,69
23.01.2023 T2300160 Optionen Kauf AAPL 17FEB23 135 P KO -273,50 0,9204 23.01.2023 0,9204 -251,73 -0,69
18.01.2023 U2300011 KO -8,50 0,9264 -7,87 25.01.2023 0,9184 -7,81 -0,07 -0,07
25.01.2023 T2300234 Optionen Kauf T 17FEB23 18 P KO -8,50 0,9184 25.01.2023 0,9184 -7,81 -0,07
18.01.2023 U2300015 KO -48,50 0,9264 -44,93 06.03.2023 0,9411 -45,64 0,71 0,71
06.03.2023 T2300189 Optionen Kauf KO 21APR23 57.5 P KO -48,50 0,9411 06.03.2023 0,9411 -45,64 0,71
18.01.2023 U2300016 KO -68,50 0,9264 -63,46 29.03.2023 0,9222 -63,17 -0,29 -0,29
29.03.2023 T2300174 Optionen Kauf CL 19MAY23 70 P KO -68,50 0,9222 29.03.2023 0,9222 -63,17 -0,29
18.01.2023 U2300017 KO -51,63 0,9264 -47,83 03.04.2023 0,9172 -47,35 -0,48 -0,48
25.01.2023 U2300018 KO -6,00 0,9184 -5,51 03.04.2023 0,9172 -5,50 -0,01 -0,48
09.02.2023 U2300019 KO -20,87 0,9332 -19,48 03.04.2023 0,9172 -19,14 -0,33 -0,82
03.04.2023 T2300163 Optionen Kauf APA 21APR23 37.5 P KO -78,50 0,9172 03.04.2023 0,9172 -72,00 -0,82
24.01.2023 U2300021 KO -21,33 0,9184 -19,59 05.04.2023 0,9124 -19,46 -0,13 -0,13
09.02.2023 U2300022 KO -115,63 0,9332 -107,91 05.04.2023 0,9124 -105,50 -2,41 -2,53
17.02.2023 U2300023 KO -54,54 0,9376 -51,14 05.04.2023 0,9124 -49,76 -1,37 -3,91
05.04.2023 T2300183 Optionen Kauf JNJ 16JUN23 155 P KO -191,50 0,9124 05.04.2023 0,9124 -174,72 -3,91
01.02.2023 U2300024 KO -55,50 0,9207 -51,10 19.04.2023 0,9111 -50,57 -0,53 -0,53
17.02.2023 U2300025 KO -356,00 0,9376 -333,78 19.04.2023 0,9111 -324,36 -9,42 -9,95
19.04.2023 T2300262 Optionen Kauf VLO 21APR23 128 P KO -411,50 0,9111 19.04.2023 0,9111 -374,93 -9,95
09.02.2023 U2300026 KO -78,50 0,9332 -73,26 25.04.2023 0,9112 -71,53 -1,72 -1,72
25.04.2023 T2300198 Optionen Kauf MO 16JUN23 45 P KO -78,50 0,9112 25.04.2023 0,9112 -71,53 -1,72
09.02.2023 U2300028 KO -30,50 0,9332 -28,46 26.04.2023 0,9109 -27,78 -0,68 -0,68
26.04.2023 T2300171 Optionen Kauf CCJ 19MAY23 24 P KO -30,50 0,9109 26.04.2023 0,9109 -27,78 -0,68
09.02.2023 U2300030 KA -268,27 0,9332 -250,35 08.05.2023 0,9087 -243,79 -6,56 -6,56
17.02.2023 U2300031 KA -4900,00 0,9376 -4594,14 08.05.2023 0,9087 -4452,88 -141,27 -147,82
06.03.2023 U2300032 KA -139,50 0,9411 -131,28 08.05.2023 0,9087 -126,77 -4,51 -152,33
