Finanzübersicht zum IB Broker Finanzreport

Berichtszeitraum 1. Januar 2022 - 31. Dezember 2022

Ertragsübersicht

	Bedeutung	Betrag EUR
1	Summe Kapitalerträge	8059,29
2	in 1 enthaltene Aktien- und ETF-Erträge	562,52
3	in 2 enthaltene Aktien- und ETF-Gewinne	1364,25
4	in 2 enthaltene Aktien- und ETF-Verluste	-801,74
5	in 1 enthaltene Erträge aus Optionshandel	6377,00
6	in 5 enthaltene Einkünfte aus Stillhalterprämien und Gewinne aus Optionshandel	8030,09
7	Zeile 1 ohne Verluste aus Optionshandel	9712,37
8	in 5 enthaltene Erträge als Stillhalter	8030,09
9	in 5 enthaltene Verluste aus Optionshandel	-1653,09
10	in 9 enthaltene Stillhalter Verluste auf Grund Eröffnung in Vorjahren	-1653,09
11	in 1 enthaltene Dividenden	1480,13
12	in 1 enthaltene Ausgleichszahlungen	0,70
13	gezahlte Steuern in Deutschland	208,10
14	gezahlte Steuern im Ausland	83,50
15	gezahlte Steuern Summe	291,60
16	in 1 enthaltene direkte Devisenerträge	-361,06
17	in 1 enthaltene Abschluss-Devisenerträge	-402,78
18	Devisen Gesamt-Ertrag	133,86

Aktien Transaktionen

Tid	Symbol	Währung	Datum	Menge	Prov.	E/A	Ertrag	E/A (EUR)	Ertrag (EUR)	Devisen Ertrag (EUR)	IB Code	Kenn.	Gesamt Ertrag (EUR)
T2200074	ADSd	EUR	18.02.2022	100,00	0,00	-25000,00	0,00	-25000,00	0,00	0,00	A;O	AK	0,00
T2200076	IFXd	EUR	18.03.2022	100,00	0,00	-3800,00	0,00	-3800,00	0,00	0,00	A;O	AK	0,00
T2200077	IFXd	EUR	18.03.2022	100,00	0,00	-3700,00	0,00	-3700,00	0,00	0,00	A;O	AK	0,00
T2200079	PUMd	EUR	18.03.2022	100,00	0,00	-9200,00	0,00	-9200,00	0,00	0,00	A;O	AK	0,00
T2200082	AGNC	USD	21.01.2022	100,00	-5,00	-1493,00	0,00	-1315,65	0,00	0,81	O	AK	0,81
T2200084	BAM	USD	20.10.2022	100,00	0,00	-4500,00	0,00	-4598,10	0,00	116,20	A;O	AK	116,20
T2200085	BAM	USD	19.12.2022	-25,00	-5,00	683,25	-441,75	644,16	-505,37	0,00	C	AV	-505,37
U2100001	CC	USD	15.10.2021	100,00	0,00	-3200,00	0,00	-2758,75	0,00	0,00	O	AI	0,00
T2200087	CC	USD	12.05.2022	-100,00	-0,03	3199,97	-0,03	3082,82	324,07	0,00	A;C	AV	324,07
T2200089	CZR	USD	15.07.2022	100,00	0,00	-4800,00	0,00	-4771,85	0,00	68,49	A;O	AK	68,49
T2200091	INTC	USD	18.02.2022	100,00	0,00	-5000,00	0,00	-4403,73	0,00	2,74	A;O	AK	2,74
T2200093	MRVL	USD	15.07.2022	100,00	0,00	-5750,00	0,00	-5716,27	0,00	352,79	A;O	AK	352,79
U2100002	PETS	USD	17.09.2021	100,00	0,00	-3000,00	0,00	-2558,64	0,00	0,00	O	AI	0,00
T2200095	PETS	USD	18.03.2022	-100,00	-0,03	2499,97	-500,03	2262,27	-296,37	0,00	A;C	AV	-296,37
U2100003	TWTR	USD	17.12.2021	100,00	0,00	-5250,00	0,00	-4633,72	0,00	0,00	O	AI	0,00
T2200097	TWTR	USD	05.10.2022	-100,00	-5,00	5074,00	-176,00	5132,86	499,14	0,00	C	AV	499,14
	Summe							-61334,60	21,47	541,04			562,52

Aktien- und Indexoptionen

Tid	Symbol	Währung	Datum	Menge	Ertrag	Prov.	IB Code	Kenn.	E/A (EUR)	Devisen Ertrag (EUR)	Ertrag als Sillhalter (EUR)	Options-Verlust (EUR)	Gesamt Ertrag (EUR)
T2200102	BAYN 17JUN22 68 C	EUR	19.04.2022	-1	236,00	-2,00	O	S	234,00	0,00	234,00		234,00
T2200103	BAYN 17JUN22 68 C	EUR	17.06.2022	1	0,00	0,00	C;Ep	GS	0,00	0,00			0,00
T2200105	SHL 21JAN22 64 C	EUR	12.01.2022	1	-22,00	-2,00	C	GSV	-24,00	0,00		-24,00	-24,00
T2200107	ADS 18FEB22 250 P	EUR	18.02.2022	1	0,00	0,00	A;C	GSV	0,00	0,00		0,00	0,00
T2200109	ADS 18FEB22 250 P	EUR	05.01.2022	-1	420,00	-2,00	O	S	418,00	0,00	418,00		418,00
T2200111	AIXA 14APR22 18 P	EUR	01.02.2022	-1	130,00	-2,00	O	S	128,00	0,00	128,00		128,00
T2200113	AIXA 14APR22 18 P	EUR	16.03.2022	1	-60,00	-2,00	C	GSV	-62,00	0,00		-62,00	-62,00
T2200115	BAS 16SEP22 45 P	EUR	12.09.2022	1	-90,00	-2,00	C	GSV	-92,00	0,00		-92,00	-92,00
T2200117	BAS 15JUL22 50.5 P	EUR	17.05.2022	-1	230,00	-2,00	O	S	228,00	0,00	122,00		228,00
T2200118	BAS 15JUL22 50.5 P	EUR	03.06.2022	1	-104,00	-2,00	C	GS	-106,00	0,00			-106,00
T2200120	BAS 16SEP22 45 P	EUR	13.06.2022	-1	163,00	-2,00	O	S	161,00	0,00	161,00		161,00
T2200122	MBG 02DEC22 63 P	EUR	24.11.2022	-1	123,00	-2,00	O	S	121,00	0,00	62,00		121,00
T2200123	MBG 02DEC22 63 P	EUR	30.11.2022	1	-57,00	-2,00	C	GS	-59,00	0,00			-59,00
T2200125	DB1 18FEB22 140 P	EUR	03.01.2022	1	-166,00	-2,00	C	GSV	-168,00	0,00		-168,00	-168,00
T2200127	DHER 16SEP22 28 P	EUR	17.05.2022	-1	535,00	-2,00	O	S	533,00	0,00	241,00		533,00
T2200128	DHER 16SEP22 28 P	EUR	21.06.2022	1	-290,00	-2,00	C	GS	-292,00	0,00			-292,00
T2200130	DTE 18MAR22 16 P	EUR	19.01.2022	-1	54,00	-2,00	O	S	52,00	0,00	30,00		52,00
T2200131	DTE 18MAR22 16 P	EUR	03.02.2022	1	-20,00	-2,00	C	GS	-22,00	0,00			-22,00
T2200133	ENR 14APR22 18.5 P	EUR	25.01.2022	-1	140,00	-2,00	O	S	138,00	0,00	138,00		138,00
T2200135	ENR 14APR22 18.5 P	EUR	28.02.2022	1	-65,00	-2,00	C	GSV	-67,00	0,00		-67,00	-67,00
T2200137	FRE 14APR22 34.5 P	EUR	01.02.2022	-1	105,00	-2,00	O	S	103,00	0,00	103,00		103,00
T2200139	FRE 14APR22 34.5 P	EUR	08.04.2022	1	-48,00	-2,00	C	GSV	-50,00	0,00		-50,00	-50,00
T2200141	HEI 18FEB22 62 P	EUR	05.01.2022	-1	185,00	-2,00	O	S	183,00	0,00	93,00		183,00
T2200142	HEI 18FEB22 62 P	EUR	13.01.2022	1	-88,00	-2,00	C	GS	-90,00	0,00			-90,00
T2200144	HEI 18MAR22 64 P	EUR	19.01.2022	-1	214,00	-2,00	O	S	212,00	0,00	212,00		212,00
T2200146	HEI 18MAR22 64 P	EUR	09.02.2022	1	-103,00	-2,00	C	GSV	-105,00	0,00		-105,00	-105,00
T2200148	HEN3 14APR22 71 P	EUR	01.02.2022	-1	360,00	-2,00	O	S	358,00	0,00	358,00		358,00
T2200150	HEN3 14APR22 71 P	EUR	11.02.2022	1	-175,00	-2,00	C	GSV	-177,00	0,00		-177,00	-177,00
T2200152	IFX 18MAR22 37 P	EUR	19.01.2022	-1	164,00	-2,00	O	S	162,00	0,00	162,00		162,00
T2200154	IFX 18MAR22 38 P	EUR	12.01.2022	-1	189,00	-2,00	O	S	187,00	0,00	187,00		187,00
T2200156	IFX 18MAR22 37 P	EUR	18.03.2022	1	0,00	0,00	A;C	GSV	0,00	0,00		0,00	0,00
T2200158	IFX 18MAR22 38 P	EUR	18.03.2022	1	0,00	0,00	A;C	GSV	0,00	0,00		0,00	0,00
T2200160	KBX 18MAR22 86 P	EUR	12.01.2022	-1	230,00	-2,00	O	S	228,00	0,00	228,00		228,00
T2200162	KBX 18MAR22 86 P	EUR	18.02.2022	1	-110,00	-2,00	C	GSV	-112,00	0,00		-112,00	-112,00
T2200164	LXS 15JUL22 35 P	EUR	10.05.2022	-1	275,00	-2,00	O	S	273,00	0,00	138,00		273,00
T2200165	LXS 15JUL22 35 P	EUR	26.05.2022	1	-133,00	-2,00	C	GS	-135,00	0,00			-135,00
T2200167	PUM 18MAR22 92 P	EUR	19.01.2022	-1	310,00	-2,00	O	S	308,00	0,00	308,00		308,00
T2200169	PUM 18MAR22 92 P	EUR	18.03.2022	1	0,00	0,00	A;C	GSV	0,00	0,00		0,00	0,00
T2200171	SAP 19AUG22 91 P	EUR	22.07.2022	1	-195,00	-2,00	C	GSV	-197,00	0,00		-197,00	-197,00
T2200173	SAP 19AUG22 91 P	EUR	31.05.2022	-1	361,00	-2,00	O	S	359,00	0,00	359,00		359,00
T2200175	SAP 18FEB22 108 P	EUR	10.02.2022	-1	105,00	-2,00	O	S	103,00	0,00	-229,00		103,00
T2200176	SAP 18FEB22 108 P	EUR	14.02.2022	1	-330,00	-2,00	C	GS	-332,00	0,00			-332,00
T2200178	SIE 17JUN22 120 P	EUR	05.04.2022	-1	620,00	-2,00	O	S	618,00	0,00	311,00		618,00
T2200179	SIE 17JUN22 120 P	EUR	27.05.2022	1	-305,00	-2,00	C	GS	-307,00	0,00			-307,00
T2200181	SIE 20MAY22 120 P	EUR	09.03.2022	-1	835,00	-2,00	O	S	833,00	0,00	421,00		833,00
T2200182	SIE 20MAY22 120 P	EUR	16.03.2022	1	-410,00	-2,00	C	GS	-412,00	0,00			-412,00
T2200184	VOW3 21JAN22 186 P	EUR	04.01.2022	1	-380,00	-2,00	C	GSV	-382,00	0,00		-382,00	-382,00
T2200187	AAPL 17FEB23 135 P	USD	08.12.2022	-1	552,00	-3,50	O	S	519,67	0,00	519,67		519,67
T2200189	AGNC 17JUN22 12 P	USD	19.04.2022	-1	58,00	-3,50	O	S	50,52	0,00	27,44		50,52
T2200190	AGNC 17JUN22 12 P	USD	27.05.2022	1	-22,00	-3,50	C	GS	-23,75	0,67			-23,08
T2200192	BAM 21OCT22 45 P	USD	20.09.2022	-1	70,00	-3,50	O	S	66,59	0,00	66,59		66,59
T2200193	BAM 21OCT22 45 P	USD	20.10.2022	1	0,00	0,00	A;C	GS	0,00	0,00			0,00
T2200195	BAM 16DEC22 50 C	USD	11.11.2022	-1	80,00	-3,50	O	S	74,21	0,00	36,78		74,21
T2200196	BAM 16DEC22 50 C	USD	17.11.2022	1	-33,00	-3,50	C	GS	-35,37	-2,06			-37,43
T2200197	BAM 16DEC22 50 C	USD	25.11.2022	-1	35,00	-3,50	O	S	30,36	0,00	30,36		30,36
T2200199	BGS 18FEB22 30 P	USD	04.01.2022	1	-55,00	-3,50	C	GSV	-51,87	0,35		-51,52	-51,52
T2200201	BN1 16DEC22 50 C	USD	16.12.2022	1	0,00	0,00	C;Ep	GSV	0,00	0,00		0,00	0,00
T2200203	CC 21JAN22 33 C	USD	21.01.2022	1	-60,00	-3,50	C	GSV	-55,96	0,03		-55,93	-55,93
T2200205	CC 14APR22 38 C	USD	10.02.2022	-1	175,00	-3,50	O	S	150,08	0,00	76,54		150,08
T2200206	CC 14APR22 38 C	USD	11.02.2022	1	-80,00	-3,50	C	GS	-73,57	0,03			-73,54
T2200208	CC 20MAY22 32 C	USD	28.03.2022	-1	215,00	-3,50	O	S	192,87	0,00	192,87		192,87
T2200209	CC 20MAY22 32 C	USD	12.05.2022	1	0,00	0,00	A;C	GS	0,00	0,00			0,00
T2200211	CCJ 18NOV22 24 P	USD	21.10.2022	-1	189,00	-3,50	O	S	190,65	0,00	97,64		190,65
T2200212	CCJ 18NOV22 24 P	USD	27.10.2022	1	-87,00	-3,50	C	GS	-90,82	-2,19			-93,01
T2200213	CCJ 18NOV22 24 P	USD	28.10.2022	-1	145,00	-3,50	O	S	141,98	0,00	71,58		141,98
T2200214	CCJ 18NOV22 24 P	USD	08.11.2022	1	-65,00	-3,50	C	GS	-68,00	-2,40			-70,40
T2200216	CCJ 16DEC22 23 P	USD	09.11.2022	-1	144,00	-3,50	O	S	139,95	0,00	69,71		139,95
T2200217	CCJ 16DEC22 23 P	USD	23.11.2022	1	-65,00	-3,50	C	GS	-65,89	-4,35			-70,24
T2200219	CCJ 20JAN23 23 P	USD	25.11.2022	-1	118,00	-3,50	O	S	110,36	0,00	110,36		110,36
T2200221	CSCO 21OCT22 42 P	USD	20.09.2022	-1	117,00	-3,50	O	S	113,66	0,00	59,20		113,66
T2200222	CSCO 21OCT22 42 P	USD	18.10.2022	1	-51,00	-3,50	C	GS	-55,27	0,81			-54,46
T2200224	CSCO 20JAN23 45 P	USD	14.11.2022	-1	225,00	-3,50	O	S	214,48	0,00	103,22		214,48
T2200225	CSCO 20JAN23 45 P	USD	18.11.2022	1	-105,00	-3,50	C	GS	-105,09	-6,17			-111,26
T2200227	CZR 15JUL22 48 P	USD	08.06.2022	-1	195,00	-3,50	O	S	178,32	0,00	178,32		178,32
T2200228	CZR 15JUL22 48 P	USD	15.07.2022	1	0,00	0,00	A;C	GS	0,00	0,00			0,00
T2200230	CZR 16SEP22 47 C	USD	01.08.2022	-1	395,00	-3,50	O	S	382,59	0,00	382,59		382,59
T2200231	CZR 16SEP22 47 C	USD	16.09.2022	1	0,00	0,00	C;Ep	GS	0,00	0,00			0,00
T2200233	CZR 16DEC22 52 C	USD	25.11.2022	-1	152,00	-3,50	O	S	143,13	0,00	143,13		143,13
T2200234	CZR 16DEC22 52 C	USD	16.12.2022	1	0,00	0,00	C;Ep	GS	0,00	0,00			0,00
T2200236	CZR 16DEC22 55 C	USD	11.11.2022	-1	315,00	-3,50	O	S	302,19	0,00	144,69		302,19
T2200237	CZR 16DEC22 55 C	USD	17.11.2022	1	-150,00	-3,50	C	GS	-148,75	-8,75			-157,50
T2200239	INTC 18FEB22 50 P	USD	04.01.2022	1	-121,00	-3,50	C	GSV	-110,38	0,74		-109,64	-109,64
T2200240	INTC 18FEB22 50 P	USD	05.01.2022	-1	91,00	-3,50	O	S	77,30	0,00	77,30		77,30
T2200241	INTC 18FEB22 50 P	USD	18.02.2022	1	0,00	0,00	A;C	GS	0,00	0,00			0,00
T2200243	INTC 20MAY22 52.5 C	USD	28.03.2022	-1	205,00	-3,50	O	S	183,75	0,00	183,75		183,75
T2200244	INTC 20MAY22 52.5 C	USD	20.05.2022	1	0,00	0,00	C;Ep	GS	0,00	0,00			0,00
T2200246	MRVL 15JUL22 57.5 P	USD	08.06.2022	-1	245,00	-3,50	O	S	224,88	0,00	224,88		224,88
T2200247	MRVL 15JUL22 57.5 P	USD	15.07.2022	1	0,00	0,00	A;C	GS	0,00	0,00			0,00
T2200249	MRVL 16SEP22 57.5 C	USD	01.08.2022	-1	330,00	-3,50	O	S	319,07	0,00	319,07		319,07
T2200250	MRVL 16SEP22 57.5 C	USD	16.09.2022	1	0,00	0,00	C;Ep	GS	0,00	0,00			0,00
T2200252	PETS 18MAR22 25 C	USD	08.03.2022	-1	370,00	-3,50	O	S	336,33	0,00	336,33		336,33
T2200253	PETS 18MAR22 25 C	USD	18.03.2022	1	0,00	0,00	A;C	GS	0,00	0,00			0,00
T2200255	T 21JAN22 25 P	USD	03.01.2022	-1	56,00	-3,50	O	S	46,47	0,00	24,89		46,47
T2200256	T 21JAN22 25 P	USD	05.01.2022	1	-21,00	-3,50	C	GS	-21,65	0,07			-21,58
T2200258	TWTR 20MAY22 55 C	USD	05.04.2022	-1	405,00	-3,50	O	S	368,18	0,00	368,18		368,18
T2200259	TWTR 20MAY22 55 C	USD	20.05.2022	1	0,00	0,00	C;Ep	GS	0,00	0,00			0,00
	Summe									-23,22	8030,09	-1653,09	6377,00

