Berichtszeitraum 1. Januar 2023 - 31. Dezember 2023
| Bedeutung | Betrag EUR | |
|---|---|---|
| 1 | Summe Kapitalerträge | 6917,24 |
| 2 | in 1 enthaltene Aktien- und ETF-Erträge | -458,93 |
| 3 | in 2 enthaltene Aktien- und ETF-Gewinne | 75,89 |
| 4 | in 2 enthaltene Aktien- und ETF-Verluste | -534,82 |
| 5 | in 2 enthaltene Aktien- und ETF-Leerverkäufe | -46,12 |
| 7 | in 1 enthaltene Erträge aus Optionshandel | 5699,95 |
| 8 | in 7 enthaltene Erträge als Stillhalter | 5734,63 |
| 9 | in 7 enthaltene Verluste aus Optionshandel | -408,67 |
| 10 | in 7 enthaltene Stillhalter Verluste als Übertrag aus Vorjahren | -307,97 |
| 17 | in 1 enthaltene Dividenden und Ausgleichszahlungen | 1803,58 |
| 19 | in 1 enthaltene Broker-Sollzinsen | -2,64 |
| 21 | in 1 enthaltene Broker-Habenzinsen | 1,67 |
| 24 | gezahlte Steuern in Deutschland | 128,45 |
| 25 | gezahlte Steuern im Ausland | 62,59 |
| 27 | Sonstige Gebühren (nicht in 1 enthalten) | -226,34 |
| 29 | in 1 enthaltene Devisen Erträge | -126,39 |
| Tid | Symbol | Währung | Datum | Menge | Provision | E/A | Ertrag | E/A (EUR) | Ertrag (EUR) | Devisen Ertrag (EUR) | IB Code | Kennung | Gesamt Ertrag (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2300078 | BAYNd | EUR | 20.10.2023 | 100,00 | 0,00 | -4800,00 | 0,00 | -4800,00 | 0,00 | 0,00 | A;O | GSA | 0,00 |
| T2300079 | BAYNd | EUR | 22.11.2023 | 100,00 | 0,00 | -4000,00 | 0,00 | -4000,00 | 0,00 | 0,00 | A;O | GSA | 0,00 |
| T2300081 | ENR | EUR | 18.08.2023 | 100,00 | 0,00 | -1400,00 | 0,00 | -1400,00 | 0,00 | 0,00 | A;O | GSA | 0,00 |
| T2300083 | PUMd | EUR | 19.10.2023 | 100,00 | 0,00 | -5500,00 | 0,00 | -5500,00 | 0,00 | 0,00 | A;O | GSA | 0,00 |
| T2300086 | BN | USD | 17.02.2023 | -100,00 | -0,09 | 3499,91 | 0,00 | 3294,03 | 0,00 | 0,00 | A;C | AVLo | 0,00 |
| T2300088 | CZR | USD | 17.02.2023 | -100,00 | -0,13 | 4899,87 | 0,00 | 4611,64 | 0,00 | 0,00 | A;C | AVLo | 0,00 |
| T2300090 | SQ | USD | 15.09.2023 | 100,00 | 0,00 | -5750,00 | 0,00 | -5394,02 | 0,00 | 31,57 | A;O | GSA | 31,57 |
| T2300092 | VLO | USD | 08.05.2023 | 100,00 | 0,00 | -12600,00 | 0,00 | -11450,25 | 0,00 | -117,93 | A;O | GSA | -117,93 |
| T2300093 | VLO | USD | 18.08.2023 | -100,00 | -0,11 | 11999,89 | -600,11 | 11037,41 | -412,84 | 0,00 | A;C | AV | -412,84 |
| T2300095 | WBD | USD | 17.01.2023 | -0,38 | -5,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | C;FP | AV | 0,03 |
| T2300096 | WBD | USD | 23.01.2023 | 52,00 | -5,00 | -690,31 | 0,00 | -635,00 | 0,00 | -4,05 | O | GSA | -4,05 |
| T2300097 | WBD | USD | 18.10.2023 | 100,00 | 0,00 | -1250,00 | 0,00 | -1186,31 | 0,00 | 44,30 | A;O | GSA | 44,30 |
| Summe | -15422,47 | -412,81 | -46,12 | -458,93 |
| Tid | Symbol | Währung | Datum | Menge | Ertrag | Provision | IB Code | Kennung | Gesamt Ertrag | Devisen Ertrag (EUR) | Ertrag als Sillhalter (EUR) | Options-Verluste (EUR) | Gesamt Ertrag (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2300102 | ADS 15MAR24 150 P | EUR | 07.11.2023 | -1 | 510,00 | -2,00 | O | S | 508,00 | 0,00 | 356,00 | 508,00 | |
| T2300103 | ADS 15MAR24 150 P | EUR | 06.12.2023 | 1 | -150,00 | -2,00 | C | GS | -152,00 | 0,00 | -152,00 | ||
| T2300105 | ADS 15MAR24 160 P | EUR | 07.12.2023 | -1 | 251,00 | -2,00 | O | S | 249,00 | 0,00 | 249,00 | 249,00 | |
| T2300107 | BAYN 20OCT23 48 P | EUR | 26.07.2023 | -1 | 82,00 | -2,00 | O | S | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | |
| T2300108 | BAYN 20OCT23 48 P | EUR | 20.10.2023 | 1 | 0,00 | 0,00 | A;C | GS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| T2300110 | BAYN 19JAN24 40 P | EUR | 23.10.2023 | -1 | 141,00 | -2,00 | O | S | 139,00 | 0,00 | 139,00 | 139,00 | |
| T2300111 | BAYN 19JAN24 40 P | EUR | 22.11.2023 | 1 | 0,00 | 0,00 | A;C | GS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| T2300113 | BAYN 16FEB24 29.5 P | EUR | 07.12.2023 | -1 | 85,00 | -2,00 | O | S | 83,00 | 0,00 | 83,00 | 83,00 | |
| T2300115 | DB1 17MAR23 158 P | EUR | 10.01.2023 | -1 | 389,00 | -2,00 | O | S | 387,00 | 0,00 | 195,00 | 387,00 | |
| T2300116 | DB1 17MAR23 158 P | EUR | 01.02.2023 | 1 | -190,00 | -2,00 | C | GS | -192,00 | 0,00 | -192,00 | ||
| T2300118 | DB1 15DEC23 140 P | EUR | 07.08.2023 | -1 | 117,00 | -2,00 | O | S | 115,00 | 0,00 | 61,00 | 115,00 | |
| T2300119 | DB1 15DEC23 140 P | EUR | 02.11.2023 | 1 | -52,00 | -2,00 | C | GS | -54,00 | 0,00 | -54,00 | ||
| T2300121 | DTE 18AUG23 19 P | EUR | 16.06.2023 | -1 | 35,00 | -2,00 | O | S | 33,00 | 0,00 | -8,00 | 33,00 | |
| T2300122 | DTE 18AUG23 19 P | EUR | 16.06.2023 | 1 | -39,00 | -2,00 | C | GS | -41,00 | 0,00 | -41,00 | ||
| T2300124 | DTG 17MAR23 30 P | EUR | 02.02.2023 | -1 | 46,00 | -2,00 | O | S | 44,00 | 0,00 | 23,00 | 44,00 | |
| T2300125 | DTG 17MAR23 30 P | EUR | 06.03.2023 | 1 | -19,00 | -2,00 | C | GS | -21,00 | 0,00 | -21,00 | ||
| T2300127 | ENR 18AUG23 14 P | EUR | 28.06.2023 | -1 | 55,00 | -2,00 | O | S | 53,00 | 0,00 | 53,00 | 53,00 | |
| T2300128 | ENR 18AUG23 14 P | EUR | 18.08.2023 | 1 | 0,00 | 0,00 | A;C | GS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| T2300130 | ENR 15DEC23 6.6 P | EUR | 27.10.2023 | -1 | 90,00 | -2,00 | O | S | 88,00 | 0,00 | 88,00 | 88,00 | |
| T2300131 | ENR 15DEC23 6.6 P | EUR | 15.12.2023 | 1 | 0,00 | 0,00 | C;Ep | GS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| T2300133 | PUM 18AUG23 42 P | EUR | 01.06.2023 | -1 | 175,00 | -2,00 | O | S | 173,00 | 0,00 | 91,00 | 173,00 | |
| T2300134 | PUM 18AUG23 42 P | EUR | 07.06.2023 | 1 | -80,00 | -2,00 | C | GS | -82,00 | 0,00 | -82,00 | ||
| T2300136 | PUM 15SEP23 50 P | EUR | 07.07.2023 | -1 | 210,00 | -2,00 | O | S | 208,00 | 0,00 | 208,00 | 208,00 | |
| T2300137 | PUM 15SEP23 50 P | EUR | 15.09.2023 | 1 | 0,00 | 0,00 | C;Ep | GS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| T2300139 | PUM 20OCT23 55 P | EUR | 18.09.2023 | -1 | 50,00 | -2,00 | O | S | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 48,00 | |
| T2300140 | PUM 20OCT23 55 P | EUR | 19.10.2023 | 1 | 0,00 | 0,00 | A;C | GS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| T2300142 | RWE 21APR23 40 P | EUR | 02.02.2023 | -1 | 144,00 | -2,00 | O | S | 142,00 | 0,00 | 72,00 | 142,00 | |
| T2300143 | RWE 21APR23 40 P | EUR | 03.04.2023 | 1 | -68,00 | -2,00 | C | GS | -70,00 | 0,00 | -70,00 | ||
| T2300145 | SHL 20OCT23 45 P | EUR | 21.08.2023 | -1 | 125,00 | -2,00 | O | S | 123,00 | 0,00 | 123,00 | 123,00 | |
| T2300146 | SHL 20OCT23 45 P | EUR | 20.10.2023 | 1 | 0,00 | 0,00 | C;Ep | GS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| T2300148 | SHL 15DEC23 44 P | EUR | 23.10.2023 | -1 | 105,00 | -2,00 | O | S | 103,00 | 0,00 | 95,00 | 103,00 | |
| T2300149 | SHL 15DEC23 44 P | EUR | 27.11.2023 | 1 | -6,00 | -2,00 | C | GS | -8,00 | 0,00 | -8,00 | ||
| T2300151 | SHL 16FEB24 49 P | EUR | 27.11.2023 | -1 | 110,00 | -2,00 | O | S | 108,00 | 0,00 | 58,00 | 108,00 | |
| T2300152 | SHL 16FEB24 49 P | EUR | 14.12.2023 | 1 | -48,00 | -2,00 | C | GS | -50,00 | 0,00 | -50,00 | ||
| T2300154 | SHL 16FEB24 51 P | EUR | 14.12.2023 | -1 | 100,00 | -2,00 | O | S | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 98,00 | |
| T2300156 | SIE 17NOV23 126 P | EUR | 20.09.2023 | 1 | -197,00 | -2,00 | O | OK | -199,00 | 0,00 | -199,00 | ||
| T2300157 | SIE 17NOV23 126 P | EUR | 27.10.2023 | -1 | 575,00 | -2,00 | C | GO | 573,00 | 0,00 | 573,00 | ||
| T2300160 | AAPL 17FEB23 135 P | USD | 23.01.2023 | 1 | -270,00 | -3,50 | C | GSV | -273,50 | -4,43 | -256,02 | -256,02 | |
| T2300162 | APA 21APR23 37.5 P | USD | 06.03.2023 | -1 | 143,00 | -3,50 | O | S | 139,50 | 0,00 | 58,57 | 131,04 | |
| T2300163 | APA 21APR23 37.5 P | USD | 03.04.2023 | 1 | -75,00 | -3,50 | C | GS | -78,50 | -0,47 | -72,47 | ||
| T2300165 | BN 17FEB23 35 C | USD | 18.01.2023 | -1 | 190,00 | -3,50 | O | S | 186,50 | 0,00 | 172,77 | 172,77 | |
| T2300166 | BN 17FEB23 35 C | USD | 17.02.2023 | 1 | 0,00 | 0,00 | A;C | GS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| T2300168 | CCJ 20JAN23 23 P | USD | 06.01.2023 | 1 | -52,00 | -3,50 | C | GSV | -55,50 | 0,19 | -51,95 | -51,95 | |
| T2300170 | CCJ 19MAY23 24 P | USD | 12.04.2023 | -1 | 69,00 | -3,50 | O | S | 65,50 | 0,00 | 31,65 | 59,97 | |
| T2300171 | CCJ 19MAY23 24 P | USD | 26.04.2023 | 1 | -27,00 | -3,50 | C | GS | -30,50 | -0,69 | -28,32 | ||
| T2300173 | CL 19MAY23 70 P | USD | 09.02.2023 | -1 | 140,00 | -3,50 | O | S | 136,50 | 0,00 | 63,49 | 126,73 | |
| T2300174 | CL 19MAY23 70 P | USD | 29.03.2023 | 1 | -65,00 | -3,50 | C | GS | -68,50 | -0,07 | -63,24 | ||
| T2300176 | CL 19JAN24 70 P | USD | 02.10.2023 | -1 | 225,00 | -3,50 | O | S | 221,50 | 0,00 | 107,09 | 211,40 | |
| T2300177 | CL 19JAN24 70 P | USD | 27.10.2023 | 1 | -110,00 | -3,50 | C | GS | -113,50 | 3,12 | -104,31 | ||
| T2300179 | CZR 17FEB23 49 C | USD | 13.01.2023 | -1 | 257,00 | -3,50 | O | S | 253,50 | 0,00 | 234,01 | 234,01 | |
| T2300180 | CZR 17FEB23 49 C | USD | 17.02.2023 | 1 | 0,00 | 0,00 | A;C | GS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| T2300182 | JNJ 16JUN23 155 P | USD | 09.02.2023 | -1 | 390,00 | -3,50 | O | S | 386,50 | 0,00 | 182,16 | 358,83 | |
| T2300183 | JNJ 16JUN23 155 P | USD | 05.04.2023 | 1 | -188,00 | -3,50 | C | GS | -191,50 | -1,62 | -176,67 | ||
| T2300185 | JNJ 21JUL23 150 P | USD | 16.05.2023 | -1 | 162,00 | -3,50 | O | S | 158,50 | 0,00 | 71,79 | 145,67 | |