27.03.2023 U2300033 KA -596,50 0,9261 -552,39 08.05.2023 0,9087 -542,07 -10,32 -162,65
12.04.2023 U2300034 KA -65,50 0,9160 -60,00 08.05.2023 0,9087 -59,52 -0,47 -163,12
13.04.2023 U2300035 KA -103,50 0,9053 -93,70 08.05.2023 0,9087 -94,06 0,36 -162,76
26.04.2023 U2300036 KA -6,00 0,9109 -5,47 08.05.2023 0,9087 -5,45 -0,01 -162,78
05.05.2023 U2300037 KA -4968,45 0,9057 -4500,00 08.05.2023 0,9087 -4515,08 15,08 -147,70
08.05.2023 U2300038 KA -1552,28 0,9087 -1410,63 08.05.2023 0,9087 -1410,63 0,00 -147,70
08.05.2023 T2300092 Aktien Kauf VLO KA -12600,00 0,9087 08.05.2023 0,9087 -11450,25 -147,70
17.02.2023 U2300039 KO -790,50 0,9376 -741,16 16.05.2023 0,9196 -726,98 -14,17 -14,17
16.05.2023 T2300192 Optionen Kauf MMM 19MAY23 105 P KO -790,50 0,9196 16.05.2023 0,9196 -726,98 -14,17
17.02.2023 U2300040 KO -293,50 0,9376 -275,18 18.05.2023 0,9285 -272,52 -2,66 -2,66
18.05.2023 T2300223 Optionen Kauf SQ 16JUN23 60 P KO -293,50 0,9285 18.05.2023 0,9285 -272,52 -2,66
17.02.2023 U2300042 KO -78,50 0,9376 -73,60 06.06.2023 0,9335 -73,28 -0,32 -0,32
06.06.2023 T2300186 Optionen Kauf JNJ 21JUL23 150 P KO -78,50 0,9335 06.06.2023 0,9335 -73,28 -0,32
17.02.2023 U2300043 KO -68,50 0,9376 -64,22 16.06.2023 0,9136 -62,58 -1,64 -1,64
16.06.2023 T2300244 Optionen Kauf VIX 21JUN23 15 P KO -68,50 0,9136 16.06.2023 0,9136 -62,58 -1,64
17.02.2023 U2300044 KO -563,50 0,9376 -528,33 16.06.2023 0,9136 -514,80 -13,52 -13,52
16.06.2023 T2300195 Optionen Kauf MMM 18AUG23 105 P KO -563,50 0,9136 16.06.2023 0,9136 -514,80 -13,52
17.02.2023 U2300046 KO -318,50 0,9376 -298,62 13.07.2023 0,8908 -283,71 -14,91 -14,91
13.07.2023 T2300248 Optionen Kauf VIX 19JUL23 17 P KO -318,50 0,8908 13.07.2023 0,8908 -283,71 -14,91
17.02.2023 U2300049 KO -63,50 0,9376 -59,54 02.08.2023 0,9142 -58,05 -1,48 -1,48
02.08.2023 T2300258 Optionen Kauf VIX 18OCT23 40 C KO -63,50 0,9142 02.08.2023 0,9142 -58,05 -1,48
17.02.2023 U2300050 KO -103,50 0,9376 -97,04 14.08.2023 0,9169 -94,90 -2,14 -2,14
14.08.2023 T2300251 Optionen Kauf VIX 16AUG23 16 P KO -103,50 0,9169 14.08.2023 0,9169 -94,90 -2,14
17.02.2023 U2300051 KO -43,50 0,9376 -40,78 15.08.2023 0,9170 -39,89 -0,89 -0,89