Dividenden

Tid	Beschreibung	Währung	Datum	Betrag	Betrag(EUR)
T2200413	SHL(DE000SHL1006) Bardividende EUR 0.85 pro Aktie (Ordentliche Dividende)	EUR	18.02.2022	85,00	85,00
T2200414	ENR(DE000ENER6Y0) Bardividende EUR 0.10 pro Aktie (Ordentliche Dividende)	EUR	01.03.2022	10,00	10,00
T2200415	BAYN(DE000BAY0017) Bardividende EUR 2.00 pro Aktie (Ordentliche Dividende)	EUR	04.05.2022	200,00	200,00
T2200416	PUM(DE0006969603) Bardividende EUR 0.72 pro Aktie (Ordentliche Dividende)	EUR	16.05.2022	72,00	72,00
T2200417	ADS(DE000A1EWWW0) Bardividende EUR 3.30 pro Aktie (Ordentliche Dividende)	EUR	17.05.2022	330,00	330,00
T2200418	FRE.DIV(DE000A3MQQ17) Verfall von Dividendenrechten (Ordinary Dividend)	EUR	13.06.2022	66,00	66,00
T2200419	FRE(DE0005785604) Bardividende EUR 0.26 pro Aktie (Ordentliche Dividende)	EUR	13.06.2022	25,99	25,99
T2200421	AGNC(US00123Q1040) Bardividende USD 0.12 pro Aktie (Ordentliche Dividende)	USD	11.01.2022	12,00	10,59
T2200422	T(US00206R1023) Bardividende USD 0.52 pro Aktie (Ordentliche Dividende)	USD	01.02.2022	104,00	92,36
T2200423	AGNC(US00123Q1040) Bardividende USD 0.12 pro Aktie (Ordentliche Dividende)	USD	09.02.2022	24,00	20,99
T2200424	PETS(US7163821066) Bardividende USD 0.30 pro Aktie (Ordentliche Dividende)	USD	18.02.2022	30,00	26,42
T2200425	AGNC(US00123Q1040) Bardividende USD 0.12 pro Aktie (Ordentliche Dividende)	USD	09.03.2022	24,00	21,83
T2200426	CC(US1638511089) Bardividende USD 0.25 pro Aktie (Ordentliche Dividende)	USD	15.03.2022	25,00	22,75
T2200427	AGNC(US00123Q1040) Bardividende USD 0.12 pro Aktie (Ordentliche Dividende)	USD	12.04.2022	24,00	22,10
T2200428	T(US00206R1023) Bardividende USD 0.2775 pro Aktie (Ordentliche Dividende)	USD	02.05.2022	55,50	52,74
T2200429	AGNC(US00123Q1040) Bardividende USD 0.12 pro Aktie (Ordentliche Dividende)	USD	10.05.2022	23,76	22,51
T2200430	INTC(US4581401001) Bardividende USD 0.365 pro Aktie (Ordentliche Dividende)	USD	01.06.2022	36,50	34,07
T2200431	AGNC(US00123Q1040) Bardividende USD 0.12 pro Aktie (Ordentliche Dividende)	USD	09.06.2022	24,00	22,34
T2200432	AGNC(US00123Q1040) Bardividende USD 0.12 pro Aktie (Ordentliche Dividende)	USD	12.07.2022	24,00	23,90
T2200433	T(US00206R1023) Bardividende USD 0.2775 pro Aktie (Ordentliche Dividende)	USD	01.08.2022	55,50	54,24
T2200434	AGNC(US00123Q1040) Bardividende USD 0.12 pro Aktie (Ordentliche Dividende)	USD	09.08.2022	24,00	23,45
T2200435	INTC(US4581401001) Bardividende USD 0.365 pro Aktie (Ordentliche Dividende)	USD	01.09.2022	36,50	36,49
T2200436	AGNC(US00123Q1040) Bardividende USD 0.12 pro Aktie (Ordentliche Dividende)	USD	12.09.2022	23,52	23,16
T2200437	AGNC(US00123Q1040) Bardividende USD 0.12 pro Aktie (Ordentliche Dividende)	USD	12.10.2022	24,00	24,73
T2200438	MRVL(US5738741041) Bardividende USD 0.06 pro Aktie (Ordentliche Dividende)	USD	26.10.2022	6,00	5,99
T2200439	T(US00206R1023) Bardividende USD 0.2775 pro Aktie (Ordentliche Dividende)	USD	01.11.2022	55,50	55,80
T2200440	AGNC(US00123Q1040) Bardividende USD 0.12 pro Aktie (Ordentliche Dividende)	USD	09.11.2022	24,00	23,91
T2200441	INTC(US4581401001) Bardividende USD 0.365 pro Aktie (Ordentliche Dividende)	USD	01.12.2022	36,50	34,91
T2200442	AGNC(US00123Q1040) Bardividende USD 0.12 pro Aktie (Ordentliche Dividende)	USD	09.12.2022	24,00	22,73
T2200443	BAM (CA1125851040) Bardividende USD 0.14 (Ordentliche Dividende)	USD	30.12.2022	14,00	13,13
	Summe				1480,13

Ausgleichszahlungen

Tid	Beschreibung	Währung	Datum	Betrag	Betrag(EUR)	Devisen Ertrag (EUR)	Gesamt Ertrag (EUR)
T2200448	AGNC(US00123Q1040) Ausgleichszahlung anstelle einer Dividende (Ordentliche Dividende)	USD	10.05.2022	0,24	0,23	0,00	0,23
T2200449	AGNC(US00123Q1040) Ausgleichszahlung anstelle einer Dividende (Ordentliche Dividende)	USD	12.09.2022	0,48	0,47	0,00	0,47
	Summe				0,70	0,00	0,70

Quellensteuer

Tid	Beschreibung	Währung	Datum	Betrag	Betrag(EUR)	Devisen Ertrag (EUR)	Gesamt Ertrag (EUR)
T2200375	SHL(DE000SHL1006) Bardividende EUR 0.85 pro Aktie - DE Steuer	EUR	18.02.2022	-22,42	-22,42	0,00	-22,42
T2200376	ENR(DE000ENER6Y0) Bardividende EUR 0.10 pro Aktie - DE Steuer	EUR	01.03.2022	-2,64	-2,64	0,00	-2,64
T2200377	BAYN(DE000BAY0017) Bardividende EUR 2.00 pro Aktie - DE Steuer	EUR	04.05.2022	-52,75	-52,75	0,00	-52,75
T2200378	PUM(DE0006969603) Bardividende EUR 0.72 pro Aktie - DE Steuer	EUR	16.05.2022	-18,99	-18,99	0,00	-18,99
T2200379	ADS(DE000A1EWWW0) Bardividende EUR 3.30 pro Aktie - DE Steuer	EUR	17.05.2022	-87,04	-87,04	0,00	-87,04
T2200380	FRE.DIV(DE000A3MQQ17) Verfall von Dividendenrechten - DE TAX	EUR	13.06.2022	-17,41	-17,41	0,00	-17,41
T2200381	FRE(DE0005785604) Bardividende EUR 0.26 pro Aktie - DE Steuer	EUR	13.06.2022	-6,85	-6,85	0,00	-6,85
T2200384	AGNC(US00123Q1040) Bardividende USD 0.12 pro Aktie - US Steuer	USD	11.01.2022	-1,80	-1,59	0,00	-1,59
T2200385	T(US00206R1023) Bardividende USD 0.52 pro Aktie - US Steuer	USD	01.02.2022	-15,60	-13,85	0,12	-13,73
T2200386	AGNC(US00123Q1040) Bardividende USD 0.12 pro Aktie - US Steuer	USD	09.02.2022	-3,60	-3,15	-0,02	-3,17
T2200387	PETS(US7163821066) Bardividende USD 0.30 pro Aktie - US Steuer	USD	18.02.2022	-4,50	-3,96	0,00	-3,96
T2200388	AGNC(US00123Q1040) Bardividende USD 0.12 pro Aktie - US Steuer	USD	09.03.2022	-3,60	-3,27	0,11	-3,16
T2200389	CC(US1638511089) Bardividende USD 0.25 pro Aktie - US Steuer	USD	15.03.2022	-3,75	-3,41	0,11	-3,30
T2200390	AGNC(US00123Q1040) Bardividende USD 0.12 pro Aktie - US Steuer	USD	12.04.2022	-3,60	-3,31	0,06	-3,25
T2200391	T(US00206R1023) Bardividende USD 0.2775 pro Aktie - US Steuer	USD	02.05.2022	-8,33	-7,92	0,38	-7,54
T2200392	AGNC(US00123Q1040) Ausgleichszahlung anstelle einer Dividende - US Steuer	USD	10.05.2022	-0,04	-0,04	0,00	-0,04
T2200393	AGNC(US00123Q1040) Bardividende USD 0.12 pro Aktie - US Steuer	USD	10.05.2022	-3,56	-3,37	0,15	-3,22
T2200394	INTC(US4581401001) Bardividende USD 0.365 pro Aktie - US Steuer	USD	01.06.2022	-5,48	-5,12	0,16	-4,96
T2200395	AGNC(US00123Q1040) Bardividende USD 0.12 pro Aktie - US Steuer	USD	09.06.2022	-3,60	-3,35	0,09	-3,26
T2200396	AGNC(US00123Q1040) Bardividende USD 0.12 pro Aktie - US Steuer	USD	12.07.2022	-3,60	-3,58	0,33	-3,25
T2200397	T(US00206R1023) Bardividende USD 0.2775 pro Aktie - US Steuer	USD	01.08.2022	-8,33	-8,14	-0,18	-8,32
T2200398	AGNC(US00123Q1040) Bardividende USD 0.12 pro Aktie - US Steuer	USD	09.08.2022	-3,60	-3,52	-0,08	-3,60
T2200399	INTC(US4581401001) Bardividende USD 0.365 pro Aktie - US Steuer	USD	01.09.2022	-5,48	-5,48	0,00	-5,48
T2200400	AGNC(US00123Q1040) Bardividende USD 0.12 pro Aktie - US Steuer	USD	12.09.2022	-3,53	-3,48	-0,05	-3,53
T2200401	AGNC(US00123Q1040) Ausgleichszahlung anstelle einer Dividende - US Steuer	USD	12.09.2022	-0,07	-0,07	-0,00	-0,07
T2200402	AGNC(US00123Q1040) Bardividende USD 0.12 pro Aktie - US Steuer	USD	12.10.2022	-3,60	-3,71	0,11	-3,60
T2200403	MRVL(US5738741041) Bardividende USD 0.06 pro Aktie - US Steuer	USD	26.10.2022	-0,90	-0,90	-0,03	-0,93
T2200404	T(US00206R1023) Bardividende USD 0.2775 pro Aktie - US Steuer	USD	01.11.2022	-8,33	-8,37	-0,19	-8,56
T2200405	AGNC(US00123Q1040) Bardividende USD 0.12 pro Aktie - US Steuer	USD	09.11.2022	-3,60	-3,59	-0,11	-3,70
T2200406	INTC(US4581401001) Bardividende USD 0.365 pro Aktie - US Steuer	USD	01.12.2022	-5,48	-5,24	-0,38	-5,62
T2200407	AGNC(US00123Q1040) Bardividende USD 0.12 pro Aktie - US Steuer	USD	09.12.2022	-3,60	-3,41	-0,28	-3,69
T2200408	BAM (CA1125851040) Bardividende USD 0.14 - CA Steuer	USD	30.12.2022	-2,10	-1,97	-0,18	-2,15
T2300558	AGNC(US00123Q1040) Bardividende USD 0.12 pro Aktie - US Steuer	USD	09.02.2022	3,60	3,15	0,00	3,15
T2300559	AGNC(US00123Q1040) Bardividende USD 0.12 pro Aktie - US Steuer	USD	09.02.2022	-1,67	-1,46	-0,01	-1,47
T2300560	AGNC(US00123Q1040) Bardividende USD 0.12 pro Aktie - US Steuer	USD	09.03.2022	3,60	3,27	0,00	3,27
T2300561	AGNC(US00123Q1040) Bardividende USD 0.12 pro Aktie - US Steuer	USD	09.03.2022	-1,67	-1,52	0,05	-1,47
T2300562	AGNC(US00123Q1040) Bardividende USD 0.12 pro Aktie - US Steuer	USD	12.04.2022	3,60	3,31	0,00	3,31
T2300563	AGNC(US00123Q1040) Bardividende USD 0.12 pro Aktie - US Steuer	USD	12.04.2022	-1,67	-1,54	0,03	-1,51
T2300564	AGNC(US00123Q1040) Ausgleichszahlung anstelle einer Dividende - US Steuer	USD	10.05.2022	0,04	0,04	0,00	0,04
T2300565	AGNC(US00123Q1040) Ausgleichszahlung anstelle einer Dividende - US Steuer	USD	10.05.2022	-0,02	-0,02	0,00	-0,02
T2300566	AGNC(US00123Q1040) Bardividende USD 0.12 pro Aktie - US Steuer	USD	10.05.2022	3,56	3,37	0,00	3,37
T2300567	AGNC(US00123Q1040) Bardividende USD 0.12 pro Aktie - US Steuer	USD	10.05.2022	-1,66	-1,57	0,07	-1,50
T2300568	AGNC(US00123Q1040) Bardividende USD 0.12 pro Aktie - US Steuer	USD	09.06.2022	3,60	3,35	0,00	3,35
T2300569	AGNC(US00123Q1040) Bardividende USD 0.12 pro Aktie - US Steuer	USD	09.06.2022	-1,67	-1,55	0,04	-1,51
T2300570	AGNC(US00123Q1040) Bardividende USD 0.12 pro Aktie - US Steuer	USD	12.07.2022	3,60	3,58	0,00	3,58
T2300571	AGNC(US00123Q1040) Bardividende USD 0.12 pro Aktie - US Steuer	USD	12.07.2022	-1,67	-1,66	0,15	-1,51
T2300572	AGNC(US00123Q1040) Bardividende USD 0.12 pro Aktie - US Steuer	USD	09.08.2022	3,60	3,52	0,00	3,52
T2300573	AGNC(US00123Q1040) Bardividende USD 0.12 pro Aktie - US Steuer	USD	09.08.2022	-1,67	-1,63	-0,04	-1,67
T2300574	AGNC(US00123Q1040) Bardividende USD 0.12 pro Aktie - US Steuer	USD	12.09.2022	3,53	3,48	0,00	3,48
T2300575	AGNC(US00123Q1040) Bardividende USD 0.12 pro Aktie - US Steuer	USD	12.09.2022	-1,64	-1,61	-0,02	-1,63
T2300576	AGNC(US00123Q1040) Ausgleichszahlung anstelle einer Dividende - US Steuer	USD	12.09.2022	0,07	0,07	0,00	0,07
T2300577	AGNC(US00123Q1040) Ausgleichszahlung anstelle einer Dividende - US Steuer	USD	12.09.2022	-0,03	-0,03	-0,00	-0,03
T2300578	AGNC(US00123Q1040) Bardividende USD 0.12 pro Aktie - US Steuer	USD	12.10.2022	3,60	3,71	0,00	3,71
T2300579	AGNC(US00123Q1040) Bardividende USD 0.12 pro Aktie - US Steuer	USD	12.10.2022	-1,67	-1,72	0,05	-1,67
T2300580	AGNC(US00123Q1040) Bardividende USD 0.12 pro Aktie - US Steuer	USD	09.11.2022	3,60	3,59	0,00	3,59
T2300581	AGNC(US00123Q1040) Bardividende USD 0.12 pro Aktie - US Steuer	USD	09.11.2022	-1,67	-1,66	-0,05	-1,71
T2300582	AGNC(US00123Q1040) Bardividende USD 0.12 pro Aktie - US Steuer	USD	09.12.2022	3,60	3,41	0,00	3,41
T2300583	AGNC(US00123Q1040) Bardividende USD 0.12 pro Aktie - US Steuer	USD	09.12.2022	-1,67	-1,58	-0,13	-1,71
	Summe				-291,60	0,24	-291,36