| T2300186 | JNJ 21JUL23 150 P | USD | 06.06.2023 | 1 | -75,00 | -3,50 | C | GS | -78,50 | -0,40 | -73,88 | ||
| T2300188 | KO 21APR23 57.5 P | USD | 23.01.2023 | -1 | 104,00 | -3,50 | O | S | 100,50 | 0,00 | 47,68 | 92,45 | |
| T2300189 | KO 21APR23 57.5 P | USD | 06.03.2023 | 1 | -45,00 | -3,50 | C | GS | -48,50 | 0,79 | -44,77 | ||
| T2300191 | MMM 19MAY23 105 P | USD | 06.03.2023 | -1 | 320,00 | -3,50 | O | S | 316,50 | 0,00 | -446,71 | 297,29 | |
| T2300192 | MMM 19MAY23 105 P | USD | 16.05.2023 | 1 | -787,00 | -3,50 | C | GS | -790,50 | -17,50 | -744,00 | ||
| T2300194 | MMM 18AUG23 105 P | USD | 16.05.2023 | -1 | 1040,00 | -3,50 | O | S | 1036,50 | 0,00 | 422,23 | 952,58 | |
| T2300195 | MMM 18AUG23 105 P | USD | 16.06.2023 | 1 | -560,00 | -3,50 | C | GS | -563,50 | -16,49 | -530,35 | ||
| T2300197 | MO 16JUN23 45 P | USD | 12.04.2023 | -1 | 166,00 | -3,50 | O | S | 162,50 | 0,00 | 75,39 | 148,78 | |
| T2300198 | MO 16JUN23 45 P | USD | 25.04.2023 | 1 | -75,00 | -3,50 | C | GS | -78,50 | -1,86 | -73,39 | ||
| T2300200 | MRVL 21JUL23 67.5 C | USD | 01.06.2023 | -1 | 190,00 | -3,50 | O | S | 186,50 | 0,00 | 173,30 | 173,30 | |
| T2300201 | MRVL 21JUL23 67.5 C | USD | 21.07.2023 | 1 | 0,00 | 0,00 | C;Ep | GS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| T2300203 | MRVL 15SEP23 67.5 C | USD | 24.07.2023 | -1 | 287,00 | -3,50 | O | S | 283,50 | 0,00 | 256,23 | 256,23 | |
| T2300204 | MRVL 15SEP23 67.5 C | USD | 15.09.2023 | 1 | 0,00 | 0,00 | C;Ep | GS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| T2300206 | MRVL 01DEC23 60 C | USD | 20.11.2023 | -1 | 119,00 | -3,50 | O | S | 115,50 | 0,00 | 105,69 | 105,69 | |
| T2300207 | MRVL 01DEC23 60 C | USD | 01.12.2023 | 1 | 0,00 | 0,00 | C;Ep | GS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| T2300209 | MRVL 29DEC23 60 C | USD | 14.12.2023 | -1 | 140,00 | -3,50 | O | S | 136,50 | 0,00 | 124,17 | 124,17 | |
| T2300211 | MRVL 16FEB24 45 P | USD | 04.12.2023 | -1 | 88,00 | -3,50 | O | S | 84,50 | 0,00 | 41,06 | 77,98 | |
| T2300212 | MRVL 16FEB24 45 P | USD | 13.12.2023 | 1 | -37,00 | -3,50 | C | GS | -40,50 | 0,32 | -36,92 | ||
| T2300214 | SPY 21JUN24 305 P | USD | 11.08.2023 | -1 | 295,00 | -3,50 | O | S | 291,50 | 0,00 | 69,11 | 266,29 | |
| T2300215 | SPY 21JUN24 305 P | USD | 14.09.2023 | 1 | -206,00 | -3,50 | C | GS | -209,50 | -0,34 | -197,18 | ||
| T2300217 | SPY 28JUN24 315 P | USD | 18.09.2023 | -1 | 257,00 | -3,50 | O | S | 253,50 | 0,00 | 68,44 | 237,08 | |
| T2300218 | SPY 28JUN24 315 P | USD | 13.11.2023 | 1 | -180,00 | -3,50 | C | GS | -183,50 | 2,87 | -168,64 | ||
| T2300220 | SPY 30SEP24 320 P | USD | 30.11.2023 | -1 | 259,00 | -3,50 | O | S | 255,50 | 0,00 | 233,74 | 233,74 | |
| T2300222 | SQ 16JUN23 60 P | USD | 27.03.2023 | -1 | 600,00 | -3,50 | O | S | 596,50 | 0,00 | 276,15 | 552,39 | |
| T2300223 | SQ 16JUN23 60 P | USD | 18.05.2023 | 1 | -290,00 | -3,50 | C | GS | -293,50 | -3,72 | -276,24 | ||
| T2300225 | SQ 15SEP23 57.5 P | USD | 07.07.2023 | -1 | 240,00 | -3,50 | O | S | 236,50 | 0,00 | 215,59 | 215,59 | |
| T2300226 | SQ 15SEP23 57.5 P | USD | 15.09.2023 | 1 | 0,00 | 0,00 | A;C | GS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| T2300228 | SQ 01DEC23 43 P | USD | 23.10.2023 | -1 | 283,00 | -3,50 | O | S | 279,50 | 0,00 | 223,77 | 263,75 | |
| T2300229 | SQ 01DEC23 43 P | USD | 03.11.2023 | 1 | -40,00 | -3,50 | C | GS | -43,50 | 0,56 | -39,98 | ||
| T2300231 | SQ 19JAN24 67.5 C | USD | 30.11.2023 | -1 | 213,00 | -3,50 | O | S | 209,50 | 0,00 | 191,66 | 191,66 | |
| T2300233 | T 17FEB23 18 P | USD | 24.01.2023 | -1 | 25,00 | -3,50 | O | S | 21,50 | 0,00 | 11,91 | 19,75 | |
| T2300234 | T 17FEB23 18 P | USD | 25.01.2023 | 1 | -5,00 | -3,50 | C | GS | -8,50 | -0,03 | -7,84 | ||
| T2300236 | T 17NOV23 14 P | USD | 22.08.2023 | -1 | 66,00 | -3,50 | O | S | 62,50 | 0,00 | 57,41 | 57,41 | |
| T2300237 | T 17NOV23 14 P | USD | 17.11.2023 | 1 | 0,00 | 0,00 | C;Ep | GS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| T2300239 | T 29DEC23 15 P | USD | 20.11.2023 | -1 | 9,00 | -3,50 | O | S | 5,50 | 0,00 | 5,03 | 5,03 | |
| T2300241 | T 16FEB24 16 P | USD | 28.12.2023 | -1 | 33,00 | -3,50 | O | S | 29,50 | 0,00 | 26,67 | 26,67 | |
| T2300243 | VIX 21JUN23 15 P | USD | 06.06.2023 | -2 | 112,00 | -7,00 | O | S | 105,00 | 0,00 | 33,82 | 98,29 | |
| T2300244 | VIX 21JUN23 15 P | USD | 16.06.2023 | 1 | -65,00 | -3,50 | C | GS | -68,50 | -2,00 | -64,47 | ||
| T2300245 | VIX 21JUN23 15 P | USD | 21.06.2023 | 1 | 0,00 | 0,00 | A;C | GS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| T2300247 | VIX 19JUL23 17 P | USD | 30.05.2023 | -1 | 44,00 | -3,50 | O | S | 40,50 | 0,00 | -262,03 | 37,73 | |
| T2300248 | VIX 19JUL23 17 P | USD | 13.07.2023 | 1 | -315,00 | -3,50 | C | GS | -318,50 | -16,05 | -299,76 | ||
| T2300250 | VIX 16AUG23 16 P | USD | 16.06.2023 | -1 | 109,00 | -3,50 | O | S | 105,50 | 0,00 | -1,20 | 96,21 | |
| T2300251 | VIX 16AUG23 16 P | USD | 14.08.2023 | 1 | -100,00 | -3,50 | C | GS | -103,50 | -2,51 | -97,41 | ||
| T2300252 | VIX 16AUG23 16 P | USD | 15.08.2023 | 1 | -40,00 | -3,50 | O | OK | -43,50 | -1,05 | -40,94 | -40,94 | |
| T2300253 | VIX 16AUG23 16 P | USD | 16.08.2023 | -1 | 0,00 | 0,00 | C;Ep | GO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| T2300255 | VIX 18OCT23 30 C | USD | 22.09.2023 | -2 | 48,00 | -7,00 | O | S | 41,00 | 0,00 | 38,50 | 38,50 | |
| T2300256 | VIX 18OCT23 30 C | USD | 18.10.2023 | 2 | 0,00 | 0,00 | C;Ep | GS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| T2300258 | VIX 18OCT23 40 C | USD | 02.08.2023 | 1 | -60,00 | -3,50 | O | OK | -63,50 | -1,71 | -59,76 | -59,76 | |
| T2300259 | VIX 18OCT23 40 C | USD | 18.10.2023 | -1 | 0,00 | 0,00 | C;Ep | GO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| T2300261 | VLO 21APR23 128 P | USD | 13.04.2023 | -1 | 107,00 | -3,50 | O | S | 103,50 | 0,00 | -287,80 | 93,70 | |
| T2300262 | VLO 21APR23 128 P | USD | 19.04.2023 | 1 | -408,00 | -3,50 | C | GS | -411,50 | -5,12 | -381,50 | ||
| T2300264 | VLO 12MAY23 126 P | USD | 19.04.2023 | -1 | 560,00 | -3,50 | O | S | 556,50 | 0,00 | 509,01 | 509,01 | |
| T2300265 | VLO 12MAY23 126 P | USD | 08.05.2023 | 1 | 0,00 | 0,00 | A;C | GS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| T2300267 | VLO 18AUG23 120 C | USD | 20.07.2023 | -1 | 425,00 | -3,50 | O | S | 421,50 | 0,00 | 378,72 | 378,72 | |
| T2300268 | VLO 18AUG23 120 C | USD | 18.08.2023 | 1 | 0,00 | 0,00 | A;C | GS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| T2300270 | WBD 20OCT23 12.5 P | USD | 22.08.2023 | -1 | 77,00 | -3,50 | O | S | 73,50 | 0,00 | 67,51 | 67,51 | |
| T2300271 | WBD 20OCT23 12.5 P | USD | 18.10.2023 | 1 | 0,00 | 0,00 | A;C | GS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| T2300273 | WBD 19JAN24 10 P | USD | 23.10.2023 | -1 | 84,00 | -3,50 | O | S | 80,50 | 0,00 | 46,06 | 75,96 | |
| T2300274 | WBD 19JAN24 10 P | USD | 01.12.2023 | 1 | -29,00 | -3,50 | C | GS | -32,50 | -0,04 | -29,90 | ||
| Summe | -68,27 | 5734,63 | -408,67 | 5699,95 |
| Tid | Beschreibung | Währung | Datum | Betrag | Betrag(EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| T2300407 | SHL(DE000SHL1006) Bardividende EUR 0.95 pro Aktie (Ordentliche Dividende) | EUR | 20.02.2023 | 95,00 | 95,00 |
| T2300408 | BAYN(DE000BAY0017) Bardividende EUR 2.40 pro Aktie (Ordentliche Dividende) | EUR | 04.05.2023 | 240,00 | 240,00 |
| T2300409 | ADS(DE000A1EWWW0) Bardividende EUR 0.70 pro Aktie (Ordentliche Dividende) | EUR | 16.05.2023 | 70,00 | 70,00 |
| T2300410 | PUM(DE0006969603) Bardividende EUR 0.82 pro Aktie (Ordentliche Dividende) | EUR | 30.05.2023 | 82,00 | 82,00 |
| T2300412 | MRVL(US5738741041) Bardividende USD 0.06 pro Aktie (Ordentliche Dividende) | USD | 25.01.2023 | 6,00 | 5,52 |
| T2300413 | T(US00206R1023) Bardividende USD 0.2775 pro Aktie (Ordentliche Dividende) | USD | 01.02.2023 | 55,50 | 50,95 |
| T2300414 | MRVL(US5738741041) Bardividende USD 0.06 pro Aktie (Ordentliche Dividende) | USD | 26.04.2023 | 6,00 | 5,44 |
| T2300415 | T(US00206R1023) Bardividende USD 0.2775 pro Aktie (Ordentliche Dividende) | USD | 01.05.2023 | 55,50 | 50,62 |
| T2300416 | VLO(US91913Y1001) Bardividende USD 1.02 pro Aktie (Ordentliche Dividende) | USD | 22.06.2023 | 102,00 | 92,85 |
| T2300417 | MRVL(US5738741041) Bardividende USD 0.06 pro Aktie (Ordentliche Dividende) | USD | 26.07.2023 | 6,00 | 5,43 |
| T2300418 | T(US00206R1023) Bardividende USD 0.2775 pro Aktie (Ordentliche Dividende) | USD | 01.08.2023 | 55,50 | 50,59 |
| T2300419 | VLO(US91913Y1001) Bardividende USD 1.02 pro Aktie (Ordentliche Dividende) | USD | 05.09.2023 | 102,00 | 95,05 |
| T2300420 | MRVL(US5738741041) Bardividende USD 0.06 pro Aktie (Ordentliche Dividende) | USD | 25.10.2023 | 6,00 | 5,67 |
| T2300421 | T(US00206R1023) Bardividende USD 0.2775 pro Aktie (Ordentliche Dividende) | USD | 01.11.2023 | 55,50 | 52,67 |
| T2300407 | SHL(DE000SHL1006) Bardividende EUR 0.95 pro Aktie (Ordentliche Dividende) | EUR | 20.02.2023 | 95,00 | 95,00 |
| T2300408 | BAYN(DE000BAY0017) Bardividende EUR 2.40 pro Aktie (Ordentliche Dividende) | EUR | 04.05.2023 | 240,00 | 240,00 |
| T2300409 | ADS(DE000A1EWWW0) Bardividende EUR 0.70 pro Aktie (Ordentliche Dividende) | EUR | 16.05.2023 | 70,00 | 70,00 |
| T2300410 | PUM(DE0006969603) Bardividende EUR 0.82 pro Aktie (Ordentliche Dividende) | EUR | 30.05.2023 | 82,00 | 82,00 |
| T2300412 | MRVL(US5738741041) Bardividende USD 0.06 pro Aktie (Ordentliche Dividende) | USD | 25.01.2023 | 6,00 | 5,52 |