15.08.2023 T2300252 Optionen Kauf VIX 16AUG23 16 P KO -43,50 0,9170 15.08.2023 0,9170 -39,89 -0,89
17.02.2023 U2300054 KO -209,50 0,9376 -196,42 14.09.2023 0,9396 -196,84 0,41 0,41
14.09.2023 T2300215 Optionen Kauf SPY 21JUN24 305 P KO -209,50 0,9396 14.09.2023 0,9396 -196,84 0,41
17.02.2023 U2300055 KA -515,95 0,9376 -483,74 15.09.2023 0,9381 -484,01 0,26 0,26
06.03.2023 U2300056 KA -316,50 0,9411 -297,85 15.09.2023 0,9381 -296,91 -0,94 -0,68
12.04.2023 U2300057 KA -162,50 0,9160 -148,84 15.09.2023 0,9381 -152,44 3,60 2,92
01.05.2023 U2300058 KA -55,50 0,9082 -50,40 15.09.2023 0,9381 -52,06 1,66 4,58
16.05.2023 U2300059 KA -1036,50 0,9196 -953,22 15.09.2023 0,9381 -972,33 19,11 23,69
01.06.2023 U2300060 KA -186,50 0,9292 -173,30 15.09.2023 0,9381 -174,95 1,66 25,35
06.06.2023 U2300061 KA -105,00 0,9335 -98,02 15.09.2023 0,9381 -98,50 0,48 25,82
22.06.2023 U2300062 KA -102,00 0,9097 -92,79 15.09.2023 0,9381 -95,69 2,90 28,72
20.07.2023 U2300063 KA -421,50 0,8985 -378,72 15.09.2023 0,9381 -395,41 16,69 45,41
26.07.2023 U2300064 KA -6,00 0,9049 -5,43 15.09.2023 0,9381 -5,63 0,20 45,60
11.08.2023 U2300065 KA -291,50 0,9135 -266,29 15.09.2023 0,9381 -273,45 7,17 52,77
22.08.2023 U2300066 KA -73,50 0,9176 -67,44 15.09.2023 0,9381 -68,95 1,51 54,28
05.09.2023 U2300067 KA -102,00 0,9264 -94,49 15.09.2023 0,9381 -95,69 1,19 55,47
15.09.2023 U2300068 KA -2375,05 0,9381 -2228,01 15.09.2023 0,9381 -2228,01 0,00 55,47
15.09.2023 T2300090 Aktien Kauf SQ KA -5750,00 0,9381 15.09.2023 0,9381 -5394,02 55,47
03.03.2023 U2300069 KA -0,70 0,9403 -0,66 18.10.2023 0,9490 -0,66 0,01 0,01
19.04.2023 U2300070 KA -556,50 0,9111 -507,04 18.10.2023 0,9490 -528,15 21,10 21,11
30.05.2023 U2300071 KA -40,50 0,9316 -37,73 18.10.2023 0,9490 -38,44 0,71 21,82
16.06.2023 U2300072 KA -105,50 0,9136 -96,38 18.10.2023 0,9490 -100,12 3,74 25,56
24.07.2023 U2300073 KA -283,50 0,9038 -256,23 18.10.2023 0,9490 -269,06 12,83 38,39
18.08.2023 U2300074 KA -263,30 0,9198 -242,18 18.10.2023 0,9490 -249,88 7,70 46,09
18.10.2023 T2300097 Aktien Kauf WBD KA -1250,00 0,9490 18.10.2023 0,9490 -1186,31 46,09
16.05.2023 U2300077 KO -113,50 0,9196 -104,38 27.10.2023 0,9465 -107,43 3,05 3,05
