Berichtszeitraum 1. Januar 2023 - 31. Dezember 2023
| Bedeutung | Betrag EUR | |
|---|---|---|
| 1 | Summe Kapitalerträge | 6037,35 |
| 2 | Zeile 1 ohne Verluste aus Termingeschäften | 6443,76 |
| 3 | Verluste aus Termingeschäften | -406,40 |
| 4 | in 1 enthaltene Aktien- und ETF-Erträge | -549,93 |
| 5 | in 4 enthaltene Aktien- und ETF-Gewinne | 158,36 |
| 6 | in 4 enthaltene Aktien- und ETF-Verluste | -708,29 |
| 7 | in 1 enthaltene Erträge aus Optionshandel | 5782,13 |
| 8 | in 7 enthaltene Einkünfte aus Stillhalterprämien und Gewinne aus Optionshandel | 6188,53 |
| 9 | in 7 enthaltene Erträge als Stillhalter | 5814,53 |
| 10 | in 7 enthaltene Verluste aus Optionshandel | -406,40 |
| 11 | in 7 enthaltene enthaltene Erträge aus Aktien Optionen | 5782,13 |
| 12 | in 10 enthaltene enthaltene Verluste aus Aktien Optionen | -406,40 |
| 13 | in 1 enthaltene Dividenden | 901,73 |
| 14 | in 1 enthaltene Broker-Sollzinsen | -2,62 |
| 15 | in 1 enthaltene Broker-Habenzinsen | 1,67 |
| 16 | gezahlte Steuern in Deutschland | 128,45 |
| 17 | gezahlte Steuern im Ausland | 62,58 |
| 18 | gezahlte Steuern Summe | 191,03 |
| 19 | Sonstige Gebühren | -226,34 |
| 20 | in 1 enthaltene direkte Devisenerträge | -95,62 |
| 21 | in 1 enthaltene Abschluss-Devisenerträge | -82,08 |
| 22 | Devisen Gesamt-Ertrag | -218,36 |
| Tid | Symbol | Währung | Datum | Menge | Prov. | E/A | Ertrag | E/A (EUR) | Ertrag (EUR) | Devisen Ertrag (EUR) | IB Code | Kenn. | Gesamt Ertrag (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2300074 | BAYNd | EUR | 20.10.2023 | 100,00 | 0,00 | -4800,00 | 0,00 | -4800,00 | 0,00 | 0,00 | A;O | AK | 0,00 |
| T2300075 | BAYNd | EUR | 22.11.2023 | 100,00 | 0,00 | -4000,00 | 0,00 | -4000,00 | 0,00 | 0,00 | A;O | AK | 0,00 |
| T2300077 | ENR | EUR | 18.08.2023 | 100,00 | 0,00 | -1400,00 | 0,00 | -1400,00 | 0,00 | 0,00 | A;O | AK | 0,00 |
| T2300079 | PUMd | EUR | 19.10.2023 | 100,00 | 0,00 | -5500,00 | 0,00 | -5500,00 | 0,00 | 0,00 | A;O | AK | 0,00 |
| T2300082 | BN | USD | 17.02.2023 | -100,00 | -0,09 | 3499,91 | 0,00 | 3294,03 | 0,00 | 0,00 | A;C | AVLo | 0,00 |
| T2300084 | CZR | USD | 17.02.2023 | -100,00 | -0,13 | 4899,87 | 0,00 | 4611,64 | 0,00 | 0,00 | A;C | AVLo | 0,00 |
| T2300086 | SQ | USD | 15.09.2023 | 100,00 | 0,00 | -5750,00 | 0,00 | -5394,02 | 0,00 | 121,76 | A;O | AK | 121,76 |
| T2300088 | VLO | USD | 08.05.2023 | 100,00 | 0,00 | -12600,00 | 0,00 | -11450,25 | 0,00 | -288,26 | A;O | AK | -288,26 |
| T2300089 | VLO | USD | 18.08.2023 | -100,00 | -0,11 | 11999,89 | -600,11 | 11037,41 | -412,84 | 0,00 | A;C | AV | -412,84 |
| T2300091 | WBD | USD | 17.01.2023 | -0,38 | -5,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | C;FP | AV | 0,03 |
| T2300092 | WBD | USD | 23.01.2023 | 52,00 | -5,00 | -690,31 | 0,00 | -635,00 | 0,00 | -7,19 | O | AK | -7,19 |
| T2300093 | WBD | USD | 18.10.2023 | 100,00 | 0,00 | -1250,00 | 0,00 | -1186,31 | 0,00 | 36,57 | A;O | AK | 36,57 |
| Summe | -15422,47 | -412,81 | -137,12 | -549,93 |
| Tid | Symbol | Währung | Datum | Menge | Ertrag | Prov. | IB Code | Kenn. | E/A (EUR) | Devisen Ertrag (EUR) | Ertrag als Sillhalter (EUR) | Options-Verlust (EUR) | Gesamt Ertrag (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2300097 | ADS 15MAR24 150 P | EUR | 07.11.2023 | -1 | 510,00 | -2,00 | O | S | 508,00 | 0,00 | 356,00 | 508,00 | |
| T2300098 | ADS 15MAR24 150 P | EUR | 06.12.2023 | 1 | -150,00 | -2,00 | C | GS | -152,00 | 0,00 | -152,00 | ||
| T2300100 | ADS 15MAR24 160 P | EUR | 07.12.2023 | -1 | 251,00 | -2,00 | O | S | 249,00 | 0,00 | 249,00 | 249,00 | |
| T2300102 | BAYN 20OCT23 48 P | EUR | 26.07.2023 | -1 | 82,00 | -2,00 | O | S | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | |
| T2300103 | BAYN 20OCT23 48 P | EUR | 20.10.2023 | 1 | 0,00 | 0,00 | A;C | GS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| T2300105 | BAYN 19JAN24 40 P | EUR | 23.10.2023 | -1 | 141,00 | -2,00 | O | S | 139,00 | 0,00 | 139,00 | 139,00 | |
| T2300106 | BAYN 19JAN24 40 P | EUR | 22.11.2023 | 1 | 0,00 | 0,00 | A;C | GS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| T2300108 | BAYN 16FEB24 29.5 P | EUR | 07.12.2023 | -1 | 85,00 | -2,00 | O | S | 83,00 | 0,00 | 83,00 | 83,00 | |
| T2300110 | DB1 17MAR23 158 P | EUR | 10.01.2023 | -1 | 389,00 | -2,00 | O | S | 387,00 | 0,00 | 195,00 | 387,00 | |
| T2300111 | DB1 17MAR23 158 P | EUR | 01.02.2023 | 1 | -190,00 | -2,00 | C | GS | -192,00 | 0,00 | -192,00 | ||
| T2300113 | DB1 15DEC23 140 P | EUR | 07.08.2023 | -1 | 117,00 | -2,00 | O | S | 115,00 | 0,00 | 61,00 | 115,00 | |
| T2300114 | DB1 15DEC23 140 P | EUR | 02.11.2023 | 1 | -52,00 | -2,00 | C | GS | -54,00 | 0,00 | -54,00 | ||
| T2300116 | DTE 18AUG23 19 P | EUR | 16.06.2023 | -1 | 35,00 | -2,00 | O | S | 33,00 | 0,00 | -8,00 | 33,00 | |
| T2300117 | DTE 18AUG23 19 P | EUR | 16.06.2023 | 1 | -39,00 | -2,00 | C | GS | -41,00 | 0,00 | -41,00 | ||
| T2300119 | DTG 17MAR23 30 P | EUR | 02.02.2023 | -1 | 46,00 | -2,00 | O | S | 44,00 | 0,00 | 23,00 | 44,00 | |
| T2300120 | DTG 17MAR23 30 P | EUR | 06.03.2023 | 1 | -19,00 | -2,00 | C | GS | -21,00 | 0,00 | -21,00 | ||
| T2300122 | ENR 18AUG23 14 P | EUR | 28.06.2023 | -1 | 55,00 | -2,00 | O | S | 53,00 | 0,00 | 53,00 | 53,00 | |
| T2300123 | ENR 18AUG23 14 P | EUR | 18.08.2023 | 1 | 0,00 | 0,00 | A;C | GS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| T2300125 | ENR 15DEC23 6.6 P | EUR | 27.10.2023 | -1 | 90,00 | -2,00 | O | S | 88,00 | 0,00 | 88,00 | 88,00 | |
| T2300126 | ENR 15DEC23 6.6 P | EUR | 15.12.2023 | 1 | 0,00 | 0,00 | C;Ep | GS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| T2300128 | PUM 18AUG23 42 P | EUR | 01.06.2023 | -1 | 175,00 | -2,00 | O | S | 173,00 | 0,00 | 91,00 | 173,00 | |
| T2300129 | PUM 18AUG23 42 P | EUR | 07.06.2023 | 1 | -80,00 | -2,00 | C | GS | -82,00 | 0,00 | -82,00 | ||
| T2300131 | PUM 15SEP23 50 P | EUR | 07.07.2023 | -1 | 210,00 | -2,00 | O | S | 208,00 | 0,00 | 208,00 | 208,00 | |
| T2300132 | PUM 15SEP23 50 P | EUR | 15.09.2023 | 1 | 0,00 | 0,00 | C;Ep | GS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| T2300134 | PUM 20OCT23 55 P | EUR | 18.09.2023 | -1 | 50,00 | -2,00 | O | S | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 48,00 | |
| T2300135 | PUM 20OCT23 55 P | EUR | 19.10.2023 | 1 | 0,00 | 0,00 | A;C | GS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| T2300137 | RWE 21APR23 40 P | EUR | 02.02.2023 | -1 | 144,00 | -2,00 | O | S | 142,00 | 0,00 | 72,00 | 142,00 | |
| T2300138 | RWE 21APR23 40 P | EUR | 03.04.2023 | 1 | -68,00 | -2,00 | C | GS | -70,00 | 0,00 | -70,00 | ||
| T2300140 | SHL 20OCT23 45 P | EUR | 21.08.2023 | -1 | 125,00 | -2,00 | O | S | 123,00 | 0,00 | 123,00 | 123,00 | |
| T2300141 | SHL 20OCT23 45 P | EUR | 20.10.2023 | 1 | 0,00 | 0,00 | C;Ep | GS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| T2300143 | SHL 15DEC23 44 P | EUR | 23.10.2023 | -1 | 105,00 | -2,00 | O | S | 103,00 | 0,00 | 95,00 | 103,00 | |
| T2300144 | SHL 15DEC23 44 P | EUR | 27.11.2023 | 1 | -6,00 | -2,00 | C | GS | -8,00 | 0,00 | -8,00 | ||
| T2300146 | SHL 16FEB24 49 P | EUR | 27.11.2023 | -1 | 110,00 | -2,00 | O | S | 108,00 | 0,00 | 58,00 | 108,00 | |
| T2300147 | SHL 16FEB24 49 P | EUR | 14.12.2023 | 1 | -48,00 | -2,00 | C | GS | -50,00 | 0,00 | -50,00 | ||
| T2300149 | SHL 16FEB24 51 P | EUR | 14.12.2023 | -1 | 100,00 | -2,00 | O | S | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 98,00 | |
| T2300151 | SIE 17NOV23 126 P | EUR | 20.09.2023 | 1 | -197,00 | -2,00 | O | EO | -199,00 | 0,00 | -199,00 | ||
| T2300152 | SIE 17NOV23 126 P | EUR | 27.10.2023 | -1 | 575,00 | -2,00 | C | GO | 573,00 | 0,00 | 573,00 | ||
| T2300155 | AAPL 17FEB23 135 P | USD | 23.01.2023 | 1 | -270,00 | -3,50 | C | GSV | -251,59 | -5,63 | -257,22 | -257,22 | |
| T2300157 | APA 21APR23 37.5 P | USD | 06.03.2023 | -1 | 143,00 | -3,50 | O | S | 131,04 | 0,00 | 58,67 | 131,04 | |
| T2300158 | APA 21APR23 37.5 P | USD | 03.04.2023 | 1 | -75,00 | -3,50 | C | GS | -72,00 | -0,37 | -72,37 | ||
| T2300160 | BN 17FEB23 35 C | USD | 18.01.2023 | -1 | 190,00 | -3,50 | O | S | 172,77 | 0,00 | 172,77 | 172,77 | |
| T2300161 | BN 17FEB23 35 C | USD | 17.02.2023 | 1 | 0,00 | 0,00 | A;C | GS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| T2300163 | CCJ 20JAN23 23 P | USD | 06.01.2023 | 1 | -52,00 | -3,50 | C | GSV | -52,14 | -0,06 | -52,20 | -52,20 | |
| T2300165 | CCJ 19MAY23 24 P | USD | 12.04.2023 | -1 | 69,00 | -3,50 | O | S | 59,97 | 0,00 | 31,26 | 59,97 | |
| T2300166 | CCJ 19MAY23 24 P | USD | 26.04.2023 | 1 | -27,00 | -3,50 | C | GS | -27,63 | -1,08 | -28,71 | ||
| T2300168 | CL 19MAY23 70 P | USD | 09.02.2023 | -1 | 140,00 | -3,50 | O | S | 126,73 | 0,00 | 63,76 | 126,73 | |
| T2300169 | CL 19MAY23 70 P | USD | 29.03.2023 | 1 | -65,00 | -3,50 | C | GS | -63,17 | 0,20 | -62,97 | ||
| T2300171 | CL 19JAN24 70 P | USD | 02.10.2023 | -1 | 225,00 | -3,50 | O | S | 211,40 | 0,00 | 107,00 | 211,40 | |
| T2300172 | CL 19JAN24 70 P | USD | 27.10.2023 | 1 | -110,00 | -3,50 | C | GS | -107,43 | 3,03 | -104,40 | ||
| T2300174 | CZR 17FEB23 49 C | USD | 13.01.2023 | -1 | 257,00 | -3,50 | O | S | 234,01 | 0,00 | 234,01 | 234,01 | |
| T2300175 | CZR 17FEB23 49 C | USD | 17.02.2023 | 1 | 0,00 | 0,00 | A;C | GS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| T2300177 | JNJ 16JUN23 155 P | USD | 09.02.2023 | -1 | 390,00 | -3,50 | O | S | 358,83 | 0,00 | 181,04 | 358,83 | |
| T2300178 | JNJ 16JUN23 155 P | USD | 05.04.2023 | 1 | -188,00 | -3,50 | C | GS | -175,05 | -2,74 | -177,79 | ||
| T2300180 | JNJ 21JUL23 150 P | USD | 16.05.2023 | -1 | 162,00 | -3,50 | O | S | 145,67 | 0,00 | 74,51 | 145,67 | |
| T2300181 | JNJ 21JUL23 150 P | USD | 06.06.2023 | 1 | -75,00 | -3,50 | C | GS | -73,48 | 2,32 | -71,16 | ||
| T2300183 | KO 21APR23 57.5 P | USD | 23.01.2023 | -1 | 104,00 | -3,50 | O | S | 92,45 | 0,00 | 47,83 | 92,45 | |
| T2300184 | KO 21APR23 57.5 P | USD | 06.03.2023 | 1 | -45,00 | -3,50 | C | GS | -45,56 | 0,94 | -44,62 | ||
| T2300186 | MMM 19MAY23 105 P | USD | 06.03.2023 | -1 | 320,00 | -3,50 | O | S | 297,29 | 0,00 | -419,26 | 297,29 | |
| T2300187 | MMM 19MAY23 105 P | USD | 16.05.2023 | 1 | -787,00 | -3,50 | C | GS | -726,50 | 9,95 | -716,55 | ||
| T2300189 | MMM 18AUG23 105 P | USD | 16.05.2023 | -1 | 1040,00 | -3,50 | O | S | 952,58 | 0,00 | 441,80 | 952,58 | |
| T2300190 | MMM 18AUG23 105 P | USD | 16.06.2023 | 1 | -560,00 | -3,50 | C | GS | -513,86 | 3,08 | -510,78 | ||
| T2300192 | MO 16JUN23 45 P | USD | 12.04.2023 | -1 | 166,00 | -3,50 | O | S | 148,78 | 0,00 | 74,90 | 148,78 | |
| T2300193 | MO 16JUN23 45 P | USD | 25.04.2023 | 1 | -75,00 | -3,50 | C | GS | -71,53 | -2,35 | -73,88 | ||
| T2300195 | MRVL 21JUL23 67.5 C | USD | 01.06.2023 | -1 | 190,00 | -3,50 | O | S | 173,30 | 0,00 | 173,30 | 173,30 | |