USD Devisen Konto

Die Tabelle zeigt alle echten und unechten Anschaffungen und Veräusserungen des USD Devisen-Kontos

Tid	Datum	Bezeichnung	Anlass	E/A USD	USD.EUR	Kurs Basis	Prov. EUR	E/A EUR	Ertrag EUR	Saldo USD
U2200002	01.01.2022	Eröffnungs Transaktion	KS	2442,22	0,8807	EZB	0,00	2150,79	0,00	2442,22
T2200255	03.01.2022	Aktien- und Indexoptionen Verkauf T 21JAN22 25 P	VO	52,50	0,8851	IB	0,00	46,47	0,00	2494,72
T2200255	03.01.2022	Aktien- und Indexoptionen Verkauf T 21JAN22 25 P	VO	52,50	0,8851	IB	0,00	46,47	0,00	2547,22
T2200239	04.01.2022	Aktien- und Indexoptionen Kauf INTC 18FEB22 50 P	KO	-124,50	0,8866	EZB	0,00	-110,38	0,74	2422,72
T2200199	04.01.2022	Aktien- und Indexoptionen Kauf BGS 18FEB22 30 P	KO	-58,50	0,8867	EZB	0,00	-51,87	0,35	2364,22
T2200199	04.01.2022	Aktien- und Indexoptionen Kauf BGS 18FEB22 30 P	KO	-58,50	0,8866	EZB	0,00	-51,87	0,35	2305,72
T2200239	04.01.2022	Aktien- und Indexoptionen Kauf INTC 18FEB22 50 P	KO	-124,50	0,8866	EZB	0,00	-110,38	0,74	2181,22
T2200256	05.01.2022	Aktien- und Indexoptionen Kauf T 21JAN22 25 P	KO	-24,50	0,8835	EZB	0,00	-21,65	0,07	2156,72
T2200240	05.01.2022	Aktien- und Indexoptionen Verkauf INTC 18FEB22 50 P	VO	87,50	0,8834	EZB	0,00	77,30	0,00	2244,22
T2200256	05.01.2022	Aktien- und Indexoptionen Kauf T 21JAN22 25 P	KO	-24,50	0,8837	EZB	0,00	-21,65	0,07	2219,72
T2200240	05.01.2022	Aktien- und Indexoptionen Verkauf INTC 18FEB22 50 P	VO	87,50	0,8835	EZB	0,00	77,30	0,00	2307,22
T2200384	11.01.2022	Quellensteuer AGNC(US00123...	AD	-1,80	0,8821	EZB	0,00	-1,59	0,00	2305,42
T2200421	11.01.2022	Dividenden Ertrag	ED	12,00	0,8821	EZB	0,00	10,59	0,00	2317,42
T2200203	21.01.2022	Aktien- und Indexoptionen Kauf CC 21JAN22 33 C	KO	-63,50	0,8812	EZB	0,00	-55,96	0,03	2253,92
T2200082	21.01.2022	Aktien Kauf AGNC	KA	-1493,00	0,8812	EZB	0,00	-1315,65	0,81	760,92
T2200203	21.01.2022	Aktien- und Indexoptionen Kauf CC 21JAN22 33 C	KO	-63,50	0,8813	EZB	0,00	-55,96	0,04	697,42
T2200385	01.02.2022	Quellensteuer T(US00206R10...	AD	-15,60	0,8881	EZB	0,00	-13,85	0,12	681,82
T2200422	01.02.2022	Dividenden Ertrag	ED	104,00	0,8881	EZB	0,00	92,36	0,00	785,82
T2300558	09.02.2022	Quellensteuer AGNC(US00123...	ED	3,60	0,8745	EZB	0,00	3,15	0,00	789,42
T2200386	09.02.2022	Quellensteuer AGNC(US00123...	AD	-3,60	0,8745	EZB	0,00	-3,15	-0,02	785,82
T2200423	09.02.2022	Dividenden Ertrag	ED	24,00	0,8745	EZB	0,00	20,99	0,00	809,82
T2300559	09.02.2022	Quellensteuer AGNC(US00123...	AD	-1,67	0,8745	EZB	0,00	-1,46	-0,01	808,15
T2200205	10.02.2022	Aktien- und Indexoptionen Verkauf CC 14APR22 38 C	VO	171,50	0,8751	IB	0,00	150,08	0,00	979,65
T2200205	10.02.2022	Aktien- und Indexoptionen Verkauf CC 14APR22 38 C	VO	171,50	0,8751	IB	0,00	150,08	0,00	1151,15
T2200206	11.02.2022	Aktien- und Indexoptionen Kauf CC 14APR22 38 C	KO	-83,50	0,8810	IB	0,00	-73,57	0,03	1067,65
T2200206	11.02.2022	Aktien- und Indexoptionen Kauf CC 14APR22 38 C	KO	-83,50	0,8811	IB	0,00	-73,57	0,03	984,15
T2200264	16.02.2022	Devisen Anschaffung	KD	4548,60	0,8802	IB	-3,52	4003,52	0,00	5532,75
T2200424	18.02.2022	Dividenden Ertrag	ED	30,00	0,8807	EZB	0,00	26,42	0,00	5562,75
T2200387	18.02.2022	Quellensteuer PETS(US71638...	AD	-4,50	0,8807	EZB	0,00	-3,96	0,00	5558,25
T2200091	18.02.2022	Aktien Kauf INTC	KA	-5000,00	0,8807	EZB	0,00	-4403,73	2,74	558,25
T2200252	08.03.2022	Aktien- und Indexoptionen Verkauf PETS 18MAR22 25 C	VO	366,50	0,9177	IB	0,00	336,33	0,00	924,75
T2200252	08.03.2022	Aktien- und Indexoptionen Verkauf PETS 18MAR22 25 C	VO	366,50	0,9177	IB	0,00	336,33	0,00	1291,25
T2300561	09.03.2022	Quellensteuer AGNC(US00123...	AD	-1,67	0,9097	EZB	0,00	-1,52	0,05	1289,58
T2300560	09.03.2022	Quellensteuer AGNC(US00123...	ED	3,60	0,9097	EZB	0,00	3,27	0,00	1293,18
T2200425	09.03.2022	Dividenden Ertrag	ED	24,00	0,9097	EZB	0,00	21,83	0,00	1317,18
T2200388	09.03.2022	Quellensteuer AGNC(US00123...	AD	-3,60	0,9097	EZB	0,00	-3,27	0,11	1313,58
T2200426	15.03.2022	Dividenden Ertrag	ED	25,00	0,9098	EZB	0,00	22,75	0,00	1338,58
T2200389	15.03.2022	Quellensteuer CC(US1638511...	AD	-3,75	0,9098	EZB	0,00	-3,41	0,11	1334,83
T2200095	18.03.2022	Aktien Verkauf PETS	VA	2499,97	0,9049	IB	0,00	2262,27	0,00	3834,80
T2200265	21.03.2022	Devisen Verkauf	VD	-2210,90	0,9030	IB	-3,62	-1996,38	-0,34	1623,90
T2200243	28.03.2022	Aktien- und Indexoptionen Verkauf INTC 20MAY22 52.5 C	VO	201,50	0,9119	EZB	0,00	183,75	0,00	1825,40
T2200243	28.03.2022	Aktien- und Indexoptionen Verkauf INTC 20MAY22 52.5 C	VO	201,50	0,9119	EZB	0,00	183,75	0,00	2026,90
T2200208	28.03.2022	Aktien- und Indexoptionen Verkauf CC 20MAY22 32 C	VO	211,50	0,9119	EZB	0,00	192,87	0,00	2238,40
T2200208	28.03.2022	Aktien- und Indexoptionen Verkauf CC 20MAY22 32 C	VO	211,50	0,9119	EZB	0,00	192,87	0,00	2449,90
T2200258	05.04.2022	Aktien- und Indexoptionen Verkauf TWTR 20MAY22 55 C	VO	401,50	0,9170	IB	0,00	368,18	0,00	2851,40
T2200258	05.04.2022	Aktien- und Indexoptionen Verkauf TWTR 20MAY22 55 C	VO	401,50	0,9170	IB	0,00	368,18	0,00	3252,90
T2300563	12.04.2022	Quellensteuer AGNC(US00123...	AD	-1,67	0,9207	EZB	0,00	-1,54	0,03	3251,23
T2200427	12.04.2022	Dividenden Ertrag	ED	24,00	0,9207	EZB	0,00	22,10	0,00	3275,23
T2200390	12.04.2022	Quellensteuer AGNC(US00123...	AD	-3,60	0,9207	EZB	0,00	-3,31	0,06	3271,63
T2300562	12.04.2022	Quellensteuer AGNC(US00123...	ED	3,60	0,9207	EZB	0,00	3,31	0,00	3275,23
T2200189	19.04.2022	Aktien- und Indexoptionen Verkauf AGNC 17JUN22 12 P	VO	54,50	0,9269	IB	0,00	50,52	0,00	3329,73
T2200189	19.04.2022	Aktien- und Indexoptionen Verkauf AGNC 17JUN22 12 P	VO	54,50	0,9270	IB	0,00	50,52	0,00	3384,23
T2200391	02.05.2022	Quellensteuer T(US00206R10...	AD	-8,33	0,9502	EZB	0,00	-7,92	0,38	3375,90
T2200428	02.05.2022	Dividenden Ertrag	ED	55,50	0,9502	EZB	0,00	52,74	0,00	3431,40
T2300567	10.05.2022	Quellensteuer AGNC(US00123...	AD	-1,66	0,9475	EZB	0,00	-1,57	0,07	3429,74
T2200392	10.05.2022	Quellensteuer AGNC(US00123...	AD	-0,04	0,9475	EZB	0,00	-0,04	0,00	3429,70
T2300566	10.05.2022	Quellensteuer AGNC(US00123...	ED	3,56	0,9475	EZB	0,00	3,37	0,00	3433,26
T2200448	10.05.2022	Ausgleichszahlungen AGNC(US00123...	ED	0,24	0,9475	EZB	0,00	0,23	0,00	3433,50
T2300565	10.05.2022	Quellensteuer AGNC(US00123...	AD	-0,02	0,9475	EZB	0,00	-0,02	0,00	3433,48
T2200393	10.05.2022	Quellensteuer AGNC(US00123...	AD	-3,56	0,9475	EZB	0,00	-3,37	0,15	3429,92
T2300564	10.05.2022	Quellensteuer AGNC(US00123...	ED	0,04	0,9475	EZB	0,00	0,04	0,00	3429,96
T2200429	10.05.2022	Dividenden Ertrag	ED	23,76	0,9475	EZB	0,00	22,51	0,00	3453,72
T2200087	12.05.2022	Aktien Verkauf CC	VA	3199,97	0,9634	IB	0,00	3082,82	0,00	6653,69
T2200190	27.05.2022	Aktien- und Indexoptionen Kauf AGNC 17JUN22 12 P	KO	-25,50	0,9314	IB	0,00	-23,75	0,67	6628,19
T2200190	27.05.2022	Aktien- und Indexoptionen Kauf AGNC 17JUN22 12 P	KO	-25,50	0,9315	IB	0,00	-23,75	0,68	6602,69
T2200430	01.06.2022	Dividenden Ertrag	ED	36,50	0,9335	EZB	0,00	34,07	0,00	6639,19
T2200394	01.06.2022	Quellensteuer INTC(US45814...	AD	-5,48	0,9335	EZB	0,00	-5,12	0,16	6633,71
T2200246	08.06.2022	Aktien- und Indexoptionen Verkauf MRVL 15JUL22 57.5 P	VO	241,50	0,9312	EZB	0,00	224,88	0,00	6875,21
T2200227	08.06.2022	Aktien- und Indexoptionen Verkauf CZR 15JUL22 48 P	VO	191,50	0,9312	EZB	0,00	178,32	0,00	7066,71
T2200227	08.06.2022	Aktien- und Indexoptionen Verkauf CZR 15JUL22 48 P	VO	191,50	0,9312	EZB	0,00	178,32	0,00	7258,21
T2200246	08.06.2022	Aktien- und Indexoptionen Verkauf MRVL 15JUL22 57.5 P	VO	241,50	0,9312	EZB	0,00	224,88	0,00	7499,71
T2300568	09.06.2022	Quellensteuer AGNC(US00123...	ED	3,60	0,9308	EZB	0,00	3,35	0,00	7503,31
T2300569	09.06.2022	Quellensteuer AGNC(US00123...	AD	-1,67	0,9308	EZB	0,00	-1,55	0,04	7501,64
T2200395	09.06.2022	Quellensteuer AGNC(US00123...	AD	-3,60	0,9308	EZB	0,00	-3,35	0,09	7498,04
T2200431	09.06.2022	Dividenden Ertrag	ED	24,00	0,9308	EZB	0,00	22,34	0,00	7522,04
T2200432	12.07.2022	Dividenden Ertrag	ED	24,00	0,9958	EZB	0,00	23,90	0,00	7546,04
T2200396	12.07.2022	Quellensteuer AGNC(US00123...	AD	-3,60	0,9958	EZB	0,00	-3,58	0,33	7542,44
T2300571	12.07.2022	Quellensteuer AGNC(US00123...	AD	-1,67	0,9958	EZB	0,00	-1,66	0,15	7540,77
T2300570	12.07.2022	Quellensteuer AGNC(US00123...	ED	3,60	0,9958	EZB	0,00	3,58	0,00	7544,37
T2200266	14.07.2022	Devisen Anschaffung	KD	4006,60	0,9993	EZB	-3,98	4003,98	0,00	11550,97
T2200267	14.07.2022	Devisen Anschaffung	KD	500,85	1,0062	EZB	-3,98	503,98	0,00	12051,82
T2200089	15.07.2022	Aktien Kauf CZR	KA	-4800,00	0,9941	EZB	0,00	-4771,85	68,49	7251,82
T2200093	15.07.2022	Aktien Kauf MRVL	KA	-5750,00	0,9941	EZB	0,00	-5716,27	352,79	1501,82
T2200249	01.08.2022	Aktien- und Indexoptionen Verkauf MRVL 16SEP22 57.5 C	VO	326,50	0,9772	EZB	0,00	319,07	0,00	1828,32
T2200397	01.08.2022	Quellensteuer T(US00206R10...	AD	-8,33	0,9772	EZB	0,00	-8,14	-0,18	1819,99
T2200433	01.08.2022	Dividenden Ertrag	ED	55,50	0,9772	EZB	0,00	54,24	0,00	1875,49
T2200230	01.08.2022	Aktien- und Indexoptionen Verkauf CZR 16SEP22 47 C	VO	391,50	0,9772	EZB	0,00	382,59	0,00	2266,99
T2200230	01.08.2022	Aktien- und Indexoptionen Verkauf CZR 16SEP22 47 C	VO	391,50	0,9772	EZB	0,00	382,59	0,00	2658,49
T2200249	01.08.2022	Aktien- und Indexoptionen Verkauf MRVL 16SEP22 57.5 C	VO	326,50	0,9772	EZB	0,00	319,07	0,00	2984,99
T2200398	09.08.2022	Quellensteuer AGNC(US00123...	AD	-3,60	0,9771	EZB	0,00	-3,52	-0,08	2981,39
T2300573	09.08.2022	Quellensteuer AGNC(US00123...	AD	-1,67	0,9771	EZB	0,00	-1,63	-0,04	2979,72
T2200434	09.08.2022	Dividenden Ertrag	ED	24,00	0,9771	EZB	0,00	23,45	0,00	3003,72
T2300572	09.08.2022	Quellensteuer AGNC(US00123...	ED	3,60	0,9771	EZB	0,00	3,52	0,00	3007,32
T2200435	01.09.2022	Dividenden Ertrag	ED	36,50	0,9996	EZB	0,00	36,49	0,00	3043,82
T2200399	01.09.2022	Quellensteuer INTC(US45814...	AD	-5,48	0,9996	EZB	0,00	-5,48	0,00	3038,34
T2300577	12.09.2022	Quellensteuer AGNC(US00123...	AD	-0,03	0,9847	EZB	0,00	-0,03	-0,00	3038,31
T2300576	12.09.2022	Quellensteuer AGNC(US00123...	ED	0,07	0,9847	EZB	0,00	0,07	0,00	3038,38
T2200436	12.09.2022	Dividenden Ertrag	ED	23,52	0,9847	EZB	0,00	23,16	0,00	3061,90
T2300575	12.09.2022	Quellensteuer AGNC(US00123...	AD	-1,64	0,9847	EZB	0,00	-1,61	-0,02	3060,26
T2200449	12.09.2022	Ausgleichszahlungen AGNC(US00123...	ED	0,48	0,9847	EZB	0,00	0,47	0,00	3060,74
T2200401	12.09.2022	Quellensteuer AGNC(US00123...	AD	-0,07	0,9847	EZB	0,00	-0,07	-0,00	3060,67
T2200400	12.09.2022	Quellensteuer AGNC(US00123...	AD	-3,53	0,9847	EZB	0,00	-3,48	-0,05	3057,14
T2300574	12.09.2022	Quellensteuer AGNC(US00123...	ED	3,53	0,9847	EZB	0,00	3,48	0,00	3060,67
T2200221	20.09.2022	Aktien- und Indexoptionen Verkauf CSCO 21OCT22 42 P	VO	113,50	1,0014	EZB	0,00	113,66	0,00	3174,17
T2200221	20.09.2022	Aktien- und Indexoptionen Verkauf CSCO 21OCT22 42 P	VO	113,50	1,0014	EZB	0,00	113,66	0,00	3287,67
T2200192	20.09.2022	Aktien- und Indexoptionen Verkauf BAM 21OCT22 45 P	VO	66,50	1,0014	EZB	0,00	66,59	0,00	3354,17
T2200192	20.09.2022	Aktien- und Indexoptionen Verkauf BAM 21OCT22 45 P	VO	66,50	1,0014	EZB	0,00	66,59	0,00	3420,67
T2200097	05.10.2022	Aktien Verkauf TWTR	VA	5074,00	1,0116	IB	0,00	5132,86	0,00	8494,67
T2200437	12.10.2022	Dividenden Ertrag	ED	24,00	1,0303	EZB	0,00	24,73	0,00	8518,67
T2300579	12.10.2022	Quellensteuer AGNC(US00123...	AD	-1,67	1,0303	EZB	0,00	-1,72	0,05	8517,00
T2300578	12.10.2022	Quellensteuer AGNC(US00123...	ED	3,60	1,0303	EZB	0,00	3,71	0,00	8520,60
T2200402	12.10.2022	Quellensteuer AGNC(US00123...	AD	-3,60	1,0303	EZB	0,00	-3,71	0,11	8517,00
T2200222	18.10.2022	Aktien- und Indexoptionen Kauf CSCO 21OCT22 42 P	KO	-54,50	1,0141	IB	0,00	-55,27	0,81	8462,50
T2200222	18.10.2022	Aktien- und Indexoptionen Kauf CSCO 21OCT22 42 P	KO	-54,50	1,0141	IB	0,00	-55,27	0,80	8408,00
T2200084	20.10.2022	Aktien Kauf BAM	KA	-4500,00	1,0218	IB	0,00	-4598,10	116,20	3908,00
T2200211	21.10.2022	Aktien- und Indexoptionen Verkauf CCJ 18NOV22 24 P	VO	185,50	1,0278	EZB	0,00	190,65	0,00	4093,50
T2200211	21.10.2022	Aktien- und Indexoptionen Verkauf CCJ 18NOV22 24 P	VO	185,50	1,0277	EZB	0,00	190,65	0,00	4279,00
T2200269	21.10.2022	Devisen Verkauf	VD	-3908,00	1,0225	EZB	-4,09	-3995,91	42,06	371,00
T2200268	21.10.2022	Devisen Anschaffung	KD	3904,60	1,0255	EZB	-4,09	4004,09	0,00	4275,60
T2200438	26.10.2022	Dividenden Ertrag	ED	6,00	0,9977	EZB	0,00	5,99	0,00	4281,60
T2200403	26.10.2022	Quellensteuer MRVL(US57387...	AD	-0,90	0,9977	EZB	0,00	-0,90	-0,03	4280,70
T2200212	27.10.2022	Aktien- und Indexoptionen Kauf CCJ 18NOV22 24 P	KO	-90,50	1,0035	IB	0,00	-90,82	-2,19	4190,20
T2200212	27.10.2022	Aktien- und Indexoptionen Kauf CCJ 18NOV22 24 P	KO	-90,50	1,0035	IB	0,00	-90,82	-2,20	4099,70
T2200213	28.10.2022	Aktien- und Indexoptionen Verkauf CCJ 18NOV22 24 P	VO	141,50	1,0034	IB	0,00	141,98	0,00	4241,20
T2200213	28.10.2022	Aktien- und Indexoptionen Verkauf CCJ 18NOV22 24 P	VO	141,50	1,0034	IB	0,00	141,98	0,00	4382,70
T2200439	01.11.2022	Dividenden Ertrag	ED	55,50	1,0053	EZB	0,00	55,80	0,00	4438,20
T2200404	01.11.2022	Quellensteuer T(US00206R10...	AD	-8,33	1,0053	EZB	0,00	-8,37	-0,19	4429,87
T2200214	08.11.2022	Aktien- und Indexoptionen Kauf CCJ 18NOV22 24 P	KO	-68,50	0,9927	IB	0,00	-68,00	-2,40	4361,37
T2200214	08.11.2022	Aktien- und Indexoptionen Kauf CCJ 18NOV22 24 P	KO	-68,50	0,9927	IB	0,00	-68,00	-2,40	4292,87
T2200440	09.11.2022	Dividenden Ertrag	ED	24,00	0,9961	EZB	0,00	23,91	0,00	4316,87
T2300581	09.11.2022	Quellensteuer AGNC(US00123...	AD	-1,67	0,9961	EZB	0,00	-1,66	-0,05	4315,20
T2200405	09.11.2022	Quellensteuer AGNC(US00123...	AD	-3,60	0,9961	EZB	0,00	-3,59	-0,11	4311,60
T2200216	09.11.2022	Aktien- und Indexoptionen Verkauf CCJ 16DEC22 23 P	VO	140,50	0,9961	EZB	0,00	139,95	0,00	4452,10
T2300580	09.11.2022	Quellensteuer AGNC(US00123...	ED	3,60	0,9961	EZB	0,00	3,59	0,00	4455,70
T2200216	09.11.2022	Aktien- und Indexoptionen Verkauf CCJ 16DEC22 23 P	VO	140,50	0,9961	EZB	0,00	139,95	0,00	4596,20
T2200236	11.11.2022	Aktien- und Indexoptionen Verkauf CZR 16DEC22 55 C	VO	311,50	0,9701	EZB	0,00	302,19	0,00	4907,70
T2200236	11.11.2022	Aktien- und Indexoptionen Verkauf CZR 16DEC22 55 C	VO	311,50	0,9701	EZB	0,00	302,19	0,00	5219,20
T2200195	11.11.2022	Aktien- und Indexoptionen Verkauf BAM 16DEC22 50 C	VO	76,50	0,9701	EZB	0,00	74,21	0,00	5295,70
T2200195	11.11.2022	Aktien- und Indexoptionen Verkauf BAM 16DEC22 50 C	VO	76,50	0,9701	EZB	0,00	74,21	0,00	5372,20
T2200224	14.11.2022	Aktien- und Indexoptionen Verkauf CSCO 20JAN23 45 P	VO	221,50	0,9683	IB	0,00	214,48	0,00	5593,70
T2200224	14.11.2022	Aktien- und Indexoptionen Verkauf CSCO 20JAN23 45 P	VO	221,50	0,9683	IB	0,00	214,48	0,00	5815,20
T2200196	17.11.2022	Aktien- und Indexoptionen Kauf BAM 16DEC22 50 C	KO	-36,50	0,9690	EZB	0,00	-35,37	-2,06	5778,70
T2200196	17.11.2022	Aktien- und Indexoptionen Kauf BAM 16DEC22 50 C	KO	-36,50	0,9691	EZB	0,00	-35,37	-2,06	5742,20
T2200237	17.11.2022	Aktien- und Indexoptionen Kauf CZR 16DEC22 55 C	KO	-153,50	0,9691	EZB	0,00	-148,75	-8,75	5588,70
T2200237	17.11.2022	Aktien- und Indexoptionen Kauf CZR 16DEC22 55 C	KO	-153,50	0,9691	EZB	0,00	-148,75	-8,66	5435,20
T2200225	18.11.2022	Aktien- und Indexoptionen Kauf CSCO 20JAN23 45 P	KO	-108,50	0,9686	IB	0,00	-105,09	-6,17	5326,70
T2200225	18.11.2022	Aktien- und Indexoptionen Kauf CSCO 20JAN23 45 P	KO	-108,50	0,9686	IB	0,00	-105,09	-6,18	5218,20
T2200217	23.11.2022	Aktien- und Indexoptionen Kauf CCJ 16DEC22 23 P	KO	-68,50	0,9620	IB	0,00	-65,89	-4,35	5149,70
T2200217	23.11.2022	Aktien- und Indexoptionen Kauf CCJ 16DEC22 23 P	KO	-68,50	0,9619	IB	0,00	-65,89	-4,36	5081,20
T2200219	25.11.2022	Aktien- und Indexoptionen Verkauf CCJ 20JAN23 23 P	VO	114,50	0,9638	EZB	0,00	110,36	0,00	5195,70
T2200233	25.11.2022	Aktien- und Indexoptionen Verkauf CZR 16DEC22 52 C	VO	148,50	0,9638	EZB	0,00	143,13	0,00	5344,20
T2200233	25.11.2022	Aktien- und Indexoptionen Verkauf CZR 16DEC22 52 C	VO	148,50	0,9639	EZB	0,00	143,13	0,00	5492,70
T2200197	25.11.2022	Aktien- und Indexoptionen Verkauf BAM 16DEC22 50 C	VO	31,50	0,9639	EZB	0,00	30,36	0,00	5524,20
T2200219	25.11.2022	Aktien- und Indexoptionen Verkauf CCJ 20JAN23 23 P	VO	114,50	0,9639	EZB	0,00	110,36	0,00	5638,70
T2200197	25.11.2022	Aktien- und Indexoptionen Verkauf BAM 16DEC22 50 C	VO	31,50	0,9638	EZB	0,00	30,36	0,00	5670,20
T2200406	01.12.2022	Quellensteuer INTC(US45814...	AD	-5,48	0,9566	EZB	0,00	-5,24	-0,38	5664,72
T2200441	01.12.2022	Dividenden Ertrag	ED	36,50	0,9566	EZB	0,00	34,91	0,00	5701,22
T2200187	08.12.2022	Aktien- und Indexoptionen Verkauf AAPL 17FEB23 135 P	VO	548,50	0,9474	IB	0,00	519,67	0,00	6249,72
T2200187	08.12.2022	Aktien- und Indexoptionen Verkauf AAPL 17FEB23 135 P	VO	548,50	0,9474	IB	0,00	519,67	0,00	6798,22
T2200442	09.12.2022	Dividenden Ertrag	ED	24,00	0,9471	EZB	0,00	22,73	0,00	6822,22
T2200407	09.12.2022	Quellensteuer AGNC(US00123...	AD	-3,60	0,9471	EZB	0,00	-3,41	-0,28	6818,62
T2300582	09.12.2022	Quellensteuer AGNC(US00123...	ED	3,60	0,9471	EZB	0,00	3,41	0,00	6822,22
T2300583	09.12.2022	Quellensteuer AGNC(US00123...	AD	-1,67	0,9471	EZB	0,00	-1,58	-0,13	6820,55
T2200085	19.12.2022	Aktien Verkauf BAM	VA	683,25	0,9428	IB	0,00	644,16	0,00	7503,80
T2200408	30.12.2022	Quellensteuer BAM (CA11258...	AD	-2,10	0,9376	EZB	0,00	-1,97	-0,18	7501,70
T2200443	30.12.2022	Dividenden Ertrag	ED	14,00	0,9376	EZB	0,00	13,13	0,00	7515,70
U2200003	31.12.2022	Abschluss Transaktion	VE	-7515,70	0,9361	EZB	0,00	-7035,20	-402,78	0,00