| T2300413 | T(US00206R1023) Bardividende USD 0.2775 pro Aktie (Ordentliche Dividende) | USD | 01.02.2023 | 55,50 | 50,95 |
| T2300414 | MRVL(US5738741041) Bardividende USD 0.06 pro Aktie (Ordentliche Dividende) | USD | 26.04.2023 | 6,00 | 5,44 |
| T2300415 | T(US00206R1023) Bardividende USD 0.2775 pro Aktie (Ordentliche Dividende) | USD | 01.05.2023 | 55,50 | 50,62 |
| T2300416 | VLO(US91913Y1001) Bardividende USD 1.02 pro Aktie (Ordentliche Dividende) | USD | 22.06.2023 | 102,00 | 92,85 |
| T2300417 | MRVL(US5738741041) Bardividende USD 0.06 pro Aktie (Ordentliche Dividende) | USD | 26.07.2023 | 6,00 | 5,43 |
| T2300418 | T(US00206R1023) Bardividende USD 0.2775 pro Aktie (Ordentliche Dividende) | USD | 01.08.2023 | 55,50 | 50,59 |
| T2300419 | VLO(US91913Y1001) Bardividende USD 1.02 pro Aktie (Ordentliche Dividende) | USD | 05.09.2023 | 102,00 | 95,05 |
| T2300420 | MRVL(US5738741041) Bardividende USD 0.06 pro Aktie (Ordentliche Dividende) | USD | 25.10.2023 | 6,00 | 5,67 |
| T2300421 | T(US00206R1023) Bardividende USD 0.2775 pro Aktie (Ordentliche Dividende) | USD | 01.11.2023 | 55,50 | 52,67 |
| Summe | 1803,58 |
| Tid | Beschreibung | Währung | Datum | Betrag | Betrag(EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| T2300482 | EUR Sollzinsen fuer Nov-2023 | EUR | 05.12.2023 | -2,04 | -2,04 |
| T2300484 | USD Sollzinsen fuer Aug-2023 | USD | 06.09.2023 | -0,64 | -0,60 |
| Summe | -2,64 |
| Tid | Beschreibung | Währung | Datum | Betrag | Betrag(EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| T2300489 | EUR Kreditzinsen fuer Okt-2023 | EUR | 03.11.2023 | 0,05 | 0,05 |
| T2300491 | USD Kreditzinsen fuer Feb-2023 | USD | 03.03.2023 | 0,70 | 0,66 |
| T2300492 | USD Kreditzinsen fuer Maer-2023 | USD | 05.04.2023 | 0,86 | 0,79 |
| T2300493 | USD Kreditzinsen fuer Mai-2023 | USD | 05.06.2023 | 0,18 | 0,17 |
| Summe | 1,67 |
| Tid | Beschreibung | Währung | Datum | Betrag | Betrag(EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| T2300384 | SHL(DE000SHL1006) Bardividende EUR 0.95 pro Aktie - DE Steuer | EUR | 20.02.2023 | -25,06 | -25,06 |
| T2300385 | BAYN(DE000BAY0017) Bardividende EUR 2.40 pro Aktie - DE Steuer | EUR | 04.05.2023 | -63,30 | -63,30 |
| T2300386 | ADS(DE000A1EWWW0) Bardividende EUR 0.70 pro Aktie - DE Steuer | EUR | 16.05.2023 | -18,46 | -18,46 |
| T2300387 | PUM(DE0006969603) Bardividende EUR 0.82 pro Aktie - DE Steuer | EUR | 30.05.2023 | -21,63 | -21,63 |
| T2300388 | Withholding @ 20% on Kreditzinsen fuer Okt-2023 | EUR | 03.11.2023 | -0,01 | -0,01 |
| T2300390 | MRVL(US5738741041) Bardividende USD 0.06 pro Aktie - US Steuer | USD | 25.01.2023 | -0,90 | -0,83 |
| T2300391 | T(US00206R1023) Bardividende USD 0.2775 pro Aktie - US Steuer | USD | 01.02.2023 | -8,33 | -7,65 |
| T2300392 | Withholding @ 20% on Kreditzinsen fuer Feb-2023 | USD | 03.03.2023 | -0,14 | -0,13 |
| T2300393 | Withholding @ 20% on Kreditzinsen fuer Maer-2023 | USD | 05.04.2023 | -0,17 | -0,16 |
| T2300394 | MRVL(US5738741041) Bardividende USD 0.06 pro Aktie - US Steuer | USD | 26.04.2023 | -0,90 | -0,82 |
| T2300395 | T(US00206R1023) Bardividende USD 0.2775 pro Aktie - US Steuer | USD | 01.05.2023 | -8,33 | -7,60 |
| T2300396 | Withholding @ 20% on Kreditzinsen fuer Mai-2023 | USD | 05.06.2023 | -0,04 | -0,04 |
| T2300397 | VLO(US91913Y1001) Bardividende USD 1.02 pro Aktie - US Steuer | USD | 22.06.2023 | -15,30 | -13,93 |
| T2300398 | MRVL(US5738741041) Bardividende USD 0.06 pro Aktie - US Steuer | USD | 26.07.2023 | -0,90 | -0,81 |
| T2300399 | T(US00206R1023) Bardividende USD 0.2775 pro Aktie - US Steuer | USD | 01.08.2023 | -8,33 | -7,59 |
| T2300400 | VLO(US91913Y1001) Bardividende USD 1.02 pro Aktie - US Steuer | USD | 05.09.2023 | -15,30 | -14,26 |
| T2300401 | MRVL(US5738741041) Bardividende USD 0.06 pro Aktie - US Steuer | USD | 25.10.2023 | -0,90 | -0,85 |
| T2300402 | T(US00206R1023) Bardividende USD 0.2775 pro Aktie - US Steuer | USD | 01.11.2023 | -8,33 | -7,91 |
| Summe | -191,04 |
| Tid | Beschreibung | Währung | Datum | Betrag | Betrag(EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| T2300426 | Add-On-Streaming-Paket fuer US-amerikanische Aktien und Optionen Non-Professional fuer Jan 2023 | EUR | 04.01.2023 | -4,20 | -4,20 |
| T2300427 | Eurex Core Top-of-Book Level I Non-Professional fuer Jan 2023 | EUR | 04.01.2023 | -8,75 | -8,75 |
| T2300428 | GERMAN IND AND ETF NPL1 FOR JAN 2023 | EUR | 04.01.2023 | -1,25 | -1,25 |
| T2300429 | Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Jan 2023 | EUR | 04.01.2023 | -9,34 | -9,34 |
| T2300430 | Add-On-Streaming-Paket fuer US-amerikanische Aktien und Optionen Non-Professional fuer Feb 2023 | EUR | 02.02.2023 | -4,14 | -4,14 |
| T2300431 | Eurex Core Top-of-Book Level I Non-Professional fuer Feb 2023 | EUR | 02.02.2023 | -8,75 | -8,75 |
| T2300432 | GERMAN IND AND ETF NPL1 FOR FEB 2023 | EUR | 02.02.2023 | -1,25 | -1,25 |
| T2300433 | Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Feb 2023 | EUR | 02.02.2023 | -9,21 | -9,21 |
| T2300434 | Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Jan 2023 | EUR | 02.02.2023 | 9,21 | 9,21 |
| T2300435 | Add-On-Streaming-Paket fuer US-amerikanische Aktien und Optionen Non-Professional fuer Maer 2023 | EUR | 02.03.2023 | -4,25 | -4,25 |
| T2300436 | Eurex Core Top-of-Book Level I Non-Professional fuer Maer 2023 | EUR | 02.03.2023 | -8,75 | -8,75 |
| T2300437 | GERMAN IND AND ETF NPL1 FOR MAR 2023 | EUR | 02.03.2023 | -1,25 | -1,25 |
| T2300438 | Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Maer 2023 | EUR | 02.03.2023 | -9,46 | -9,46 |
| T2300439 | Add-On-Streaming-Paket fuer US-amerikanische Aktien und Optionen Non-Professional fuer Apr 2023 | EUR | 04.04.2023 | -4,15 | -4,15 |
| T2300440 | Eurex Core Top-of-Book Level I Non-Professional fuer Apr 2023 | EUR | 04.04.2023 | -8,75 | -8,75 |
| T2300441 | GERMAN IND AND ETF NPL1 FOR APR 2023 | EUR | 04.04.2023 | -1,25 | -1,25 |
| T2300442 | Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Apr 2023 | EUR | 04.04.2023 | -9,22 | -9,22 |
| T2300443 | Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Maer 2023 | EUR | 04.04.2023 | 9,22 | 9,22 |
| T2300444 | Add-On-Streaming-Paket fuer US-amerikanische Aktien und Optionen Non-Professional fuer Mai 2023 | EUR | 02.05.2023 | -4,08 | -4,08 |
| T2300445 | Eurex Core Top-of-Book Level I Non-Professional fuer Mai 2023 | EUR | 02.05.2023 | -8,75 | -8,75 |
| T2300446 | GERMAN IND AND ETF NPL1 FOR MAY 2023 | EUR | 02.05.2023 | -1,25 | -1,25 |
| T2300447 | Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Apr 2023 | EUR | 02.05.2023 | 9,08 | 9,08 |
| T2300448 | Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Mai 2023 | EUR | 02.05.2023 | -9,08 | -9,08 |
| T2300449 | Add-On-Streaming-Paket fuer US-amerikanische Aktien und Optionen Non-Professional fuer Jun 2023 | EUR | 02.06.2023 | -4,21 | -4,21 |
| T2300450 | Eurex Core Top-of-Book Level I Non-Professional fuer Jun 2023 | EUR | 02.06.2023 | -8,75 | -8,75 |
| T2300451 | GERMAN IND AND ETF NPL1 FOR JUN 2023 | EUR | 02.06.2023 | -1,25 | -1,25 |
| T2300452 | Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Jun 2023 | EUR | 02.06.2023 | -9,36 | -9,36 |
| T2300453 | Add-On-Streaming-Paket fuer US-amerikanische Aktien und Optionen Non-Professional fuer Jul 2023 | EUR | 03.07.2023 | -4,12 | -4,12 |
| T2300454 | Eurex Core Top-of-Book Level I Non-Professional fuer Jul 2023 | EUR | 03.07.2023 | -8,75 | -8,75 |
| T2300455 | GERMAN IND AND ETF NPL1 FOR JUL 2023 | EUR | 03.07.2023 | -1,25 | -1,25 |
| T2300456 | Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Jul 2023 | EUR | 03.07.2023 | -9,16 | -9,16 |
| T2300457 | Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Jun 2023 | EUR | 03.07.2023 | 9,16 | 9,16 |
| T2300458 | Add-On-Streaming-Paket fuer US-amerikanische Aktien und Optionen Non-Professional fuer Aug 2023 | EUR | 02.08.2023 | -4,09 | -4,09 |
| T2300459 | Eurex Core Top-of-Book Level I Non-Professional fuer Aug 2023 | EUR | 02.08.2023 | -8,75 | -8,75 |
| T2300460 | GERMAN IND AND ETF NPL1 FOR AUG 2023 | EUR | 02.08.2023 | -1,25 | -1,25 |
| T2300461 | Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Aug 2023 | EUR | 02.08.2023 | -9,09 | -9,09 |
| T2300462 | Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Jul 2023 | EUR | 02.08.2023 | 9,09 | 9,09 |
| T2300463 | Add-On-Streaming-Paket fuer US-amerikanische Aktien und Optionen Non-Professional fuer Sep 2023 | EUR | 06.09.2023 | -4,15 | -4,15 |
| T2300464 | Eurex Core Top-of-Book Level I Non-Professional fuer Sep 2023 | EUR | 06.09.2023 | -8,75 | -8,75 |
| T2300465 | GERMAN IND AND ETF NPL1 FOR SEP 2023 | EUR | 06.09.2023 | -1,25 | -1,25 |
| T2300466 | Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Sep 2023 | EUR | 06.09.2023 | -9,22 | -9,22 |
| T2300467 | Add-On-Streaming-Paket fuer US-amerikanische Aktien und Optionen Non-Professional fuer Okt 2023 | EUR | 04.10.2023 | -4,26 | -4,26 |
| T2300468 | Eurex Core Top-of-Book Level I Non-Professional fuer Okt 2023 | EUR | 04.10.2023 | -8,75 | -8,75 |
| T2300469 | GERMAN IND AND ETF NPL1 FOR OCT 2023 | EUR | 04.10.2023 | -1,25 | -1,25 |
| T2300470 | Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Okt 2023 | EUR | 04.10.2023 | -9,46 | -9,46 |
| T2300471 | Add-On-Streaming-Paket fuer US-amerikanische Aktien und Optionen Non-Professional fuer Nov 2023 | EUR | 03.11.2023 | -4,26 | -4,26 |