27.10.2023 T2300177 Optionen Kauf CL 19JAN24 70 P KO -113,50 0,9465 27.10.2023 0,9465 -107,43 3,05
16.05.2023 U2300079 KO -36,67 0,9196 -33,72 03.11.2023 0,9320 -34,17 0,45 0,45
07.07.2023 U2300080 KO -6,83 0,9116 -6,23 03.11.2023 0,9320 -6,37 0,14 0,59
03.11.2023 T2300229 Optionen Kauf SQ 01DEC23 43 P KO -43,50 0,9320 03.11.2023 0,9320 -40,54 0,59
05.06.2023 U2300081 KO -0,14 0,9334 -0,13 13.11.2023 0,9347 -0,13 0,00 0,00
01.08.2023 U2300082 KO -55,50 0,9093 -50,47 13.11.2023 0,9347 -51,87 1,41 1,41
22.08.2023 U2300083 KO -62,50 0,9176 -57,35 13.11.2023 0,9347 -58,42 1,07 2,48
22.09.2023 U2300084 KO -41,00 0,9391 -38,50 13.11.2023 0,9347 -38,32 -0,18 2,30
23.10.2023 U2300085 KO -24,36 0,9443 -23,00 13.11.2023 0,9347 -22,77 -0,23 2,06
13.11.2023 T2300218 Optionen Kauf SPY 28JUN24 315 P KO -183,50 0,9347 13.11.2023 0,9347 -171,51 2,06
07.07.2023 U2300086 VD -229,67 0,9116 -209,36 24.11.2023 0,9166 -210,52 1,16 1,16
18.09.2023 U2300087 VD -253,50 0,9352 -237,08 24.11.2023 0,9166 -232,37 -4,71 -3,55
23.10.2023 U2300088 VD -255,14 0,9443 -240,93 24.11.2023 0,9166 -233,87 -7,06 -10,61
25.10.2023 U2300089 VD -6,00 0,9438 -5,66 24.11.2023 0,9166 -5,50 -0,16 -10,77
20.11.2023 U2300090 VD -115,50 0,9168 -105,90 24.11.2023 0,9166 -105,87 -0,02 -10,80
24.11.2023 U2300091 VD -1976,66 0,9166 -1811,87 24.11.2023 0,9166 -1811,87 0,00 -10,80
24.11.2023 T2300280 Devisen Verkauf VD -2836,47 0,9166 24.11.2023 0,9166 -2600,00 -10,80
18.08.2023 U2300092 KO -32,50 0,9198 -29,89 01.12.2023 0,9187 -29,86 -0,03 -0,03
01.12.2023 T2300274 Optionen Kauf WBD 19JAN24 10 P KO -32,50 0,9187 01.12.2023 0,9187 -29,86 -0,03
18.08.2023 U2300093 KO -40,50 0,9198 -37,25 13.12.2023 0,9196 -37,24 -0,01 -0,01
13.12.2023 T2300212 Optionen Kauf MRVL 16FEB24 45 P KO -40,50 0,9196 13.12.2023 0,9196 -37,24 -0,01
18.08.2023 U2300094 VE -6651,71 0,9198 -6118,19 31.12.2023 0,9035 -6009,75 -108,44 -108,44
31.12.2023 U2300003 Abschluss Transaktion VE -6651,71 0,9035 31.12.2023 0,9035 -6009,75 -108,44

Fifo Saldo Übersicht je USD Erwerb

Die Tabelle zeigt zu jedem USD Erwerb (Kauf oder Einnahme) nachfolgend die chronologische Fifo Zuordnungen mit USD Verkauf oder Ausgabe zusammengefasst in einer Farbgruppe.