Devisen Erträge USD

Diese Tabelle zeigt eine Gesamtübersicht aller USD Devisenerträge. Die Erträge aus einem direkter Devisenverkauf (Anlass VD und VE) sind in der nächsten Tabellen "Devisen Direkt-Erträge" nochmals zusammengefasst. Alle sonstigen Erträge werden oben bei der zugeordneten Wertpapiertransaktion in der Spalte "Devisen Ertrag" berücksichtigt.

Tid	Datum	Bezeichnung	Anlass	E/A USD	USD.EUR	Kurs Basis	Prov. EUR	E/A EUR	Ertrag EUR
T2200239	04.01.2022	Aktien- und Indexoptionen Kauf INTC 18FEB22 50 P	KO	-124,50	0,8866	EZB	0,00	-110,38	0,74
T2200199	04.01.2022	Aktien- und Indexoptionen Kauf BGS 18FEB22 30 P	KO	-58,50	0,8867	EZB	0,00	-51,87	0,35
T2200199	04.01.2022	Aktien- und Indexoptionen Kauf BGS 18FEB22 30 P	KO	-58,50	0,8866	EZB	0,00	-51,87	0,35
T2200239	04.01.2022	Aktien- und Indexoptionen Kauf INTC 18FEB22 50 P	KO	-124,50	0,8866	EZB	0,00	-110,38	0,74
T2200256	05.01.2022	Aktien- und Indexoptionen Kauf T 21JAN22 25 P	KO	-24,50	0,8835	EZB	0,00	-21,65	0,07
T2200256	05.01.2022	Aktien- und Indexoptionen Kauf T 21JAN22 25 P	KO	-24,50	0,8837	EZB	0,00	-21,65	0,07
T2200203	21.01.2022	Aktien- und Indexoptionen Kauf CC 21JAN22 33 C	KO	-63,50	0,8812	EZB	0,00	-55,96	0,03
T2200082	21.01.2022	Aktien Kauf AGNC	KA	-1493,00	0,8812	EZB	0,00	-1315,65	0,81
T2200203	21.01.2022	Aktien- und Indexoptionen Kauf CC 21JAN22 33 C	KO	-63,50	0,8813	EZB	0,00	-55,96	0,04
T2200206	11.02.2022	Aktien- und Indexoptionen Kauf CC 14APR22 38 C	KO	-83,50	0,8810	IB	0,00	-73,57	0,03
T2200206	11.02.2022	Aktien- und Indexoptionen Kauf CC 14APR22 38 C	KO	-83,50	0,8811	IB	0,00	-73,57	0,03
T2200264	16.02.2022	Devisen Anschaffung	KD	4548,60	0,8802	IB	-3,52	4003,52	0,00
T2200091	18.02.2022	Aktien Kauf INTC	KA	-5000,00	0,8807	EZB	0,00	-4403,73	2,74
T2200265	21.03.2022	Devisen Verkauf	VD	-2210,90	0,9030	IB	-3,62	-1996,38	-0,34
T2200190	27.05.2022	Aktien- und Indexoptionen Kauf AGNC 17JUN22 12 P	KO	-25,50	0,9314	IB	0,00	-23,75	0,67
T2200190	27.05.2022	Aktien- und Indexoptionen Kauf AGNC 17JUN22 12 P	KO	-25,50	0,9315	IB	0,00	-23,75	0,68
T2200266	14.07.2022	Devisen Anschaffung	KD	4006,60	0,9993	EZB	-3,98	4003,98	0,00
T2200267	14.07.2022	Devisen Anschaffung	KD	500,85	1,0062	EZB	-3,98	503,98	0,00
T2200089	15.07.2022	Aktien Kauf CZR	KA	-4800,00	0,9941	EZB	0,00	-4771,85	68,49
T2200093	15.07.2022	Aktien Kauf MRVL	KA	-5750,00	0,9941	EZB	0,00	-5716,27	352,79
T2200222	18.10.2022	Aktien- und Indexoptionen Kauf CSCO 21OCT22 42 P	KO	-54,50	1,0141	IB	0,00	-55,27	0,81
T2200222	18.10.2022	Aktien- und Indexoptionen Kauf CSCO 21OCT22 42 P	KO	-54,50	1,0141	IB	0,00	-55,27	0,80
T2200084	20.10.2022	Aktien Kauf BAM	KA	-4500,00	1,0218	IB	0,00	-4598,10	116,20
T2200269	21.10.2022	Devisen Verkauf	VD	-3908,00	1,0225	EZB	-4,09	-3995,91	42,06
T2200268	21.10.2022	Devisen Anschaffung	KD	3904,60	1,0255	EZB	-4,09	4004,09	0,00
T2200212	27.10.2022	Aktien- und Indexoptionen Kauf CCJ 18NOV22 24 P	KO	-90,50	1,0035	IB	0,00	-90,82	-2,19
T2200212	27.10.2022	Aktien- und Indexoptionen Kauf CCJ 18NOV22 24 P	KO	-90,50	1,0035	IB	0,00	-90,82	-2,20
T2200214	08.11.2022	Aktien- und Indexoptionen Kauf CCJ 18NOV22 24 P	KO	-68,50	0,9927	IB	0,00	-68,00	-2,40
T2200214	08.11.2022	Aktien- und Indexoptionen Kauf CCJ 18NOV22 24 P	KO	-68,50	0,9927	IB	0,00	-68,00	-2,40
T2200196	17.11.2022	Aktien- und Indexoptionen Kauf BAM 16DEC22 50 C	KO	-36,50	0,9690	EZB	0,00	-35,37	-2,06
T2200196	17.11.2022	Aktien- und Indexoptionen Kauf BAM 16DEC22 50 C	KO	-36,50	0,9691	EZB	0,00	-35,37	-2,06
T2200237	17.11.2022	Aktien- und Indexoptionen Kauf CZR 16DEC22 55 C	KO	-153,50	0,9691	EZB	0,00	-148,75	-8,75
T2200237	17.11.2022	Aktien- und Indexoptionen Kauf CZR 16DEC22 55 C	KO	-153,50	0,9691	EZB	0,00	-148,75	-8,66
T2200225	18.11.2022	Aktien- und Indexoptionen Kauf CSCO 20JAN23 45 P	KO	-108,50	0,9686	IB	0,00	-105,09	-6,17
T2200225	18.11.2022	Aktien- und Indexoptionen Kauf CSCO 20JAN23 45 P	KO	-108,50	0,9686	IB	0,00	-105,09	-6,18
T2200217	23.11.2022	Aktien- und Indexoptionen Kauf CCJ 16DEC22 23 P	KO	-68,50	0,9620	IB	0,00	-65,89	-4,35
T2200217	23.11.2022	Aktien- und Indexoptionen Kauf CCJ 16DEC22 23 P	KO	-68,50	0,9619	IB	0,00	-65,89	-4,36
U2200003	31.12.2022	Abschluss Transaktion	VE	-7515,70	0,9361	EZB	0,00	-7035,20	-402,78
	Summe								133,62

Devisen Direkt-Erträge USD

Die Erträge aus einem direkten Devisenverkauf (Anlass VD und VE).