| T2300196 | MRVL 21JUL23 67.5 C | USD | 21.07.2023 | 1 | 0,00 | 0,00 | C;Ep | GS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| T2300198 | MRVL 15SEP23 67.5 C | USD | 24.07.2023 | -1 | 287,00 | -3,50 | O | S | 256,23 | 0,00 | 256,23 | 256,23 | |
| T2300199 | MRVL 15SEP23 67.5 C | USD | 15.09.2023 | 1 | 0,00 | 0,00 | C;Ep | GS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| T2300201 | MRVL 01DEC23 60 C | USD | 20.11.2023 | -1 | 119,00 | -3,50 | O | S | 105,69 | 0,00 | 105,69 | 105,69 | |
| T2300202 | MRVL 01DEC23 60 C | USD | 01.12.2023 | 1 | 0,00 | 0,00 | C;Ep | GS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| T2300204 | MRVL 29DEC23 60 C | USD | 14.12.2023 | -1 | 140,00 | -3,50 | O | S | 124,17 | 0,00 | 124,17 | 124,17 | |
| T2300206 | MRVL 16FEB24 45 P | USD | 04.12.2023 | -1 | 88,00 | -3,50 | O | S | 77,98 | 0,00 | 40,73 | 77,98 | |
| T2300207 | MRVL 16FEB24 45 P | USD | 13.12.2023 | 1 | -37,00 | -3,50 | C | GS | -37,24 | -0,01 | -37,25 | ||
| T2300209 | SPY 21JUN24 305 P | USD | 11.08.2023 | -1 | 295,00 | -3,50 | O | S | 266,29 | 0,00 | 76,01 | 266,29 | |
| T2300210 | SPY 21JUN24 305 P | USD | 14.09.2023 | 1 | -206,00 | -3,50 | C | GS | -196,84 | 6,56 | -190,28 | ||
| T2300212 | SPY 28JUN24 315 P | USD | 18.09.2023 | -1 | 257,00 | -3,50 | O | S | 237,08 | 0,00 | 68,30 | 237,08 | |
| T2300213 | SPY 28JUN24 315 P | USD | 13.11.2023 | 1 | -180,00 | -3,50 | C | GS | -171,51 | 2,73 | -168,78 | ||
| T2300215 | SPY 30SEP24 320 P | USD | 30.11.2023 | -1 | 259,00 | -3,50 | O | S | 233,74 | 0,00 | 233,74 | 233,74 | |
| T2300217 | SQ 16JUN23 60 P | USD | 27.03.2023 | -1 | 600,00 | -3,50 | O | S | 552,39 | 0,00 | 286,35 | 552,39 | |
| T2300218 | SQ 16JUN23 60 P | USD | 18.05.2023 | 1 | -290,00 | -3,50 | C | GS | -272,52 | 6,48 | -266,04 | ||
| T2300220 | SQ 15SEP23 57.5 P | USD | 07.07.2023 | -1 | 240,00 | -3,50 | O | S | 215,59 | 0,00 | 215,59 | 215,59 | |
| T2300221 | SQ 15SEP23 57.5 P | USD | 15.09.2023 | 1 | 0,00 | 0,00 | A;C | GS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| T2300223 | SQ 01DEC23 43 P | USD | 23.10.2023 | -1 | 283,00 | -3,50 | O | S | 263,75 | 0,00 | 223,74 | 263,75 | |
| T2300224 | SQ 01DEC23 43 P | USD | 03.11.2023 | 1 | -40,00 | -3,50 | C | GS | -40,54 | 0,53 | -40,01 | ||
| T2300226 | SQ 19JAN24 67.5 C | USD | 30.11.2023 | -1 | 213,00 | -3,50 | O | S | 191,66 | 0,00 | 191,66 | 191,66 | |
| T2300228 | T 17FEB23 18 P | USD | 24.01.2023 | -1 | 25,00 | -3,50 | O | S | 19,75 | 0,00 | 11,93 | 19,75 | |
| T2300229 | T 17FEB23 18 P | USD | 25.01.2023 | 1 | -5,00 | -3,50 | C | GS | -7,81 | -0,01 | -7,82 | ||
| T2300231 | T 17NOV23 14 P | USD | 22.08.2023 | -1 | 66,00 | -3,50 | O | S | 57,41 | 0,00 | 57,41 | 57,41 | |
| T2300232 | T 17NOV23 14 P | USD | 17.11.2023 | 1 | 0,00 | 0,00 | C;Ep | GS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| T2300234 | T 29DEC23 15 P | USD | 20.11.2023 | -1 | 9,00 | -3,50 | O | S | 5,03 | 0,00 | 5,03 | 5,03 | |
| T2300236 | T 16FEB24 16 P | USD | 28.12.2023 | -1 | 33,00 | -3,50 | O | S | 26,67 | 0,00 | 26,67 | 26,67 | |
| T2300238 | VIX 21JUN23 15 P | USD | 06.06.2023 | -2 | 112,00 | -7,00 | O | S | 98,29 | 0,00 | 36,20 | 98,29 | |
| T2300239 | VIX 21JUN23 15 P | USD | 16.06.2023 | 1 | -65,00 | -3,50 | C | GS | -62,47 | 0,38 | -62,09 | ||
| T2300240 | VIX 21JUN23 15 P | USD | 21.06.2023 | 1 | 0,00 | 0,00 | A;C | GS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| T2300242 | VIX 19JUL23 17 P | USD | 30.05.2023 | -1 | 44,00 | -3,50 | O | S | 37,73 | 0,00 | -250,97 | 37,73 | |
| T2300243 | VIX 19JUL23 17 P | USD | 13.07.2023 | 1 | -315,00 | -3,50 | C | GS | -283,71 | -4,99 | -288,70 | ||
| T2300245 | VIX 16AUG23 16 P | USD | 16.06.2023 | -1 | 109,00 | -3,50 | O | S | 96,21 | 0,00 | 2,39 | 96,21 | |
| T2300246 | VIX 16AUG23 16 P | USD | 14.08.2023 | 1 | -100,00 | -3,50 | C | GS | -94,90 | 1,08 | -93,82 | ||
| T2300247 | VIX 16AUG23 16 P | USD | 15.08.2023 | 1 | -40,00 | -3,50 | O | EO | -39,89 | 0,46 | -39,43 | -39,43 | |
| T2300248 | VIX 16AUG23 16 P | USD | 16.08.2023 | -1 | 0,00 | 0,00 | C;Ep | GO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| T2300250 | VIX 18OCT23 30 C | USD | 22.09.2023 | -2 | 48,00 | -7,00 | O | S | 38,50 | 0,00 | 38,50 | 38,50 | |
| T2300251 | VIX 18OCT23 30 C | USD | 18.10.2023 | 2 | 0,00 | 0,00 | C;Ep | GS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| T2300253 | VIX 18OCT23 40 C | USD | 02.08.2023 | 1 | -60,00 | -3,50 | O | EO | -58,05 | 0,49 | -57,56 | -57,56 | |
| T2300254 | VIX 18OCT23 40 C | USD | 18.10.2023 | -1 | 0,00 | 0,00 | C;Ep | GO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| T2300256 | VLO 21APR23 128 P | USD | 13.04.2023 | -1 | 107,00 | -3,50 | O | S | 93,70 | 0,00 | -289,75 | 93,70 | |
| T2300257 | VLO 21APR23 128 P | USD | 19.04.2023 | 1 | -408,00 | -3,50 | C | GS | -376,38 | -7,07 | -383,45 | ||
| T2300259 | VLO 12MAY23 126 P | USD | 19.04.2023 | -1 | 560,00 | -3,50 | O | S | 509,01 | 0,00 | 509,01 | 509,01 | |
| T2300260 | VLO 12MAY23 126 P | USD | 08.05.2023 | 1 | 0,00 | 0,00 | A;C | GS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| T2300262 | VLO 18AUG23 120 C | USD | 20.07.2023 | -1 | 425,00 | -3,50 | O | S | 378,72 | 0,00 | 378,72 | 378,72 | |
| T2300263 | VLO 18AUG23 120 C | USD | 18.08.2023 | 1 | 0,00 | 0,00 | A;C | GS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| T2300265 | WBD 20OCT23 12.5 P | USD | 22.08.2023 | -1 | 77,00 | -3,50 | O | S | 67,51 | 0,00 | 67,51 | 67,51 | |
| T2300266 | WBD 20OCT23 12.5 P | USD | 18.10.2023 | 1 | 0,00 | 0,00 | A;C | GS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| T2300268 | WBD 19JAN24 10 P | USD | 23.10.2023 | -1 | 84,00 | -3,50 | O | S | 75,96 | 0,00 | 46,07 | 75,96 | |
| T2300269 | WBD 19JAN24 10 P | USD | 01.12.2023 | 1 | -29,00 | -3,50 | C | GS | -29,86 | -0,03 | -29,89 | ||
| Summe | 13,91 | 5814,53 | -406,40 | 5782,13 |
| Tid | Beschreibung | Währung | Datum | Betrag | Betrag(EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| T2300398 | SHL(DE000SHL1006) Bardividende EUR 0.95 pro Aktie (Ordentliche Dividende) | EUR | 20.02.2023 | 95,00 | 95,00 |
| T2300399 | BAYN(DE000BAY0017) Bardividende EUR 2.40 pro Aktie (Ordentliche Dividende) | EUR | 04.05.2023 | 240,00 | 240,00 |
| T2300400 | ADS(DE000A1EWWW0) Bardividende EUR 0.70 pro Aktie (Ordentliche Dividende) | EUR | 16.05.2023 | 70,00 | 70,00 |
| T2300401 | PUM(DE0006969603) Bardividende EUR 0.82 pro Aktie (Ordentliche Dividende) | EUR | 30.05.2023 | 82,00 | 82,00 |
| T2300403 | MRVL(US5738741041) Bardividende USD 0.06 pro Aktie (Ordentliche Dividende) | USD | 25.01.2023 | 6,00 | 5,52 |
| T2300404 | T(US00206R1023) Bardividende USD 0.2775 pro Aktie (Ordentliche Dividende) | USD | 01.02.2023 | 55,50 | 50,95 |
| T2300405 | MRVL(US5738741041) Bardividende USD 0.06 pro Aktie (Ordentliche Dividende) | USD | 26.04.2023 | 6,00 | 5,44 |
| T2300406 | T(US00206R1023) Bardividende USD 0.2775 pro Aktie (Ordentliche Dividende) | USD | 01.05.2023 | 55,50 | 50,56 |
| T2300407 | VLO(US91913Y1001) Bardividende USD 1.02 pro Aktie (Ordentliche Dividende) | USD | 22.06.2023 | 102,00 | 92,85 |
| T2300408 | MRVL(US5738741041) Bardividende USD 0.06 pro Aktie (Ordentliche Dividende) | USD | 26.07.2023 | 6,00 | 5,43 |
| T2300409 | T(US00206R1023) Bardividende USD 0.2775 pro Aktie (Ordentliche Dividende) | USD | 01.08.2023 | 55,50 | 50,59 |
| T2300410 | VLO(US91913Y1001) Bardividende USD 1.02 pro Aktie (Ordentliche Dividende) | USD | 05.09.2023 | 102,00 | 95,05 |
| T2300411 | MRVL(US5738741041) Bardividende USD 0.06 pro Aktie (Ordentliche Dividende) | USD | 25.10.2023 | 6,00 | 5,67 |
| T2300412 | T(US00206R1023) Bardividende USD 0.2775 pro Aktie (Ordentliche Dividende) | USD | 01.11.2023 | 55,50 | 52,67 |
| Summe | 901,73 |
| Tid | Beschreibung | Währung | Datum | Betrag | Betrag(EUR) | Devisen Ertrag (EUR) | Gesamt Ertrag (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2300471 | EUR Sollzinsen fuer Nov-2023 | EUR | 05.12.2023 | -2,04 | -2,04 | 0,00 | -2,04 |
| T2300473 | USD Sollzinsen fuer Aug-2023 | USD | 06.09.2023 | -0,64 | -0,60 | 0,02 | -0,58 |
| Summe | -2,64 | 0,02 | -2,62 |
| Tid | Beschreibung | Währung | Datum | Betrag | Betrag(EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| T2300477 | EUR Kreditzinsen fuer Okt-2023 | EUR | 03.11.2023 | 0,05 | 0,05 |
| T2300479 | USD Kreditzinsen fuer Feb-2023 | USD | 03.03.2023 | 0,70 | 0,66 |
| T2300480 | USD Kreditzinsen fuer Maer-2023 | USD | 05.04.2023 | 0,86 | 0,79 |
| T2300481 | USD Kreditzinsen fuer Mai-2023 | USD | 05.06.2023 | 0,18 | 0,17 |
| Summe | 1,67 |
| Tid | Beschreibung | Währung | Datum | Betrag | Betrag(EUR) | Devisen Ertrag (EUR) | Gesamt Ertrag (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2300376 | SHL(DE000SHL1006) Bardividende EUR 0.95 pro Aktie - DE Steuer | EUR | 20.02.2023 | -25,06 | -25,06 | 0,00 | -25,06 |
| T2300377 | BAYN(DE000BAY0017) Bardividende EUR 2.40 pro Aktie - DE Steuer | EUR | 04.05.2023 | -63,30 | -63,30 | 0,00 | -63,30 |
| T2300378 | ADS(DE000A1EWWW0) Bardividende EUR 0.70 pro Aktie - DE Steuer | EUR | 16.05.2023 | -18,46 | -18,46 | 0,00 | -18,46 |
| T2300379 | PUM(DE0006969603) Bardividende EUR 0.82 pro Aktie - DE Steuer | EUR | 30.05.2023 | -21,63 | -21,63 | 0,00 | -21,63 |
| T2300380 | Withholding @ 20% on Kreditzinsen fuer Okt-2023 | EUR | 03.11.2023 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | -0,01 |
| T2300382 | MRVL(US5738741041) Bardividende USD 0.06 pro Aktie - US Steuer | USD | 25.01.2023 | -0,90 | -0,83 | -0,00 | -0,83 |
| T2300383 | T(US00206R1023) Bardividende USD 0.2775 pro Aktie - US Steuer | USD | 01.02.2023 | -8,33 | -7,65 | -0,02 | -7,67 |
| T2300384 | Withholding @ 20% on Kreditzinsen fuer Feb-2023 | USD | 03.03.2023 | -0,14 | -0,13 | 0,00 | -0,13 |
| T2300385 | Withholding @ 20% on Kreditzinsen fuer Maer-2023 | USD | 05.04.2023 | -0,17 | -0,16 | -0,00 | -0,16 |
| T2300386 | MRVL(US5738741041) Bardividende USD 0.06 pro Aktie - US Steuer | USD | 26.04.2023 | -0,90 | -0,82 | -0,03 | -0,85 |
| T2300387 | T(US00206R1023) Bardividende USD 0.2775 pro Aktie - US Steuer | USD | 01.05.2023 | -8,33 | -7,59 | -0,25 | -7,84 |
| T2300388 | Withholding @ 20% on Kreditzinsen fuer Mai-2023 | USD | 05.06.2023 | -0,04 | -0,04 | 0,00 | -0,04 |
| T2300389 | VLO(US91913Y1001) Bardividende USD 1.02 pro Aktie - US Steuer | USD | 22.06.2023 | -15,30 | -13,93 | 0,06 | -13,87 |
| T2300390 | MRVL(US5738741041) Bardividende USD 0.06 pro Aktie - US Steuer | USD | 26.07.2023 | -0,90 | -0,81 | -0,00 | -0,81 |
| T2300391 | T(US00206R1023) Bardividende USD 0.2775 pro Aktie - US Steuer | USD | 01.08.2023 | -8,33 | -7,59 | 0,04 | -7,55 |
| T2300392 | VLO(US91913Y1001) Bardividende USD 1.02 pro Aktie - US Steuer | USD | 05.09.2023 | -15,30 | -14,26 | 0,39 | -13,87 |