| T2300472 | Eurex Core Top-of-Book Level I Non-Professional fuer Nov 2023 | EUR | 03.11.2023 | -8,75 | -8,75 |
| T2300473 | GERMAN IND AND ETF NPL1 FOR NOV 2023 | EUR | 03.11.2023 | -1,25 | -1,25 |
| T2300474 | Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Nov 2023 | EUR | 03.11.2023 | -9,46 | -9,46 |
| T2300475 | Add-On-Streaming-Paket fuer US-amerikanische Aktien und Optionen Non-Professional fuer Dez 2023 | EUR | 05.12.2023 | -4,13 | -4,13 |
| T2300476 | Eurex Core Top-of-Book Level I Non-Professional fuer Dez 2023 | EUR | 05.12.2023 | -8,75 | -8,75 |
| T2300477 | GERMAN IND AND ETF NPL1 FOR DEC 2023 | EUR | 05.12.2023 | -1,25 | -1,25 |
| T2300478 | Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Dez 2023 | EUR | 05.12.2023 | -9,18 | -9,18 |
| T2300479 | Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Nov 2023 | EUR | 05.12.2023 | 9,18 | 9,18 |
| Summe | -226,34 |
Die Tabelle zeigt alle echten und unechten Anschaffungen und Veräusserungen des USD Devisen-Kontos
| Tid | Datum | Bezeichnung | Anlass | E/A USD | USD.EUR | Kurs Basis | E/A EUR | Ertrag EUR | Saldo USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U2300002 | 01.01.2023 | Eröffnungs Transaktion | KS | 579,28 | 0,9361 | EZB | 542,24 | 0,00 | 579,28 |
| T2300168 | 06.01.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf CCJ 20JAN23 23 P | KO | -55,50 | 0,9394 | IB | -52,14 | 0,19 | 523,78 |
| T2300179 | 13.01.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf CZR 17FEB23 49 C | VO | 253,50 | 0,9231 | IB | 234,01 | 0,00 | 777,28 |
| T2300095 | 17.01.2023 | Aktien Verkauf WBD | VA | 0,03 | 0,9931 | IB | 0,03 | 0,00 | 777,31 |
| T2300165 | 18.01.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf BN 17FEB23 35 C | VO | 186,50 | 0,9264 | IB | 172,77 | 0,00 | 963,81 |
| T2300096 | 23.01.2023 | Aktien Kauf WBD | KA | -690,31 | 0,9199 | EZB | -635,00 | -4,05 | 273,50 |
| T2300188 | 23.01.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf KO 21APR23 57.5 P | VO | 100,50 | 0,9199 | EZB | 92,45 | 0,00 | 374,00 |
| T2300160 | 23.01.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf AAPL 17FEB23 135 P | KO | -273,50 | 0,9199 | EZB | -251,59 | -4,43 | 100,50 |
| T2300233 | 24.01.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf T 17FEB23 18 P | VO | 21,50 | 0,9184 | IB | 19,75 | 0,00 | 122,00 |
| T2300234 | 25.01.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf T 17FEB23 18 P | KO | -8,50 | 0,9193 | EZB | -7,81 | -0,03 | 113,50 |
| T2300390 | 25.01.2023 | Quellensteuer | AD | -0,90 | 0,9193 | EZB | -0,83 | 0,00 | 112,60 |
| T2300412 | 25.01.2023 | Dividenden Ertrag | ED | 6,00 | 0,9193 | EZB | 5,52 | 0,00 | 118,60 |
| T2300391 | 01.02.2023 | Quellensteuer | AD | -8,33 | 0,9179 | EZB | -7,65 | 0,00 | 110,27 |
| T2300413 | 01.02.2023 | Dividenden Ertrag | ED | 55,50 | 0,9179 | EZB | 50,95 | 0,00 | 165,77 |
| T2300173 | 09.02.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf CL 19MAY23 70 P | VO | 136,50 | 0,9284 | EZB | 126,73 | 0,00 | 302,27 |
| T2300182 | 09.02.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf JNJ 16JUN23 155 P | VO | 386,50 | 0,9284 | EZB | 358,83 | 0,00 | 688,77 |
| T2300088 | 17.02.2023 | Aktien Verkauf CZR | VA | 4899,87 | 0,9412 | EZB | 4611,64 | 0,00 | 5588,64 |
| T2300086 | 17.02.2023 | Aktien Verkauf BN | VA | 3499,91 | 0,9412 | EZB | 3294,03 | 0,00 | 9088,55 |
| T2300392 | 03.03.2023 | Quellensteuer | AD | -0,14 | 0,9403 | IB | -0,13 | 0,00 | 9088,41 |
| T2300491 | 03.03.2023 | Broker-Habenzinsen Ertrag | ED | 0,70 | 0,9403 | IB | 0,66 | 0,00 | 9089,11 |
| T2300191 | 06.03.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf MMM 19MAY23 105 P | VO | 316,50 | 0,9393 | EZB | 297,29 | 0,00 | 9405,61 |
| T2300162 | 06.03.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf APA 21APR23 37.5 P | VO | 139,50 | 0,9393 | EZB | 131,04 | 0,00 | 9545,11 |
| T2300189 | 06.03.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf KO 21APR23 57.5 P | KO | -48,50 | 0,9393 | EZB | -45,56 | 0,79 | 9496,61 |
| T2300222 | 27.03.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf SQ 16JUN23 60 P | VO | 596,50 | 0,9261 | IB | 552,39 | 0,00 | 10093,11 |
| T2300174 | 29.03.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf CL 19MAY23 70 P | KO | -68,50 | 0,9222 | IB | -63,17 | -0,07 | 10024,61 |
| T2300163 | 03.04.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf APA 21APR23 37.5 P | KO | -78,50 | 0,9172 | IB | -72,00 | -0,47 | 9946,11 |
| T2300492 | 05.04.2023 | Broker-Habenzinsen Ertrag | ED | 0,86 | 0,9141 | EZB | 0,79 | 0,00 | 9946,97 |
| T2300393 | 05.04.2023 | Quellensteuer | AD | -0,17 | 0,9141 | EZB | -0,16 | 0,00 | 9946,80 |
| T2300183 | 05.04.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf JNJ 16JUN23 155 P | KO | -191,50 | 0,9141 | EZB | -175,05 | -1,62 | 9755,30 |
| T2300170 | 12.04.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf CCJ 19MAY23 24 P | VO | 65,50 | 0,9156 | EZB | 59,97 | 0,00 | 9820,80 |
| T2300197 | 12.04.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf MO 16JUN23 45 P | VO | 162,50 | 0,9156 | EZB | 148,78 | 0,00 | 9983,30 |
| T2300261 | 13.04.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf VLO 21APR23 128 P | VO | 103,50 | 0,9053 | IB | 93,70 | 0,00 | 10086,80 |
| T2300264 | 19.04.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf VLO 12MAY23 126 P | VO | 556,50 | 0,9147 | EZB | 509,01 | 0,00 | 10643,30 |
| T2300262 | 19.04.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf VLO 21APR23 128 P | KO | -411,50 | 0,9147 | EZB | -376,38 | -5,12 | 10231,80 |
| T2300198 | 25.04.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf MO 16JUN23 45 P | KO | -78,50 | 0,9112 | IB | -71,53 | -1,86 | 10153,30 |
| T2300171 | 26.04.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf CCJ 19MAY23 24 P | KO | -30,50 | 0,9059 | EZB | -27,63 | -0,69 | 10122,80 |
| T2300414 | 26.04.2023 | Dividenden Ertrag | ED | 6,00 | 0,9059 | EZB | 5,44 | 0,00 | 10128,80 |
| T2300394 | 26.04.2023 | Quellensteuer | AD | -0,90 | 0,9059 | EZB | -0,82 | 0,00 | 10127,90 |
| T2300415 | 01.05.2023 | Dividenden Ertrag | ED | 55,50 | 0,9120 | EZB | 50,62 | 0,00 | 10183,40 |
| T2300395 | 01.05.2023 | Quellensteuer | AD | -8,33 | 0,9120 | EZB | -7,60 | 0,00 | 10175,07 |
| T2300279 | 05.05.2023 | Devisen Anschaffung | KD | 4968,45 | 0,9057 | IB | 4500,00 | 0,00 | 15143,52 |
| T2300092 | 08.05.2023 | Aktien Kauf VLO | KA | -12600,00 | 0,9087 | IB | -11450,25 | -117,93 | 2543,52 |
| T2300194 | 16.05.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf MMM 18AUG23 105 P | VO | 1036,50 | 0,9190 | EZB | 952,58 | 0,00 | 3580,02 |
| T2300185 | 16.05.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf JNJ 21JUL23 150 P | VO | 158,50 | 0,9190 | EZB | 145,67 | 0,00 | 3738,52 |
| T2300192 | 16.05.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf MMM 19MAY23 105 P | KO | -790,50 | 0,9190 | EZB | -726,50 | -17,50 | 2948,02 |
| T2300223 | 18.05.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf SQ 16JUN23 60 P | KO | -293,50 | 0,9285 | IB | -272,52 | -3,72 | 2654,52 |
| T2300247 | 30.05.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf VIX 19JUL23 17 P | VO | 40,50 | 0,9316 | IB | 37,73 | 0,00 | 2695,02 |
| T2300200 | 01.06.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf MRVL 21JUL23 67.5 C | VO | 186,50 | 0,9292 | IB | 173,30 | 0,00 | 2881,52 |
| T2300396 | 05.06.2023 | Quellensteuer | AD | -0,04 | 0,9334 | IB | -0,04 | 0,00 | 2881,48 |
| T2300493 | 05.06.2023 | Broker-Habenzinsen Ertrag | ED | 0,18 | 0,9334 | IB | 0,17 | 0,00 | 2881,66 |
| T2300186 | 06.06.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf JNJ 21JUL23 150 P | KO | -78,50 | 0,9361 | EZB | -73,48 | -0,40 | 2803,16 |
| T2300243 | 06.06.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf VIX 21JUN23 15 P | VO | 105,00 | 0,9361 | EZB | 98,29 | 0,00 | 2908,16 |
| T2300195 | 16.06.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf MMM 18AUG23 105 P | KO | -563,50 | 0,9119 | EZB | -513,86 | -16,49 | 2344,66 |
| T2300250 | 16.06.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf VIX 16AUG23 16 P | VO | 105,50 | 0,9119 | EZB | 96,21 | 0,00 | 2450,16 |
| T2300244 | 16.06.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf VIX 21JUN23 15 P | KO | -68,50 | 0,9119 | EZB | -62,47 | -2,00 | 2381,66 |
| T2300416 | 22.06.2023 | Dividenden Ertrag | ED | 102,00 | 0,9103 | EZB | 92,85 | 0,00 | 2483,66 |
| T2300397 | 22.06.2023 | Quellensteuer | AD | -15,30 | 0,9103 | EZB | -13,93 | 0,00 | 2468,36 |
| T2300225 | 07.07.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf SQ 15SEP23 57.5 P | VO | 236,50 | 0,9116 | IB | 215,59 | 0,00 | 2704,86 |
| T2300248 | 13.07.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf VIX 19JUL23 17 P | KO | -318,50 | 0,8908 | IB | -283,71 | -16,05 | 2386,36 |
| T2300267 | 20.07.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf VLO 18AUG23 120 C | VO | 421,50 | 0,8985 | IB | 378,72 | 0,00 | 2807,86 |
| T2300203 | 24.07.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf MRVL 15SEP23 67.5 C | VO | 283,50 | 0,9038 | IB | 256,23 | 0,00 | 3091,36 |
| T2300417 | 26.07.2023 | Dividenden Ertrag | ED | 6,00 | 0,9042 | EZB | 5,43 | 0,00 | 3097,36 |
| T2300398 | 26.07.2023 | Quellensteuer | AD | -0,90 | 0,9042 | EZB | -0,81 | 0,00 | 3096,46 |
| T2300418 | 01.08.2023 | Dividenden Ertrag | ED | 55,50 | 0,9116 | EZB | 50,59 | 0,00 | 3151,96 |