Ereignis-Datum Tid Anlass Saldo USD E/A USD USD.EUR bei Erwerb E/A EUR USD.EUR zum Ereignis-Datum EUR zum Ereignis-Datum Ertrag EUR
01.01.2023 U2300001 KS 468,78 468,78 0,9337 437,71 0,9337 437,71 0,00
06.01.2023 U2300004 KO 413,28 -55,50 0,9337 -51,82 0,9394 -52,14 0,32
23.01.2023 U2300005 KA 0,00 -413,28 0,9337 -385,89 0,9204 -380,38 -5,51
13.01.2023 T2300179 VO 253,50 253,50 0,9231 234,01 0,9231 234,01 0,00
23.01.2023 U2300009 KO 0,00 -253,50 0,9231 -234,01 0,9204 -233,32 -0,69
17.01.2023 T2300095 VA 5,03 5,03 0,9264 4,66 0,9264 4,66 0,00
23.01.2023 U2300006 KA 0,00 -5,03 0,9264 -4,66 0,9204 -4,63 -0,03
18.01.2023 T2300165 VO 186,50 186,50 0,9264 172,77 0,9264 172,77 0,00
25.01.2023 U2300011 KO 178,00 -8,50 0,9264 -7,87 0,9184 -7,81 -0,07
25.01.2023 U2300012 AD 177,10 -0,90 0,9264 -0,83 0,9184 -0,83 -0,01
01.02.2023 U2300013 AD 168,77 -8,33 0,9264 -7,72 0,9207 -7,67 -0,05
03.03.2023 U2300014 AD 168,63 -0,14 0,9264 -0,13 0,9403 -0,13 0,00
06.03.2023 U2300015 KO 120,13 -48,50 0,9264 -44,93 0,9411 -45,64 0,71
29.03.2023 U2300016 KO 51,63 -68,50 0,9264 -63,46 0,9222 -63,17 -0,29
03.04.2023 U2300017 KO 0,00 -51,63 0,9264 -47,83 0,9172 -47,35 -0,48
23.01.2023 T2300188 VO 100,50 100,50 0,9204 92,50 0,9204 92,50 0,00
23.01.2023 U2300007 KA 0,00 -100,50 0,9204 -92,50 0,9204 -92,50 -0,00
24.01.2023 T2300233 VO 21,50 21,50 0,9184 19,75 0,9184 19,75 0,00
05.04.2023 U2300020 AD 21,33 -0,17 0,9184 -0,16 0,9124 -0,16 -0,00
05.04.2023 U2300021 KO 0,00 -21,33 0,9184 -19,59 0,9124 -19,46 -0,13
25.01.2023 T2300412 ED 6,00 6,00 0,9184 5,51 0,9184 5,51 0,00
03.04.2023 U2300018 KO 0,00 -6,00 0,9184 -5,51 0,9172 -5,50 -0,01
01.02.2023 T2300413 ED 55,50 55,50 0,9207 51,10 0,9207 51,10 0,00
19.04.2023 U2300024 KO 0,00 -55,50 0,9207 -51,10 0,9111 -50,57 -0,53
09.02.2023 T2300173 VO 136,50 136,50 0,9332 127,38 0,9332 127,38 0,00
03.04.2023 U2300019 KO 115,63 -20,87 0,9332 -19,48 0,9172 -19,14 -0,33
05.04.2023 U2300022 KO 0,00 -115,63 0,9332 -107,91 0,9124 -105,50 -2,41
09.02.2023 T2300182 VO 386,50 386,50 0,9332 360,68 0,9332 360,68 0,00
25.04.2023 U2300026 KO 308,00 -78,50 0,9332 -73,26 0,9112 -71,53 -1,72
26.04.2023 U2300027 AD 307,10 -0,90 0,9332 -0,84 0,9109 -0,82 -0,02
26.04.2023 U2300028 KO 276,60 -30,50 0,9332 -28,46 0,9109 -27,78 -0,68
01.05.2023 U2300029 AD 268,27 -8,33 0,9332 -7,77 0,9082 -7,57 -0,21
08.05.2023 U2300030 KA 0,00 -268,27 0,9332 -250,35 0,9087 -243,79 -6,56
17.02.2023 T2300086 VA 3500,00 3500,00 0,9376 3281,53 0,9376 3281,53 0,00