| T2300393 | MRVL(US5738741041) Bardividende USD 0.06 pro Aktie - US Steuer | USD | 25.10.2023 | -0,90 | -0,85 | 0,02 | -0,83 |
| T2300394 | T(US00206R1023) Bardividende USD 0.2775 pro Aktie - US Steuer | USD | 01.11.2023 | -8,33 | -7,91 | 0,24 | -7,67 |
| Summe | -191,03 | 0,46 | -190,57 |
| Tid | Beschreibung | Währung | Datum | Betrag | Betrag(EUR) | Devisen Ertrag (EUR) | Gesamt Ertrag (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2300416 | Add-On-Streaming-Paket fuer US-amerikanische Aktien und Optionen Non-Professional fuer Jan 2023 | EUR | 04.01.2023 | -4,20 | -4,20 | 0,00 | -4,20 |
| T2300417 | Eurex Core Top-of-Book Level I Non-Professional fuer Jan 2023 | EUR | 04.01.2023 | -8,75 | -8,75 | 0,00 | -8,75 |
| T2300418 | GERMAN IND AND ETF NPL1 FOR JAN 2023 | EUR | 04.01.2023 | -1,25 | -1,25 | 0,00 | -1,25 |
| T2300419 | Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Jan 2023 | EUR | 04.01.2023 | -9,34 | -9,34 | 0,00 | -9,34 |
| T2300420 | Add-On-Streaming-Paket fuer US-amerikanische Aktien und Optionen Non-Professional fuer Feb 2023 | EUR | 02.02.2023 | -4,14 | -4,14 | 0,00 | -4,14 |
| T2300421 | Eurex Core Top-of-Book Level I Non-Professional fuer Feb 2023 | EUR | 02.02.2023 | -8,75 | -8,75 | 0,00 | -8,75 |
| T2300422 | GERMAN IND AND ETF NPL1 FOR FEB 2023 | EUR | 02.02.2023 | -1,25 | -1,25 | 0,00 | -1,25 |
| T2300423 | Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Feb 2023 | EUR | 02.02.2023 | -9,21 | -9,21 | 0,00 | -9,21 |
| T2300425 | Add-On-Streaming-Paket fuer US-amerikanische Aktien und Optionen Non-Professional fuer Maer 2023 | EUR | 02.03.2023 | -4,25 | -4,25 | 0,00 | -4,25 |
| T2300426 | Eurex Core Top-of-Book Level I Non-Professional fuer Maer 2023 | EUR | 02.03.2023 | -8,75 | -8,75 | 0,00 | -8,75 |
| T2300427 | GERMAN IND AND ETF NPL1 FOR MAR 2023 | EUR | 02.03.2023 | -1,25 | -1,25 | 0,00 | -1,25 |
| T2300428 | Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Maer 2023 | EUR | 02.03.2023 | -9,46 | -9,46 | 0,00 | -9,46 |
| T2300429 | Add-On-Streaming-Paket fuer US-amerikanische Aktien und Optionen Non-Professional fuer Apr 2023 | EUR | 04.04.2023 | -4,15 | -4,15 | 0,00 | -4,15 |
| T2300430 | Eurex Core Top-of-Book Level I Non-Professional fuer Apr 2023 | EUR | 04.04.2023 | -8,75 | -8,75 | 0,00 | -8,75 |
| T2300431 | GERMAN IND AND ETF NPL1 FOR APR 2023 | EUR | 04.04.2023 | -1,25 | -1,25 | 0,00 | -1,25 |
| T2300432 | Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Apr 2023 | EUR | 04.04.2023 | -9,22 | -9,22 | 0,00 | -9,22 |
| T2300434 | Add-On-Streaming-Paket fuer US-amerikanische Aktien und Optionen Non-Professional fuer Mai 2023 | EUR | 02.05.2023 | -4,08 | -4,08 | 0,00 | -4,08 |
| T2300435 | Eurex Core Top-of-Book Level I Non-Professional fuer Mai 2023 | EUR | 02.05.2023 | -8,75 | -8,75 | 0,00 | -8,75 |
| T2300436 | GERMAN IND AND ETF NPL1 FOR MAY 2023 | EUR | 02.05.2023 | -1,25 | -1,25 | 0,00 | -1,25 |
| T2300438 | Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Mai 2023 | EUR | 02.05.2023 | -9,08 | -9,08 | 0,00 | -9,08 |
| T2300439 | Add-On-Streaming-Paket fuer US-amerikanische Aktien und Optionen Non-Professional fuer Jun 2023 | EUR | 02.06.2023 | -4,21 | -4,21 | 0,00 | -4,21 |
| T2300440 | Eurex Core Top-of-Book Level I Non-Professional fuer Jun 2023 | EUR | 02.06.2023 | -8,75 | -8,75 | 0,00 | -8,75 |
| T2300441 | GERMAN IND AND ETF NPL1 FOR JUN 2023 | EUR | 02.06.2023 | -1,25 | -1,25 | 0,00 | -1,25 |
| T2300442 | Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Jun 2023 | EUR | 02.06.2023 | -9,36 | -9,36 | 0,00 | -9,36 |
| T2300443 | Add-On-Streaming-Paket fuer US-amerikanische Aktien und Optionen Non-Professional fuer Jul 2023 | EUR | 03.07.2023 | -4,12 | -4,12 | 0,00 | -4,12 |
| T2300444 | Eurex Core Top-of-Book Level I Non-Professional fuer Jul 2023 | EUR | 03.07.2023 | -8,75 | -8,75 | 0,00 | -8,75 |
| T2300445 | GERMAN IND AND ETF NPL1 FOR JUL 2023 | EUR | 03.07.2023 | -1,25 | -1,25 | 0,00 | -1,25 |
| T2300446 | Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Jul 2023 | EUR | 03.07.2023 | -9,16 | -9,16 | 0,00 | -9,16 |
| T2300448 | Add-On-Streaming-Paket fuer US-amerikanische Aktien und Optionen Non-Professional fuer Aug 2023 | EUR | 02.08.2023 | -4,09 | -4,09 | 0,00 | -4,09 |
| T2300449 | Eurex Core Top-of-Book Level I Non-Professional fuer Aug 2023 | EUR | 02.08.2023 | -8,75 | -8,75 | 0,00 | -8,75 |
| T2300450 | GERMAN IND AND ETF NPL1 FOR AUG 2023 | EUR | 02.08.2023 | -1,25 | -1,25 | 0,00 | -1,25 |
| T2300451 | Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Aug 2023 | EUR | 02.08.2023 | -9,09 | -9,09 | 0,00 | -9,09 |
| T2300453 | Add-On-Streaming-Paket fuer US-amerikanische Aktien und Optionen Non-Professional fuer Sep 2023 | EUR | 06.09.2023 | -4,15 | -4,15 | 0,00 | -4,15 |
| T2300454 | Eurex Core Top-of-Book Level I Non-Professional fuer Sep 2023 | EUR | 06.09.2023 | -8,75 | -8,75 | 0,00 | -8,75 |
| T2300455 | GERMAN IND AND ETF NPL1 FOR SEP 2023 | EUR | 06.09.2023 | -1,25 | -1,25 | 0,00 | -1,25 |
| T2300456 | Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Sep 2023 | EUR | 06.09.2023 | -9,22 | -9,22 | 0,00 | -9,22 |
| T2300457 | Add-On-Streaming-Paket fuer US-amerikanische Aktien und Optionen Non-Professional fuer Okt 2023 | EUR | 04.10.2023 | -4,26 | -4,26 | 0,00 | -4,26 |
| T2300458 | Eurex Core Top-of-Book Level I Non-Professional fuer Okt 2023 | EUR | 04.10.2023 | -8,75 | -8,75 | 0,00 | -8,75 |
| T2300459 | GERMAN IND AND ETF NPL1 FOR OCT 2023 | EUR | 04.10.2023 | -1,25 | -1,25 | 0,00 | -1,25 |
| T2300460 | Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Okt 2023 | EUR | 04.10.2023 | -9,46 | -9,46 | 0,00 | -9,46 |
| T2300461 | Add-On-Streaming-Paket fuer US-amerikanische Aktien und Optionen Non-Professional fuer Nov 2023 | EUR | 03.11.2023 | -4,26 | -4,26 | 0,00 | -4,26 |
| T2300462 | Eurex Core Top-of-Book Level I Non-Professional fuer Nov 2023 | EUR | 03.11.2023 | -8,75 | -8,75 | 0,00 | -8,75 |
| T2300463 | GERMAN IND AND ETF NPL1 FOR NOV 2023 | EUR | 03.11.2023 | -1,25 | -1,25 | 0,00 | -1,25 |
| T2300464 | Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Nov 2023 | EUR | 03.11.2023 | -9,46 | -9,46 | 0,00 | -9,46 |
| T2300465 | Add-On-Streaming-Paket fuer US-amerikanische Aktien und Optionen Non-Professional fuer Dez 2023 | EUR | 05.12.2023 | -4,13 | -4,13 | 0,00 | -4,13 |
| T2300466 | Eurex Core Top-of-Book Level I Non-Professional fuer Dez 2023 | EUR | 05.12.2023 | -8,75 | -8,75 | 0,00 | -8,75 |
| T2300467 | GERMAN IND AND ETF NPL1 FOR DEC 2023 | EUR | 05.12.2023 | -1,25 | -1,25 | 0,00 | -1,25 |
| T2300468 | Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Dez 2023 | EUR | 05.12.2023 | -9,18 | -9,18 | 0,00 | -9,18 |
| Summe | -281,28 | 0,00 | -281,28 |
Die Tabelle zeigt alle echten und unechten Anschaffungen und Veräusserungen des USD Devisen-Kontos
| Tid | Datum | Bezeichnung | Anlass | E/A USD | USD.EUR | Kurs Basis | Prov. EUR | E/A EUR | Ertrag EUR | Saldo USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U2300002 | 01.01.2023 | Eröffnungs Transaktion | KS | 579,28 | 0,9405 | EZB | 0,00 | 544,79 | 0,00 | 579,28 |
| T2300163 | 06.01.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf CCJ 20JAN23 23 P | KO | -55,50 | 0,9395 | IB | 0,00 | -52,14 | -0,06 | 523,78 |
| T2300174 | 13.01.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf CZR 17FEB23 49 C | VO | 253,50 | 0,9231 | IB | 0,00 | 234,01 | 0,00 | 777,28 |
| T2300091 | 17.01.2023 | Aktien Verkauf WBD | VA | 0,03 | 0,9931 | IB | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 777,31 |
| T2300160 | 18.01.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf BN 17FEB23 35 C | VO | 186,50 | 0,9264 | IB | 0,00 | 172,77 | 0,00 | 963,81 |
| T2300092 | 23.01.2023 | Aktien Kauf WBD | KA | -690,31 | 0,9199 | EZB | 0,00 | -635,00 | -7,19 | 273,50 |
| T2300183 | 23.01.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf KO 21APR23 57.5 P | VO | 100,50 | 0,9199 | EZB | 0,00 | 92,45 | 0,00 | 374,00 |
| T2300155 | 23.01.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf AAPL 17FEB23 135 P | KO | -273,50 | 0,9199 | EZB | 0,00 | -251,59 | -5,63 | 100,50 |
| T2300228 | 24.01.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf T 17FEB23 18 P | VO | 21,50 | 0,9186 | IB | 0,00 | 19,75 | 0,00 | 122,00 |
| T2300229 | 25.01.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf T 17FEB23 18 P | KO | -8,50 | 0,9188 | EZB | 0,00 | -7,81 | -0,01 | 113,50 |
| T2300382 | 25.01.2023 | Quellensteuer MRVL(US57387... | AD | -0,90 | 0,9193 | EZB | 0,00 | -0,83 | -0,00 | 112,60 |
| T2300403 | 25.01.2023 | Dividenden Ertrag | ED | 6,00 | 0,9193 | EZB | 0,00 | 5,52 | 0,00 | 118,60 |
| T2300383 | 01.02.2023 | Quellensteuer T(US00206R10... | AD | -8,33 | 0,9179 | EZB | 0,00 | -7,65 | -0,02 | 110,27 |
| T2300404 | 01.02.2023 | Dividenden Ertrag | ED | 55,50 | 0,9179 | EZB | 0,00 | 50,95 | 0,00 | 165,77 |
| T2300168 | 09.02.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf CL 19MAY23 70 P | VO | 136,50 | 0,9284 | EZB | 0,00 | 126,73 | 0,00 | 302,27 |
| T2300177 | 09.02.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf JNJ 16JUN23 155 P | VO | 386,50 | 0,9284 | EZB | 0,00 | 358,83 | 0,00 | 688,77 |
| T2300084 | 17.02.2023 | Aktien Verkauf CZR | VA | 4899,87 | 0,9412 | EZB | 0,00 | 4611,64 | 0,00 | 5588,64 |
| T2300082 | 17.02.2023 | Aktien Verkauf BN | VA | 3499,91 | 0,9412 | EZB | 0,00 | 3294,03 | 0,00 | 9088,55 |
| T2300384 | 03.03.2023 | Quellensteuer Withholding ... | AD | -0,14 | 0,9403 | IB | 0,00 | -0,13 | 0,00 | 9088,41 |
| T2300479 | 03.03.2023 | Broker-Habenzinsen Ertrag | ED | 0,70 | 0,9403 | IB | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 9089,11 |
| T2300186 | 06.03.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf MMM 19MAY23 105 P | VO | 316,50 | 0,9393 | EZB | 0,00 | 297,29 | 0,00 | 9405,61 |
| T2300157 | 06.03.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf APA 21APR23 37.5 P | VO | 139,50 | 0,9394 | EZB | 0,00 | 131,04 | 0,00 | 9545,11 |
| T2300184 | 06.03.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf KO 21APR23 57.5 P | KO | -48,50 | 0,9394 | EZB | 0,00 | -45,56 | 0,94 | 9496,61 |
| T2300217 | 27.03.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf SQ 16JUN23 60 P | VO | 596,50 | 0,9261 | IB | 0,00 | 552,39 | 0,00 | 10093,11 |
| T2300169 | 29.03.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf CL 19MAY23 70 P | KO | -68,50 | 0,9222 | IB | 0,00 | -63,17 | 0,20 | 10024,61 |
| T2300158 | 03.04.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf APA 21APR23 37.5 P | KO | -78,50 | 0,9172 | IB | 0,00 | -72,00 | -0,37 | 9946,11 |
| T2300480 | 05.04.2023 | Broker-Habenzinsen Ertrag | ED | 0,86 | 0,9141 | EZB | 0,00 | 0,79 | 0,00 | 9946,97 |