| T2300399 | 01.08.2023 | Quellensteuer | AD | -8,33 | 0,9116 | EZB | -7,59 | 0,00 | 3143,63 |
| T2300258 | 02.08.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf VIX 18OCT23 40 C | KO | -63,50 | 0,9142 | IB | -58,05 | -1,71 | 3080,13 |
| T2300214 | 11.08.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf SPY 21JUN24 305 P | VO | 291,50 | 0,9135 | IB | 266,29 | 0,00 | 3371,63 |
| T2300251 | 14.08.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf VIX 16AUG23 16 P | KO | -103,50 | 0,9169 | IB | -94,90 | -2,51 | 3268,13 |
| T2300252 | 15.08.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf VIX 16AUG23 16 P | KO | -43,50 | 0,9170 | IB | -39,89 | -1,05 | 3224,63 |
| T2300093 | 18.08.2023 | Aktien Verkauf VLO | VA | 11999,89 | 0,9198 | IB | 11037,41 | 0,00 | 15224,52 |
| T2300236 | 22.08.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf T 17NOV23 14 P | VO | 62,50 | 0,9185 | EZB | 57,41 | 0,00 | 15287,02 |
| T2300270 | 22.08.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf WBD 20OCT23 12.5 P | VO | 73,50 | 0,9185 | EZB | 67,51 | 0,00 | 15360,52 |
| T2300400 | 05.09.2023 | Quellensteuer | AD | -15,30 | 0,9319 | EZB | -14,26 | 0,00 | 15345,22 |
| T2300419 | 05.09.2023 | Dividenden Ertrag | ED | 102,00 | 0,9319 | EZB | 95,05 | 0,00 | 15447,22 |
| T2300484 | 06.09.2023 | Broker-Sollzinsen Ertrag | AD | -0,64 | 0,9323 | IB | -0,60 | 0,00 | 15446,58 |
| T2300215 | 14.09.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf SPY 21JUN24 305 P | KO | -209,50 | 0,9396 | IB | -196,84 | -0,34 | 15237,08 |
| T2300090 | 15.09.2023 | Aktien Kauf SQ | KA | -5750,00 | 0,9381 | IB | -5394,02 | 31,57 | 9487,08 |
| T2300217 | 18.09.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf SPY 28JUN24 315 P | VO | 253,50 | 0,9352 | IB | 237,08 | 0,00 | 9740,58 |
| T2300255 | 22.09.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf VIX 18OCT23 30 C | VO | 41,00 | 0,9391 | IB | 38,50 | 0,00 | 9781,58 |
| T2300176 | 02.10.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf CL 19JAN24 70 P | VO | 221,50 | 0,9544 | IB | 211,40 | 0,00 | 10003,08 |
| T2300097 | 18.10.2023 | Aktien Kauf WBD | KA | -1250,00 | 0,9490 | IB | -1186,31 | 44,30 | 8753,08 |
| T2300228 | 23.10.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf SQ 01DEC23 43 P | VO | 279,50 | 0,9437 | EZB | 263,75 | 0,00 | 9032,58 |
| T2300273 | 23.10.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf WBD 19JAN24 10 P | VO | 80,50 | 0,9437 | EZB | 75,96 | 0,00 | 9113,08 |
| T2300420 | 25.10.2023 | Dividenden Ertrag | ED | 6,00 | 0,9455 | EZB | 5,67 | 0,00 | 9119,08 |
| T2300401 | 25.10.2023 | Quellensteuer | AD | -0,90 | 0,9455 | EZB | -0,85 | 0,00 | 9118,18 |
| T2300177 | 27.10.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf CL 19JAN24 70 P | KO | -113,50 | 0,9465 | IB | -107,43 | 3,12 | 9004,68 |
| T2300421 | 01.11.2023 | Dividenden Ertrag | ED | 55,50 | 0,9490 | EZB | 52,67 | 0,00 | 9060,18 |
| T2300402 | 01.11.2023 | Quellensteuer | AD | -8,33 | 0,9490 | EZB | -7,91 | 0,00 | 9051,85 |
| T2300229 | 03.11.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf SQ 01DEC23 43 P | KO | -43,50 | 0,9320 | IB | -40,54 | 0,56 | 9008,35 |
| T2300218 | 13.11.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf SPY 28JUN24 315 P | KO | -183,50 | 0,9347 | IB | -171,51 | 2,87 | 8824,85 |
| T2300239 | 20.11.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf T 29DEC23 15 P | VO | 5,50 | 0,9151 | EZB | 5,03 | 0,00 | 8830,35 |
| T2300206 | 20.11.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf MRVL 01DEC23 60 C | VO | 115,50 | 0,9151 | EZB | 105,69 | 0,00 | 8945,85 |
| T2300280 | 24.11.2023 | Devisen Verkauf | VD | -2836,47 | 0,9166 | IB | -2600,00 | -6,50 | 6109,38 |
| T2300220 | 30.11.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf SPY 30SEP24 320 P | VO | 255,50 | 0,9148 | EZB | 233,74 | 0,00 | 6364,88 |
| T2300231 | 30.11.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf SQ 19JAN24 67.5 C | VO | 209,50 | 0,9148 | EZB | 191,66 | 0,00 | 6574,38 |
| T2300274 | 01.12.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf WBD 19JAN24 10 P | KO | -32,50 | 0,9187 | IB | -29,86 | -0,04 | 6541,88 |
| T2300211 | 04.12.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf MRVL 16FEB24 45 P | VO | 84,50 | 0,9228 | IB | 77,98 | 0,00 | 6626,38 |
| T2300212 | 13.12.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf MRVL 16FEB24 45 P | KO | -40,50 | 0,9196 | IB | -37,24 | 0,32 | 6585,88 |
| T2300209 | 14.12.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf MRVL 29DEC23 60 C | VO | 136,50 | 0,9097 | IB | 124,17 | 0,00 | 6722,38 |
| T2300241 | 28.12.2023 | Aktien- und Indexoptionen Verkauf T 16FEB24 16 P | VO | 29,50 | 0,9040 | IB | 26,67 | 0,00 | 6751,88 |
| U2300003 | 31.12.2023 | Abschluss Transaktion | VE | -6751,88 | 0,9127 | EZB | -6162,72 | -5,51 | 0,00 |
Die Erträge werden bei der zugeordneten Wertpapierart in der Spalte "Devisen Ertrag" berücksichtigt.
| Tid | Datum | Bezeichnung | Anlass | E/A USD | USD.EUR | Kurs Basis | E/A EUR | Ertrag EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2300168 | 06.01.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf CCJ 20JAN23 23 P | KO | -55,50 | 0,9394 | IB | -52,14 | 0,19 |
| T2300096 | 23.01.2023 | Aktien Kauf WBD | KA | -690,31 | 0,9199 | EZB | -635,00 | -4,05 |
| T2300160 | 23.01.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf AAPL 17FEB23 135 P | KO | -273,50 | 0,9199 | EZB | -251,59 | -4,43 |
| T2300234 | 25.01.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf T 17FEB23 18 P | KO | -8,50 | 0,9193 | EZB | -7,81 | -0,03 |
| T2300189 | 06.03.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf KO 21APR23 57.5 P | KO | -48,50 | 0,9393 | EZB | -45,56 | 0,79 |
| T2300174 | 29.03.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf CL 19MAY23 70 P | KO | -68,50 | 0,9222 | IB | -63,17 | -0,07 |
| T2300163 | 03.04.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf APA 21APR23 37.5 P | KO | -78,50 | 0,9172 | IB | -72,00 | -0,47 |
| T2300183 | 05.04.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf JNJ 16JUN23 155 P | KO | -191,50 | 0,9141 | EZB | -175,05 | -1,62 |
| T2300262 | 19.04.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf VLO 21APR23 128 P | KO | -411,50 | 0,9147 | EZB | -376,38 | -5,12 |
| T2300198 | 25.04.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf MO 16JUN23 45 P | KO | -78,50 | 0,9112 | IB | -71,53 | -1,86 |
| T2300171 | 26.04.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf CCJ 19MAY23 24 P | KO | -30,50 | 0,9059 | EZB | -27,63 | -0,69 |
| T2300279 | 05.05.2023 | Devisen Anschaffung | KD | 4968,45 | 0,9057 | IB | 4500,00 | 0,00 |
| T2300092 | 08.05.2023 | Aktien Kauf VLO | KA | -12600,00 | 0,9087 | IB | -11450,25 | -117,93 |
| T2300192 | 16.05.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf MMM 19MAY23 105 P | KO | -790,50 | 0,9190 | EZB | -726,50 | -17,50 |
| T2300223 | 18.05.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf SQ 16JUN23 60 P | KO | -293,50 | 0,9285 | IB | -272,52 | -3,72 |
| T2300186 | 06.06.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf JNJ 21JUL23 150 P | KO | -78,50 | 0,9361 | EZB | -73,48 | -0,40 |
| T2300195 | 16.06.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf MMM 18AUG23 105 P | KO | -563,50 | 0,9119 | EZB | -513,86 | -16,49 |
| T2300244 | 16.06.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf VIX 21JUN23 15 P | KO | -68,50 | 0,9119 | EZB | -62,47 | -2,00 |
| T2300248 | 13.07.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf VIX 19JUL23 17 P | KO | -318,50 | 0,8908 | IB | -283,71 | -16,05 |
| T2300258 | 02.08.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf VIX 18OCT23 40 C | KO | -63,50 | 0,9142 | IB | -58,05 | -1,71 |
| T2300251 | 14.08.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf VIX 16AUG23 16 P | KO | -103,50 | 0,9169 | IB | -94,90 | -2,51 |
| T2300252 | 15.08.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf VIX 16AUG23 16 P | KO | -43,50 | 0,9170 | IB | -39,89 | -1,05 |
| T2300215 | 14.09.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf SPY 21JUN24 305 P | KO | -209,50 | 0,9396 | IB | -196,84 | -0,34 |
| T2300090 | 15.09.2023 | Aktien Kauf SQ | KA | -5750,00 | 0,9381 | IB | -5394,02 | 31,57 |
| T2300097 | 18.10.2023 | Aktien Kauf WBD | KA | -1250,00 | 0,9490 | IB | -1186,31 | 44,30 |
| T2300177 | 27.10.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf CL 19JAN24 70 P | KO | -113,50 | 0,9465 | IB | -107,43 | 3,12 |
| T2300229 | 03.11.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf SQ 01DEC23 43 P | KO | -43,50 | 0,9320 | IB | -40,54 | 0,56 |
| T2300218 | 13.11.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf SPY 28JUN24 315 P | KO | -183,50 | 0,9347 | IB | -171,51 | 2,87 |
| T2300280 | 24.11.2023 | Devisen Verkauf | VD | -2836,47 | 0,9166 | IB | -2600,00 | -6,50 |
| T2300274 | 01.12.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf WBD 19JAN24 10 P | KO | -32,50 | 0,9187 | IB | -29,86 | -0,04 |
| T2300212 | 13.12.2023 | Aktien- und Indexoptionen Kauf MRVL 16FEB24 45 P | KO | -40,50 | 0,9196 | IB | -37,24 | 0,32 |
| U2300003 | 31.12.2023 | Abschluss Transaktion | VE | -6751,88 | 0,9127 | EZB | -6162,72 | -5,51 |
| Summe | -126,39 |
Die Tabelle zeigt zum Wertpapier-Kauf mit Devisenertrag die chronologische Fifo Zuordnungen der einzeln zugeordneten Devisen Erträge in einer Farbgruppe.