Tid	Datum	Bezeichnung	Anlass	E/A USD	USD.EUR	Kurs Basis	Prov. EUR	E/A EUR	Ertrag EUR
T2200265	21.03.2022	Devisen Verkauf	VD	-2210,90	0,9030	IB	-3,62	-1996,38	-0,34
T2200269	21.10.2022	Devisen Verkauf	VD	-3908,00	1,0225	EZB	-4,09	-3995,91	42,06
U2200003	31.12.2022	Abschluss Transaktion	VE	-7515,70	0,9361	EZB	0,00	-7035,20	-402,78
	Summe								-361,06

Fifo Übersicht Devisen Erträge USD bei einem Wertpapier-Kauf

Die Tabelle zeigt zum Wertpapier-Kauf mit Devisenertrag die chronologische Fifo Zuordnungen der einzeln zugeordneten Devisen Erträge in einer Farbgruppe.

Ereignis-Datum	Tid	Bezeichnung	Anlass	E/A USD	USD.EUR zum Ereignis-Datum	E/A EUR	Ertrags-Datum	USD.EUR zum Ertrags-Datum	E/A EUR zum Ertrags-Datum	Ertrag EUR	Saldo Ertrag EUR
01.01.2022	U2200007		KO	-124,50	0,8807	-109,64	04.01.2022	0,8866	-110,38	0,74	0,74
04.01.2022	T2200239	Aktien- und Indexoptionen Kauf INTC 18FEB22 50 P	KO	-124,50	0,8866		04.01.2022	0,8866	-110,38	0,74
01.01.2022	U2200004		KO	-58,50	0,8807	-51,52	04.01.2022	0,8867	-51,87	0,35	0,35
04.01.2022	T2200199	Aktien- und Indexoptionen Kauf BGS 18FEB22 30 P	KO	-58,50	0,8867		04.01.2022	0,8867	-51,87	0,35
01.01.2022	U2200005		KO	-58,50	0,8807	-51,52	04.01.2022	0,8866	-51,87	0,35	0,35
04.01.2022	T2200199	Aktien- und Indexoptionen Kauf BGS 18FEB22 30 P	KO	-58,50	0,8866		04.01.2022	0,8866	-51,87	0,35
01.01.2022	U2200006		KO	-124,50	0,8807	-109,64	04.01.2022	0,8866	-110,38	0,74	0,74
04.01.2022	T2200239	Aktien- und Indexoptionen Kauf INTC 18FEB22 50 P	KO	-124,50	0,8866		04.01.2022	0,8866	-110,38	0,74
01.01.2022	U2200009		KO	-24,50	0,8807	-21,58	05.01.2022	0,8835	-21,65	0,07	0,07
05.01.2022	T2200256	Aktien- und Indexoptionen Kauf T 21JAN22 25 P	KO	-24,50	0,8835		05.01.2022	0,8835	-21,65	0,07
01.01.2022	U2200008		KO	-24,50	0,8807	-21,58	05.01.2022	0,8837	-21,65	0,07	0,07
05.01.2022	T2200256	Aktien- und Indexoptionen Kauf T 21JAN22 25 P	KO	-24,50	0,8837		05.01.2022	0,8837	-21,65	0,07
01.01.2022	U2200010		AD	-1,80	0,8807	-1,59	11.01.2022	0,8821	-1,59	0,00	0,00
11.01.2022	T2200384	Quellensteuer AGNC(US00123...	AD	-1,80	0,8821		11.01.2022	0,8821	-1,59	0,00
01.01.2022	U2200011		KO	-63,50	0,8807	-55,92	21.01.2022	0,8812	-55,96	0,03	0,03
21.01.2022	T2200203	Aktien- und Indexoptionen Kauf CC 21JAN22 33 C	KO	-63,50	0,8812		21.01.2022	0,8812	-55,96	0,03
01.01.2022	U2200012		KA	-1493,00	0,8807	-1314,84	21.01.2022	0,8812	-1315,65	0,81	0,81
21.01.2022	T2200082	Aktien Kauf AGNC	KA	-1493,00	0,8812		21.01.2022	0,8812	-1315,65	0,81
01.01.2022	U2200013		KO	-63,50	0,8807	-55,92	21.01.2022	0,8813	-55,96	0,04	0,04
21.01.2022	T2200203	Aktien- und Indexoptionen Kauf CC 21JAN22 33 C	KO	-63,50	0,8813		21.01.2022	0,8813	-55,96	0,04
01.01.2022	U2200014		AD	-15,60	0,8807	-13,74	01.02.2022	0,8881	-13,85	0,12	0,12
01.02.2022	T2200385	Quellensteuer T(US00206R10...	AD	-15,60	0,8881		01.02.2022	0,8881	-13,85	0,12
01.01.2022	U2200016		AD	-3,60	0,8807	-3,17	09.02.2022	0,8745	-3,15	-0,02	-0,02
09.02.2022	T2200386	Quellensteuer AGNC(US00123...	AD	-3,60	0,8745		09.02.2022	0,8745	-3,15	-0,02
01.01.2022	U2200015		AD	-1,67	0,8807	-1,47	09.02.2022	0,8745	-1,46	-0,01	-0,01
09.02.2022	T2300559	Quellensteuer AGNC(US00123...	AD	-1,67	0,8745		09.02.2022	0,8745	-1,46	-0,01
01.01.2022	U2200017		KO	-83,50	0,8807	-73,54	11.02.2022	0,8810	-73,57	0,03	0,03
11.02.2022	T2200206	Aktien- und Indexoptionen Kauf CC 14APR22 38 C	KO	-83,50	0,8810		11.02.2022	0,8810	-73,57	0,03
01.01.2022	U2200018		KO	-83,50	0,8807	-73,54	11.02.2022	0,8811	-73,57	0,03	0,03
11.02.2022	T2200206	Aktien- und Indexoptionen Kauf CC 14APR22 38 C	KO	-83,50	0,8811		11.02.2022	0,8811	-73,57	0,03
01.01.2022	U2200019		AD	-4,50	0,8807	-3,96	18.02.2022	0,8807	-3,96	0,00	0,00
18.02.2022	T2200387	Quellensteuer PETS(US71638...	AD	-4,50	0,8807		18.02.2022	0,8807	-3,96	0,00
01.01.2022	U2200020		KA	-213,05	0,8807	-187,63	18.02.2022	0,8807	-187,64	0,02	0,02
03.01.2022	U2200021		KA	-52,50	0,8851	-46,47	18.02.2022	0,8807	-46,24	-0,23	-0,21
03.01.2022	U2200022		KA	-52,50	0,8851	-46,47	18.02.2022	0,8807	-46,24	-0,23	-0,45
05.01.2022	U2200023		KA	-87,50	0,8835	-77,30	18.02.2022	0,8807	-77,07	-0,24	-0,68
05.01.2022	U2200024		KA	-87,50	0,8834	-77,30	18.02.2022	0,8807	-77,07	-0,23	-0,92
11.01.2022	U2200025		KA	-12,00	0,8821	-10,59	18.02.2022	0,8807	-10,57	-0,02	-0,94
01.02.2022	U2200026		KA	-104,00	0,8881	-92,36	18.02.2022	0,8807	-91,60	-0,76	-1,70
09.02.2022	U2200027		KA	-24,00	0,8745	-20,99	18.02.2022	0,8807	-21,14	0,15	-1,55
09.02.2022	U2200028		KA	-3,60	0,8745	-3,15	18.02.2022	0,8807	-3,17	0,02	-1,53
10.02.2022	U2200029		KA	-171,50	0,8751	-150,08	18.02.2022	0,8807	-151,05	0,97	-0,56
10.02.2022	U2200030		KA	-171,50	0,8751	-150,08	18.02.2022	0,8807	-151,05	0,97	0,41
16.02.2022	U2200031		KA	-4020,35	0,8802	-3538,57	18.02.2022	0,8807	-3540,91	2,33	2,74
18.02.2022	T2200091	Aktien Kauf INTC	KA	-5000,00	0,8807		18.02.2022	0,8807	-4403,73	2,74
16.02.2022	U2200032		AD	-1,67	0,8802	-1,47	09.03.2022	0,9097	-1,52	0,05	0,05
09.03.2022	T2300561	Quellensteuer AGNC(US00123...	AD	-1,67	0,9097		09.03.2022	0,9097	-1,52	0,05
16.02.2022	U2200033		AD	-3,60	0,8802	-3,17	09.03.2022	0,9097	-3,27	0,11	0,11
09.03.2022	T2200388	Quellensteuer AGNC(US00123...	AD	-3,60	0,9097		09.03.2022	0,9097	-3,27	0,11
16.02.2022	U2200034		AD	-3,75	0,8802	-3,30	15.03.2022	0,9098	-3,41	0,11	0,11
15.03.2022	T2200389	Quellensteuer CC(US1638511...	AD	-3,75	0,9098		15.03.2022	0,9098	-3,41	0,11
16.02.2022	U2200035		VD	-519,23	0,8802	-457,01	21.03.2022	0,9030	-468,85	11,84	11,84
18.02.2022	U2200036		VD	-30,00	0,8807	-26,42	21.03.2022	0,9030	-27,09	0,67	12,51
08.03.2022	U2200037		VD	-366,50	0,9177	-336,33	21.03.2022	0,9030	-330,94	-5,39	7,12
08.03.2022	U2200038		VD	-366,50	0,9177	-336,33	21.03.2022	0,9030	-330,94	-5,39	1,72
09.03.2022	U2200039		VD	-3,60	0,9097	-3,27	21.03.2022	0,9030	-3,25	-0,02	1,70
09.03.2022	U2200040		VD	-24,00	0,9097	-21,83	21.03.2022	0,9030	-21,67	-0,16	1,54
15.03.2022	U2200041		VD	-25,00	0,9098	-22,75	21.03.2022	0,9030	-22,57	-0,17	1,37
18.03.2022	U2200042		VD	-876,07	0,9049	-792,77	21.03.2022	0,9030	-791,07	-1,71	-0,34
21.03.2022	T2200265	Devisen Verkauf	VD	-2210,90	0,9030		21.03.2022	0,9030	-1996,38	-0,34
18.03.2022	U2200044		AD	-1,67	0,9049	-1,51	12.04.2022	0,9207	-1,54	0,03	0,03
12.04.2022	T2300563	Quellensteuer AGNC(US00123...	AD	-1,67	0,9207		12.04.2022	0,9207	-1,54	0,03
18.03.2022	U2200043		AD	-3,60	0,9049	-3,26	12.04.2022	0,9207	-3,31	0,06	0,06
12.04.2022	T2200390	Quellensteuer AGNC(US00123...	AD	-3,60	0,9207		12.04.2022	0,9207	-3,31	0,06
18.03.2022	U2200045		AD	-8,33	0,9049	-7,54	02.05.2022	0,9502	-7,92	0,38	0,38
02.05.2022	T2200391	Quellensteuer T(US00206R10...	AD	-8,33	0,9502		02.05.2022	0,9502	-7,92	0,38
18.03.2022	U2200048		AD	-1,66	0,9049	-1,50	10.05.2022	0,9475	-1,57	0,07	0,07
10.05.2022	T2300567	Quellensteuer AGNC(US00123...	AD	-1,66	0,9475		10.05.2022	0,9475	-1,57	0,07
18.03.2022	U2200049		AD	-0,04	0,9049	-0,04	10.05.2022	0,9475	-0,04	0,00	0,00
10.05.2022	T2200392	Quellensteuer AGNC(US00123...	AD	-0,04	0,9475		10.05.2022	0,9475	-0,04	0,00
18.03.2022	U2200047		AD	-0,02	0,9049	-0,02	10.05.2022	0,9475	-0,02	0,00	0,00
10.05.2022	T2300565	Quellensteuer AGNC(US00123...	AD	-0,02	0,9475		10.05.2022	0,9475	-0,02	0,00
18.03.2022	U2200046		AD	-3,56	0,9049	-3,22	10.05.2022	0,9475	-3,37	0,15	0,15
10.05.2022	T2200393	Quellensteuer AGNC(US00123...	AD	-3,56	0,9475		10.05.2022	0,9475	-3,37	0,15
18.03.2022	U2200050		KO	-25,50	0,9049	-23,08	27.05.2022	0,9314	-23,75	0,67	0,67
27.05.2022	T2200190	Aktien- und Indexoptionen Kauf AGNC 17JUN22 12 P	KO	-25,50	0,9314		27.05.2022	0,9314	-23,75	0,67
18.03.2022	U2200051		KO	-25,50	0,9049	-23,08	27.05.2022	0,9315	-23,75	0,68	0,68
27.05.2022	T2200190	Aktien- und Indexoptionen Kauf AGNC 17JUN22 12 P	KO	-25,50	0,9315		27.05.2022	0,9315	-23,75	0,68
18.03.2022	U2200052		AD	-5,48	0,9049	-4,96	01.06.2022	0,9335	-5,12	0,16	0,16
01.06.2022	T2200394	Quellensteuer INTC(US45814...	AD	-5,48	0,9335		01.06.2022	0,9335	-5,12	0,16
18.03.2022	U2200053		AD	-1,67	0,9049	-1,51	09.06.2022	0,9308	-1,55	0,04	0,04
09.06.2022	T2300569	Quellensteuer AGNC(US00123...	AD	-1,67	0,9308		09.06.2022	0,9308	-1,55	0,04
18.03.2022	U2200054		AD	-3,60	0,9049	-3,26	09.06.2022	0,9308	-3,35	0,09	0,09
09.06.2022	T2200395	Quellensteuer AGNC(US00123...	AD	-3,60	0,9308		09.06.2022	0,9308	-3,35	0,09
18.03.2022	U2200056		AD	-3,60	0,9049	-3,26	12.07.2022	0,9958	-3,58	0,33	0,33
12.07.2022	T2200396	Quellensteuer AGNC(US00123...	AD	-3,60	0,9958		12.07.2022	0,9958	-3,58	0,33
18.03.2022	U2200055		AD	-1,67	0,9049	-1,51	12.07.2022	0,9958	-1,66	0,15	0,15
12.07.2022	T2300571	Quellensteuer AGNC(US00123...	AD	-1,67	0,9958		12.07.2022	0,9958	-1,66	0,15
12.05.2022	U2200074		KA	-836,67	0,9634	-806,04	15.07.2022	0,9941	-831,76	25,72	25,72
01.06.2022	U2200075		KA	-36,50	0,9335	-34,07	15.07.2022	0,9941	-36,29	2,21	27,94
08.06.2022	U2200076		KA	-191,50	0,9312	-178,32	15.07.2022	0,9941	-190,38	12,06	39,99
08.06.2022	U2200077		KA	-191,50	0,9312	-178,32	15.07.2022	0,9941	-190,38	12,05	52,05
08.06.2022	U2200078		KA	-241,50	0,9312	-224,88	15.07.2022	0,9941	-240,08	15,20	67,25
08.06.2022	U2200079		KA	-241,50	0,9312	-224,88	15.07.2022	0,9941	-240,08	15,20	82,45
09.06.2022	U2200080		KA	-24,00	0,9308	-22,34	15.07.2022	0,9941	-23,86	1,52	83,97
09.06.2022	U2200081		KA	-3,60	0,9308	-3,35	15.07.2022	0,9941	-3,58	0,23	84,20
12.07.2022	U2200082		KA	-24,00	0,9958	-23,90	15.07.2022	0,9941	-23,86	-0,04	84,16
12.07.2022	U2200083		KA	-3,60	0,9958	-3,58	15.07.2022	0,9941	-3,58	-0,01	84,15
14.07.2022	U2200084		KA	-3005,63	0,9993	-3003,66	15.07.2022	0,9941	-2988,00	-15,66	68,49
15.07.2022	T2200089	Aktien Kauf CZR	KA	-4800,00	0,9941		15.07.2022	0,9941	-4771,85	68,49
18.03.2022	U2200057		KA	-1538,00	0,9049	-1391,77	15.07.2022	0,9941	-1528,98	137,21	137,21
28.03.2022	U2200058		KA	-201,50	0,9119	-183,75	15.07.2022	0,9941	-200,32	16,57	153,78
28.03.2022	U2200059		KA	-211,50	0,9119	-192,87	15.07.2022	0,9941	-210,26	17,39	171,17
28.03.2022	U2200060		KA	-211,50	0,9119	-192,87	15.07.2022	0,9941	-210,26	17,39	188,56
28.03.2022	U2200061		KA	-201,50	0,9119	-183,75	15.07.2022	0,9941	-200,32	16,57	205,13
05.04.2022	U2200062		KA	-401,50	0,9170	-368,18	15.07.2022	0,9941	-399,14	30,96	236,09
05.04.2022	U2200063		KA	-401,50	0,9170	-368,18	15.07.2022	0,9941	-399,14	30,97	267,06
12.04.2022	U2200064		KA	-3,60	0,9207	-3,31	15.07.2022	0,9941	-3,58	0,26	267,32
12.04.2022	U2200065		KA	-24,00	0,9207	-22,10	15.07.2022	0,9941	-23,86	1,76	269,08
19.04.2022	U2200066		KA	-54,50	0,9269	-50,52	15.07.2022	0,9941	-54,18	3,66	272,75
19.04.2022	U2200067		KA	-54,50	0,9270	-50,52	15.07.2022	0,9941	-54,18	3,66	276,41
02.05.2022	U2200068		KA	-55,50	0,9502	-52,74	15.07.2022	0,9941	-55,17	2,44	278,85
10.05.2022	U2200069		KA	-0,04	0,9475	-0,04	15.07.2022	0,9941	-0,04	0,00	278,85
10.05.2022	U2200070		KA	-23,76	0,9475	-22,51	15.07.2022	0,9941	-23,62	1,11	279,95
10.05.2022	U2200071		KA	-0,24	0,9475	-0,23	15.07.2022	0,9941	-0,24	0,01	279,97
10.05.2022	U2200072		KA	-3,56	0,9475	-3,37	15.07.2022	0,9941	-3,54	0,17	280,13
12.05.2022	U2200073		KA	-2363,30	0,9634	-2276,78	15.07.2022	0,9941	-2349,44	72,66	352,79