| T2300385 | 05.04.2023 | Quellensteuer Withholding ... | AD | -0,17 | 0,9141 | EZB | 0,00 | -0,16 | -0,00 | 9946,80 |
| T2300178 | 05.04.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf JNJ 16JUN23 155 P | KO | -191,50 | 0,9141 | EZB | 0,00 | -175,05 | -2,74 | 9755,30 |
| T2300165 | 12.04.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf CCJ 19MAY23 24 P | VO | 65,50 | 0,9156 | EZB | 0,00 | 59,97 | 0,00 | 9820,80 |
| T2300192 | 12.04.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf MO 16JUN23 45 P | VO | 162,50 | 0,9156 | EZB | 0,00 | 148,78 | 0,00 | 9983,30 |
| T2300256 | 13.04.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf VLO 21APR23 128 P | VO | 103,50 | 0,9053 | IB | 0,00 | 93,70 | 0,00 | 10086,80 |
| T2300259 | 19.04.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf VLO 12MAY23 126 P | VO | 556,50 | 0,9147 | EZB | 0,00 | 509,01 | 0,00 | 10643,30 |
| T2300257 | 19.04.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf VLO 21APR23 128 P | KO | -411,50 | 0,9147 | EZB | 0,00 | -376,38 | -7,07 | 10231,80 |
| T2300193 | 25.04.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf MO 16JUN23 45 P | KO | -78,50 | 0,9112 | IB | 0,00 | -71,53 | -2,35 | 10153,30 |
| T2300166 | 26.04.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf CCJ 19MAY23 24 P | KO | -30,50 | 0,9059 | EZB | 0,00 | -27,63 | -1,08 | 10122,80 |
| T2300405 | 26.04.2023 | Dividenden Ertrag | ED | 6,00 | 0,9059 | EZB | 0,00 | 5,44 | 0,00 | 10128,80 |
| T2300386 | 26.04.2023 | Quellensteuer MRVL(US57387... | AD | -0,90 | 0,9059 | EZB | 0,00 | -0,82 | -0,03 | 10127,90 |
| T2300406 | 01.05.2023 | Dividenden Ertrag | ED | 55,50 | 0,9109 | EZB | 0,00 | 50,56 | 0,00 | 10183,40 |
| T2300387 | 01.05.2023 | Quellensteuer T(US00206R10... | AD | -8,33 | 0,9109 | EZB | 0,00 | -7,59 | -0,25 | 10175,07 |
| T2300273 | 05.05.2023 | Devisen Anschaffung | KD | 4968,45 | 0,9064 | IB | -3,63 | 4503,63 | 0,00 | 15143,52 |
| T2300088 | 08.05.2023 | Aktien Kauf VLO | KA | -12600,00 | 0,9087 | IB | 0,00 | -11450,25 | -288,26 | 2543,52 |
| T2300189 | 16.05.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf MMM 18AUG23 105 P | VO | 1036,50 | 0,9190 | EZB | 0,00 | 952,58 | 0,00 | 3580,02 |
| T2300180 | 16.05.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf JNJ 21JUL23 150 P | VO | 158,50 | 0,9191 | EZB | 0,00 | 145,67 | 0,00 | 3738,52 |
| T2300187 | 16.05.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf MMM 19MAY23 105 P | KO | -790,50 | 0,9190 | EZB | 0,00 | -726,50 | 9,95 | 2948,02 |
| T2300218 | 18.05.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf SQ 16JUN23 60 P | KO | -293,50 | 0,9285 | IB | 0,00 | -272,52 | 6,48 | 2654,52 |
| T2300242 | 30.05.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf VIX 19JUL23 17 P | VO | 40,50 | 0,9316 | IB | 0,00 | 37,73 | 0,00 | 2695,02 |
| T2300195 | 01.06.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf MRVL 21JUL23 67.5 C | VO | 186,50 | 0,9292 | IB | 0,00 | 173,30 | 0,00 | 2881,52 |
| T2300388 | 05.06.2023 | Quellensteuer Withholding ... | AD | -0,04 | 0,9334 | IB | 0,00 | -0,04 | 0,00 | 2881,48 |
| T2300481 | 05.06.2023 | Broker-Habenzinsen Ertrag | ED | 0,18 | 0,9334 | IB | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 2881,66 |
| T2300181 | 06.06.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf JNJ 21JUL23 150 P | KO | -78,50 | 0,9361 | EZB | 0,00 | -73,48 | 2,32 | 2803,16 |
| T2300238 | 06.06.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf VIX 21JUN23 15 P | VO | 105,00 | 0,9361 | EZB | 0,00 | 98,29 | 0,00 | 2908,16 |
| T2300190 | 16.06.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf MMM 18AUG23 105 P | KO | -563,50 | 0,9119 | EZB | 0,00 | -513,86 | 3,08 | 2344,66 |
| T2300245 | 16.06.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf VIX 16AUG23 16 P | VO | 105,50 | 0,9119 | EZB | 0,00 | 96,21 | 0,00 | 2450,16 |
| T2300239 | 16.06.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf VIX 21JUN23 15 P | KO | -68,50 | 0,9120 | EZB | 0,00 | -62,47 | 0,38 | 2381,66 |
| T2300407 | 22.06.2023 | Dividenden Ertrag | ED | 102,00 | 0,9103 | EZB | 0,00 | 92,85 | 0,00 | 2483,66 |
| T2300389 | 22.06.2023 | Quellensteuer VLO(US91913Y... | AD | -15,30 | 0,9103 | EZB | 0,00 | -13,93 | 0,06 | 2468,36 |
| T2300220 | 07.07.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf SQ 15SEP23 57.5 P | VO | 236,50 | 0,9116 | IB | 0,00 | 215,59 | 0,00 | 2704,86 |
| T2300243 | 13.07.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf VIX 19JUL23 17 P | KO | -318,50 | 0,8908 | IB | 0,00 | -283,71 | -4,99 | 2386,36 |
| T2300262 | 20.07.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf VLO 18AUG23 120 C | VO | 421,50 | 0,8985 | IB | 0,00 | 378,72 | 0,00 | 2807,86 |
| T2300198 | 24.07.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf MRVL 15SEP23 67.5 C | VO | 283,50 | 0,9038 | IB | 0,00 | 256,23 | 0,00 | 3091,36 |
| T2300408 | 26.07.2023 | Dividenden Ertrag | ED | 6,00 | 0,9042 | EZB | 0,00 | 5,43 | 0,00 | 3097,36 |
| T2300390 | 26.07.2023 | Quellensteuer MRVL(US57387... | AD | -0,90 | 0,9042 | EZB | 0,00 | -0,81 | -0,00 | 3096,46 |
| T2300409 | 01.08.2023 | Dividenden Ertrag | ED | 55,50 | 0,9116 | EZB | 0,00 | 50,59 | 0,00 | 3151,96 |
| T2300391 | 01.08.2023 | Quellensteuer T(US00206R10... | AD | -8,33 | 0,9116 | EZB | 0,00 | -7,59 | 0,04 | 3143,63 |
| T2300253 | 02.08.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf VIX 18OCT23 40 C | KO | -63,50 | 0,9142 | IB | 0,00 | -58,05 | 0,49 | 3080,13 |
| T2300209 | 11.08.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf SPY 21JUN24 305 P | VO | 291,50 | 0,9135 | IB | 0,00 | 266,29 | 0,00 | 3371,63 |
| T2300246 | 14.08.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf VIX 16AUG23 16 P | KO | -103,50 | 0,9169 | IB | 0,00 | -94,90 | 1,08 | 3268,13 |
| T2300247 | 15.08.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf VIX 16AUG23 16 P | KO | -43,50 | 0,9170 | IB | 0,00 | -39,89 | 0,46 | 3224,63 |
| T2300089 | 18.08.2023 | Aktien Verkauf VLO | VA | 11999,89 | 0,9198 | IB | 0,00 | 11037,41 | 0,00 | 15224,52 |
| T2300231 | 22.08.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf T 17NOV23 14 P | VO | 62,50 | 0,9186 | EZB | 0,00 | 57,41 | 0,00 | 15287,02 |
| T2300265 | 22.08.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf WBD 20OCT23 12.5 P | VO | 73,50 | 0,9185 | EZB | 0,00 | 67,51 | 0,00 | 15360,52 |
| T2300392 | 05.09.2023 | Quellensteuer VLO(US91913Y... | AD | -15,30 | 0,9319 | EZB | 0,00 | -14,26 | 0,39 | 15345,22 |
| T2300410 | 05.09.2023 | Dividenden Ertrag | ED | 102,00 | 0,9319 | EZB | 0,00 | 95,05 | 0,00 | 15447,22 |
| T2300473 | 06.09.2023 | Broker-Sollzinsen USD Sollzins... | AD | -0,64 | 0,9323 | IB | 0,00 | -0,60 | 0,02 | 15446,58 |
| T2300210 | 14.09.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf SPY 21JUN24 305 P | KO | -209,50 | 0,9396 | IB | 0,00 | -196,84 | 6,56 | 15237,08 |
| T2300086 | 15.09.2023 | Aktien Kauf SQ | KA | -5750,00 | 0,9381 | IB | 0,00 | -5394,02 | 121,76 | 9487,08 |
| T2300212 | 18.09.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf SPY 28JUN24 315 P | VO | 253,50 | 0,9352 | IB | 0,00 | 237,08 | 0,00 | 9740,58 |
| T2300250 | 22.09.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf VIX 18OCT23 30 C | VO | 41,00 | 0,9390 | IB | 0,00 | 38,50 | 0,00 | 9781,58 |
| T2300171 | 02.10.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf CL 19JAN24 70 P | VO | 221,50 | 0,9544 | IB | 0,00 | 211,40 | 0,00 | 10003,08 |
| T2300093 | 18.10.2023 | Aktien Kauf WBD | KA | -1250,00 | 0,9490 | IB | 0,00 | -1186,31 | 36,57 | 8753,08 |
| T2300223 | 23.10.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf SQ 01DEC23 43 P | VO | 279,50 | 0,9436 | EZB | 0,00 | 263,75 | 0,00 | 9032,58 |
| T2300268 | 23.10.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf WBD 19JAN24 10 P | VO | 80,50 | 0,9436 | EZB | 0,00 | 75,96 | 0,00 | 9113,08 |
| T2300411 | 25.10.2023 | Dividenden Ertrag | ED | 6,00 | 0,9455 | EZB | 0,00 | 5,67 | 0,00 | 9119,08 |
| T2300393 | 25.10.2023 | Quellensteuer MRVL(US57387... | AD | -0,90 | 0,9455 | EZB | 0,00 | -0,85 | 0,02 | 9118,18 |
| T2300172 | 27.10.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf CL 19JAN24 70 P | KO | -113,50 | 0,9465 | IB | 0,00 | -107,43 | 3,03 | 9004,68 |
| T2300412 | 01.11.2023 | Dividenden Ertrag | ED | 55,50 | 0,9490 | EZB | 0,00 | 52,67 | 0,00 | 9060,18 |
| T2300394 | 01.11.2023 | Quellensteuer T(US00206R10... | AD | -8,33 | 0,9490 | EZB | 0,00 | -7,91 | 0,24 | 9051,85 |
| T2300224 | 03.11.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf SQ 01DEC23 43 P | KO | -43,50 | 0,9320 | IB | 0,00 | -40,54 | 0,53 | 9008,35 |
| T2300213 | 13.11.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf SPY 28JUN24 315 P | KO | -183,50 | 0,9347 | IB | 0,00 | -171,51 | 2,73 | 8824,85 |
| T2300234 | 20.11.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf T 29DEC23 15 P | VO | 5,50 | 0,9145 | EZB | 0,00 | 5,03 | 0,00 | 8830,35 |
| T2300201 | 20.11.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf MRVL 01DEC23 60 C | VO | 115,50 | 0,9151 | EZB | 0,00 | 105,69 | 0,00 | 8945,85 |
| T2300274 | 24.11.2023 | Devisen Verkauf | VD | -2836,47 | 0,9150 | IB | -4,58 | -2595,42 | -13,54 | 6109,38 |
| T2300215 | 30.11.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf SPY 30SEP24 320 P | VO | 255,50 | 0,9148 | EZB | 0,00 | 233,74 | 0,00 | 6364,88 |
| T2300226 | 30.11.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf SQ 19JAN24 67.5 C | VO | 209,50 | 0,9148 | EZB | 0,00 | 191,66 | 0,00 | 6574,38 |
| T2300269 | 01.12.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf WBD 19JAN24 10 P | KO | -32,50 | 0,9188 | IB | 0,00 | -29,86 | -0,03 | 6541,88 |
| T2300206 | 04.12.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf MRVL 16FEB24 45 P | VO | 84,50 | 0,9228 | IB | 0,00 | 77,98 | 0,00 | 6626,38 |
| T2300207 | 13.12.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf MRVL 16FEB24 45 P | KO | -40,50 | 0,9195 | IB | 0,00 | -37,24 | -0,01 | 6585,88 |
| T2300204 | 14.12.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf MRVL 29DEC23 60 C | VO | 136,50 | 0,9097 | IB | 0,00 | 124,17 | 0,00 | 6722,38 |
| T2300236 | 28.12.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf T 16FEB24 16 P | VO | 29,50 | 0,9041 | IB | 0,00 | 26,67 | 0,00 | 6751,88 |
| U2300003 | 31.12.2023 | Abschluss Transaktion | VE | -6751,88 | 0,9105 | EZB | 0,00 | -6147,57 | -82,08 | 0,00 |
Diese Tabelle zeigt eine Gesamtübersicht aller USD Devisenerträge. Die Erträge aus einem direkter Devisenverkauf (Anlass VD und VE) sind in der nächsten Tabellen "Devisen Direkt-Erträge" nochmals zusammengefasst. Alle sonstigen Erträge werden oben bei der zugeordneten Wertpapiertransaktion in der Spalte "Devisen Ertrag" berücksichtigt.