| Ereignis-Datum | Tid | Bezeichnung | Anlass | E/A USD | USD.EUR zum Ereignis-Datum | E/A EUR | Ertrags-Datum | USD.EUR zum Ertrags-Datum | E/A EUR zum Ertrags-Datum | Ertrag EUR | Saldo Ertrag EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2023 | U2300004 | KO | -55,50 | 0,9361 | -51,95 | 06.01.2023 | 0,9394 | -52,14 | 0,19 | 0,19 | |
| 06.01.2023 | T2300168 | Aktien- und Indexoptionen Kauf CCJ 20JAN23 23 P | KO | -55,50 | 0,9394 | 06.01.2023 | 0,9394 | -52,14 | 0,19 | ||
| 01.01.2023 | U2300006 | KA | -250,28 | 0,9361 | -234,28 | 23.01.2023 | 0,9199 | -230,23 | -4,05 | -4,05 | |
| 17.01.2023 | U2300007 | KA | -0,03 | 0,9931 | -0,03 | 23.01.2023 | 0,9199 | -0,03 | -0,00 | -4,05 | |
| 23.01.2023 | U2300008 | KA | -440,00 | 0,9199 | -404,75 | 23.01.2023 | 0,9199 | -404,75 | 0,00 | -4,05 | |
| 23.01.2023 | T2300096 | Aktien Kauf WBD | KA | -690,31 | 0,9199 | 23.01.2023 | 0,9199 | -635,00 | -4,05 | ||
| 01.01.2023 | U2300005 | KO | -273,50 | 0,9361 | -256,01 | 23.01.2023 | 0,9199 | -251,59 | -4,43 | -4,43 | |
| 23.01.2023 | T2300160 | Aktien- und Indexoptionen Kauf AAPL 17FEB23 135 P | KO | -273,50 | 0,9199 | 23.01.2023 | 0,9199 | -251,59 | -4,43 | ||
| 13.01.2023 | U2300009 | KO | -8,50 | 0,9231 | -7,85 | 25.01.2023 | 0,9193 | -7,81 | -0,03 | -0,03 | |
| 25.01.2023 | T2300234 | Aktien- und Indexoptionen Kauf T 17FEB23 18 P | KO | -8,50 | 0,9193 | 25.01.2023 | 0,9193 | -7,81 | -0,03 | ||
| 13.01.2023 | U2300013 | KO | -48,50 | 0,9231 | -44,77 | 06.03.2023 | 0,9393 | -45,56 | 0,79 | 0,79 | |
| 06.03.2023 | T2300189 | Aktien- und Indexoptionen Kauf KO 21APR23 57.5 P | KO | -48,50 | 0,9393 | 06.03.2023 | 0,9393 | -45,56 | 0,79 | ||
| 13.01.2023 | U2300014 | KO | -68,50 | 0,9231 | -63,23 | 29.03.2023 | 0,9222 | -63,17 | -0,07 | -0,07 | |
| 29.03.2023 | T2300174 | Aktien- und Indexoptionen Kauf CL 19MAY23 70 P | KO | -68,50 | 0,9222 | 29.03.2023 | 0,9222 | -63,17 | -0,07 | ||
| 13.01.2023 | U2300015 | KO | -78,50 | 0,9231 | -72,46 | 03.04.2023 | 0,9172 | -72,00 | -0,47 | -0,47 | |
| 03.04.2023 | T2300163 | Aktien- und Indexoptionen Kauf APA 21APR23 37.5 P | KO | -78,50 | 0,9172 | 03.04.2023 | 0,9172 | -72,00 | -0,47 | ||
| 13.01.2023 | U2300017 | KO | -39,96 | 0,9231 | -36,89 | 05.04.2023 | 0,9141 | -36,53 | -0,36 | -0,36 | |
| 23.01.2023 | U2300018 | KO | -100,50 | 0,9199 | -92,45 | 05.04.2023 | 0,9141 | -91,86 | -0,58 | -0,94 | |
| 25.01.2023 | U2300019 | KO | -6,00 | 0,9193 | -5,52 | 05.04.2023 | 0,9141 | -5,48 | -0,03 | -0,98 | |
| 09.02.2023 | U2300020 | KO | -45,04 | 0,9284 | -41,82 | 05.04.2023 | 0,9141 | -41,17 | -0,65 | -1,62 | |
| 05.04.2023 | T2300183 | Aktien- und Indexoptionen Kauf JNJ 16JUN23 155 P | KO | -191,50 | 0,9141 | 05.04.2023 | 0,9141 | -175,05 | -1,62 | ||
| 18.01.2023 | U2300021 | KO | -186,50 | 0,9264 | -172,77 | 19.04.2023 | 0,9147 | -170,58 | -2,19 | -2,19 | |
| 01.02.2023 | U2300022 | KO | -55,50 | 0,9179 | -50,95 | 19.04.2023 | 0,9147 | -50,76 | -0,18 | -2,37 | |
| 09.02.2023 | U2300023 | KO | -136,50 | 0,9284 | -126,73 | 19.04.2023 | 0,9147 | -124,85 | -1,88 | -4,25 | |
| 17.02.2023 | U2300024 | KO | -33,00 | 0,9412 | -31,06 | 19.04.2023 | 0,9147 | -30,18 | -0,87 | -5,12 | |
| 19.04.2023 | T2300262 | Aktien- und Indexoptionen Kauf VLO 21APR23 128 P | KO | -411,50 | 0,9147 | 19.04.2023 | 0,9147 | -376,38 | -5,12 | ||
| 24.01.2023 | U2300025 | KO | -21,50 | 0,9184 | -19,75 | 25.04.2023 | 0,9112 | -19,59 | -0,16 | -0,16 | |
| 17.02.2023 | U2300026 | KO | -57,00 | 0,9412 | -53,65 | 25.04.2023 | 0,9112 | -51,94 | -1,71 | -1,86 | |
| 25.04.2023 | T2300198 | Aktien- und Indexoptionen Kauf MO 16JUN23 45 P | KO | -78,50 | 0,9112 | 25.04.2023 | 0,9112 | -71,53 | -1,86 | ||
| 09.02.2023 | U2300027 | KO | -30,50 | 0,9284 | -28,32 | 26.04.2023 | 0,9059 | -27,63 | -0,69 | -0,69 | |
| 26.04.2023 | T2300171 | Aktien- und Indexoptionen Kauf CCJ 19MAY23 24 P | KO | -30,50 | 0,9059 | 26.04.2023 | 0,9059 | -27,63 | -0,69 | ||
| 09.02.2023 | U2300030 | KA | -301,73 | 0,9284 | -280,13 | 08.05.2023 | 0,9087 | -274,20 | -5,93 | -5,93 | |
| 17.02.2023 | U2300031 | KA | -3466,91 | 0,9412 | -3262,97 | 08.05.2023 | 0,9087 | -3150,55 | -112,42 | -118,35 | |
| 06.03.2023 | U2300032 | KA | -139,50 | 0,9393 | -131,04 | 08.05.2023 | 0,9087 | -126,77 | -4,26 | -122,62 | |
| 27.03.2023 | U2300033 | KA | -596,50 | 0,9261 | -552,39 | 08.05.2023 | 0,9087 | -542,07 | -10,32 | -132,94 | |
| 12.04.2023 | U2300034 | KA | -65,50 | 0,9156 | -59,97 | 08.05.2023 | 0,9087 | -59,52 | -0,45 | -133,38 | |
| 13.04.2023 | U2300035 | KA | -103,50 | 0,9053 | -93,70 | 08.05.2023 | 0,9087 | -94,06 | 0,36 | -133,02 | |
| 26.04.2023 | U2300036 | KA | -6,00 | 0,9059 | -5,44 | 08.05.2023 | 0,9087 | -5,45 | 0,02 | -133,01 | |
| 05.05.2023 | U2300037 | KA | -4968,45 | 0,9057 | -4500,00 | 08.05.2023 | 0,9087 | -4515,08 | 15,08 | -117,93 | |
| 08.05.2023 | U2300038 | KA | -2951,91 | 0,9087 | -2682,55 | 08.05.2023 | 0,9087 | -2682,55 | 0,00 | -117,93 | |
| 08.05.2023 | T2300092 | Aktien Kauf VLO | KA | -12600,00 | 0,9087 | 08.05.2023 | 0,9087 | -11450,25 | -117,93 | ||
| 17.02.2023 | U2300039 | KO | -790,50 | 0,9412 | -744,00 | 16.05.2023 | 0,9190 | -726,50 | -17,50 | -17,50 | |
| 16.05.2023 | T2300192 | Aktien- und Indexoptionen Kauf MMM 19MAY23 105 P | KO | -790,50 | 0,9190 | 16.05.2023 | 0,9190 | -726,50 | -17,50 | ||
| 17.02.2023 | U2300040 | KO | -293,50 | 0,9412 | -276,24 | 18.05.2023 | 0,9285 | -272,52 | -3,72 | -3,72 | |
| 18.05.2023 | T2300223 | Aktien- und Indexoptionen Kauf SQ 16JUN23 60 P | KO | -293,50 | 0,9285 | 18.05.2023 | 0,9285 | -272,52 | -3,72 | ||
| 17.02.2023 | U2300042 | KO | -78,50 | 0,9412 | -73,88 | 06.06.2023 | 0,9361 | -73,48 | -0,40 | -0,40 | |
| 06.06.2023 | T2300186 | Aktien- und Indexoptionen Kauf JNJ 21JUL23 150 P | KO | -78,50 | 0,9361 | 06.06.2023 | 0,9361 | -73,48 | -0,40 | ||
| 17.02.2023 | U2300043 | KO | -563,50 | 0,9412 | -530,35 | 16.06.2023 | 0,9119 | -513,86 | -16,49 | -16,49 | |
| 16.06.2023 | T2300195 | Aktien- und Indexoptionen Kauf MMM 18AUG23 105 P | KO | -563,50 | 0,9119 | 16.06.2023 | 0,9119 | -513,86 | -16,49 | ||
| 17.02.2023 | U2300044 | KO | -68,50 | 0,9412 | -64,47 | 16.06.2023 | 0,9119 | -62,47 | -2,00 | -2,00 | |
| 16.06.2023 | T2300244 | Aktien- und Indexoptionen Kauf VIX 21JUN23 15 P | KO | -68,50 | 0,9119 | 16.06.2023 | 0,9119 | -62,47 | -2,00 | ||
| 17.02.2023 | U2300046 | KO | -318,50 | 0,9412 | -299,76 | 13.07.2023 | 0,8908 | -283,71 | -16,05 | -16,05 | |
| 13.07.2023 | T2300248 | Aktien- und Indexoptionen Kauf VIX 19JUL23 17 P | KO | -318,50 | 0,8908 | 13.07.2023 | 0,8908 | -283,71 | -16,05 | ||
| 17.02.2023 | U2300049 | KO | -63,50 | 0,9412 | -59,76 | 02.08.2023 | 0,9142 | -58,05 | -1,71 | -1,71 | |
| 02.08.2023 | T2300258 | Aktien- und Indexoptionen Kauf VIX 18OCT23 40 C | KO | -63,50 | 0,9142 | 02.08.2023 | 0,9142 | -58,05 | -1,71 | ||
| 17.02.2023 | U2300050 | KO | -103,50 | 0,9412 | -97,41 | 14.08.2023 | 0,9169 | -94,90 | -2,51 | -2,51 | |
| 14.08.2023 | T2300251 | Aktien- und Indexoptionen Kauf VIX 16AUG23 16 P | KO | -103,50 | 0,9169 | 14.08.2023 | 0,9169 | -94,90 | -2,51 | ||
| 17.02.2023 | U2300051 | KO | -43,50 | 0,9412 | -40,94 | 15.08.2023 | 0,9170 | -39,89 | -1,05 | -1,05 | |
| 15.08.2023 | T2300252 | Aktien- und Indexoptionen Kauf VIX 16AUG23 16 P | KO | -43,50 | 0,9170 | 15.08.2023 | 0,9170 | -39,89 | -1,05 | ||
| 17.02.2023 | U2300054 | KO | -209,50 | 0,9412 | -197,18 | 14.09.2023 | 0,9396 | -196,84 | -0,34 | -0,34 | |
| 14.09.2023 | T2300215 | Aktien- und Indexoptionen Kauf SPY 21JUN24 305 P | KO | -209,50 | 0,9396 | 14.09.2023 | 0,9396 | -196,84 | -0,34 | ||
| 17.02.2023 | U2300055 | KA | -2269,36 | 0,9412 | -2135,87 | 15.09.2023 | 0,9381 | -2128,86 | -7,00 | -7,00 | |
| 06.03.2023 | U2300056 | KA | -316,50 | 0,9393 | -297,29 | 15.09.2023 | 0,9381 | -296,91 | -0,39 | -7,39 | |
| 12.04.2023 | U2300057 | KA | -162,50 | 0,9156 | -148,78 | 15.09.2023 | 0,9381 | -152,44 | 3,66 | -3,73 | |
| 01.05.2023 | U2300058 | KA | -55,50 | 0,9120 | -50,62 | 15.09.2023 | 0,9381 | -52,06 | 1,45 | -2,29 | |
| 16.05.2023 | U2300059 | KA | -158,50 | 0,9190 | -145,67 | 15.09.2023 | 0,9381 | -148,69 | 3,02 | 0,74 | |
| 01.06.2023 | U2300060 | KA | -186,50 | 0,9292 | -173,30 | 15.09.2023 | 0,9381 | -174,95 | 1,66 | 2,39 | |
| 06.06.2023 | U2300061 | KA | -105,00 | 0,9361 | -98,29 | 15.09.2023 | 0,9381 | -98,50 | 0,21 | 2,60 | |
| 22.06.2023 | U2300062 | KA | -102,00 | 0,9103 | -92,85 | 15.09.2023 | 0,9381 | -95,69 | 2,83 | 5,44 | |
| 20.07.2023 | U2300063 | KA | -421,50 | 0,8985 | -378,72 | 15.09.2023 | 0,9381 | -395,41 | 16,69 | 22,12 | |
| 26.07.2023 | U2300064 | KA | -6,00 | 0,9042 | -5,43 | 15.09.2023 | 0,9381 | -5,63 | 0,20 | 22,33 | |
| 11.08.2023 | U2300065 | KA | -291,50 | 0,9135 | -266,29 | 15.09.2023 | 0,9381 | -273,45 | 7,17 | 29,49 | |
| 22.08.2023 | U2300066 | KA | -73,50 | 0,9185 | -67,51 | 15.09.2023 | 0,9381 | -68,95 | 1,44 | 30,93 | |