05.04.2023 U2300023 KO 3445,46 -54,54 0,9376 -51,14 0,9124 -49,76 -1,37
19.04.2023 U2300025 KO 3089,46 -356,00 0,9376 -333,78 0,9111 -324,36 -9,42
16.05.2023 U2300039 KO 2298,96 -790,50 0,9376 -741,16 0,9196 -726,98 -14,17
18.05.2023 U2300040 KO 2005,46 -293,50 0,9376 -275,18 0,9285 -272,52 -2,66
05.06.2023 U2300041 AD 2005,42 -0,04 0,9376 -0,04 0,9334 -0,04 -0,00
06.06.2023 U2300042 KO 1926,92 -78,50 0,9376 -73,60 0,9335 -73,28 -0,32
16.06.2023 U2300043 KO 1858,42 -68,50 0,9376 -64,22 0,9136 -62,58 -1,64
16.06.2023 U2300044 KO 1294,92 -563,50 0,9376 -528,33 0,9136 -514,80 -13,52
22.06.2023 U2300045 AD 1279,62 -15,30 0,9376 -14,34 0,9097 -13,92 -0,43
13.07.2023 U2300046 KO 961,12 -318,50 0,9376 -298,62 0,8908 -283,71 -14,91
26.07.2023 U2300047 AD 960,22 -0,90 0,9376 -0,84 0,9049 -0,81 -0,03
01.08.2023 U2300048 AD 951,89 -8,33 0,9376 -7,81 0,9093 -7,57 -0,24
02.08.2023 U2300049 KO 888,39 -63,50 0,9376 -59,54 0,9142 -58,05 -1,48
14.08.2023 U2300050 KO 784,89 -103,50 0,9376 -97,04 0,9169 -94,90 -2,14
15.08.2023 U2300051 KO 741,39 -43,50 0,9376 -40,78 0,9170 -39,89 -0,89
05.09.2023 U2300052 AD 726,09 -15,30 0,9376 -14,34 0,9264 -14,17 -0,17
06.09.2023 U2300053 AD 725,45 -0,64 0,9376 -0,60 0,9323 -0,60 -0,00
14.09.2023 U2300054 KO 515,95 -209,50 0,9376 -196,42 0,9396 -196,84 0,41
15.09.2023 U2300055 KA 0,00 -515,95 0,9376 -483,74 0,9381 -484,01 0,26
17.02.2023 T2300088 VA 4900,00 4900,00 0,9376 4594,14 0,9376 4594,14 0,00
08.05.2023 U2300031 KA 0,00 -4900,00 0,9376 -4594,14 0,9087 -4452,88 -141,27
03.03.2023 T2300491 ED 0,70 0,70 0,9403 0,66 0,9403 0,66 0,00
18.10.2023 U2300069 KA 0,00 -0,70 0,9403 -0,66 0,9490 -0,66 0,01
06.03.2023 T2300162 VO 139,50 139,50 0,9411 131,28 0,9411 131,28 0,00
08.05.2023 U2300032 KA 0,00 -139,50 0,9411 -131,28 0,9087 -126,77 -4,51
06.03.2023 T2300191 VO 316,50 316,50 0,9411 297,85 0,9411 297,85 0,00
15.09.2023 U2300056 KA 0,00 -316,50 0,9411 -297,85 0,9381 -296,91 -0,94
27.03.2023 T2300222 VO 596,50 596,50 0,9261 552,39 0,9261 552,39 0,00
08.05.2023 U2300033 KA 0,00 -596,50 0,9261 -552,39 0,9087 -542,07 -10,32
05.04.2023 T2300492 ED 0,86 0,86 0,9124 0,78 0,9124 0,78 0,00
25.10.2023 U2300075 AD 0,00 -0,86 0,9124 -0,78 0,9438 -0,81 0,03
12.04.2023 T2300170 VO 65,50 65,50 0,9160 60,00 0,9160 60,00 0,00
08.05.2023 U2300034 KA 0,00 -65,50 0,9160 -60,00 0,9087 -59,52 -0,47
12.04.2023 T2300197 VO 162,50 162,50 0,9160 148,84 0,9160 148,84 0,00
15.09.2023 U2300057 KA 0,00 -162,50 0,9160 -148,84 0,9381 -152,44 3,60
13.04.2023 T2300261 VO 103,50 103,50 0,9053 93,70 0,9053 93,70 0,00