| Tid | Datum | Bezeichnung | Anlass | E/A USD | USD.EUR | Kurs Basis | Prov. EUR | E/A EUR | Ertrag EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2300163 | 06.01.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf CCJ 20JAN23 23 P | KO | -55,50 | 0,9395 | IB | 0,00 | -52,14 | -0,06 |
| T2300092 | 23.01.2023 | Aktien Kauf WBD | KA | -690,31 | 0,9199 | EZB | 0,00 | -635,00 | -7,19 |
| T2300155 | 23.01.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf AAPL 17FEB23 135 P | KO | -273,50 | 0,9199 | EZB | 0,00 | -251,59 | -5,63 |
| T2300229 | 25.01.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf T 17FEB23 18 P | KO | -8,50 | 0,9188 | EZB | 0,00 | -7,81 | -0,01 |
| T2300184 | 06.03.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf KO 21APR23 57.5 P | KO | -48,50 | 0,9394 | EZB | 0,00 | -45,56 | 0,94 |
| T2300169 | 29.03.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf CL 19MAY23 70 P | KO | -68,50 | 0,9222 | IB | 0,00 | -63,17 | 0,20 |
| T2300158 | 03.04.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf APA 21APR23 37.5 P | KO | -78,50 | 0,9172 | IB | 0,00 | -72,00 | -0,37 |
| T2300178 | 05.04.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf JNJ 16JUN23 155 P | KO | -191,50 | 0,9141 | EZB | 0,00 | -175,05 | -2,74 |
| T2300257 | 19.04.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf VLO 21APR23 128 P | KO | -411,50 | 0,9147 | EZB | 0,00 | -376,38 | -7,07 |
| T2300193 | 25.04.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf MO 16JUN23 45 P | KO | -78,50 | 0,9112 | IB | 0,00 | -71,53 | -2,35 |
| T2300166 | 26.04.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf CCJ 19MAY23 24 P | KO | -30,50 | 0,9059 | EZB | 0,00 | -27,63 | -1,08 |
| T2300273 | 05.05.2023 | Devisen Anschaffung | KD | 4968,45 | 0,9064 | IB | -3,63 | 4503,63 | 0,00 |
| T2300088 | 08.05.2023 | Aktien Kauf VLO | KA | -12600,00 | 0,9087 | IB | 0,00 | -11450,25 | -288,26 |
| T2300187 | 16.05.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf MMM 19MAY23 105 P | KO | -790,50 | 0,9190 | EZB | 0,00 | -726,50 | 9,95 |
| T2300218 | 18.05.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf SQ 16JUN23 60 P | KO | -293,50 | 0,9285 | IB | 0,00 | -272,52 | 6,48 |
| T2300181 | 06.06.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf JNJ 21JUL23 150 P | KO | -78,50 | 0,9361 | EZB | 0,00 | -73,48 | 2,32 |
| T2300190 | 16.06.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf MMM 18AUG23 105 P | KO | -563,50 | 0,9119 | EZB | 0,00 | -513,86 | 3,08 |
| T2300239 | 16.06.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf VIX 21JUN23 15 P | KO | -68,50 | 0,9120 | EZB | 0,00 | -62,47 | 0,38 |
| T2300243 | 13.07.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf VIX 19JUL23 17 P | KO | -318,50 | 0,8908 | IB | 0,00 | -283,71 | -4,99 |
| T2300253 | 02.08.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf VIX 18OCT23 40 C | KO | -63,50 | 0,9142 | IB | 0,00 | -58,05 | 0,49 |
| T2300246 | 14.08.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf VIX 16AUG23 16 P | KO | -103,50 | 0,9169 | IB | 0,00 | -94,90 | 1,08 |
| T2300247 | 15.08.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf VIX 16AUG23 16 P | KO | -43,50 | 0,9170 | IB | 0,00 | -39,89 | 0,46 |
| T2300210 | 14.09.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf SPY 21JUN24 305 P | KO | -209,50 | 0,9396 | IB | 0,00 | -196,84 | 6,56 |
| T2300086 | 15.09.2023 | Aktien Kauf SQ | KA | -5750,00 | 0,9381 | IB | 0,00 | -5394,02 | 121,76 |
| T2300093 | 18.10.2023 | Aktien Kauf WBD | KA | -1250,00 | 0,9490 | IB | 0,00 | -1186,31 | 36,57 |
| T2300172 | 27.10.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf CL 19JAN24 70 P | KO | -113,50 | 0,9465 | IB | 0,00 | -107,43 | 3,03 |
| T2300224 | 03.11.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf SQ 01DEC23 43 P | KO | -43,50 | 0,9320 | IB | 0,00 | -40,54 | 0,53 |
| T2300213 | 13.11.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf SPY 28JUN24 315 P | KO | -183,50 | 0,9347 | IB | 0,00 | -171,51 | 2,73 |
| T2300274 | 24.11.2023 | Devisen Verkauf | VD | -2836,47 | 0,9150 | IB | -4,58 | -2595,42 | -13,54 |
| T2300269 | 01.12.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf WBD 19JAN24 10 P | KO | -32,50 | 0,9188 | IB | 0,00 | -29,86 | -0,03 |
| T2300207 | 13.12.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf MRVL 16FEB24 45 P | KO | -40,50 | 0,9195 | IB | 0,00 | -37,24 | -0,01 |
| U2300003 | 31.12.2023 | Abschluss Transaktion | VE | -6751,88 | 0,9105 | EZB | 0,00 | -6147,57 | -82,08 |
| Summe | -218,84 |
Die Erträge aus einem direkten Devisenverkauf (Anlass VD und VE).
| Tid | Datum | Bezeichnung | Anlass | E/A USD | USD.EUR | Kurs Basis | Prov. EUR | E/A EUR | Ertrag EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2300274 | 24.11.2023 | Devisen Verkauf | VD | -2836,47 | 0,9150 | IB | -4,58 | -2595,42 | -13,54 |
| U2300003 | 31.12.2023 | Abschluss Transaktion | VE | -6751,88 | 0,9105 | EZB | 0,00 | -6147,57 | -82,08 |
| Summe | -95,62 |
Die Tabelle zeigt zum Wertpapier-Kauf mit Devisenertrag die chronologische Fifo Zuordnungen der einzeln zugeordneten Devisen Erträge in einer Farbgruppe.
| Ereignis-Datum | Tid | Bezeichnung | Anlass | E/A USD | USD.EUR zum Ereignis-Datum | E/A EUR | Ertrags-Datum | USD.EUR zum Ertrags-Datum | E/A EUR zum Ertrags-Datum | Ertrag EUR | Saldo Ertrag EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2023 | U2300004 | KO | -55,50 | 0,9405 | -52,20 | 06.01.2023 | 0,9395 | -52,14 | -0,06 | -0,06 | |
| 06.01.2023 | T2300163 | Aktien- und Indexoptionen Kauf CCJ 20JAN23 23 P | KO | -55,50 | 0,9395 | 06.01.2023 | 0,9395 | -52,14 | -0,06 | ||
| 01.01.2023 | U2300006 | KA | -250,28 | 0,9405 | -235,38 | 23.01.2023 | 0,9199 | -230,23 | -5,15 | -5,15 | |
| 13.01.2023 | U2300007 | KA | -253,50 | 0,9231 | -234,01 | 23.01.2023 | 0,9199 | -233,19 | -0,82 | -5,97 | |
| 17.01.2023 | U2300008 | KA | -0,03 | 0,9931 | -0,03 | 23.01.2023 | 0,9199 | -0,03 | -0,00 | -5,98 | |
| 18.01.2023 | U2300009 | KA | -186,50 | 0,9264 | -172,77 | 23.01.2023 | 0,9199 | -171,56 | -1,21 | -7,19 | |
| 23.01.2023 | U2300010 | KA | -0,00 | 0,9199 | -0,00 | 23.01.2023 | 0,9199 | -0,00 | 0,00 | -7,19 | |
| 23.01.2023 | T2300092 | Aktien Kauf WBD | KA | -690,31 | 0,9199 | 23.01.2023 | 0,9199 | -635,00 | -7,19 | ||
| 01.01.2023 | U2300005 | KO | -273,50 | 0,9405 | -257,22 | 23.01.2023 | 0,9199 | -251,59 | -5,63 | -5,63 | |
| 23.01.2023 | T2300155 | Aktien- und Indexoptionen Kauf AAPL 17FEB23 135 P | KO | -273,50 | 0,9199 | 23.01.2023 | 0,9199 | -251,59 | -5,63 | ||
| 23.01.2023 | U2300011 | KO | -8,50 | 0,9199 | -7,82 | 25.01.2023 | 0,9188 | -7,81 | -0,01 | -0,01 | |
| 25.01.2023 | T2300229 | Aktien- und Indexoptionen Kauf T 17FEB23 18 P | KO | -8,50 | 0,9188 | 25.01.2023 | 0,9188 | -7,81 | -0,01 | ||
| 23.01.2023 | U2300012 | AD | -0,90 | 0,9199 | -0,83 | 25.01.2023 | 0,9193 | -0,83 | -0,00 | -0,00 | |
| 25.01.2023 | T2300382 | Quellensteuer MRVL(US57387... | AD | -0,90 | 0,9193 | 25.01.2023 | 0,9193 | -0,83 | -0,00 | ||
| 23.01.2023 | U2300013 | AD | -8,33 | 0,9199 | -7,66 | 01.02.2023 | 0,9179 | -7,65 | -0,02 | -0,02 | |
| 01.02.2023 | T2300383 | Quellensteuer T(US00206R10... | AD | -8,33 | 0,9179 | 01.02.2023 | 0,9179 | -7,65 | -0,02 | ||
| 23.01.2023 | U2300014 | AD | -0,14 | 0,9199 | -0,13 | 03.03.2023 | 0,9403 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | |
| 03.03.2023 | T2300384 | Quellensteuer Withholding ... | AD | -0,14 | 0,9403 | 03.03.2023 | 0,9403 | -0,13 | 0,00 | ||
| 23.01.2023 | U2300015 | KO | -48,50 | 0,9199 | -44,62 | 06.03.2023 | 0,9394 | -45,56 | 0,94 | 0,94 | |
| 06.03.2023 | T2300184 | Aktien- und Indexoptionen Kauf KO 21APR23 57.5 P | KO | -48,50 | 0,9394 | 06.03.2023 | 0,9394 | -45,56 | 0,94 | ||
| 23.01.2023 | U2300016 | KO | -34,13 | 0,9199 | -31,40 | 29.03.2023 | 0,9222 | -31,47 | 0,08 | 0,08 | |
| 24.01.2023 | U2300017 | KO | -21,50 | 0,9186 | -19,75 | 29.03.2023 | 0,9222 | -19,83 | 0,08 | 0,16 | |
| 25.01.2023 | U2300018 | KO | -6,00 | 0,9193 | -5,52 | 29.03.2023 | 0,9222 | -5,53 | 0,02 | 0,17 | |
| 01.02.2023 | U2300019 | KO | -6,87 | 0,9179 | -6,31 | 29.03.2023 | 0,9222 | -6,34 | 0,03 | 0,20 | |
| 29.03.2023 | T2300169 | Aktien- und Indexoptionen Kauf CL 19MAY23 70 P | KO | -68,50 | 0,9222 | 29.03.2023 | 0,9222 | -63,17 | 0,20 | ||
| 01.02.2023 | U2300020 | KO | -48,63 | 0,9179 | -44,64 | 03.04.2023 | 0,9172 | -44,60 | -0,04 | -0,04 | |
| 09.02.2023 | U2300021 | KO | -29,87 | 0,9284 | -27,73 | 03.04.2023 | 0,9172 | -27,40 | -0,33 | -0,37 | |
| 03.04.2023 | T2300158 | Aktien- und Indexoptionen Kauf APA 21APR23 37.5 P | KO | -78,50 | 0,9172 | 03.04.2023 | 0,9172 | -72,00 | -0,37 | ||
| 09.02.2023 | U2300022 | AD | -0,17 | 0,9284 | -0,16 | 05.04.2023 | 0,9141 | -0,16 | -0,00 | -0,00 | |
| 05.04.2023 | T2300385 | Quellensteuer Withholding ... | AD | -0,17 | 0,9141 | 05.04.2023 | 0,9141 | -0,16 | -0,00 | ||
| 09.02.2023 | U2300023 | KO | -191,50 | 0,9284 | -177,79 | 05.04.2023 | 0,9141 | -175,05 | -2,74 | -2,74 | |
| 05.04.2023 | T2300178 | Aktien- und Indexoptionen Kauf JNJ 16JUN23 155 P | KO | -191,50 | 0,9141 | 05.04.2023 | 0,9141 | -175,05 | -2,74 | ||
| 09.02.2023 | U2300024 | KO | -164,96 | 0,9284 | -153,15 | 19.04.2023 | 0,9147 | -150,88 | -2,27 | -2,27 | |
| 09.02.2023 | U2300025 | KO | -136,50 | 0,9284 | -126,73 | 19.04.2023 | 0,9147 | -124,85 | -1,88 | -4,15 | |
| 17.02.2023 | U2300026 | KO | -110,04 | 0,9412 | -103,57 | 19.04.2023 | 0,9147 | -100,65 | -2,92 | -7,07 | |
| 19.04.2023 | T2300257 | Aktien- und Indexoptionen Kauf VLO 21APR23 128 P | KO | -411,50 | 0,9147 | 19.04.2023 | 0,9147 | -376,38 | -7,07 | ||
| 17.02.2023 | U2300027 | KO | -78,50 | 0,9412 | -73,88 | 25.04.2023 | 0,9112 | -71,53 | -2,35 | -2,35 | |
| 25.04.2023 | T2300193 | Aktien- und Indexoptionen Kauf MO 16JUN23 45 P | KO | -78,50 | 0,9112 | 25.04.2023 | 0,9112 | -71,53 | -2,35 | ||
| 17.02.2023 | U2300028 | KO | -30,50 | 0,9412 | -28,71 | 26.04.2023 | 0,9059 | -27,63 | -1,08 | -1,08 | |
| 26.04.2023 | T2300166 | Aktien- und Indexoptionen Kauf CCJ 19MAY23 24 P | KO | -30,50 | 0,9059 | 26.04.2023 | 0,9059 | -27,63 | -1,08 | ||
| 17.02.2023 | U2300029 | AD | -0,90 | 0,9412 | -0,85 | 26.04.2023 | 0,9059 | -0,82 | -0,03 | -0,03 | |
| 26.04.2023 | T2300386 | Quellensteuer MRVL(US57387... | AD | -0,90 | 0,9059 | 26.04.2023 | 0,9059 | -0,82 | -0,03 | ||
| 17.02.2023 | U2300030 | AD | -8,33 | 0,9412 | -7,84 | 01.05.2023 | 0,9109 | -7,59 | -0,25 | -0,25 | |
| 01.05.2023 | T2300387 | Quellensteuer T(US00206R10... | AD | -8,33 | 0,9109 | 01.05.2023 | 0,9109 | -7,59 | -0,25 | ||
| 17.02.2023 | U2300031 | KA | -4671,60 | 0,9412 | -4396,80 | 08.05.2023 | 0,9087 | -4245,32 | -151,48 | -151,48 | |
| 17.02.2023 | U2300032 | KA | -3499,91 | 0,9412 | -3294,03 | 08.05.2023 | 0,9087 | -3180,54 | -113,49 | -264,97 | |
| 03.03.2023 | U2300033 | KA | -0,70 | 0,9403 | -0,66 | 08.05.2023 | 0,9087 | -0,64 | -0,02 | -264,99 | |
| 06.03.2023 | U2300034 | KA | -139,50 | 0,9394 | -131,04 | 08.05.2023 | 0,9087 | -126,77 | -4,27 | -269,26 | |
| 06.03.2023 | U2300035 | KA | -316,50 | 0,9393 | -297,29 | 08.05.2023 | 0,9087 | -287,62 | -9,67 | -278,93 | |
| 27.03.2023 | U2300036 | KA | -596,50 | 0,9261 | -552,39 | 08.05.2023 | 0,9087 | -542,07 | -10,32 | -289,25 | |