| 05.09.2023 | U2300067 | KA | -102,00 | 0,9319 | -95,05 | 15.09.2023 | 0,9381 | -95,69 | 0,63 | 31,57 | |
| 15.09.2023 | U2300068 | KA | -1499,64 | 0,9381 | -1406,80 | 15.09.2023 | 0,9381 | -1406,80 | 0,00 | 31,57 | |
| 15.09.2023 | T2300090 | Aktien Kauf SQ | KA | -5750,00 | 0,9381 | 15.09.2023 | 0,9381 | -5394,02 | 31,57 | ||
| 03.03.2023 | U2300069 | KA | -0,70 | 0,9403 | -0,66 | 18.10.2023 | 0,9490 | -0,66 | 0,01 | 0,01 | |
| 19.04.2023 | U2300070 | KA | -556,50 | 0,9147 | -509,01 | 18.10.2023 | 0,9490 | -528,15 | 19,14 | 19,14 | |
| 30.05.2023 | U2300071 | KA | -40,50 | 0,9316 | -37,73 | 18.10.2023 | 0,9490 | -38,44 | 0,71 | 19,85 | |
| 16.06.2023 | U2300072 | KA | -105,50 | 0,9119 | -96,21 | 18.10.2023 | 0,9490 | -100,12 | 3,92 | 23,77 | |
| 24.07.2023 | U2300073 | KA | -283,50 | 0,9038 | -256,23 | 18.10.2023 | 0,9490 | -269,06 | 12,83 | 36,60 | |
| 18.08.2023 | U2300074 | KA | -263,30 | 0,9198 | -242,18 | 18.10.2023 | 0,9490 | -249,88 | 7,70 | 44,30 | |
| 18.10.2023 | T2300097 | Aktien Kauf WBD | KA | -1250,00 | 0,9490 | 18.10.2023 | 0,9490 | -1186,31 | 44,30 | ||
| 16.05.2023 | U2300077 | KO | -113,50 | 0,9190 | -104,31 | 27.10.2023 | 0,9465 | -107,43 | 3,12 | 3,12 | |
| 27.10.2023 | T2300177 | Aktien- und Indexoptionen Kauf CL 19JAN24 70 P | KO | -113,50 | 0,9465 | 27.10.2023 | 0,9465 | -107,43 | 3,12 | ||
| 16.05.2023 | U2300079 | KO | -43,50 | 0,9190 | -39,98 | 03.11.2023 | 0,9320 | -40,54 | 0,56 | 0,56 | |
| 03.11.2023 | T2300229 | Aktien- und Indexoptionen Kauf SQ 01DEC23 43 P | KO | -43,50 | 0,9320 | 03.11.2023 | 0,9320 | -40,54 | 0,56 | ||
| 16.05.2023 | U2300080 | KO | -183,50 | 0,9190 | -168,64 | 13.11.2023 | 0,9347 | -171,51 | 2,87 | 2,87 | |
| 13.11.2023 | T2300218 | Aktien- und Indexoptionen Kauf SPY 28JUN24 315 P | KO | -183,50 | 0,9347 | 13.11.2023 | 0,9347 | -171,51 | 2,87 | ||
| 16.05.2023 | U2300081 | VD | -687,67 | 0,9190 | -631,99 | 24.11.2023 | 0,9166 | -630,34 | -1,65 | -1,65 | |
| 07.07.2023 | U2300082 | VD | -236,50 | 0,9116 | -215,59 | 24.11.2023 | 0,9166 | -216,78 | 1,19 | -0,46 | |
| 18.08.2023 | U2300083 | VD | -1912,30 | 0,9198 | -1758,92 | 24.11.2023 | 0,9166 | -1752,88 | -6,04 | -6,50 | |
| 24.11.2023 | T2300280 | Devisen Verkauf | VD | -2836,47 | 0,9166 | 24.11.2023 | 0,9166 | -2600,00 | -6,50 | ||
| 05.06.2023 | U2300084 | KO | -0,14 | 0,9334 | -0,13 | 01.12.2023 | 0,9187 | -0,13 | -0,00 | -0,00 | |
| 18.08.2023 | U2300085 | KO | -32,36 | 0,9198 | -29,76 | 01.12.2023 | 0,9187 | -29,73 | -0,03 | -0,04 | |
| 01.12.2023 | T2300274 | Aktien- und Indexoptionen Kauf WBD 19JAN24 10 P | KO | -32,50 | 0,9187 | 01.12.2023 | 0,9187 | -29,86 | -0,04 | ||
| 01.08.2023 | U2300086 | KO | -40,50 | 0,9116 | -36,92 | 13.12.2023 | 0,9196 | -37,24 | 0,32 | 0,32 | |
| 13.12.2023 | T2300212 | Aktien- und Indexoptionen Kauf MRVL 16FEB24 45 P | KO | -40,50 | 0,9196 | 13.12.2023 | 0,9196 | -37,24 | 0,32 | ||
| 01.08.2023 | U2300087 | VE | -15,00 | 0,9116 | -13,67 | 31.12.2023 | 0,9127 | -13,69 | 0,02 | 0,02 | |
| 22.08.2023 | U2300088 | VE | -62,50 | 0,9185 | -57,41 | 31.12.2023 | 0,9127 | -57,05 | -0,36 | -0,34 | |
| 22.09.2023 | U2300089 | VE | -41,00 | 0,9391 | -38,50 | 31.12.2023 | 0,9127 | -37,42 | -1,08 | -1,43 | |
| 23.10.2023 | U2300090 | VE | -80,50 | 0,9437 | -75,96 | 31.12.2023 | 0,9127 | -73,48 | -2,49 | -3,91 | |
| 25.10.2023 | U2300091 | VE | -6,00 | 0,9455 | -5,67 | 31.12.2023 | 0,9127 | -5,48 | -0,20 | -4,11 | |
| 20.11.2023 | U2300092 | VE | -115,50 | 0,9151 | -105,69 | 31.12.2023 | 0,9127 | -105,42 | -0,27 | -4,38 | |
| 30.11.2023 | U2300093 | VE | -255,50 | 0,9148 | -233,74 | 31.12.2023 | 0,9127 | -233,21 | -0,53 | -4,91 | |
| 04.12.2023 | U2300094 | VE | -84,50 | 0,9228 | -77,98 | 31.12.2023 | 0,9127 | -77,13 | -0,85 | -5,77 | |
| 28.12.2023 | U2300095 | VE | -29,50 | 0,9040 | -26,67 | 31.12.2023 | 0,9127 | -26,93 | 0,26 | -5,51 | |
| 31.12.2023 | U2300096 | VE | -6061,88 | 0,9127 | -5532,93 | 31.12.2023 | 0,9127 | -5532,93 | 0,00 | -5,51 | |
| 31.12.2023 | U2300003 | Abschluss Transaktion | VE | -6751,88 | 0,9127 | 31.12.2023 | 0,9127 | -6162,72 | -5,51 |
Die Tabelle zeigt zu jedem USD Erwerb (Kauf oder Einnahme) nachfolgend die chronologische Fifo Zuordnungen mit USD Verkauf oder Ausgabe zusammengefasst in einer Farbgruppe.
| Ereignis-Datum | Tid | Anlass | Saldo USD | E/A USD | USD.EUR bei Erwerb | E/A EUR | USD.EUR zum Ereignis-Datum | EUR zum Ereignis-Datum | Ertrag EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2023 | U2300002 | KS | 579,28 | 579,28 | 0,9361 | 542,24 | 0,9361 | 542,24 | 0,00 |
| 06.01.2023 | U2300004 | KO | 523,78 | -55,50 | 0,9361 | -51,95 | 0,9394 | -52,14 | 0,19 |
| 23.01.2023 | U2300005 | KO | 250,28 | -273,50 | 0,9361 | -256,01 | 0,9199 | -251,59 | -4,43 |
| 23.01.2023 | U2300006 | KA | 0,00 | -250,28 | 0,9361 | -234,28 | 0,9199 | -230,23 | -4,05 |
| 13.01.2023 | T2300179 | VO | 253,50 | 253,50 | 0,9231 | 234,01 | 0,9231 | 234,01 | 0,00 |
| 25.01.2023 | U2300009 | KO | 245,00 | -8,50 | 0,9231 | -7,85 | 0,9193 | -7,81 | -0,03 |
| 25.01.2023 | U2300010 | AD | 244,10 | -0,90 | 0,9231 | -0,83 | 0,9193 | -0,83 | -0,00 |
| 01.02.2023 | U2300011 | AD | 235,77 | -8,33 | 0,9231 | -7,69 | 0,9179 | -7,65 | -0,04 |
| 03.03.2023 | U2300012 | AD | 235,63 | -0,14 | 0,9231 | -0,13 | 0,9403 | -0,13 | 0,00 |
| 06.03.2023 | U2300013 | KO | 187,13 | -48,50 | 0,9231 | -44,77 | 0,9393 | -45,56 | 0,79 |
| 29.03.2023 | U2300014 | KO | 118,63 | -68,50 | 0,9231 | -63,23 | 0,9222 | -63,17 | -0,07 |
| 03.04.2023 | U2300015 | KO | 40,13 | -78,50 | 0,9231 | -72,46 | 0,9172 | -72,00 | -0,47 |
| 05.04.2023 | U2300016 | AD | 39,96 | -0,17 | 0,9231 | -0,16 | 0,9141 | -0,16 | -0,00 |
| 05.04.2023 | U2300017 | KO | 0,00 | -39,96 | 0,9231 | -36,89 | 0,9141 | -36,53 | -0,36 |
| 17.01.2023 | T2300095 | VA | 0,03 | 0,03 | 0,9931 | 0,03 | 0,9931 | 0,03 | 0,00 |
| 23.01.2023 | U2300007 | KA | 0,00 | -0,03 | 0,9931 | -0,03 | 0,9199 | -0,03 | -0,00 |
| 18.01.2023 | T2300165 | VO | 186,50 | 186,50 | 0,9264 | 172,77 | 0,9264 | 172,77 | 0,00 |
| 19.04.2023 | U2300021 | KO | 0,00 | -186,50 | 0,9264 | -172,77 | 0,9147 | -170,58 | -2,19 |
| 23.01.2023 | T2300188 | VO | 100,50 | 100,50 | 0,9199 | 92,45 | 0,9199 | 92,45 | 0,00 |
| 05.04.2023 | U2300018 | KO | 0,00 | -100,50 | 0,9199 | -92,45 | 0,9141 | -91,86 | -0,58 |
| 24.01.2023 | T2300233 | VO | 21,50 | 21,50 | 0,9184 | 19,75 | 0,9184 | 19,75 | 0,00 |
| 25.04.2023 | U2300025 | KO | 0,00 | -21,50 | 0,9184 | -19,75 | 0,9112 | -19,59 | -0,16 |
| 25.01.2023 | T2300412 | ED | 6,00 | 6,00 | 0,9193 | 5,52 | 0,9193 | 5,52 | 0,00 |
| 05.04.2023 | U2300019 | KO | 0,00 | -6,00 | 0,9193 | -5,52 | 0,9141 | -5,48 | -0,03 |
| 01.02.2023 | T2300413 | ED | 55,50 | 55,50 | 0,9179 | 50,95 | 0,9179 | 50,95 | 0,00 |
| 19.04.2023 | U2300022 | KO | 0,00 | -55,50 | 0,9179 | -50,95 | 0,9147 | -50,76 | -0,18 |
| 09.02.2023 | T2300182 | VO | 386,50 | 386,50 | 0,9284 | 358,83 | 0,9284 | 358,83 | 0,00 |
| 05.04.2023 | U2300020 | KO | 341,46 | -45,04 | 0,9284 | -41,82 | 0,9141 | -41,17 | -0,65 |
| 26.04.2023 | U2300027 | KO | 310,96 | -30,50 | 0,9284 | -28,32 | 0,9059 | -27,63 | -0,69 |
| 26.04.2023 | U2300028 | AD | 310,06 | -0,90 | 0,9284 | -0,84 | 0,9059 | -0,82 | -0,02 |
| 01.05.2023 | U2300029 | AD | 301,73 | -8,33 | 0,9284 | -7,73 | 0,9120 | -7,60 | -0,14 |
| 08.05.2023 | U2300030 | KA | 0,00 | -301,73 | 0,9284 | -280,13 | 0,9087 | -274,20 | -5,93 |
| 09.02.2023 | T2300173 | VO | 136,50 | 136,50 | 0,9284 | 126,73 | 0,9284 | 126,73 | 0,00 |
| 19.04.2023 | U2300023 | KO | 0,00 | -136,50 | 0,9284 | -126,73 | 0,9147 | -124,85 | -1,88 |
| 17.02.2023 | T2300088 | VA | 4899,87 | 4899,87 | 0,9412 | 4611,64 | 0,9412 | 4611,64 | 0,00 |
| 25.04.2023 | U2300026 | KO | 4842,87 | -57,00 | 0,9412 | -53,65 | 0,9112 | -51,94 | -1,71 |
| 16.05.2023 | U2300039 | KO | 4052,37 | -790,50 | 0,9412 | -744,00 | 0,9190 | -726,50 | -17,50 |
| 18.05.2023 | U2300040 | KO | 3758,87 | -293,50 | 0,9412 | -276,24 | 0,9285 | -272,52 | -3,72 |
| 05.06.2023 | U2300041 | AD | 3758,83 | -0,04 | 0,9412 | -0,04 | 0,9334 | -0,04 | -0,00 |
| 06.06.2023 | U2300042 | KO | 3680,33 | -78,50 | 0,9412 | -73,88 | 0,9361 | -73,48 | -0,40 |
| 16.06.2023 | U2300043 | KO | 3116,83 | -563,50 | 0,9412 | -530,35 | 0,9119 | -513,86 | -16,49 |
| 16.06.2023 | U2300044 | KO | 3048,33 | -68,50 | 0,9412 | -64,47 | 0,9119 | -62,47 | -2,00 |
| 22.06.2023 | U2300045 | AD | 3033,03 | -15,30 | 0,9412 | -14,40 | 0,9103 | -13,93 | -0,47 |
| 13.07.2023 | U2300046 | KO | 2714,53 | -318,50 | 0,9412 | -299,76 | 0,8908 | -283,71 | -16,05 |
| 26.07.2023 | U2300047 | AD | 2713,63 | -0,90 | 0,9412 | -0,85 | 0,9042 | -0,81 | -0,03 |
| 01.08.2023 | U2300048 | AD | 2705,30 | -8,33 | 0,9412 | -7,84 | 0,9116 | -7,59 | -0,25 |
| 02.08.2023 | U2300049 | KO | 2641,80 | -63,50 | 0,9412 | -59,76 | 0,9142 | -58,05 | -1,71 |
| 14.08.2023 | U2300050 | KO | 2538,30 | -103,50 | 0,9412 | -97,41 | 0,9169 | -94,90 | -2,51 |
| 15.08.2023 | U2300051 | KO | 2494,80 | -43,50 | 0,9412 | -40,94 | 0,9170 | -39,89 | -1,05 |