08.05.2023 U2300035 KA 0,00 -103,50 0,9053 -93,70 0,9087 -94,06 0,36
19.04.2023 T2300264 VO 556,50 556,50 0,9111 507,04 0,9111 507,04 0,00
18.10.2023 U2300070 KA 0,00 -556,50 0,9111 -507,04 0,9490 -528,15 21,10
26.04.2023 T2300414 ED 6,00 6,00 0,9109 5,47 0,9109 5,47 0,00
08.05.2023 U2300036 KA 0,00 -6,00 0,9109 -5,47 0,9087 -5,45 -0,01
01.05.2023 T2300415 ED 55,50 55,50 0,9082 50,40 0,9082 50,40 0,00
15.09.2023 U2300058 KA 0,00 -55,50 0,9082 -50,40 0,9381 -52,06 1,66
05.05.2023 T2300279 KD 4968,45 4968,45 0,9057 4500,00 0,9057 4500,00 0,00
08.05.2023 U2300037 KA 0,00 -4968,45 0,9057 -4500,00 0,9087 -4515,08 15,08
16.05.2023 T2300185 VO 158,50 158,50 0,9196 145,76 0,9196 145,76 0,00
27.10.2023 U2300077 KO 45,00 -113,50 0,9196 -104,38 0,9465 -107,43 3,05
01.11.2023 U2300078 AD 36,67 -8,33 0,9196 -7,66 0,9453 -7,87 0,21
03.11.2023 U2300079 KO 0,00 -36,67 0,9196 -33,72 0,9320 -34,17 0,45
16.05.2023 T2300194 VO 1036,50 1036,50 0,9196 953,22 0,9196 953,22 0,00
15.09.2023 U2300059 KA 0,00 -1036,50 0,9196 -953,22 0,9381 -972,33 19,11
30.05.2023 T2300247 VO 40,50 40,50 0,9316 37,73 0,9316 37,73 0,00
18.10.2023 U2300071 KA 0,00 -40,50 0,9316 -37,73 0,9490 -38,44 0,71
01.06.2023 T2300200 VO 186,50 186,50 0,9292 173,30 0,9292 173,30 0,00
15.09.2023 U2300060 KA 0,00 -186,50 0,9292 -173,30 0,9381 -174,95 1,66
05.06.2023 T2300493 ED 0,18 0,18 0,9334 0,17 0,9334 0,17 0,00
25.10.2023 U2300076 AD 0,14 -0,04 0,9334 -0,04 0,9438 -0,04 0,00
13.11.2023 U2300081 KO 0,00 -0,14 0,9334 -0,13 0,9347 -0,13 0,00
06.06.2023 T2300243 VO 105,00 105,00 0,9335 98,02 0,9335 98,02 0,00
15.09.2023 U2300061 KA 0,00 -105,00 0,9335 -98,02 0,9381 -98,50 0,48
16.06.2023 T2300250 VO 105,50 105,50 0,9136 96,38 0,9136 96,38 0,00
18.10.2023 U2300072 KA 0,00 -105,50 0,9136 -96,38 0,9490 -100,12 3,74
22.06.2023 T2300416 ED 102,00 102,00 0,9097 92,79 0,9097 92,79 0,00
15.09.2023 U2300062 KA 0,00 -102,00 0,9097 -92,79 0,9381 -95,69 2,90
07.07.2023 T2300225 VO 236,50 236,50 0,9116 215,59 0,9116 215,59 0,00
03.11.2023 U2300080 KO 229,67 -6,83 0,9116 -6,23 0,9320 -6,37 0,14
24.11.2023 U2300086 VD 0,00 -229,67 0,9116 -209,36 0,9166 -210,52 1,16
20.07.2023 T2300267 VO 421,50 421,50 0,8985 378,72 0,8985 378,72 0,00
15.09.2023 U2300063 KA 0,00 -421,50 0,8985 -378,72 0,9381 -395,41 16,69
24.07.2023 T2300203 VO 283,50 283,50 0,9038 256,23 0,9038 256,23 0,00
18.10.2023 U2300073 KA 0,00 -283,50 0,9038 -256,23 0,9490 -269,06 12,83
26.07.2023 T2300417 ED 6,00 6,00 0,9049 5,43 0,9049 5,43 0,00