| 05.04.2023 | U2300037 | KA | -0,86 | 0,9141 | -0,79 | 08.05.2023 | 0,9087 | -0,78 | -0,00 | -289,26 | |
| 12.04.2023 | U2300038 | KA | -65,50 | 0,9156 | -59,97 | 08.05.2023 | 0,9087 | -59,52 | -0,45 | -289,70 | |
| 12.04.2023 | U2300039 | KA | -162,50 | 0,9156 | -148,78 | 08.05.2023 | 0,9087 | -147,67 | -1,11 | -290,81 | |
| 13.04.2023 | U2300040 | KA | -103,50 | 0,9053 | -93,70 | 08.05.2023 | 0,9087 | -94,06 | 0,36 | -290,45 | |
| 19.04.2023 | U2300041 | KA | -556,50 | 0,9147 | -509,01 | 08.05.2023 | 0,9087 | -505,72 | -3,29 | -293,75 | |
| 26.04.2023 | U2300042 | KA | -6,00 | 0,9059 | -5,44 | 08.05.2023 | 0,9087 | -5,45 | 0,02 | -293,73 | |
| 01.05.2023 | U2300043 | KA | -55,50 | 0,9109 | -50,56 | 08.05.2023 | 0,9087 | -50,44 | -0,12 | -293,85 | |
| 05.05.2023 | U2300044 | KA | -2424,93 | 0,9064 | -2198,07 | 08.05.2023 | 0,9087 | -2203,66 | 5,59 | -288,26 | |
| 08.05.2023 | T2300088 | Aktien Kauf VLO | KA | -12600,00 | 0,9087 | 08.05.2023 | 0,9087 | -11450,25 | -288,26 | ||
| 05.05.2023 | U2300045 | KO | -790,50 | 0,9064 | -716,55 | 16.05.2023 | 0,9190 | -726,50 | 9,95 | 9,95 | |
| 16.05.2023 | T2300187 | Aktien- und Indexoptionen Kauf MMM 19MAY23 105 P | KO | -790,50 | 0,9190 | 16.05.2023 | 0,9190 | -726,50 | 9,95 | ||
| 05.05.2023 | U2300046 | KO | -293,50 | 0,9064 | -266,04 | 18.05.2023 | 0,9285 | -272,52 | 6,48 | 6,48 | |
| 18.05.2023 | T2300218 | Aktien- und Indexoptionen Kauf SQ 16JUN23 60 P | KO | -293,50 | 0,9285 | 18.05.2023 | 0,9285 | -272,52 | 6,48 | ||
| 05.05.2023 | U2300047 | AD | -0,04 | 0,9064 | -0,04 | 05.06.2023 | 0,9334 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 05.06.2023 | T2300388 | Quellensteuer Withholding ... | AD | -0,04 | 0,9334 | 05.06.2023 | 0,9334 | -0,04 | 0,00 | ||
| 05.05.2023 | U2300048 | KO | -78,50 | 0,9064 | -71,16 | 06.06.2023 | 0,9361 | -73,48 | 2,32 | 2,32 | |
| 06.06.2023 | T2300181 | Aktien- und Indexoptionen Kauf JNJ 21JUL23 150 P | KO | -78,50 | 0,9361 | 06.06.2023 | 0,9361 | -73,48 | 2,32 | ||
| 05.05.2023 | U2300049 | KO | -563,50 | 0,9064 | -510,78 | 16.06.2023 | 0,9119 | -513,86 | 3,08 | 3,08 | |
| 16.06.2023 | T2300190 | Aktien- und Indexoptionen Kauf MMM 18AUG23 105 P | KO | -563,50 | 0,9119 | 16.06.2023 | 0,9119 | -513,86 | 3,08 | ||
| 05.05.2023 | U2300050 | KO | -68,50 | 0,9064 | -62,09 | 16.06.2023 | 0,9120 | -62,47 | 0,38 | 0,38 | |
| 16.06.2023 | T2300239 | Aktien- und Indexoptionen Kauf VIX 21JUN23 15 P | KO | -68,50 | 0,9120 | 16.06.2023 | 0,9120 | -62,47 | 0,38 | ||
| 05.05.2023 | U2300051 | AD | -15,30 | 0,9064 | -13,87 | 22.06.2023 | 0,9103 | -13,93 | 0,06 | 0,06 | |
| 22.06.2023 | T2300389 | Quellensteuer VLO(US91913Y... | AD | -15,30 | 0,9103 | 22.06.2023 | 0,9103 | -13,93 | 0,06 | ||
| 05.05.2023 | U2300052 | KO | -318,50 | 0,9064 | -288,70 | 13.07.2023 | 0,8908 | -283,71 | -4,99 | -4,99 | |
| 13.07.2023 | T2300243 | Aktien- und Indexoptionen Kauf VIX 19JUL23 17 P | KO | -318,50 | 0,8908 | 13.07.2023 | 0,8908 | -283,71 | -4,99 | ||
| 05.05.2023 | U2300053 | AD | -0,90 | 0,9064 | -0,82 | 26.07.2023 | 0,9042 | -0,81 | -0,00 | -0,00 | |
| 26.07.2023 | T2300390 | Quellensteuer MRVL(US57387... | AD | -0,90 | 0,9042 | 26.07.2023 | 0,9042 | -0,81 | -0,00 | ||
| 05.05.2023 | U2300054 | AD | -8,33 | 0,9064 | -7,55 | 01.08.2023 | 0,9116 | -7,59 | 0,04 | 0,04 | |
| 01.08.2023 | T2300391 | Quellensteuer T(US00206R10... | AD | -8,33 | 0,9116 | 01.08.2023 | 0,9116 | -7,59 | 0,04 | ||
| 05.05.2023 | U2300055 | KO | -63,50 | 0,9064 | -57,56 | 02.08.2023 | 0,9142 | -58,05 | 0,49 | 0,49 | |
| 02.08.2023 | T2300253 | Aktien- und Indexoptionen Kauf VIX 18OCT23 40 C | KO | -63,50 | 0,9142 | 02.08.2023 | 0,9142 | -58,05 | 0,49 | ||
| 05.05.2023 | U2300056 | KO | -103,50 | 0,9064 | -93,82 | 14.08.2023 | 0,9169 | -94,90 | 1,08 | 1,08 | |
| 14.08.2023 | T2300246 | Aktien- und Indexoptionen Kauf VIX 16AUG23 16 P | KO | -103,50 | 0,9169 | 14.08.2023 | 0,9169 | -94,90 | 1,08 | ||
| 05.05.2023 | U2300057 | KO | -43,50 | 0,9064 | -39,43 | 15.08.2023 | 0,9170 | -39,89 | 0,46 | 0,46 | |
| 15.08.2023 | T2300247 | Aktien- und Indexoptionen Kauf VIX 16AUG23 16 P | KO | -43,50 | 0,9170 | 15.08.2023 | 0,9170 | -39,89 | 0,46 | ||
| 05.05.2023 | U2300058 | AD | -15,30 | 0,9064 | -13,87 | 05.09.2023 | 0,9319 | -14,26 | 0,39 | 0,39 | |
| 05.09.2023 | T2300392 | Quellensteuer VLO(US91913Y... | AD | -15,30 | 0,9319 | 05.09.2023 | 0,9319 | -14,26 | 0,39 | ||
| 05.05.2023 | U2300059 | AD | -0,64 | 0,9064 | -0,58 | 06.09.2023 | 0,9323 | -0,60 | 0,02 | 0,02 | |
| 06.09.2023 | T2300473 | Broker-Sollzinsen USD Sollzins... | AD | -0,64 | 0,9323 | 06.09.2023 | 0,9323 | -0,60 | 0,02 | ||
| 05.05.2023 | U2300060 | KO | -179,51 | 0,9064 | -162,72 | 14.09.2023 | 0,9396 | -168,66 | 5,95 | 5,95 | |
| 16.05.2023 | U2300061 | KO | -29,99 | 0,9190 | -27,56 | 14.09.2023 | 0,9396 | -28,18 | 0,62 | 6,56 | |
| 14.09.2023 | T2300210 | Aktien- und Indexoptionen Kauf SPY 21JUN24 305 P | KO | -209,50 | 0,9396 | 14.09.2023 | 0,9396 | -196,84 | 6,56 | ||
| 16.05.2023 | U2300062 | KA | -1006,51 | 0,9190 | -925,02 | 15.09.2023 | 0,9381 | -944,20 | 19,18 | 19,18 | |
| 16.05.2023 | U2300063 | KA | -158,50 | 0,9191 | -145,67 | 15.09.2023 | 0,9381 | -148,69 | 3,02 | 22,20 | |
| 30.05.2023 | U2300064 | KA | -40,50 | 0,9316 | -37,73 | 15.09.2023 | 0,9381 | -37,99 | 0,26 | 22,46 | |
| 01.06.2023 | U2300065 | KA | -186,50 | 0,9292 | -173,30 | 15.09.2023 | 0,9381 | -174,95 | 1,65 | 24,11 | |
| 05.06.2023 | U2300066 | KA | -0,18 | 0,9334 | -0,17 | 15.09.2023 | 0,9381 | -0,17 | 0,00 | 24,11 | |
| 06.06.2023 | U2300067 | KA | -105,00 | 0,9361 | -98,29 | 15.09.2023 | 0,9381 | -98,50 | 0,21 | 24,32 | |
| 16.06.2023 | U2300068 | KA | -105,50 | 0,9119 | -96,21 | 15.09.2023 | 0,9381 | -98,97 | 2,76 | 27,08 | |
| 22.06.2023 | U2300069 | KA | -102,00 | 0,9103 | -92,85 | 15.09.2023 | 0,9381 | -95,69 | 2,83 | 29,91 | |
| 07.07.2023 | U2300070 | KA | -236,50 | 0,9116 | -215,59 | 15.09.2023 | 0,9381 | -221,86 | 6,27 | 36,18 | |
| 20.07.2023 | U2300071 | KA | -421,50 | 0,8985 | -378,72 | 15.09.2023 | 0,9381 | -395,41 | 16,69 | 52,87 | |
| 24.07.2023 | U2300072 | KA | -283,50 | 0,9038 | -256,23 | 15.09.2023 | 0,9381 | -265,95 | 9,72 | 62,59 | |
| 26.07.2023 | U2300073 | KA | -6,00 | 0,9042 | -5,43 | 15.09.2023 | 0,9381 | -5,63 | 0,20 | 62,79 | |
| 01.08.2023 | U2300074 | KA | -55,50 | 0,9116 | -50,59 | 15.09.2023 | 0,9381 | -52,06 | 1,47 | 64,26 | |
| 11.08.2023 | U2300075 | KA | -291,50 | 0,9135 | -266,29 | 15.09.2023 | 0,9381 | -273,45 | 7,16 | 71,42 | |
| 18.08.2023 | U2300076 | KA | -2750,81 | 0,9198 | -2530,17 | 15.09.2023 | 0,9381 | -2580,51 | 50,33 | 121,76 | |
| 15.09.2023 | T2300086 | Aktien Kauf SQ | KA | -5750,00 | 0,9381 | 15.09.2023 | 0,9381 | -5394,02 | 121,76 | ||
| 18.08.2023 | U2300077 | KA | -1250,00 | 0,9198 | -1149,74 | 18.10.2023 | 0,9490 | -1186,31 | 36,57 | 36,57 | |
| 18.10.2023 | T2300093 | Aktien Kauf WBD | KA | -1250,00 | 0,9490 | 18.10.2023 | 0,9490 | -1186,31 | 36,57 | ||
| 18.08.2023 | U2300078 | AD | -0,90 | 0,9198 | -0,83 | 25.10.2023 | 0,9455 | -0,85 | 0,02 | 0,02 | |
| 25.10.2023 | T2300393 | Quellensteuer MRVL(US57387... | AD | -0,90 | 0,9455 | 25.10.2023 | 0,9455 | -0,85 | 0,02 | ||
| 18.08.2023 | U2300079 | KO | -113,50 | 0,9198 | -104,40 | 27.10.2023 | 0,9465 | -107,43 | 3,03 | 3,03 | |
| 27.10.2023 | T2300172 | Aktien- und Indexoptionen Kauf CL 19JAN24 70 P | KO | -113,50 | 0,9465 | 27.10.2023 | 0,9465 | -107,43 | 3,03 | ||
| 18.08.2023 | U2300080 | AD | -8,33 | 0,9198 | -7,66 | 01.11.2023 | 0,9490 | -7,91 | 0,24 | 0,24 | |
| 01.11.2023 | T2300394 | Quellensteuer T(US00206R10... | AD | -8,33 | 0,9490 | 01.11.2023 | 0,9490 | -7,91 | 0,24 | ||
| 18.08.2023 | U2300081 | KO | -43,50 | 0,9198 | -40,01 | 03.11.2023 | 0,9320 | -40,54 | 0,53 | 0,53 | |
| 03.11.2023 | T2300224 | Aktien- und Indexoptionen Kauf SQ 01DEC23 43 P | KO | -43,50 | 0,9320 | 03.11.2023 | 0,9320 | -40,54 | 0,53 | ||
| 18.08.2023 | U2300082 | KO | -183,50 | 0,9198 | -168,78 | 13.11.2023 | 0,9347 | -171,51 | 2,73 | 2,73 | |
| 13.11.2023 | T2300213 | Aktien- und Indexoptionen Kauf SPY 28JUN24 315 P | KO | -183,50 | 0,9347 | 13.11.2023 | 0,9347 | -171,51 | 2,73 | ||
| 18.08.2023 | U2300083 | VD | -2836,47 | 0,9198 | -2608,96 | 24.11.2023 | 0,9150 | -2595,42 | -13,54 | -13,54 | |
| 24.11.2023 | T2300274 | Devisen Verkauf | VD | -2836,47 | 0,9150 | 24.11.2023 | 0,9150 | -2595,42 | -13,54 | ||
| 18.08.2023 | U2300084 | KO | -32,50 | 0,9198 | -29,89 | 01.12.2023 | 0,9188 | -29,86 | -0,03 | -0,03 | |
| 01.12.2023 | T2300269 | Aktien- und Indexoptionen Kauf WBD 19JAN24 10 P | KO | -32,50 | 0,9188 | 01.12.2023 | 0,9188 | -29,86 | -0,03 | ||
| 18.08.2023 | U2300085 | KO | -40,50 | 0,9198 | -37,25 | 13.12.2023 | 0,9195 | -37,24 | -0,01 | -0,01 | |
| 13.12.2023 | T2300207 | Aktien- und Indexoptionen Kauf MRVL 16FEB24 45 P | KO | -40,50 | 0,9195 | 13.12.2023 | 0,9195 | -37,24 | -0,01 | ||
| 18.08.2023 | U2300086 | VE | -4739,88 | 0,9198 | -4359,71 | 31.12.2023 | 0,9105 | -4315,65 | -44,06 | -44,06 | |
| 22.08.2023 | U2300087 | VE | -73,50 | 0,9185 | -67,51 | 31.12.2023 | 0,9105 | -66,92 | -0,59 | -44,64 | |
| 22.08.2023 | U2300088 | VE | -62,50 | 0,9186 | -57,41 | 31.12.2023 | 0,9105 | -56,91 | -0,50 | -45,15 | |
| 05.09.2023 | U2300089 | VE | -102,00 | 0,9319 | -95,05 | 31.12.2023 | 0,9105 | -92,87 | -2,18 | -47,33 | |
| 18.09.2023 | U2300090 | VE | -253,50 | 0,9352 | -237,08 | 31.12.2023 | 0,9105 | -230,81 | -6,27 | -53,60 | |
| 22.09.2023 | U2300091 | VE | -41,00 | 0,9390 | -38,50 | 31.12.2023 | 0,9105 | -37,33 | -1,17 | -54,77 | |
| 02.10.2023 | U2300092 | VE | -221,50 | 0,9544 | -211,40 | 31.12.2023 | 0,9105 | -201,68 | -9,72 | -64,49 | |
| 23.10.2023 | U2300093 | VE | -80,50 | 0,9436 | -75,96 | 31.12.2023 | 0,9105 | -73,30 | -2,66 | -67,16 | |
| 23.10.2023 | U2300094 | VE | -279,50 | 0,9436 | -263,75 | 31.12.2023 | 0,9105 | -254,48 | -9,27 | -76,42 | |
| 25.10.2023 | U2300095 | VE | -6,00 | 0,9455 | -5,67 | 31.12.2023 | 0,9105 | -5,46 | -0,21 | -76,63 | |
| 01.11.2023 | U2300096 | VE | -55,50 | 0,9490 | -52,67 | 31.12.2023 | 0,9105 | -50,53 | -2,14 | -78,77 | |
| 20.11.2023 | U2300097 | VE | -115,50 | 0,9151 | -105,69 | 31.12.2023 | 0,9105 | -105,16 | -0,53 | -79,30 | |
| 20.11.2023 | U2300098 | VE | -5,50 | 0,9145 | -5,03 | 31.12.2023 | 0,9105 | -5,01 | -0,02 | -79,32 | |
| 30.11.2023 | U2300099 | VE | -255,50 | 0,9148 | -233,74 | 31.12.2023 | 0,9105 | -232,63 | -1,11 | -80,43 | |
| 30.11.2023 | U2300100 | VE | -209,50 | 0,9148 | -191,66 | 31.12.2023 | 0,9105 | -190,75 | -0,91 | -81,34 | |
| 04.12.2023 | U2300101 | VE | -84,50 | 0,9228 | -77,98 | 31.12.2023 | 0,9105 | -76,94 | -1,04 | -82,38 | |
| 14.12.2023 | U2300102 | VE | -136,50 | 0,9097 | -124,17 | 31.12.2023 | 0,9105 | -124,28 | 0,11 | -82,27 | |
| 28.12.2023 | U2300103 | VE | -29,50 | 0,9041 | -26,67 | 31.12.2023 | 0,9105 | -26,86 | 0,19 | -82,08 | |
| 31.12.2023 | U2300104 | VE | -0,00 | 0,9105 | -0,00 | 31.12.2023 | 0,9105 | -0,00 | 0,00 | -82,08 | |
| 31.12.2023 | U2300003 | Abschluss Transaktion | VE | -6751,88 | 0,9105 | 31.12.2023 | 0,9105 | -6147,57 | -82,08 |
Die Tabelle zeigt zu jedem USD Erwerb (Kauf oder Einnahme) nachfolgend die chronologische Fifo Zuordnungen mit USD Verkauf oder Ausgabe zusammengefasst in einer Farbgruppe.