| 05.09.2023 | U2300052 | AD | 2479,50 | -15,30 | 0,9412 | -14,40 | 0,9319 | -14,26 | -0,14 |
| 06.09.2023 | U2300053 | AD | 2478,86 | -0,64 | 0,9412 | -0,60 | 0,9323 | -0,60 | -0,01 |
| 14.09.2023 | U2300054 | KO | 2269,36 | -209,50 | 0,9412 | -197,18 | 0,9396 | -196,84 | -0,34 |
| 15.09.2023 | U2300055 | KA | 0,00 | -2269,36 | 0,9412 | -2135,87 | 0,9381 | -2128,86 | -7,00 |
| 17.02.2023 | T2300086 | VA | 3499,91 | 3499,91 | 0,9412 | 3294,03 | 0,9412 | 3294,03 | 0,00 |
| 19.04.2023 | U2300024 | KO | 3466,91 | -33,00 | 0,9412 | -31,06 | 0,9147 | -30,18 | -0,87 |
| 08.05.2023 | U2300031 | KA | 0,00 | -3466,91 | 0,9412 | -3262,97 | 0,9087 | -3150,55 | -112,42 |
| 03.03.2023 | T2300491 | ED | 0,70 | 0,70 | 0,9403 | 0,66 | 0,9403 | 0,66 | 0,00 |
| 18.10.2023 | U2300069 | KA | 0,00 | -0,70 | 0,9403 | -0,66 | 0,9490 | -0,66 | 0,01 |
| 06.03.2023 | T2300162 | VO | 139,50 | 139,50 | 0,9393 | 131,04 | 0,9393 | 131,04 | 0,00 |
| 08.05.2023 | U2300032 | KA | 0,00 | -139,50 | 0,9393 | -131,04 | 0,9087 | -126,77 | -4,26 |
| 06.03.2023 | T2300191 | VO | 316,50 | 316,50 | 0,9393 | 297,29 | 0,9393 | 297,29 | 0,00 |
| 15.09.2023 | U2300056 | KA | 0,00 | -316,50 | 0,9393 | -297,29 | 0,9381 | -296,91 | -0,39 |
| 27.03.2023 | T2300222 | VO | 596,50 | 596,50 | 0,9261 | 552,39 | 0,9261 | 552,39 | 0,00 |
| 08.05.2023 | U2300033 | KA | 0,00 | -596,50 | 0,9261 | -552,39 | 0,9087 | -542,07 | -10,32 |
| 05.04.2023 | T2300492 | ED | 0,86 | 0,86 | 0,9141 | 0,79 | 0,9141 | 0,79 | 0,00 |
| 25.10.2023 | U2300075 | AD | 0,00 | -0,86 | 0,9141 | -0,79 | 0,9455 | -0,81 | 0,03 |
| 12.04.2023 | T2300170 | VO | 65,50 | 65,50 | 0,9156 | 59,97 | 0,9156 | 59,97 | 0,00 |
| 08.05.2023 | U2300034 | KA | 0,00 | -65,50 | 0,9156 | -59,97 | 0,9087 | -59,52 | -0,45 |
| 12.04.2023 | T2300197 | VO | 162,50 | 162,50 | 0,9156 | 148,78 | 0,9156 | 148,78 | 0,00 |
| 15.09.2023 | U2300057 | KA | 0,00 | -162,50 | 0,9156 | -148,78 | 0,9381 | -152,44 | 3,66 |
| 13.04.2023 | T2300261 | VO | 103,50 | 103,50 | 0,9053 | 93,70 | 0,9053 | 93,70 | 0,00 |
| 08.05.2023 | U2300035 | KA | 0,00 | -103,50 | 0,9053 | -93,70 | 0,9087 | -94,06 | 0,36 |
| 19.04.2023 | T2300264 | VO | 556,50 | 556,50 | 0,9147 | 509,01 | 0,9147 | 509,01 | 0,00 |
| 18.10.2023 | U2300070 | KA | 0,00 | -556,50 | 0,9147 | -509,01 | 0,9490 | -528,15 | 19,14 |
| 26.04.2023 | T2300414 | ED | 6,00 | 6,00 | 0,9059 | 5,44 | 0,9059 | 5,44 | 0,00 |
| 08.05.2023 | U2300036 | KA | 0,00 | -6,00 | 0,9059 | -5,44 | 0,9087 | -5,45 | 0,02 |
| 01.05.2023 | T2300415 | ED | 55,50 | 55,50 | 0,9120 | 50,62 | 0,9120 | 50,62 | 0,00 |
| 15.09.2023 | U2300058 | KA | 0,00 | -55,50 | 0,9120 | -50,62 | 0,9381 | -52,06 | 1,45 |
| 05.05.2023 | T2300279 | KD | 4968,45 | 4968,45 | 0,9057 | 4500,00 | 0,9057 | 4500,00 | 0,00 |
| 08.05.2023 | U2300037 | KA | 0,00 | -4968,45 | 0,9057 | -4500,00 | 0,9087 | -4515,08 | 15,08 |
| 16.05.2023 | T2300194 | VO | 1036,50 | 1036,50 | 0,9190 | 952,58 | 0,9190 | 952,58 | 0,00 |
| 27.10.2023 | U2300077 | KO | 923,00 | -113,50 | 0,9190 | -104,31 | 0,9465 | -107,43 | 3,12 |
| 01.11.2023 | U2300078 | AD | 914,67 | -8,33 | 0,9190 | -7,66 | 0,9490 | -7,91 | 0,25 |
| 03.11.2023 | U2300079 | KO | 871,17 | -43,50 | 0,9190 | -39,98 | 0,9320 | -40,54 | 0,56 |
| 13.11.2023 | U2300080 | KO | 687,67 | -183,50 | 0,9190 | -168,64 | 0,9347 | -171,51 | 2,87 |
| 24.11.2023 | U2300081 | VD | 0,00 | -687,67 | 0,9190 | -631,99 | 0,9166 | -630,34 | -1,65 |
| 16.05.2023 | T2300185 | VO | 158,50 | 158,50 | 0,9190 | 145,67 | 0,9190 | 145,67 | 0,00 |
| 15.09.2023 | U2300059 | KA | 0,00 | -158,50 | 0,9190 | -145,67 | 0,9381 | -148,69 | 3,02 |
| 30.05.2023 | T2300247 | VO | 40,50 | 40,50 | 0,9316 | 37,73 | 0,9316 | 37,73 | 0,00 |
| 18.10.2023 | U2300071 | KA | 0,00 | -40,50 | 0,9316 | -37,73 | 0,9490 | -38,44 | 0,71 |
| 01.06.2023 | T2300200 | VO | 186,50 | 186,50 | 0,9292 | 173,30 | 0,9292 | 173,30 | 0,00 |
| 15.09.2023 | U2300060 | KA | 0,00 | -186,50 | 0,9292 | -173,30 | 0,9381 | -174,95 | 1,66 |
| 05.06.2023 | T2300493 | ED | 0,18 | 0,18 | 0,9334 | 0,17 | 0,9334 | 0,17 | 0,00 |
| 25.10.2023 | U2300076 | AD | 0,14 | -0,04 | 0,9334 | -0,04 | 0,9455 | -0,04 | 0,00 |
| 01.12.2023 | U2300084 | KO | 0,00 | -0,14 | 0,9334 | -0,13 | 0,9187 | -0,13 | -0,00 |
| 06.06.2023 | T2300243 | VO | 105,00 | 105,00 | 0,9361 | 98,29 | 0,9361 | 98,29 | 0,00 |
| 15.09.2023 | U2300061 | KA | 0,00 | -105,00 | 0,9361 | -98,29 | 0,9381 | -98,50 | 0,21 |
| 16.06.2023 | T2300250 | VO | 105,50 | 105,50 | 0,9119 | 96,21 | 0,9119 | 96,21 | 0,00 |
| 18.10.2023 | U2300072 | KA | 0,00 | -105,50 | 0,9119 | -96,21 | 0,9490 | -100,12 | 3,92 |
| 22.06.2023 | T2300416 | ED | 102,00 | 102,00 | 0,9103 | 92,85 | 0,9103 | 92,85 | 0,00 |
| 15.09.2023 | U2300062 | KA | 0,00 | -102,00 | 0,9103 | -92,85 | 0,9381 | -95,69 | 2,83 |
| 07.07.2023 | T2300225 | VO | 236,50 | 236,50 | 0,9116 | 215,59 | 0,9116 | 215,59 | 0,00 |
| 24.11.2023 | U2300082 | VD | 0,00 | -236,50 | 0,9116 | -215,59 | 0,9166 | -216,78 | 1,19 |
| 20.07.2023 | T2300267 | VO | 421,50 | 421,50 | 0,8985 | 378,72 | 0,8985 | 378,72 | 0,00 |
| 15.09.2023 | U2300063 | KA | 0,00 | -421,50 | 0,8985 | -378,72 | 0,9381 | -395,41 | 16,69 |
| 24.07.2023 | T2300203 | VO | 283,50 | 283,50 | 0,9038 | 256,23 | 0,9038 | 256,23 | 0,00 |
| 18.10.2023 | U2300073 | KA | 0,00 | -283,50 | 0,9038 | -256,23 | 0,9490 | -269,06 | 12,83 |
| 26.07.2023 | T2300417 | ED | 6,00 | 6,00 | 0,9042 | 5,43 | 0,9042 | 5,43 | 0,00 |
| 15.09.2023 | U2300064 | KA | 0,00 | -6,00 | 0,9042 | -5,43 | 0,9381 | -5,63 | 0,20 |
| 01.08.2023 | T2300418 | ED | 55,50 | 55,50 | 0,9116 | 50,59 | 0,9116 | 50,59 | 0,00 |
| 13.12.2023 | U2300086 | KO | 15,00 | -40,50 | 0,9116 | -36,92 | 0,9196 | -37,24 | 0,32 |
| 31.12.2023 | U2300087 | VE | 0,00 | -15,00 | 0,9116 | -13,67 | 0,9127 | -13,69 | 0,02 |
| 11.08.2023 | T2300214 | VO | 291,50 | 291,50 | 0,9135 | 266,29 | 0,9135 | 266,29 | 0,00 |
| 15.09.2023 | U2300065 | KA | 0,00 | -291,50 | 0,9135 | -266,29 | 0,9381 | -273,45 | 7,17 |
| 18.08.2023 | T2300093 | VA | 11999,89 | 11999,89 | 0,9198 | 11037,41 | 0,9198 | 11037,41 | 0,00 |
| 18.10.2023 | U2300074 | KA | 11736,59 | -263,30 | 0,9198 | -242,18 | 0,9490 | -249,88 | 7,70 |
| 24.11.2023 | U2300083 | VD | 9824,29 | -1912,30 | 0,9198 | -1758,92 | 0,9166 | -1752,88 | -6,04 |
| 01.12.2023 | U2300085 | KO | 9791,93 | -32,36 | 0,9198 | -29,76 | 0,9187 | -29,73 | -0,03 |
| 22.08.2023 | T2300270 | VO | 73,50 | 73,50 | 0,9185 | 67,51 | 0,9185 | 67,51 | 0,00 |
| 15.09.2023 | U2300066 | KA | 0,00 | -73,50 | 0,9185 | -67,51 | 0,9381 | -68,95 | 1,44 |
| 22.08.2023 | T2300236 | VO | 62,50 | 62,50 | 0,9185 | 57,41 | 0,9185 | 57,41 | 0,00 |
| 31.12.2023 | U2300088 | VE | 0,00 | -62,50 | 0,9185 | -57,41 | 0,9127 | -57,05 | -0,36 |
| 05.09.2023 | T2300419 | ED | 102,00 | 102,00 | 0,9319 | 95,05 | 0,9319 | 95,05 | 0,00 |
| 15.09.2023 | U2300067 | KA | 0,00 | -102,00 | 0,9319 | -95,05 | 0,9381 | -95,69 | 0,63 |
| 22.09.2023 | T2300255 | VO | 41,00 | 41,00 | 0,9391 | 38,50 | 0,9391 | 38,50 | 0,00 |
| 31.12.2023 | U2300089 | VE | 0,00 | -41,00 | 0,9391 | -38,50 | 0,9127 | -37,42 | -1,08 |
| 23.10.2023 | T2300273 | VO | 80,50 | 80,50 | 0,9437 | 75,96 | 0,9437 | 75,96 | 0,00 |
| 31.12.2023 | U2300090 | VE | 0,00 | -80,50 | 0,9437 | -75,96 | 0,9127 | -73,48 | -2,49 |
| 25.10.2023 | T2300420 | ED | 6,00 | 6,00 | 0,9455 | 5,67 | 0,9455 | 5,67 | 0,00 |
| 31.12.2023 | U2300091 | VE | 0,00 | -6,00 | 0,9455 | -5,67 | 0,9127 | -5,48 | -0,20 |
| 20.11.2023 | T2300206 | VO | 115,50 | 115,50 | 0,9151 | 105,69 | 0,9151 | 105,69 | 0,00 |
| 31.12.2023 | U2300092 | VE | 0,00 | -115,50 | 0,9151 | -105,69 | 0,9127 | -105,42 | -0,27 |
| 30.11.2023 | T2300220 | VO | 255,50 | 255,50 | 0,9148 | 233,74 | 0,9148 | 233,74 | 0,00 |
| 31.12.2023 | U2300093 | VE | 0,00 | -255,50 | 0,9148 | -233,74 | 0,9127 | -233,21 | -0,53 |
| 04.12.2023 | T2300211 | VO | 84,50 | 84,50 | 0,9228 | 77,98 | 0,9228 | 77,98 | 0,00 |
| 31.12.2023 | U2300094 | VE | 0,00 | -84,50 | 0,9228 | -77,98 | 0,9127 | -77,13 | -0,85 |
| 28.12.2023 | T2300241 | VO | 29,50 | 29,50 | 0,9040 | 26,67 | 0,9040 | 26,67 | 0,00 |
| 31.12.2023 | U2300095 | VE | 0,00 | -29,50 | 0,9040 | -26,67 | 0,9127 | -26,93 | 0,26 |
| Anlass | Bedeutung |
|---|---|
| AD | Devisen Ausgabe |
| ED | Devisen Einnahme |
| KS | Devisen Kauf Start - Erster Devisen Transfer im Abrechnungszeitraum |
| KA | Kauf Aktien |
| KO | Kauf Optionen |
| KW | Kauf Wertpapier |
| VD | Verkauf Devisen |
| VA | Verkauf Aktien |
| VO | Verkauf Optionen |
| VW | Verkauf Wertpapier |
| VE | Devisen Verkauf Ende - Letzer Devisen Transfer im Abrechnungszeitraum |
| Anmerkung | Tid |
|---|---|
| Zugehörigen Aktienkauf nicht gefunden, deshalb keine Möglichkeit zur Ertragsbestimmung, Tabellen-Kennung AVLo | 'T2300086', 'T2300088' |
| Glattstellung Stillhaltergeschäft aus zurückliegenden Jahren, wird als Verlust erfasst, Tabellen-Kennung GSV | 'T2300160', 'T2300168' |