15.07.2022	T2200093	Aktien Kauf MRVL	KA	-5750,00	0,9941		15.07.2022	0,9941	-5716,27	352,79
14.07.2022	U2200085		AD	-8,33	0,9993	-8,32	01.08.2022	0,9772	-8,14	-0,18	-0,18
01.08.2022	T2200397	Quellensteuer T(US00206R10...	AD	-8,33	0,9772		01.08.2022	0,9772	-8,14	-0,18
14.07.2022	U2200086		AD	-3,60	0,9993	-3,60	09.08.2022	0,9771	-3,52	-0,08	-0,08
09.08.2022	T2200398	Quellensteuer AGNC(US00123...	AD	-3,60	0,9771		09.08.2022	0,9771	-3,52	-0,08
14.07.2022	U2200087		AD	-1,67	0,9993	-1,67	09.08.2022	0,9771	-1,63	-0,04	-0,04
09.08.2022	T2300573	Quellensteuer AGNC(US00123...	AD	-1,67	0,9771		09.08.2022	0,9771	-1,63	-0,04
14.07.2022	U2200088		AD	-5,48	0,9993	-5,48	01.09.2022	0,9996	-5,48	0,00	0,00
01.09.2022	T2200399	Quellensteuer INTC(US45814...	AD	-5,48	0,9996		01.09.2022	0,9996	-5,48	0,00
14.07.2022	U2200092		AD	-0,03	0,9993	-0,03	12.09.2022	0,9847	-0,03	-0,00	-0,00
12.09.2022	T2300577	Quellensteuer AGNC(US00123...	AD	-0,03	0,9847		12.09.2022	0,9847	-0,03	-0,00
14.07.2022	U2200091		AD	-1,64	0,9993	-1,64	12.09.2022	0,9847	-1,61	-0,02	-0,02
12.09.2022	T2300575	Quellensteuer AGNC(US00123...	AD	-1,64	0,9847		12.09.2022	0,9847	-1,61	-0,02
14.07.2022	U2200090		AD	-0,07	0,9993	-0,07	12.09.2022	0,9847	-0,07	-0,00	-0,00
12.09.2022	T2200401	Quellensteuer AGNC(US00123...	AD	-0,07	0,9847		12.09.2022	0,9847	-0,07	-0,00
14.07.2022	U2200089		AD	-3,53	0,9993	-3,53	12.09.2022	0,9847	-3,48	-0,05	-0,05
12.09.2022	T2200400	Quellensteuer AGNC(US00123...	AD	-3,53	0,9847		12.09.2022	0,9847	-3,48	-0,05
14.07.2022	U2200093		AD	-1,67	0,9993	-1,67	12.10.2022	1,0303	-1,72	0,05	0,05
12.10.2022	T2300579	Quellensteuer AGNC(US00123...	AD	-1,67	1,0303		12.10.2022	1,0303	-1,72	0,05
14.07.2022	U2200094		AD	-3,60	0,9993	-3,60	12.10.2022	1,0303	-3,71	0,11	0,11
12.10.2022	T2200402	Quellensteuer AGNC(US00123...	AD	-3,60	1,0303		12.10.2022	1,0303	-3,71	0,11
14.07.2022	U2200095		KO	-54,50	0,9993	-54,46	18.10.2022	1,0141	-55,27	0,81	0,81
18.10.2022	T2200222	Aktien- und Indexoptionen Kauf CSCO 21OCT22 42 P	KO	-54,50	1,0141		18.10.2022	1,0141	-55,27	0,81
14.07.2022	U2200096		KO	-54,50	0,9993	-54,46	18.10.2022	1,0141	-55,27	0,80	0,80
18.10.2022	T2200222	Aktien- und Indexoptionen Kauf CSCO 21OCT22 42 P	KO	-54,50	1,0141		18.10.2022	1,0141	-55,27	0,80
14.07.2022	U2200097		KA	-862,35	0,9993	-861,79	20.10.2022	1,0218	-881,15	19,36	19,36
14.07.2022	U2200098		KA	-500,85	1,0062	-503,98	20.10.2022	1,0218	-511,77	7,79	27,15
01.08.2022	U2200099		KA	-326,50	0,9772	-319,07	20.10.2022	1,0218	-333,62	14,55	41,70
01.08.2022	U2200100		KA	-55,50	0,9772	-54,24	20.10.2022	1,0218	-56,71	2,47	44,18
01.08.2022	U2200101		KA	-391,50	0,9772	-382,59	20.10.2022	1,0218	-400,03	17,44	61,62
01.08.2022	U2200102		KA	-391,50	0,9772	-382,59	20.10.2022	1,0218	-400,03	17,45	79,07
01.08.2022	U2200103		KA	-326,50	0,9772	-319,07	20.10.2022	1,0218	-333,62	14,55	93,62
09.08.2022	U2200104		KA	-24,00	0,9771	-23,45	20.10.2022	1,0218	-24,52	1,07	94,69
09.08.2022	U2200105		KA	-3,60	0,9771	-3,52	20.10.2022	1,0218	-3,68	0,16	94,85
01.09.2022	U2200106		KA	-36,50	0,9996	-36,49	20.10.2022	1,0218	-37,30	0,81	95,66
12.09.2022	U2200107		KA	-3,53	0,9847	-3,48	20.10.2022	1,0218	-3,61	0,13	95,79
12.09.2022	U2200108		KA	-0,48	0,9847	-0,47	20.10.2022	1,0218	-0,49	0,02	95,81
12.09.2022	U2200109		KA	-0,07	0,9847	-0,07	20.10.2022	1,0218	-0,07	0,00	95,81
12.09.2022	U2200110		KA	-23,52	0,9847	-23,16	20.10.2022	1,0218	-24,03	0,87	96,68
20.09.2022	U2200111		KA	-113,50	1,0014	-113,66	20.10.2022	1,0218	-115,97	2,31	99,00
20.09.2022	U2200112		KA	-113,50	1,0014	-113,66	20.10.2022	1,0218	-115,97	2,32	101,31
20.09.2022	U2200113		KA	-66,50	1,0014	-66,59	20.10.2022	1,0218	-67,95	1,36	102,67
20.09.2022	U2200114		KA	-66,50	1,0014	-66,59	20.10.2022	1,0218	-67,95	1,36	104,03
05.10.2022	U2200115		KA	-1193,60	1,0116	-1207,45	20.10.2022	1,0218	-1219,62	12,17	116,20
20.10.2022	T2200084	Aktien Kauf BAM	KA	-4500,00	1,0218		20.10.2022	1,0218	-4598,10	116,20
05.10.2022	U2200116		VD	-3880,40	1,0116	-3925,41	21.10.2022	1,0225	-3967,69	42,28	42,28
12.10.2022	U2200117		VD	-24,00	1,0303	-24,73	21.10.2022	1,0225	-24,54	-0,19	42,09
12.10.2022	U2200118		VD	-3,60	1,0303	-3,71	21.10.2022	1,0225	-3,68	-0,03	42,06
21.10.2022	U2200119		VD	-0,00	1,0225	-0,00	21.10.2022	1,0225	-0,00	0,00	42,06
21.10.2022	T2200269	Devisen Verkauf	VD	-3908,00	1,0225		21.10.2022	1,0225	-3995,91	42,06
21.10.2022	U2200120		AD	-0,90	1,0278	-0,92	26.10.2022	0,9977	-0,90	-0,03	-0,03
26.10.2022	T2200403	Quellensteuer MRVL(US57387...	AD	-0,90	0,9977		26.10.2022	0,9977	-0,90	-0,03
21.10.2022	U2200121		KO	-90,50	1,0278	-93,01	27.10.2022	1,0035	-90,82	-2,19	-2,19
27.10.2022	T2200212	Aktien- und Indexoptionen Kauf CCJ 18NOV22 24 P	KO	-90,50	1,0035		27.10.2022	1,0035	-90,82	-2,19
21.10.2022	U2200122		KO	-90,50	1,0278	-93,01	27.10.2022	1,0035	-90,82	-2,20	-2,20
27.10.2022	T2200212	Aktien- und Indexoptionen Kauf CCJ 18NOV22 24 P	KO	-90,50	1,0035		27.10.2022	1,0035	-90,82	-2,20
21.10.2022	U2200123		AD	-3,60	1,0278	-3,70	01.11.2022	1,0053	-3,62	-0,08	-0,08
21.10.2022	U2200124		AD	-4,73	1,0277	-4,86	01.11.2022	1,0053	-4,76	-0,11	-0,19
01.11.2022	T2200404	Quellensteuer T(US00206R10...	AD	-8,33	1,0053		01.11.2022	1,0053	-8,37	-0,19
21.10.2022	U2200125		KO	-68,50	1,0277	-70,40	08.11.2022	0,9927	-68,00	-2,40	-2,40
08.11.2022	T2200214	Aktien- und Indexoptionen Kauf CCJ 18NOV22 24 P	KO	-68,50	0,9927		08.11.2022	0,9927	-68,00	-2,40
21.10.2022	U2200126		KO	-68,50	1,0277	-70,40	08.11.2022	0,9927	-68,00	-2,40	-2,40
08.11.2022	T2200214	Aktien- und Indexoptionen Kauf CCJ 18NOV22 24 P	KO	-68,50	0,9927		08.11.2022	0,9927	-68,00	-2,40
21.10.2022	U2200127		AD	-1,67	1,0277	-1,72	09.11.2022	0,9961	-1,66	-0,05	-0,05
09.11.2022	T2300581	Quellensteuer AGNC(US00123...	AD	-1,67	0,9961		09.11.2022	0,9961	-1,66	-0,05
21.10.2022	U2200128		AD	-3,60	1,0277	-3,70	09.11.2022	0,9961	-3,59	-0,11	-0,11
09.11.2022	T2200405	Quellensteuer AGNC(US00123...	AD	-3,60	0,9961		09.11.2022	0,9961	-3,59	-0,11
21.10.2022	U2200132		KO	-36,50	1,0255	-37,43	17.11.2022	0,9690	-35,37	-2,06	-2,06
17.11.2022	T2200196	Aktien- und Indexoptionen Kauf BAM 16DEC22 50 C	KO	-36,50	0,9690		17.11.2022	0,9690	-35,37	-2,06
21.10.2022	U2200133		KO	-36,50	1,0255	-37,43	17.11.2022	0,9691	-35,37	-2,06	-2,06
17.11.2022	T2200196	Aktien- und Indexoptionen Kauf BAM 16DEC22 50 C	KO	-36,50	0,9691		17.11.2022	0,9691	-35,37	-2,06
21.10.2022	U2200129		KO	-38,50	1,0277	-39,57	17.11.2022	0,9691	-37,31	-2,26	-2,26
21.10.2022	U2200130		KO	-115,00	1,0255	-117,93	17.11.2022	0,9691	-111,44	-6,49	-8,75
17.11.2022	T2200237	Aktien- und Indexoptionen Kauf CZR 16DEC22 55 C	KO	-153,50	0,9691		17.11.2022	0,9691	-148,75	-8,75
21.10.2022	U2200131		KO	-153,50	1,0255	-157,41	17.11.2022	0,9691	-148,75	-8,66	-8,66
17.11.2022	T2200237	Aktien- und Indexoptionen Kauf CZR 16DEC22 55 C	KO	-153,50	0,9691		17.11.2022	0,9691	-148,75	-8,66
21.10.2022	U2200134		KO	-108,50	1,0255	-111,26	18.11.2022	0,9686	-105,09	-6,17	-6,17
18.11.2022	T2200225	Aktien- und Indexoptionen Kauf CSCO 20JAN23 45 P	KO	-108,50	0,9686		18.11.2022	0,9686	-105,09	-6,17
21.10.2022	U2200135		KO	-108,50	1,0255	-111,26	18.11.2022	0,9686	-105,09	-6,18	-6,18
18.11.2022	T2200225	Aktien- und Indexoptionen Kauf CSCO 20JAN23 45 P	KO	-108,50	0,9686		18.11.2022	0,9686	-105,09	-6,18
21.10.2022	U2200136		KO	-68,50	1,0255	-70,25	23.11.2022	0,9620	-65,89	-4,35	-4,35
23.11.2022	T2200217	Aktien- und Indexoptionen Kauf CCJ 16DEC22 23 P	KO	-68,50	0,9620		23.11.2022	0,9620	-65,89	-4,35
21.10.2022	U2200137		KO	-68,50	1,0255	-70,25	23.11.2022	0,9619	-65,89	-4,36	-4,36
23.11.2022	T2200217	Aktien- und Indexoptionen Kauf CCJ 16DEC22 23 P	KO	-68,50	0,9619		23.11.2022	0,9619	-65,89	-4,36
21.10.2022	U2200138		AD	-5,48	1,0255	-5,62	01.12.2022	0,9566	-5,24	-0,38	-0,38
01.12.2022	T2200406	Quellensteuer INTC(US45814...	AD	-5,48	0,9566		01.12.2022	0,9566	-5,24	-0,38
21.10.2022	U2200139		AD	-3,60	1,0255	-3,69	09.12.2022	0,9471	-3,41	-0,28	-0,28
09.12.2022	T2200407	Quellensteuer AGNC(US00123...	AD	-3,60	0,9471		09.12.2022	0,9471	-3,41	-0,28
21.10.2022	U2200140		AD	-1,67	1,0255	-1,71	09.12.2022	0,9471	-1,58	-0,13	-0,13
09.12.2022	T2300583	Quellensteuer AGNC(US00123...	AD	-1,67	0,9471		09.12.2022	0,9471	-1,58	-0,13
21.10.2022	U2200141		AD	-2,10	1,0255	-2,15	30.12.2022	0,9376	-1,97	-0,18	-0,18
30.12.2022	T2200408	Quellensteuer BAM (CA11258...	AD	-2,10	0,9376		30.12.2022	0,9376	-1,97	-0,18
21.10.2022	U2200142		VE	-3196,25	1,0255	-3277,69	31.12.2022	0,9361	-2991,90	-285,79	-285,79
26.10.2022	U2200143		VE	-6,00	0,9977	-5,99	31.12.2022	0,9361	-5,62	-0,37	-286,16
28.10.2022	U2200144		VE	-141,50	1,0034	-141,98	31.12.2022	0,9361	-132,45	-9,53	-295,69
28.10.2022	U2200145		VE	-141,50	1,0034	-141,98	31.12.2022	0,9361	-132,45	-9,53	-305,21
01.11.2022	U2200146		VE	-55,50	1,0053	-55,80	31.12.2022	0,9361	-51,95	-3,84	-309,06
09.11.2022	U2200147		VE	-3,60	0,9961	-3,59	31.12.2022	0,9361	-3,37	-0,22	-309,27
09.11.2022	U2200148		VE	-140,50	0,9961	-139,95	31.12.2022	0,9361	-131,52	-8,44	-317,71
09.11.2022	U2200149		VE	-140,50	0,9961	-139,95	31.12.2022	0,9361	-131,52	-8,43	-326,14
09.11.2022	U2200150		VE	-24,00	0,9961	-23,91	31.12.2022	0,9361	-22,47	-1,44	-327,58
11.11.2022	U2200151		VE	-311,50	0,9701	-302,19	31.12.2022	0,9361	-291,58	-10,61	-338,19
11.11.2022	U2200152		VE	-311,50	0,9701	-302,19	31.12.2022	0,9361	-291,58	-10,61	-348,80
11.11.2022	U2200153		VE	-76,50	0,9701	-74,21	31.12.2022	0,9361	-71,61	-2,60	-351,40
11.11.2022	U2200154		VE	-76,50	0,9701	-74,21	31.12.2022	0,9361	-71,61	-2,61	-354,00
14.11.2022	U2200155		VE	-221,50	0,9683	-214,48	31.12.2022	0,9361	-207,34	-7,14	-361,14
14.11.2022	U2200156		VE	-221,50	0,9683	-214,48	31.12.2022	0,9361	-207,34	-7,14	-368,29
25.11.2022	U2200157		VE	-114,50	0,9639	-110,36	31.12.2022	0,9361	-107,18	-3,18	-371,47
25.11.2022	U2200158		VE	-31,50	0,9639	-30,36	31.12.2022	0,9361	-29,49	-0,88	-372,34
25.11.2022	U2200159		VE	-31,50	0,9638	-30,36	31.12.2022	0,9361	-29,49	-0,87	-373,22
25.11.2022	U2200160		VE	-148,50	0,9638	-143,13	31.12.2022	0,9361	-139,01	-4,12	-377,34
25.11.2022	U2200161		VE	-148,50	0,9639	-143,13	31.12.2022	0,9361	-139,01	-4,13	-381,47
25.11.2022	U2200162		VE	-114,50	0,9638	-110,36	31.12.2022	0,9361	-107,18	-3,18	-384,65
01.12.2022	U2200163		VE	-36,50	0,9566	-34,91	31.12.2022	0,9361	-34,17	-0,75	-385,40
08.12.2022	U2200164		VE	-548,50	0,9474	-519,67	31.12.2022	0,9361	-513,43	-6,23	-391,63
08.12.2022	U2200165		VE	-548,50	0,9474	-519,67	31.12.2022	0,9361	-513,43	-6,24	-397,87
09.12.2022	U2200166		VE	-3,60	0,9471	-3,41	31.12.2022	0,9361	-3,37	-0,04	-397,91
09.12.2022	U2200167		VE	-24,00	0,9471	-22,73	31.12.2022	0,9361	-22,47	-0,26	-398,17
19.12.2022	U2200168		VE	-683,25	0,9428	-644,16	31.12.2022	0,9361	-639,57	-4,59	-402,76
30.12.2022	U2200169		VE	-14,00	0,9376	-13,13	31.12.2022	0,9361	-13,10	-0,02	-402,78
31.12.2022	U2200003	Abschluss Transaktion	VE	-7515,70	0,9361		31.12.2022	0,9361	-7035,20	-402,78

Fifo Saldo Übersicht je USD Erwerb

Die Tabelle zeigt zu jedem USD Erwerb (Kauf oder Einnahme) nachfolgend die chronologische Fifo Zuordnungen mit USD Verkauf oder Ausgabe zusammengefasst in einer Farbgruppe.