| Ereignis-Datum | Tid | Anlass | Saldo USD | E/A USD | USD.EUR bei Erwerb | E/A EUR | USD.EUR zum Ereignis-Datum | EUR zum Ereignis-Datum | Ertrag EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2023 | U2300002 | KS | 579,28 | 579,28 | 0,9405 | 544,79 | 0,9405 | 544,79 | 0,00 |
| 06.01.2023 | U2300004 | KO | 523,78 | -55,50 | 0,9405 | -52,20 | 0,9395 | -52,14 | -0,06 |
| 23.01.2023 | U2300005 | KO | 250,28 | -273,50 | 0,9405 | -257,22 | 0,9199 | -251,59 | -5,63 |
| 23.01.2023 | U2300006 | KA | 0,00 | -250,28 | 0,9405 | -235,38 | 0,9199 | -230,23 | -5,15 |
| 13.01.2023 | T2300174 | VO | 253,50 | 253,50 | 0,9231 | 234,01 | 0,9231 | 234,01 | 0,00 |
| 23.01.2023 | U2300007 | KA | 0,00 | -253,50 | 0,9231 | -234,01 | 0,9199 | -233,19 | -0,82 |
| 17.01.2023 | T2300091 | VA | 0,03 | 0,03 | 0,9931 | 0,03 | 0,9931 | 0,03 | 0,00 |
| 23.01.2023 | U2300008 | KA | 0,00 | -0,03 | 0,9931 | -0,03 | 0,9199 | -0,03 | -0,00 |
| 18.01.2023 | T2300160 | VO | 186,50 | 186,50 | 0,9264 | 172,77 | 0,9264 | 172,77 | 0,00 |
| 23.01.2023 | U2300009 | KA | 0,00 | -186,50 | 0,9264 | -172,77 | 0,9199 | -171,56 | -1,21 |
| 23.01.2023 | T2300183 | VO | 100,50 | 100,50 | 0,9199 | 92,45 | 0,9199 | 92,45 | 0,00 |
| 25.01.2023 | U2300011 | KO | 92,00 | -8,50 | 0,9199 | -7,82 | 0,9188 | -7,81 | -0,01 |
| 25.01.2023 | U2300012 | AD | 91,10 | -0,90 | 0,9199 | -0,83 | 0,9193 | -0,83 | -0,00 |
| 01.02.2023 | U2300013 | AD | 82,77 | -8,33 | 0,9199 | -7,66 | 0,9179 | -7,65 | -0,02 |
| 03.03.2023 | U2300014 | AD | 82,63 | -0,14 | 0,9199 | -0,13 | 0,9403 | -0,13 | 0,00 |
| 06.03.2023 | U2300015 | KO | 34,13 | -48,50 | 0,9199 | -44,62 | 0,9394 | -45,56 | 0,94 |
| 29.03.2023 | U2300016 | KO | 0,00 | -34,13 | 0,9199 | -31,40 | 0,9222 | -31,47 | 0,08 |
| 24.01.2023 | T2300228 | VO | 21,50 | 21,50 | 0,9186 | 19,75 | 0,9186 | 19,75 | 0,00 |
| 29.03.2023 | U2300017 | KO | 0,00 | -21,50 | 0,9186 | -19,75 | 0,9222 | -19,83 | 0,08 |
| 25.01.2023 | T2300403 | ED | 6,00 | 6,00 | 0,9193 | 5,52 | 0,9193 | 5,52 | 0,00 |
| 29.03.2023 | U2300018 | KO | 0,00 | -6,00 | 0,9193 | -5,52 | 0,9222 | -5,53 | 0,02 |
| 01.02.2023 | T2300404 | ED | 55,50 | 55,50 | 0,9179 | 50,95 | 0,9179 | 50,95 | 0,00 |
| 29.03.2023 | U2300019 | KO | 48,63 | -6,87 | 0,9179 | -6,31 | 0,9222 | -6,34 | 0,03 |
| 03.04.2023 | U2300020 | KO | 0,00 | -48,63 | 0,9179 | -44,64 | 0,9172 | -44,60 | -0,04 |
| 09.02.2023 | T2300177 | VO | 386,50 | 386,50 | 0,9284 | 358,83 | 0,9284 | 358,83 | 0,00 |
| 03.04.2023 | U2300021 | KO | 356,63 | -29,87 | 0,9284 | -27,73 | 0,9172 | -27,40 | -0,33 |
| 05.04.2023 | U2300022 | AD | 356,46 | -0,17 | 0,9284 | -0,16 | 0,9141 | -0,16 | -0,00 |
| 05.04.2023 | U2300023 | KO | 164,96 | -191,50 | 0,9284 | -177,79 | 0,9141 | -175,05 | -2,74 |
| 19.04.2023 | U2300024 | KO | 0,00 | -164,96 | 0,9284 | -153,15 | 0,9147 | -150,88 | -2,27 |
| 09.02.2023 | T2300168 | VO | 136,50 | 136,50 | 0,9284 | 126,73 | 0,9284 | 126,73 | 0,00 |
| 19.04.2023 | U2300025 | KO | 0,00 | -136,50 | 0,9284 | -126,73 | 0,9147 | -124,85 | -1,88 |
| 17.02.2023 | T2300084 | VA | 4899,87 | 4899,87 | 0,9412 | 4611,64 | 0,9412 | 4611,64 | 0,00 |
| 19.04.2023 | U2300026 | KO | 4789,83 | -110,04 | 0,9412 | -103,57 | 0,9147 | -100,65 | -2,92 |
| 25.04.2023 | U2300027 | KO | 4711,33 | -78,50 | 0,9412 | -73,88 | 0,9112 | -71,53 | -2,35 |
| 26.04.2023 | U2300028 | KO | 4680,83 | -30,50 | 0,9412 | -28,71 | 0,9059 | -27,63 | -1,08 |
| 26.04.2023 | U2300029 | AD | 4679,93 | -0,90 | 0,9412 | -0,85 | 0,9059 | -0,82 | -0,03 |
| 01.05.2023 | U2300030 | AD | 4671,60 | -8,33 | 0,9412 | -7,84 | 0,9109 | -7,59 | -0,25 |
| 08.05.2023 | U2300031 | KA | 0,00 | -4671,60 | 0,9412 | -4396,80 | 0,9087 | -4245,32 | -151,48 |
| 17.02.2023 | T2300082 | VA | 3499,91 | 3499,91 | 0,9412 | 3294,03 | 0,9412 | 3294,03 | 0,00 |
| 08.05.2023 | U2300032 | KA | 0,00 | -3499,91 | 0,9412 | -3294,03 | 0,9087 | -3180,54 | -113,49 |
| 03.03.2023 | T2300479 | ED | 0,70 | 0,70 | 0,9403 | 0,66 | 0,9403 | 0,66 | 0,00 |
| 08.05.2023 | U2300033 | KA | 0,00 | -0,70 | 0,9403 | -0,66 | 0,9087 | -0,64 | -0,02 |
| 06.03.2023 | T2300157 | VO | 139,50 | 139,50 | 0,9394 | 131,04 | 0,9394 | 131,04 | 0,00 |
| 08.05.2023 | U2300034 | KA | 0,00 | -139,50 | 0,9394 | -131,04 | 0,9087 | -126,77 | -4,27 |
| 06.03.2023 | T2300186 | VO | 316,50 | 316,50 | 0,9393 | 297,29 | 0,9393 | 297,29 | 0,00 |
| 08.05.2023 | U2300035 | KA | 0,00 | -316,50 | 0,9393 | -297,29 | 0,9087 | -287,62 | -9,67 |
| 27.03.2023 | T2300217 | VO | 596,50 | 596,50 | 0,9261 | 552,39 | 0,9261 | 552,39 | 0,00 |
| 08.05.2023 | U2300036 | KA | 0,00 | -596,50 | 0,9261 | -552,39 | 0,9087 | -542,07 | -10,32 |
| 05.04.2023 | T2300480 | ED | 0,86 | 0,86 | 0,9141 | 0,79 | 0,9141 | 0,79 | 0,00 |
| 08.05.2023 | U2300037 | KA | 0,00 | -0,86 | 0,9141 | -0,79 | 0,9087 | -0,78 | -0,00 |
| 12.04.2023 | T2300165 | VO | 65,50 | 65,50 | 0,9156 | 59,97 | 0,9156 | 59,97 | 0,00 |
| 08.05.2023 | U2300038 | KA | 0,00 | -65,50 | 0,9156 | -59,97 | 0,9087 | -59,52 | -0,45 |
| 12.04.2023 | T2300192 | VO | 162,50 | 162,50 | 0,9156 | 148,78 | 0,9156 | 148,78 | 0,00 |
| 08.05.2023 | U2300039 | KA | 0,00 | -162,50 | 0,9156 | -148,78 | 0,9087 | -147,67 | -1,11 |
| 13.04.2023 | T2300256 | VO | 103,50 | 103,50 | 0,9053 | 93,70 | 0,9053 | 93,70 | 0,00 |
| 08.05.2023 | U2300040 | KA | 0,00 | -103,50 | 0,9053 | -93,70 | 0,9087 | -94,06 | 0,36 |
| 19.04.2023 | T2300259 | VO | 556,50 | 556,50 | 0,9147 | 509,01 | 0,9147 | 509,01 | 0,00 |
| 08.05.2023 | U2300041 | KA | 0,00 | -556,50 | 0,9147 | -509,01 | 0,9087 | -505,72 | -3,29 |
| 26.04.2023 | T2300405 | ED | 6,00 | 6,00 | 0,9059 | 5,44 | 0,9059 | 5,44 | 0,00 |
| 08.05.2023 | U2300042 | KA | 0,00 | -6,00 | 0,9059 | -5,44 | 0,9087 | -5,45 | 0,02 |
| 01.05.2023 | T2300406 | ED | 55,50 | 55,50 | 0,9109 | 50,56 | 0,9109 | 50,56 | 0,00 |
| 08.05.2023 | U2300043 | KA | 0,00 | -55,50 | 0,9109 | -50,56 | 0,9087 | -50,44 | -0,12 |
| 05.05.2023 | T2300273 | KD | 4968,45 | 4968,45 | 0,9064 | 4503,63 | 0,9064 | 4503,63 | 0,00 |
| 08.05.2023 | U2300044 | KA | 2543,52 | -2424,93 | 0,9064 | -2198,07 | 0,9087 | -2203,66 | 5,59 |
| 16.05.2023 | U2300045 | KO | 1753,02 | -790,50 | 0,9064 | -716,55 | 0,9190 | -726,50 | 9,95 |
| 18.05.2023 | U2300046 | KO | 1459,52 | -293,50 | 0,9064 | -266,04 | 0,9285 | -272,52 | 6,48 |
| 05.06.2023 | U2300047 | AD | 1459,48 | -0,04 | 0,9064 | -0,04 | 0,9334 | -0,04 | 0,00 |
| 06.06.2023 | U2300048 | KO | 1380,98 | -78,50 | 0,9064 | -71,16 | 0,9361 | -73,48 | 2,32 |
| 16.06.2023 | U2300049 | KO | 817,48 | -563,50 | 0,9064 | -510,78 | 0,9119 | -513,86 | 3,08 |
| 16.06.2023 | U2300050 | KO | 748,98 | -68,50 | 0,9064 | -62,09 | 0,9120 | -62,47 | 0,38 |
| 22.06.2023 | U2300051 | AD | 733,68 | -15,30 | 0,9064 | -13,87 | 0,9103 | -13,93 | 0,06 |
| 13.07.2023 | U2300052 | KO | 415,18 | -318,50 | 0,9064 | -288,70 | 0,8908 | -283,71 | -4,99 |
| 26.07.2023 | U2300053 | AD | 414,28 | -0,90 | 0,9064 | -0,82 | 0,9042 | -0,81 | -0,00 |
| 01.08.2023 | U2300054 | AD | 405,95 | -8,33 | 0,9064 | -7,55 | 0,9116 | -7,59 | 0,04 |
| 02.08.2023 | U2300055 | KO | 342,45 | -63,50 | 0,9064 | -57,56 | 0,9142 | -58,05 | 0,49 |
| 14.08.2023 | U2300056 | KO | 238,95 | -103,50 | 0,9064 | -93,82 | 0,9169 | -94,90 | 1,08 |
| 15.08.2023 | U2300057 | KO | 195,45 | -43,50 | 0,9064 | -39,43 | 0,9170 | -39,89 | 0,46 |
| 05.09.2023 | U2300058 | AD | 180,15 | -15,30 | 0,9064 | -13,87 | 0,9319 | -14,26 | 0,39 |
| 06.09.2023 | U2300059 | AD | 179,51 | -0,64 | 0,9064 | -0,58 | 0,9323 | -0,60 | 0,02 |
| 14.09.2023 | U2300060 | KO | 0,00 | -179,51 | 0,9064 | -162,72 | 0,9396 | -168,66 | 5,95 |
| 16.05.2023 | T2300189 | VO | 1036,50 | 1036,50 | 0,9190 | 952,58 | 0,9190 | 952,58 | 0,00 |
| 14.09.2023 | U2300061 | KO | 1006,51 | -29,99 | 0,9190 | -27,56 | 0,9396 | -28,18 | 0,62 |
| 15.09.2023 | U2300062 | KA | 0,00 | -1006,51 | 0,9190 | -925,02 | 0,9381 | -944,20 | 19,18 |
| 16.05.2023 | T2300180 | VO | 158,50 | 158,50 | 0,9191 | 145,67 | 0,9191 | 145,67 | 0,00 |
| 15.09.2023 | U2300063 | KA | 0,00 | -158,50 | 0,9191 | -145,67 | 0,9381 | -148,69 | 3,02 |
| 30.05.2023 | T2300242 | VO | 40,50 | 40,50 | 0,9316 | 37,73 | 0,9316 | 37,73 | 0,00 |
| 15.09.2023 | U2300064 | KA | 0,00 | -40,50 | 0,9316 | -37,73 | 0,9381 | -37,99 | 0,26 |
| 01.06.2023 | T2300195 | VO | 186,50 | 186,50 | 0,9292 | 173,30 | 0,9292 | 173,30 | 0,00 |
| 15.09.2023 | U2300065 | KA | 0,00 | -186,50 | 0,9292 | -173,30 | 0,9381 | -174,95 | 1,65 |
| 05.06.2023 | T2300481 | ED | 0,18 | 0,18 | 0,9334 | 0,17 | 0,9334 | 0,17 | 0,00 |
| 15.09.2023 | U2300066 | KA | 0,00 | -0,18 | 0,9334 | -0,17 | 0,9381 | -0,17 | 0,00 |
| 06.06.2023 | T2300238 | VO | 105,00 | 105,00 | 0,9361 | 98,29 | 0,9361 | 98,29 | 0,00 |
| 15.09.2023 | U2300067 | KA | 0,00 | -105,00 | 0,9361 | -98,29 | 0,9381 | -98,50 | 0,21 |