15.09.2023 U2300064 KA 0,00 -6,00 0,9049 -5,43 0,9381 -5,63 0,20
01.08.2023 T2300418 ED 55,50 55,50 0,9093 50,47 0,9093 50,47 0,00
13.11.2023 U2300082 KO 0,00 -55,50 0,9093 -50,47 0,9347 -51,87 1,41
11.08.2023 T2300214 VO 291,50 291,50 0,9135 266,29 0,9135 266,29 0,00
15.09.2023 U2300065 KA 0,00 -291,50 0,9135 -266,29 0,9381 -273,45 7,17
18.08.2023 T2300093 VA 12000,00 12000,00 0,9198 11037,51 0,9198 11037,51 0,00
18.10.2023 U2300074 KA 11736,70 -263,30 0,9198 -242,18 0,9490 -249,88 7,70
01.12.2023 U2300092 KO 11704,20 -32,50 0,9198 -29,89 0,9187 -29,86 -0,03
13.12.2023 U2300093 KO 11663,70 -40,50 0,9198 -37,25 0,9196 -37,24 -0,01
31.12.2023 U2300094 VE 5011,99 -6651,71 0,9198 -6118,19 0,9035 -6009,75 -108,44
22.08.2023 T2300270 VO 73,50 73,50 0,9176 67,44 0,9176 67,44 0,00
15.09.2023 U2300066 KA 0,00 -73,50 0,9176 -67,44 0,9381 -68,95 1,51
22.08.2023 T2300236 VO 62,50 62,50 0,9176 57,35 0,9176 57,35 0,00
13.11.2023 U2300083 KO 0,00 -62,50 0,9176 -57,35 0,9347 -58,42 1,07
05.09.2023 T2300419 ED 102,00 102,00 0,9264 94,49 0,9264 94,49 0,00
15.09.2023 U2300067 KA 0,00 -102,00 0,9264 -94,49 0,9381 -95,69 1,19
18.09.2023 T2300217 VO 253,50 253,50 0,9352 237,08 0,9352 237,08 0,00
24.11.2023 U2300087 VD 0,00 -253,50 0,9352 -237,08 0,9166 -232,37 -4,71
22.09.2023 T2300255 VO 41,00 41,00 0,9391 38,50 0,9391 38,50 0,00
13.11.2023 U2300084 KO 0,00 -41,00 0,9391 -38,50 0,9347 -38,32 -0,18
23.10.2023 T2300228 VO 279,50 279,50 0,9443 263,93 0,9443 263,93 0,00
13.11.2023 U2300085 KO 255,14 -24,36 0,9443 -23,00 0,9347 -22,77 -0,23
24.11.2023 U2300088 VD 0,00 -255,14 0,9443 -240,93 0,9166 -233,87 -7,06
25.10.2023 T2300420 ED 6,00 6,00 0,9438 5,66 0,9438 5,66 0,00
24.11.2023 U2300089 VD 0,00 -6,00 0,9438 -5,66 0,9166 -5,50 -0,16
20.11.2023 T2300206 VO 115,50 115,50 0,9168 105,90 0,9168 105,90 0,00
24.11.2023 U2300090 VD 0,00 -115,50 0,9168 -105,90 0,9166 -105,87 -0,02

Devisen Anlass Abkürzungen

Anlass Bedeutung
AD Devisen Ausgabe
ED Devisen Einnahme
KS Devisen Kauf Start - Erster Devisen Transfer im Abrechnungszeitraum
KA Kauf Aktien
KO Kauf Optionen
VD Verkauf Devisen
VA Verkauf Aktien
VO Verkauf Optionen
VE Devisen Verkauf Ende - Letzer Devisen Transfer im Abrechnungszeitraum

Anmerkungen

Anmerkung Tid
Glattstellung Stillhaltergeschäft aus zurückliegenden Jahren, wird als Verlust erfasst, Tabellen-Kennung GSJ 'T2300160', 'T2300168'
Zugehörigen Aktienkauf nicht gefunden, deshalb keine Möglichkeit zur Ertragsbestimmung, Tabellen-Kennung AVLo 'T2300086'