Ereignis-Datum	Tid	Anlass	Saldo USD	E/A USD	USD.EUR bei Erwerb	E/A EUR	USD.EUR zum Ereignis-Datum	EUR zum Ereignis-Datum	Ertrag EUR
01.01.2022	U2200002	KS	2442,22	2442,22	0,8807	2150,79	0,8807	2150,79	0,00
04.01.2022	U2200004	KO	2383,72	-58,50	0,8807	-51,52	0,8867	-51,87	0,35
04.01.2022	U2200005	KO	2325,22	-58,50	0,8807	-51,52	0,8866	-51,87	0,35
04.01.2022	U2200006	KO	2200,72	-124,50	0,8807	-109,64	0,8866	-110,38	0,74
04.01.2022	U2200007	KO	2076,22	-124,50	0,8807	-109,64	0,8866	-110,38	0,74
05.01.2022	U2200008	KO	2051,72	-24,50	0,8807	-21,58	0,8837	-21,65	0,07
05.01.2022	U2200009	KO	2027,22	-24,50	0,8807	-21,58	0,8835	-21,65	0,07
11.01.2022	U2200010	AD	2025,42	-1,80	0,8807	-1,59	0,8821	-1,59	0,00
21.01.2022	U2200011	KO	1961,92	-63,50	0,8807	-55,92	0,8812	-55,96	0,03
21.01.2022	U2200012	KA	468,92	-1493,00	0,8807	-1314,84	0,8812	-1315,65	0,81
21.01.2022	U2200013	KO	405,42	-63,50	0,8807	-55,92	0,8813	-55,96	0,04
01.02.2022	U2200014	AD	389,82	-15,60	0,8807	-13,74	0,8881	-13,85	0,12
09.02.2022	U2200015	AD	388,15	-1,67	0,8807	-1,47	0,8745	-1,46	-0,01
09.02.2022	U2200016	AD	384,55	-3,60	0,8807	-3,17	0,8745	-3,15	-0,02
11.02.2022	U2200017	KO	301,05	-83,50	0,8807	-73,54	0,8810	-73,57	0,03
11.02.2022	U2200018	KO	217,55	-83,50	0,8807	-73,54	0,8811	-73,57	0,03
18.02.2022	U2200019	AD	213,05	-4,50	0,8807	-3,96	0,8807	-3,96	0,00
18.02.2022	U2200020	KA	0,00	-213,05	0,8807	-187,63	0,8807	-187,64	0,02
03.01.2022	T2200255	VO	52,50	52,50	0,8851	46,47	0,8851	46,47	0,00
18.02.2022	U2200021	KA	0,00	-52,50	0,8851	-46,47	0,8807	-46,24	-0,23
03.01.2022	T2200255	VO	52,50	52,50	0,8851	46,47	0,8851	46,47	0,00
18.02.2022	U2200022	KA	0,00	-52,50	0,8851	-46,47	0,8807	-46,24	-0,23
05.01.2022	T2200240	VO	87,50	87,50	0,8835	77,30	0,8835	77,30	0,00
18.02.2022	U2200023	KA	0,00	-87,50	0,8835	-77,30	0,8807	-77,07	-0,24
05.01.2022	T2200240	VO	87,50	87,50	0,8834	77,30	0,8834	77,30	0,00
18.02.2022	U2200024	KA	0,00	-87,50	0,8834	-77,30	0,8807	-77,07	-0,23
11.01.2022	T2200421	ED	12,00	12,00	0,8821	10,59	0,8821	10,59	0,00
18.02.2022	U2200025	KA	0,00	-12,00	0,8821	-10,59	0,8807	-10,57	-0,02
01.02.2022	T2200422	ED	104,00	104,00	0,8881	92,36	0,8881	92,36	0,00
18.02.2022	U2200026	KA	0,00	-104,00	0,8881	-92,36	0,8807	-91,60	-0,76
09.02.2022	T2200423	ED	24,00	24,00	0,8745	20,99	0,8745	20,99	0,00
18.02.2022	U2200027	KA	0,00	-24,00	0,8745	-20,99	0,8807	-21,14	0,15
09.02.2022	T2300558	ED	3,60	3,60	0,8745	3,15	0,8745	3,15	0,00
18.02.2022	U2200028	KA	0,00	-3,60	0,8745	-3,15	0,8807	-3,17	0,02
10.02.2022	T2200205	VO	171,50	171,50	0,8751	150,08	0,8751	150,08	0,00
18.02.2022	U2200029	KA	0,00	-171,50	0,8751	-150,08	0,8807	-151,05	0,97
10.02.2022	T2200205	VO	171,50	171,50	0,8751	150,08	0,8751	150,08	0,00
18.02.2022	U2200030	KA	0,00	-171,50	0,8751	-150,08	0,8807	-151,05	0,97
16.02.2022	T2200264	KD	4548,60	4548,60	0,8802	4003,52	0,8802	4003,52	0,00
18.02.2022	U2200031	KA	528,25	-4020,35	0,8802	-3538,57	0,8807	-3540,91	2,33
09.03.2022	U2200032	AD	526,58	-1,67	0,8802	-1,47	0,9097	-1,52	0,05
09.03.2022	U2200033	AD	522,98	-3,60	0,8802	-3,17	0,9097	-3,27	0,11
15.03.2022	U2200034	AD	519,23	-3,75	0,8802	-3,30	0,9098	-3,41	0,11
21.03.2022	U2200035	VD	0,00	-519,23	0,8802	-457,01	0,9030	-468,85	11,84
18.02.2022	T2200424	ED	30,00	30,00	0,8807	26,42	0,8807	26,42	0,00
21.03.2022	U2200036	VD	0,00	-30,00	0,8807	-26,42	0,9030	-27,09	0,67
08.03.2022	T2200252	VO	366,50	366,50	0,9177	336,33	0,9177	336,33	0,00
21.03.2022	U2200037	VD	0,00	-366,50	0,9177	-336,33	0,9030	-330,94	-5,39
08.03.2022	T2200252	VO	366,50	366,50	0,9177	336,33	0,9177	336,33	0,00
21.03.2022	U2200038	VD	0,00	-366,50	0,9177	-336,33	0,9030	-330,94	-5,39
09.03.2022	T2300560	ED	3,60	3,60	0,9097	3,27	0,9097	3,27	0,00
21.03.2022	U2200039	VD	0,00	-3,60	0,9097	-3,27	0,9030	-3,25	-0,02
09.03.2022	T2200425	ED	24,00	24,00	0,9097	21,83	0,9097	21,83	0,00
21.03.2022	U2200040	VD	0,00	-24,00	0,9097	-21,83	0,9030	-21,67	-0,16
15.03.2022	T2200426	ED	25,00	25,00	0,9098	22,75	0,9098	22,75	0,00
21.03.2022	U2200041	VD	0,00	-25,00	0,9098	-22,75	0,9030	-22,57	-0,17
18.03.2022	T2200095	VA	2499,97	2499,97	0,9049	2262,27	0,9049	2262,27	0,00
21.03.2022	U2200042	VD	1623,90	-876,07	0,9049	-792,77	0,9030	-791,07	-1,71
12.04.2022	U2200043	AD	1620,30	-3,60	0,9049	-3,26	0,9207	-3,31	0,06
12.04.2022	U2200044	AD	1618,63	-1,67	0,9049	-1,51	0,9207	-1,54	0,03
02.05.2022	U2200045	AD	1610,30	-8,33	0,9049	-7,54	0,9502	-7,92	0,38
10.05.2022	U2200046	AD	1606,74	-3,56	0,9049	-3,22	0,9475	-3,37	0,15
10.05.2022	U2200047	AD	1606,72	-0,02	0,9049	-0,02	0,9475	-0,02	0,00
10.05.2022	U2200048	AD	1605,06	-1,66	0,9049	-1,50	0,9475	-1,57	0,07
10.05.2022	U2200049	AD	1605,02	-0,04	0,9049	-0,04	0,9475	-0,04	0,00
27.05.2022	U2200050	KO	1579,52	-25,50	0,9049	-23,08	0,9314	-23,75	0,67
27.05.2022	U2200051	KO	1554,02	-25,50	0,9049	-23,08	0,9315	-23,75	0,68
01.06.2022	U2200052	AD	1548,54	-5,48	0,9049	-4,96	0,9335	-5,12	0,16
09.06.2022	U2200053	AD	1546,87	-1,67	0,9049	-1,51	0,9308	-1,55	0,04
09.06.2022	U2200054	AD	1543,27	-3,60	0,9049	-3,26	0,9308	-3,35	0,09
12.07.2022	U2200055	AD	1541,60	-1,67	0,9049	-1,51	0,9958	-1,66	0,15
12.07.2022	U2200056	AD	1538,00	-3,60	0,9049	-3,26	0,9958	-3,58	0,33
15.07.2022	U2200057	KA	0,00	-1538,00	0,9049	-1391,77	0,9941	-1528,98	137,21
28.03.2022	T2200243	VO	201,50	201,50	0,9119	183,75	0,9119	183,75	0,00
15.07.2022	U2200058	KA	0,00	-201,50	0,9119	-183,75	0,9941	-200,32	16,57
28.03.2022	T2200208	VO	211,50	211,50	0,9119	192,87	0,9119	192,87	0,00
15.07.2022	U2200059	KA	0,00	-211,50	0,9119	-192,87	0,9941	-210,26	17,39
28.03.2022	T2200208	VO	211,50	211,50	0,9119	192,87	0,9119	192,87	0,00
15.07.2022	U2200060	KA	0,00	-211,50	0,9119	-192,87	0,9941	-210,26	17,39
28.03.2022	T2200243	VO	201,50	201,50	0,9119	183,75	0,9119	183,75	0,00
15.07.2022	U2200061	KA	0,00	-201,50	0,9119	-183,75	0,9941	-200,32	16,57
05.04.2022	T2200258	VO	401,50	401,50	0,9170	368,18	0,9170	368,18	0,00
15.07.2022	U2200062	KA	0,00	-401,50	0,9170	-368,18	0,9941	-399,14	30,96
05.04.2022	T2200258	VO	401,50	401,50	0,9170	368,18	0,9170	368,18	0,00
15.07.2022	U2200063	KA	0,00	-401,50	0,9170	-368,18	0,9941	-399,14	30,97
12.04.2022	T2300562	ED	3,60	3,60	0,9207	3,31	0,9207	3,31	0,00
15.07.2022	U2200064	KA	0,00	-3,60	0,9207	-3,31	0,9941	-3,58	0,26
12.04.2022	T2200427	ED	24,00	24,00	0,9207	22,10	0,9207	22,10	0,00
15.07.2022	U2200065	KA	0,00	-24,00	0,9207	-22,10	0,9941	-23,86	1,76
19.04.2022	T2200189	VO	54,50	54,50	0,9269	50,52	0,9269	50,52	0,00
15.07.2022	U2200066	KA	0,00	-54,50	0,9269	-50,52	0,9941	-54,18	3,66
19.04.2022	T2200189	VO	54,50	54,50	0,9270	50,52	0,9270	50,52	0,00
15.07.2022	U2200067	KA	0,00	-54,50	0,9270	-50,52	0,9941	-54,18	3,66
02.05.2022	T2200428	ED	55,50	55,50	0,9502	52,74	0,9502	52,74	0,00
15.07.2022	U2200068	KA	0,00	-55,50	0,9502	-52,74	0,9941	-55,17	2,44
10.05.2022	T2300564	ED	0,04	0,04	0,9475	0,04	0,9475	0,04	0,00
15.07.2022	U2200069	KA	0,00	-0,04	0,9475	-0,04	0,9941	-0,04	0,00
10.05.2022	T2200429	ED	23,76	23,76	0,9475	22,51	0,9475	22,51	0,00
15.07.2022	U2200070	KA	0,00	-23,76	0,9475	-22,51	0,9941	-23,62	1,11
10.05.2022	T2200448	ED	0,24	0,24	0,9475	0,23	0,9475	0,23	0,00
15.07.2022	U2200071	KA	0,00	-0,24	0,9475	-0,23	0,9941	-0,24	0,01
10.05.2022	T2300566	ED	3,56	3,56	0,9475	3,37	0,9475	3,37	0,00
15.07.2022	U2200072	KA	0,00	-3,56	0,9475	-3,37	0,9941	-3,54	0,17
12.05.2022	T2200087	VA	3199,97	3199,97	0,9634	3082,82	0,9634	3082,82	0,00
15.07.2022	U2200073	KA	836,67	-2363,30	0,9634	-2276,78	0,9941	-2349,44	72,66
15.07.2022	U2200074	KA	0,00	-836,67	0,9634	-806,04	0,9941	-831,76	25,72
01.06.2022	T2200430	ED	36,50	36,50	0,9335	34,07	0,9335	34,07	0,00
15.07.2022	U2200075	KA	0,00	-36,50	0,9335	-34,07	0,9941	-36,29	2,21
08.06.2022	T2200227	VO	191,50	191,50	0,9312	178,32	0,9312	178,32	0,00
15.07.2022	U2200076	KA	0,00	-191,50	0,9312	-178,32	0,9941	-190,38	12,06
08.06.2022	T2200227	VO	191,50	191,50	0,9312	178,32	0,9312	178,32	0,00
15.07.2022	U2200077	KA	0,00	-191,50	0,9312	-178,32	0,9941	-190,38	12,05
08.06.2022	T2200246	VO	241,50	241,50	0,9312	224,88	0,9312	224,88	0,00
15.07.2022	U2200078	KA	0,00	-241,50	0,9312	-224,88	0,9941	-240,08	15,20
08.06.2022	T2200246	VO	241,50	241,50	0,9312	224,88	0,9312	224,88	0,00
15.07.2022	U2200079	KA	0,00	-241,50	0,9312	-224,88	0,9941	-240,08	15,20
09.06.2022	T2200431	ED	24,00	24,00	0,9308	22,34	0,9308	22,34	0,00
15.07.2022	U2200080	KA	0,00	-24,00	0,9308	-22,34	0,9941	-23,86	1,52
09.06.2022	T2300568	ED	3,60	3,60	0,9308	3,35	0,9308	3,35	0,00
15.07.2022	U2200081	KA	0,00	-3,60	0,9308	-3,35	0,9941	-3,58	0,23
12.07.2022	T2200432	ED	24,00	24,00	0,9958	23,90	0,9958	23,90	0,00
15.07.2022	U2200082	KA	0,00	-24,00	0,9958	-23,90	0,9941	-23,86	-0,04
12.07.2022	T2300570	ED	3,60	3,60	0,9958	3,58	0,9958	3,58	0,00
15.07.2022	U2200083	KA	0,00	-3,60	0,9958	-3,58	0,9941	-3,58	-0,01
14.07.2022	T2200266	KD	4006,60	4006,60	0,9993	4003,98	0,9993	4003,98	0,00
15.07.2022	U2200084	KA	1000,97	-3005,63	0,9993	-3003,66	0,9941	-2988,00	-15,66
01.08.2022	U2200085	AD	992,64	-8,33	0,9993	-8,32	0,9772	-8,14	-0,18
09.08.2022	U2200086	AD	989,04	-3,60	0,9993	-3,60	0,9771	-3,52	-0,08
09.08.2022	U2200087	AD	987,37	-1,67	0,9993	-1,67	0,9771	-1,63	-0,04
01.09.2022	U2200088	AD	981,89	-5,48	0,9993	-5,48	0,9996	-5,48	0,00
12.09.2022	U2200089	AD	978,36	-3,53	0,9993	-3,53	0,9847	-3,48	-0,05
12.09.2022	U2200090	AD	978,29	-0,07	0,9993	-0,07	0,9847	-0,07	-0,00
12.09.2022	U2200091	AD	976,65	-1,64	0,9993	-1,64	0,9847	-1,61	-0,02
12.09.2022	U2200092	AD	976,62	-0,03	0,9993	-0,03	0,9847	-0,03	-0,00
12.10.2022	U2200093	AD	974,95	-1,67	0,9993	-1,67	1,0303	-1,72	0,05
12.10.2022	U2200094	AD	971,35	-3,60	0,9993	-3,60	1,0303	-3,71	0,11
18.10.2022	U2200095	KO	916,85	-54,50	0,9993	-54,46	1,0141	-55,27	0,81
18.10.2022	U2200096	KO	862,35	-54,50	0,9993	-54,46	1,0141	-55,27	0,80
20.10.2022	U2200097	KA	0,00	-862,35	0,9993	-861,79	1,0218	-881,15	19,36
14.07.2022	T2200267	KD	500,85	500,85	1,0062	503,98	1,0062	503,98	0,00
20.10.2022	U2200098	KA	0,00	-500,85	1,0062	-503,98	1,0218	-511,77	7,79
01.08.2022	T2200249	VO	326,50	326,50	0,9772	319,07	0,9772	319,07	0,00
20.10.2022	U2200099	KA	0,00	-326,50	0,9772	-319,07	1,0218	-333,62	14,55
01.08.2022	T2200433	ED	55,50	55,50	0,9772	54,24	0,9772	54,24	0,00
20.10.2022	U2200100	KA	0,00	-55,50	0,9772	-54,24	1,0218	-56,71	2,47
01.08.2022	T2200230	VO	391,50	391,50	0,9772	382,59	0,9772	382,59	0,00
20.10.2022	U2200101	KA	0,00	-391,50	0,9772	-382,59	1,0218	-400,03	17,44
01.08.2022	T2200230	VO	391,50	391,50	0,9772	382,59	0,9772	382,59	0,00
20.10.2022	U2200102	KA	0,00	-391,50	0,9772	-382,59	1,0218	-400,03	17,45
01.08.2022	T2200249	VO	326,50	326,50	0,9772	319,07	0,9772	319,07	0,00
20.10.2022	U2200103	KA	0,00	-326,50	0,9772	-319,07	1,0218	-333,62	14,55
09.08.2022	T2200434	ED	24,00	24,00	0,9771	23,45	0,9771	23,45	0,00
20.10.2022	U2200104	KA	0,00	-24,00	0,9771	-23,45	1,0218	-24,52	1,07
09.08.2022	T2300572	ED	3,60	3,60	0,9771	3,52	0,9771	3,52	0,00
20.10.2022	U2200105	KA	0,00	-3,60	0,9771	-3,52	1,0218	-3,68	0,16
01.09.2022	T2200435	ED	36,50	36,50	0,9996	36,49	0,9996	36,49	0,00
20.10.2022	U2200106	KA	0,00	-36,50	0,9996	-36,49	1,0218	-37,30	0,81
12.09.2022	T2300574	ED	3,53	3,53	0,9847	3,48	0,9847	3,48	0,00
20.10.2022	U2200107	KA	0,00	-3,53	0,9847	-3,48	1,0218	-3,61	0,13
12.09.2022	T2200449	ED	0,48	0,48	0,9847	0,47	0,9847	0,47	0,00
20.10.2022	U2200108	KA	0,00	-0,48	0,9847	-0,47	1,0218	-0,49	0,02
12.09.2022	T2300576	ED	0,07	0,07	0,9847	0,07	0,9847	0,07	0,00
20.10.2022	U2200109	KA	0,00	-0,07	0,9847	-0,07	1,0218	-0,07	0,00
12.09.2022	T2200436	ED	23,52	23,52	0,9847	23,16	0,9847	23,16	0,00
20.10.2022	U2200110	KA	0,00	-23,52	0,9847	-23,16	1,0218	-24,03	0,87
20.09.2022	T2200221	VO	113,50	113,50	1,0014	113,66	1,0014	113,66	0,00
20.10.2022	U2200111	KA	0,00	-113,50	1,0014	-113,66	1,0218	-115,97	2,31
20.09.2022	T2200221	VO	113,50	113,50	1,0014	113,66	1,0014	113,66	0,00
20.10.2022	U2200112	KA	0,00	-113,50	1,0014	-113,66	1,0218	-115,97	2,32
20.09.2022	T2200192	VO	66,50	66,50	1,0014	66,59	1,0014	66,59	0,00
20.10.2022	U2200113	KA	0,00	-66,50	1,0014	-66,59	1,0218	-67,95	1,36
20.09.2022	T2200192	VO	66,50	66,50	1,0014	66,59	1,0014	66,59	0,00
20.10.2022	U2200114	KA	0,00	-66,50	1,0014	-66,59	1,0218	-67,95	1,36
05.10.2022	T2200097	VA	5074,00	5074,00	1,0116	5132,86	1,0116	5132,86	0,00
20.10.2022	U2200115	KA	3880,40	-1193,60	1,0116	-1207,45	1,0218	-1219,62	12,17
21.10.2022	U2200116	VD	0,00	-3880,40	1,0116	-3925,41	1,0225	-3967,69	42,28
12.10.2022	T2200437	ED	24,00	24,00	1,0303	24,73	1,0303	24,73	0,00
21.10.2022	U2200117	VD	0,00	-24,00	1,0303	-24,73	1,0225	-24,54	-0,19
12.10.2022	T2300578	ED	3,60	3,60	1,0303	3,71	1,0303	3,71	0,00
21.10.2022	U2200118	VD	0,00	-3,60	1,0303	-3,71	1,0225	-3,68	-0,03
21.10.2022	T2200211	VO	185,50	185,50	1,0278	190,65	1,0278	190,65	0,00
26.10.2022	U2200120	AD	184,60	-0,90	1,0278	-0,92	0,9977	-0,90	-0,03
27.10.2022	U2200121	KO	94,10	-90,50	1,0278	-93,01	1,0035	-90,82	-2,19
27.10.2022	U2200122	KO	3,60	-90,50	1,0278	-93,01	1,0035	-90,82	-2,20
01.11.2022	U2200123	AD	0,00	-3,60	1,0278	-3,70	1,0053	-3,62	-0,08
21.10.2022	T2200211	VO	185,50	185,50	1,0277	190,65	1,0277	190,65	0,00
01.11.2022	U2200124	AD	180,77	-4,73	1,0277	-4,86	1,0053	-4,76	-0,11
08.11.2022	U2200125	KO	112,27	-68,50	1,0277	-70,40	0,9927	-68,00	-2,40
08.11.2022	U2200126	KO	43,77	-68,50	1,0277	-70,40	0,9927	-68,00	-2,40
09.11.2022	U2200127	AD	42,10	-1,67	1,0277	-1,72	0,9961	-1,66	-0,05
09.11.2022	U2200128	AD	38,50	-3,60	1,0277	-3,70	0,9961	-3,59	-0,11
17.11.2022	U2200129	KO	0,00	-38,50	1,0277	-39,57	0,9691	-37,31	-2,26
21.10.2022	T2200268	KD	3904,60	3904,60	1,0255	4004,09	1,0255	4004,09	0,00
17.11.2022	U2200130	KO	3789,60	-115,00	1,0255	-117,93	0,9691	-111,44	-6,49
17.11.2022	U2200131	KO	3636,10	-153,50	1,0255	-157,41	0,9691	-148,75	-8,66
17.11.2022	U2200132	KO	3599,60	-36,50	1,0255	-37,43	0,9690	-35,37	-2,06
17.11.2022	U2200133	KO	3563,10	-36,50	1,0255	-37,43	0,9691	-35,37	-2,06
18.11.2022	U2200134	KO	3454,60	-108,50	1,0255	-111,26	0,9686	-105,09	-6,17
18.11.2022	U2200135	KO	3346,10	-108,50	1,0255	-111,26	0,9686	-105,09	-6,18
23.11.2022	U2200136	KO	3277,60	-68,50	1,0255	-70,25	0,9620	-65,89	-4,35
23.11.2022	U2200137	KO	3209,10	-68,50	1,0255	-70,25	0,9619	-65,89	-4,36
01.12.2022	U2200138	AD	3203,62	-5,48	1,0255	-5,62	0,9566	-5,24	-0,38
09.12.2022	U2200139	AD	3200,02	-3,60	1,0255	-3,69	0,9471	-3,41	-0,28
09.12.2022	U2200140	AD	3198,35	-1,67	1,0255	-1,71	0,9471	-1,58	-0,13
30.12.2022	U2200141	AD	3196,25	-2,10	1,0255	-2,15	0,9376	-1,97	-0,18
31.12.2022	U2200142	VE	0,00	-3196,25	1,0255	-3277,69	0,9361	-2991,90	-285,79
26.10.2022	T2200438	ED	6,00	6,00	0,9977	5,99	0,9977	5,99	0,00
31.12.2022	U2200143	VE	0,00	-6,00	0,9977	-5,99	0,9361	-5,62	-0,37
28.10.2022	T2200213	VO	141,50	141,50	1,0034	141,98	1,0034	141,98	0,00
31.12.2022	U2200144	VE	0,00	-141,50	1,0034	-141,98	0,9361	-132,45	-9,53
28.10.2022	T2200213	VO	141,50	141,50	1,0034	141,98	1,0034	141,98	0,00
31.12.2022	U2200145	VE	0,00	-141,50	1,0034	-141,98	0,9361	-132,45	-9,53
01.11.2022	T2200439	ED	55,50	55,50	1,0053	55,80	1,0053	55,80	0,00
31.12.2022	U2200146	VE	0,00	-55,50	1,0053	-55,80	0,9361	-51,95	-3,84
09.11.2022	T2300580	ED	3,60	3,60	0,9961	3,59	0,9961	3,59	0,00
31.12.2022	U2200147	VE	0,00	-3,60	0,9961	-3,59	0,9361	-3,37	-0,22
09.11.2022	T2200216	VO	140,50	140,50	0,9961	139,95	0,9961	139,95	0,00
31.12.2022	U2200148	VE	0,00	-140,50	0,9961	-139,95	0,9361	-131,52	-8,44
09.11.2022	T2200216	VO	140,50	140,50	0,9961	139,95	0,9961	139,95	0,00
31.12.2022	U2200149	VE	0,00	-140,50	0,9961	-139,95	0,9361	-131,52	-8,43
09.11.2022	T2200440	ED	24,00	24,00	0,9961	23,91	0,9961	23,91	0,00
31.12.2022	U2200150	VE	0,00	-24,00	0,9961	-23,91	0,9361	-22,47	-1,44
11.11.2022	T2200236	VO	311,50	311,50	0,9701	302,19	0,9701	302,19	0,00
31.12.2022	U2200151	VE	0,00	-311,50	0,9701	-302,19	0,9361	-291,58	-10,61
11.11.2022	T2200236	VO	311,50	311,50	0,9701	302,19	0,9701	302,19	0,00
31.12.2022	U2200152	VE	0,00	-311,50	0,9701	-302,19	0,9361	-291,58	-10,61
11.11.2022	T2200195	VO	76,50	76,50	0,9701	74,21	0,9701	74,21	0,00
31.12.2022	U2200153	VE	0,00	-76,50	0,9701	-74,21	0,9361	-71,61	-2,60
11.11.2022	T2200195	VO	76,50	76,50	0,9701	74,21	0,9701	74,21	0,00
31.12.2022	U2200154	VE	0,00	-76,50	0,9701	-74,21	0,9361	-71,61	-2,61
14.11.2022	T2200224	VO	221,50	221,50	0,9683	214,48	0,9683	214,48	0,00
31.12.2022	U2200155	VE	0,00	-221,50	0,9683	-214,48	0,9361	-207,34	-7,14
14.11.2022	T2200224	VO	221,50	221,50	0,9683	214,48	0,9683	214,48	0,00
31.12.2022	U2200156	VE	0,00	-221,50	0,9683	-214,48	0,9361	-207,34	-7,14
25.11.2022	T2200219	VO	114,50	114,50	0,9639	110,36	0,9639	110,36	0,00
31.12.2022	U2200157	VE	0,00	-114,50	0,9639	-110,36	0,9361	-107,18	-3,18
25.11.2022	T2200197	VO	31,50	31,50	0,9639	30,36	0,9639	30,36	0,00
31.12.2022	U2200158	VE	0,00	-31,50	0,9639	-30,36	0,9361	-29,49	-0,88
25.11.2022	T2200197	VO	31,50	31,50	0,9638	30,36	0,9638	30,36	0,00
31.12.2022	U2200159	VE	0,00	-31,50	0,9638	-30,36	0,9361	-29,49	-0,87
25.11.2022	T2200233	VO	148,50	148,50	0,9638	143,13	0,9638	143,13	0,00
31.12.2022	U2200160	VE	0,00	-148,50	0,9638	-143,13	0,9361	-139,01	-4,12
25.11.2022	T2200233	VO	148,50	148,50	0,9639	143,13	0,9639	143,13	0,00
31.12.2022	U2200161	VE	0,00	-148,50	0,9639	-143,13	0,9361	-139,01	-4,13
25.11.2022	T2200219	VO	114,50	114,50	0,9638	110,36	0,9638	110,36	0,00
31.12.2022	U2200162	VE	0,00	-114,50	0,9638	-110,36	0,9361	-107,18	-3,18
01.12.2022	T2200441	ED	36,50	36,50	0,9566	34,91	0,9566	34,91	0,00
31.12.2022	U2200163	VE	0,00	-36,50	0,9566	-34,91	0,9361	-34,17	-0,75
08.12.2022	T2200187	VO	548,50	548,50	0,9474	519,67	0,9474	519,67	0,00
31.12.2022	U2200164	VE	0,00	-548,50	0,9474	-519,67	0,9361	-513,43	-6,23
08.12.2022	T2200187	VO	548,50	548,50	0,9474	519,67	0,9474	519,67	0,00
31.12.2022	U2200165	VE	0,00	-548,50	0,9474	-519,67	0,9361	-513,43	-6,24
09.12.2022	T2300582	ED	3,60	3,60	0,9471	3,41	0,9471	3,41	0,00
31.12.2022	U2200166	VE	0,00	-3,60	0,9471	-3,41	0,9361	-3,37	-0,04
09.12.2022	T2200442	ED	24,00	24,00	0,9471	22,73	0,9471	22,73	0,00
31.12.2022	U2200167	VE	0,00	-24,00	0,9471	-22,73	0,9361	-22,47	-0,26
19.12.2022	T2200085	VA	683,25	683,25	0,9428	644,16	0,9428	644,16	0,00
31.12.2022	U2200168	VE	0,00	-683,25	0,9428	-644,16	0,9361	-639,57	-4,59
31.12.2022	U2200169	VE	0,00	-14,00	0,9376	-13,13	0,9361	-13,10	-0,02