| 16.06.2023 | T2300245 | VO | 105,50 | 105,50 | 0,9119 | 96,21 | 0,9119 | 96,21 | 0,00 |
| 15.09.2023 | U2300068 | KA | 0,00 | -105,50 | 0,9119 | -96,21 | 0,9381 | -98,97 | 2,76 |
| 22.06.2023 | T2300407 | ED | 102,00 | 102,00 | 0,9103 | 92,85 | 0,9103 | 92,85 | 0,00 |
| 15.09.2023 | U2300069 | KA | 0,00 | -102,00 | 0,9103 | -92,85 | 0,9381 | -95,69 | 2,83 |
| 07.07.2023 | T2300220 | VO | 236,50 | 236,50 | 0,9116 | 215,59 | 0,9116 | 215,59 | 0,00 |
| 15.09.2023 | U2300070 | KA | 0,00 | -236,50 | 0,9116 | -215,59 | 0,9381 | -221,86 | 6,27 |
| 20.07.2023 | T2300262 | VO | 421,50 | 421,50 | 0,8985 | 378,72 | 0,8985 | 378,72 | 0,00 |
| 15.09.2023 | U2300071 | KA | 0,00 | -421,50 | 0,8985 | -378,72 | 0,9381 | -395,41 | 16,69 |
| 24.07.2023 | T2300198 | VO | 283,50 | 283,50 | 0,9038 | 256,23 | 0,9038 | 256,23 | 0,00 |
| 15.09.2023 | U2300072 | KA | 0,00 | -283,50 | 0,9038 | -256,23 | 0,9381 | -265,95 | 9,72 |
| 26.07.2023 | T2300408 | ED | 6,00 | 6,00 | 0,9042 | 5,43 | 0,9042 | 5,43 | 0,00 |
| 15.09.2023 | U2300073 | KA | 0,00 | -6,00 | 0,9042 | -5,43 | 0,9381 | -5,63 | 0,20 |
| 01.08.2023 | T2300409 | ED | 55,50 | 55,50 | 0,9116 | 50,59 | 0,9116 | 50,59 | 0,00 |
| 15.09.2023 | U2300074 | KA | 0,00 | -55,50 | 0,9116 | -50,59 | 0,9381 | -52,06 | 1,47 |
| 11.08.2023 | T2300209 | VO | 291,50 | 291,50 | 0,9135 | 266,29 | 0,9135 | 266,29 | 0,00 |
| 15.09.2023 | U2300075 | KA | 0,00 | -291,50 | 0,9135 | -266,29 | 0,9381 | -273,45 | 7,16 |
| 18.08.2023 | T2300089 | VA | 11999,89 | 11999,89 | 0,9198 | 11037,41 | 0,9198 | 11037,41 | 0,00 |
| 15.09.2023 | U2300076 | KA | 9249,08 | -2750,81 | 0,9198 | -2530,17 | 0,9381 | -2580,51 | 50,33 |
| 18.10.2023 | U2300077 | KA | 7999,08 | -1250,00 | 0,9198 | -1149,74 | 0,9490 | -1186,31 | 36,57 |
| 25.10.2023 | U2300078 | AD | 7998,18 | -0,90 | 0,9198 | -0,83 | 0,9455 | -0,85 | 0,02 |
| 27.10.2023 | U2300079 | KO | 7884,68 | -113,50 | 0,9198 | -104,40 | 0,9465 | -107,43 | 3,03 |
| 01.11.2023 | U2300080 | AD | 7876,35 | -8,33 | 0,9198 | -7,66 | 0,9490 | -7,91 | 0,24 |
| 03.11.2023 | U2300081 | KO | 7832,85 | -43,50 | 0,9198 | -40,01 | 0,9320 | -40,54 | 0,53 |
| 13.11.2023 | U2300082 | KO | 7649,35 | -183,50 | 0,9198 | -168,78 | 0,9347 | -171,51 | 2,73 |
| 24.11.2023 | U2300083 | VD | 4812,88 | -2836,47 | 0,9198 | -2608,96 | 0,9150 | -2595,42 | -13,54 |
| 01.12.2023 | U2300084 | KO | 4780,38 | -32,50 | 0,9198 | -29,89 | 0,9188 | -29,86 | -0,03 |
| 13.12.2023 | U2300085 | KO | 4739,88 | -40,50 | 0,9198 | -37,25 | 0,9195 | -37,24 | -0,01 |
| 31.12.2023 | U2300086 | VE | 0,00 | -4739,88 | 0,9198 | -4359,71 | 0,9105 | -4315,65 | -44,06 |
| 22.08.2023 | T2300265 | VO | 73,50 | 73,50 | 0,9185 | 67,51 | 0,9185 | 67,51 | 0,00 |
| 31.12.2023 | U2300087 | VE | 0,00 | -73,50 | 0,9185 | -67,51 | 0,9105 | -66,92 | -0,59 |
| 22.08.2023 | T2300231 | VO | 62,50 | 62,50 | 0,9186 | 57,41 | 0,9186 | 57,41 | 0,00 |
| 31.12.2023 | U2300088 | VE | 0,00 | -62,50 | 0,9186 | -57,41 | 0,9105 | -56,91 | -0,50 |
| 05.09.2023 | T2300410 | ED | 102,00 | 102,00 | 0,9319 | 95,05 | 0,9319 | 95,05 | 0,00 |
| 31.12.2023 | U2300089 | VE | 0,00 | -102,00 | 0,9319 | -95,05 | 0,9105 | -92,87 | -2,18 |
| 18.09.2023 | T2300212 | VO | 253,50 | 253,50 | 0,9352 | 237,08 | 0,9352 | 237,08 | 0,00 |
| 31.12.2023 | U2300090 | VE | 0,00 | -253,50 | 0,9352 | -237,08 | 0,9105 | -230,81 | -6,27 |
| 22.09.2023 | T2300250 | VO | 41,00 | 41,00 | 0,9390 | 38,50 | 0,9390 | 38,50 | 0,00 |
| 31.12.2023 | U2300091 | VE | 0,00 | -41,00 | 0,9390 | -38,50 | 0,9105 | -37,33 | -1,17 |
| 02.10.2023 | T2300171 | VO | 221,50 | 221,50 | 0,9544 | 211,40 | 0,9544 | 211,40 | 0,00 |
| 31.12.2023 | U2300092 | VE | 0,00 | -221,50 | 0,9544 | -211,40 | 0,9105 | -201,68 | -9,72 |
| 23.10.2023 | T2300268 | VO | 80,50 | 80,50 | 0,9436 | 75,96 | 0,9436 | 75,96 | 0,00 |
| 31.12.2023 | U2300093 | VE | 0,00 | -80,50 | 0,9436 | -75,96 | 0,9105 | -73,30 | -2,66 |
| 23.10.2023 | T2300223 | VO | 279,50 | 279,50 | 0,9436 | 263,75 | 0,9436 | 263,75 | 0,00 |
| 31.12.2023 | U2300094 | VE | 0,00 | -279,50 | 0,9436 | -263,75 | 0,9105 | -254,48 | -9,27 |
| 25.10.2023 | T2300411 | ED | 6,00 | 6,00 | 0,9455 | 5,67 | 0,9455 | 5,67 | 0,00 |
| 31.12.2023 | U2300095 | VE | 0,00 | -6,00 | 0,9455 | -5,67 | 0,9105 | -5,46 | -0,21 |
| 01.11.2023 | T2300412 | ED | 55,50 | 55,50 | 0,9490 | 52,67 | 0,9490 | 52,67 | 0,00 |
| 31.12.2023 | U2300096 | VE | 0,00 | -55,50 | 0,9490 | -52,67 | 0,9105 | -50,53 | -2,14 |
| 20.11.2023 | T2300201 | VO | 115,50 | 115,50 | 0,9151 | 105,69 | 0,9151 | 105,69 | 0,00 |
| 31.12.2023 | U2300097 | VE | 0,00 | -115,50 | 0,9151 | -105,69 | 0,9105 | -105,16 | -0,53 |
| 20.11.2023 | T2300234 | VO | 5,50 | 5,50 | 0,9145 | 5,03 | 0,9145 | 5,03 | 0,00 |
| 31.12.2023 | U2300098 | VE | 0,00 | -5,50 | 0,9145 | -5,03 | 0,9105 | -5,01 | -0,02 |
| 30.11.2023 | T2300215 | VO | 255,50 | 255,50 | 0,9148 | 233,74 | 0,9148 | 233,74 | 0,00 |
| 31.12.2023 | U2300099 | VE | 0,00 | -255,50 | 0,9148 | -233,74 | 0,9105 | -232,63 | -1,11 |
| 30.11.2023 | T2300226 | VO | 209,50 | 209,50 | 0,9148 | 191,66 | 0,9148 | 191,66 | 0,00 |
| 31.12.2023 | U2300100 | VE | 0,00 | -209,50 | 0,9148 | -191,66 | 0,9105 | -190,75 | -0,91 |
| 04.12.2023 | T2300206 | VO | 84,50 | 84,50 | 0,9228 | 77,98 | 0,9228 | 77,98 | 0,00 |
| 31.12.2023 | U2300101 | VE | 0,00 | -84,50 | 0,9228 | -77,98 | 0,9105 | -76,94 | -1,04 |
| 14.12.2023 | T2300204 | VO | 136,50 | 136,50 | 0,9097 | 124,17 | 0,9097 | 124,17 | 0,00 |
| 31.12.2023 | U2300102 | VE | 0,00 | -136,50 | 0,9097 | -124,17 | 0,9105 | -124,28 | 0,11 |
| 28.12.2023 | T2300236 | VO | 29,50 | 29,50 | 0,9041 | 26,67 | 0,9041 | 26,67 | 0,00 |
| 31.12.2023 | U2300103 | VE | 0,00 | -29,50 | 0,9041 | -26,67 | 0,9105 | -26,86 | 0,19 |
| Anlass | Bedeutung |
|---|---|
| AD | Devisen Ausgabe |
| ED | Devisen Einnahme |
| KS | Devisen Kauf Start - Erster Devisen Transfer im Abrechnungszeitraum |
| KA | Kauf Aktien |
| KO | Kauf Optionen |
| KW | Kauf Wertpapier |
| VD | Verkauf Devisen |
| VA | Verkauf Aktien |
| VO | Verkauf Optionen |
| VW | Verkauf Wertpapier |
| VE | Devisen Verkauf Ende - Letzer Devisen Transfer im Abrechnungszeitraum |
| Kennung | Bedeutung |
|---|---|
| S | Start Stillhaltergeschäft - Options-Verkauf |
| SSP | Start Stillhaltergeschäft - Options-Verkauf mit Split |
| EO | Start Options Eröffnung |
| EOi | Start Options Eröffnung eingefügt aus zurückliegenden Jahren |
| EOA | Start Options Eröffnung als Anschaffungskosten |
| EOAT | Start Options Eröffnung mit anteiligen Anschaffungskosten |
| GS | Glattstellung Stillhaltergeschäft |
| GSV | Glattstellung Stillhaltergeschäft aus zurückliegenden Jahren - wird als Verlust erfasst |
| GO | Glattstellung Optionskauf |
| GOA | Optionsabschluss mit Zuteilung; Optionskauf wird den Anschaffungskosten zugeordnet |
| GOL | Glattstellung Optionskauf aus zurückliegenden Jahren |
| LV | Leerverkauf |
| AK | Aktienkauf |
| AI | Aktieneröffnung eingefügt aus zurückliegenden Jahren |
| GSA | Glattstellung Leerverkauf Aktien |
| GSL | Glattstellung Leerverkauf aus zurückliegenden Jahren |
| GSLo | Aktienglattstellung aus Handel in zurückliegenden Jahren ohne Möglichkeite zur Ertragsbestimmung |
| AV | Aktienverkauf |
| AKLo | Aktienverkauf aus Handel in zurückliegenden Jahren ohne Möglichkeite zur Ertragsbestimmung |
| AKL | Aktienverkauf aus Handel in zurückliegenden Jahren |
| WK | Wertpapier Kauf |
| WV | Wertpapier Verkauf |
| WVLo | Wertpapierverkauf aus Handel in zurückliegenden Jahren ohne Möglichkeite zur Ertragsbestimmung |
| WKL | Wertpapierverkauf aus Handel in zurückliegenden Jahren |
| WKi | Wertpapierkauf eingefügt aus zurückliegenden Jahren |
| Kennung | Bedeutung |
|---|---|
| DEA | echte Devisen Anschaffung |
| DEV | echter Devisen Verkauf |
| DUA | unechte Devisen Anschaffung zur Bestimmung der Devisen-Erlöse beim Verkauf von Wertpapieren |
| DUN | unechte Devisen Anschaffung zur Bestimmung der Devisen-Erlöse auf Grund eines negativen Wertpapierertrags |
| DUV | unechter Devisen Verkauf zur Bestimmung der Devisen-Erlöse beim Kauf von Wertpapieren |
| DER | Ertrag in Fremdwährung |
| DST | in Fremdwährung gezahlte Steuer |
| DKV | Eröffnung und Abschluss im Handelsjahr als unechter Kauf und Verkauf |
| Code | Description |
|---|---|
| A | Assignment |
| C | Closing Trade |
| Ep | Resulted from an Expired Position |
| O | Opening Trade |
| Anmerkung | Tid |
|---|---|
| Zugehörigen Aktienkauf nicht gefunden, deshalb keine Möglichkeit zur Ertragsbestimmung, Tabellen-Kennung AVLo | 'T2300082', 'T2300084' |
| Glattstellung Stillhaltergeschäft aus zurückliegenden Jahren, wird als Verlust erfasst, Kennung GSV | 'T2300155', 'T2300163' |
Die Finanzübersicht basiert auf den Daten:
| Jahr | Dateiname |
|---|---|
| 2023 | Demo20230102_20231229.csv |
Die Finanzübersicht wurde erstellt am 30.11.2024 von t4ri, Version 1.3.1