Devisen Anlass Abkürzungen

Anlass	Bedeutung
AD	Devisen Ausgabe
ED	Devisen Einnahme
KS	Devisen Kauf Start - Erster Devisen Transfer im Abrechnungszeitraum
KA	Kauf Aktien
KO	Kauf Optionen
KW	Kauf Wertpapier
VD	Verkauf Devisen
VA	Verkauf Aktien
VO	Verkauf Optionen
VW	Verkauf Wertpapier
VE	Devisen Verkauf Ende - Letzer Devisen Transfer im Abrechnungszeitraum

Kennungen Aktionen und Optionen

Kennung	Bedeutung
S	Start Stillhaltergeschäft - Options-Verkauf
SSP	Start Stillhaltergeschäft - Options-Verkauf mit Split
EO	Start Options Eröffnung
EOi	Start Options Eröffnung eingefügt aus zurückliegenden Jahren
EOA	Start Options Eröffnung als Anschaffungskosten
EOAT	Start Options Eröffnung mit anteiligen Anschaffungskosten
GS	Glattstellung Stillhaltergeschäft
GSV	Glattstellung Stillhaltergeschäft aus zurückliegenden Jahren - wird als Verlust erfasst
GO	Glattstellung Optionskauf
GOA	Optionsabschluss mit Zuteilung; Optionskauf wird den Anschaffungskosten zugeordnet
GOL	Glattstellung Optionskauf aus zurückliegenden Jahren
LV	Leerverkauf
AK	Aktienkauf
AI	Aktieneröffnung eingefügt aus zurückliegenden Jahren
GSA	Glattstellung Leerverkauf Aktien
GSL	Glattstellung Leerverkauf aus zurückliegenden Jahren
GSLo	Aktienglattstellung aus Handel in zurückliegenden Jahren ohne Möglichkeite zur Ertragsbestimmung
AV	Aktienverkauf
AKLo	Aktienverkauf aus Handel in zurückliegenden Jahren ohne Möglichkeite zur Ertragsbestimmung
AKL	Aktienverkauf aus Handel in zurückliegenden Jahren
WK	Wertpapier Kauf
WV	Wertpapier Verkauf
WVLo	Wertpapierverkauf aus Handel in zurückliegenden Jahren ohne Möglichkeite zur Ertragsbestimmung
WKL	Wertpapierverkauf aus Handel in zurückliegenden Jahren
WKi	Wertpapierkauf eingefügt aus zurückliegenden Jahren

Kennungen Devisen

Kennung	Bedeutung
DEA	echte Devisen Anschaffung
DEV	echter Devisen Verkauf
DUA	unechte Devisen Anschaffung zur Bestimmung der Devisen-Erlöse beim Verkauf von Wertpapieren
DUN	unechte Devisen Anschaffung zur Bestimmung der Devisen-Erlöse auf Grund eines negativen Wertpapierertrags
DUV	unechter Devisen Verkauf zur Bestimmung der Devisen-Erlöse beim Kauf von Wertpapieren
DER	Ertrag in Fremdwährung
DST	in Fremdwährung gezahlte Steuer
DKV	Eröffnung und Abschluss im Handelsjahr als unechter Kauf und Verkauf

IB Codes

Code	Description
A	Assignment
C	Closing Trade
Ep	Resulted from an Expired Position
O	Opening Trade

Anmerkungen

Anmerkung	Tid
Glattstellung Stillhaltergeschäft aus zurückliegenden Jahren, wird als Verlust erfasst, Kennung GSV	'T2200105', 'T2200107', 'T2200113', 'T2200115', 'T2200125', 'T2200135', 'T2200139', 'T2200146', 'T2200150', 'T2200156', 'T2200158', 'T2200162', 'T2200169', 'T2200171', 'T2200184', 'T2200199', 'T2200201', 'T2200203', 'T2200239'